Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепло" в сфере водоотведения Таштагольского муниципального района на 2021-2030 годы

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "11" марта 2021 г. N 111

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "Тепло", 652992, г. Таштагол, ул. Геологическая, д. 63/2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Таштагольского муниципального района 652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 60
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. на 1 км	0,103	0,0963	0,0963	0,0899	0,0899	0,0899	0,0896	0,0896	0,0896	0,0893
2	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования с учетом индексации цен	Потребность в финансировании по годам										Срок реализации, год	Источники финансирования
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Амортизация, учтенная в тарифе	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения	27 063,4	4 000,0	4 700,0	3 363,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2021-2030	10 394,6	16 668,8
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.3.1	Строительство новых сетей водоотведения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.3.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	24 063,4	2 500,0	3 200,0	3 363,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2021-2030	10 394,6	13 668,8
1.4.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения	21 000,0	2 500,0	2 000,0	1 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2021-2030	9 461,7	11 538,3
1.4.1.1	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Партизанская, 74 до ул. Партизанская, 68 г. Таштагол, с заменой стальных труб Д 273 мм на трубы ВЧШГ Д 500 мм, L = 200 м	2 500,0	1 000,0	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021-2023	0,0	2 500,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4.1.2	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Партизанская, 63 до моста через р. Малый Шалыменок г. Таштагол в районе ул. Ноградская, с заменой труб ПНД Д 315 мм на трубы ВЧШГ Д 500 мм, L = 300 м	3 500,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021-2023	0,0	3 500,0
1.4.1.3	Реконструкция канализационного коллектора от насосной станции до Очистных сооружений канализации и канализационных сетей по поселку Таштагольский район, пгт. Каз с заменой стальных труб Д 273 мм на трубы ПЭ Д 315 мм, L = 2,0 км	15 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2024-2030	9 461,7	5 538,3
1.4.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)	3 063,4	0,0	1 200,0	1 863,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022-2023	933,0	2 130,4
1.4.2.1	Модернизация канализационной насосной станции N 6 по адресу г. Таштагол, ул. Советская, с установкой электротехнического оборудования, автоматики, насосных агрегатов СМ 125-80, 2 ед. с обвязкой сопутствующих материалов	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 022	285,7	914,3
1.4.2.2	Модернизация канализационной насосной станции пгт. Темиртау с установкой насосного агрегата марки СМ 200-150-500/4, 1 комплект	565,9	0,0	0,0	565,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 023	0,0	565,9
1.4.2.3	Модернизация канализационной насосной станции пгт. Темиртау с заменой насосного агрегата СМ 100-65-250/2 на насосный агрегат СМ 200-150-500/4	330,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 023	0,0	330,0
1.4.2.4	Модернизация канализационной насосной перекачки пгт. Каз с установкой насосного агрегата 6Ш8-2, 1 ед. с обвязкой сопутствующих материалов	967,5	0,0	0,0	967,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 023	647,3	320,3
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	3 000,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021-2022	0,0	3 000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5.1	Монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов "Аквахлор - 500" на Очистных сооружениях г. Таштагол	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	0,0	1 500,0
1.5.2	Монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов "Аквахлор - 500" на Очистных сооружениях канализации пгт. Мундыбаш	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	0,0	1 500,0
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
2	Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения, в том числе:	27 063,4	4 000,0	4 700,0	3 363,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2021-2030	10 394,6	16 668,8
2.1	итого амортизация, учтенная в тарифе	10 394,6	0,0	285,7	647,3	927,5	1 200,3	1 500,3	1 833,6	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2022-2030	10 394,6	0,0
2.2	итого прочие источники	16 668,8	4 000,0	4 414,3	2 716,1	2 072,5	1 799,7	1 499,7	166,4	0,0	0,0	0,0	2021-2027	0,0	16 668,8

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение на 01.01.2021	82 517 464,2	42 951 464,2	39 566 000	4000
2	Фактический % износа объектов на 01.01.2021	52,05	-	-	-
3	Водоотведение на 01.01.2022	86 517 464,2	46 451 464,2	40 066 000	4700
4	Плановый % износа объектов на 01.01.2022	53,6	-	-	-
5	Водоотведение на 01.01.2023	91 217 464,2	50 551 464,2	40 666 000	3363,4
6	Плановый % износа объектов на 01.01.2023	55,4	-	-	-
7	Водоотведение на 01.01.2024	94 580 864,2	50 314 864,2	44 266 000	3000
8	Плановый % износа объектов на 01.01.2024	53,19	-	-	-
9	Водоотведение на 01.01.2025	97 580 864,2	51 914 864,2	45 666 000	3000
10	Плановый % износа объектов на 01.01.2025	53,2	-	-	-
11	Водоотведение на 01.01.2026	100 580 864,2	53 414 864,2	47 166 000	3000
12	Плановый % износа объектов на 01.01.2026	53,1	-	-	-
13	Водоотведение на 01.01.2027	103 580 864,2	54 914 864,2	48 666 000	2000
14	Плановый % износа объектов на 01.01.2027	53,01	-	-	-
15	Водоотведение на 01.01.2028	105 580 864,2	55 914 864,2	49 666 000	2000
16	Плановый % износа объектов на 01.01.2028	52,96	-	-	-
17	Водоотведение на 01.01.2029	107 580 864,2	56 914 864,2	50 666 000	1000
18	Плановый % износа объектов на 01.01.2029	52,9	-	-	-
19	Водоотведение на 01.01.2030	108 580 864,2	57 414 864,2	51 166 000	1000
20	Плановый % износа объектов на 01.01.2030	52,88	-	-	-

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2030 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.01. по 30.06.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	8	9	10	10	10	11	10	11	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13
1	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	3486,5	3665,3	3728,0	3915,5	3915,5	4111,8	4170,9	4376,7	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	43,9	46,1	46,9	49,3	49,3	51,7	52,5	55,1	55,6	58,3	55,6	58,3	55,6	58,3	55,6	58,3	55,6	58,3	55,6	58,3
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	3649,2	3828,0	3828,0	4015,5	4015,5	4211,8	4211,8	4417,6	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8	4417,6	4633,8
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	162,7	162,7	100,0	100,0	100,0	100,0	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	162,7	162,7	100,0	100,0	100,0	100,0	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м3	45,9	48,2	48,2	50,5	50,5	53,0	53,0	55,6	55,6	58,3	55,6	58,3	55,6	58,3	55,6	58,3	55,6	58,3	55,6	58,3
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	105%	104%	103%	103%	103%	102%	101%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-