Приложение

Приложение
к распоряжению управления делами
Губернатора и Правительства
Сахалинской области
от 14 января 2021 г. N 5-р

Программа
финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Сахалинской области "Производственно-техническое управление" на 2021 год

Раздел I. Общие сведения

Сведения о предприятии
Полное официальное наименование предприятия	Казенное предприятие Сахалинской области "Производственно-техническое управление"
Юридический адрес	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107
Почтовый адрес	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107
Отрасль
Основной вид деятельности	содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых, жилых помещений, в том числе текущий ремонт; содержание гаража; автотранспортные услуги; содержание спецтехники и иных объектов госсобственности
Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление	2 969 139 697 рублей 12 копеек
Телефон (факс)	тел. (4242) 498-372, тел./факс (4242) 506-002
Адрес электронной почты	admzdsah@mail.ru

Сведения о руководителе предприятия
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Свояков Александр Михайлович - генеральный директор
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата заключения трудового договора	13.03.2020
номер трудового договора	N 3
наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор	Управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало	13.03.2020
окончание	13.03.2021
Телефон (факс)	тел./факс (4242) 498-371

Раздел II. Мероприятия по поддержке эффективной
хозяйственной деятельности предприятия

N пп.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Затраты на внедрение на 2021 год, тыс. рублей	Ожидаемый экономический эффект	Срок окупаемости
1. Создание эффективной системы управления
1.1.	Приобретение компьютерной и офисной техники	амортизация	1 000,00	Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями
1.2.	Приобретение автотранспорта	амортизация	33 550,00	Обновление автопарка повысит надежность работы автотранспорта, улучшит качество оказываемых услуг, обеспечит оперативность доставки пассажиров, позволит сократить материальные и временные затраты на обслуживание автотранспорта
2. Проведение кадровой политики предприятия
2.1.	Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.)	чистая прибыль	1 882,55	Повысит материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда
2.1.1.	приобретение новогодних подарков детям	чистая прибыль	380,00
2.1.2.	материальная помощь (рождение детей, ритуальные услуги, болезнь и т.д.)	чистая прибыль	533,12
2.1.3.	премирование за выполнение особо важных заданий, годовая премия генерального директора	чистая прибыль	969,43
3. Производственно-хозяйственная деятельность
3.1.	Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих товаров	амортизация	14 535,00	Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг
3.2.	Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям	амортизация	4 000,00	Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения
3.3.	Строительные работы и реконструкция объектов	амортизация	140 958,04	Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями
3.4.	Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов	амортизация	2 000,00	Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ
3.5.	Поставка и монтаж уличного светодиодного экрана на козырьке центрального входа административного здания, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, в том числе обследование козырька центрального входа	амортизация	9 220,00	Позволит транслировать изображения и ролики в высоком разрешении во время проведения массовых мероприятий
	Итого по разделу, в том числе:		207 145,59
	за счет чистой прибыли		1 882,55
	за счет амортизации		205 263,04

Раздел III. Основные показатели деятельности предприятия

N пп.	Наименование показателя	Текущий 2020 год	Планируемый 2021 год
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	1 078 983,73	1 113 767,56
1.1.	основные виды деятельности	741 521,50	775 103,68
1.2.	иная деятельность, всего, в т.ч.:	337 462,23	338 663,88
1.2.1.	- передача в аренду недвижимого имущества	26 696,40	26 786,60
1.2.2.	- содержание объекта БОПСО	96 493,79	117 135,24
1.2.3.	- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области	34 370,91	31 165,77
1.2.4.	- содержание елочной продукции	2 514,56	4 076,73
1.2.5.	- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО	12 363,95	-
1.2.6.	- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области	25 810,14	-
1.2.7.	- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области	1 259,13	1 213,05
1.2.8.	- выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области	4 621,94	4 860,61
1.2.9.	- содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области	130 667,55	148 124,93
1.2.10.	- содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76, на время проведения ремонтных работ	1 677,96	3 715,39
1.2.11.	- содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Анива, ул. Тракторная, 8	985,90	1 585,56
1.2.12.	- прочая реализация	-	-
2.	Расходы на производство продукции (работ, услуг), в том числе:	847 844,49	881 653,54
	По видам деятельности:
2.1.	основные виды деятельности	605 208,10	630 956,54
2.2.	иная деятельность, всего, в т.ч.:	242 636,39	250 697,00
2.2.1.	- передача в аренду недвижимого имущества	12 907,52	16 606,08
2.2.2.	- содержание объекта БОПСО	80 411,49	90 726,01
2.2.3.	- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области	16 896,78	14 692,81
2.2.4.	- содержание елочной продукции	2 095,46	3 397,27
2.2.5.	- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО	3 374,41	-
2.2.6.	- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области	21 508,45	-
2.2.7.	- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области	1 049,27	1 010,88
2.2.8.	- выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области	3 851,62	4 050,51
2.2.9.	- содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области	97 877,53	114 912,49
2.2.10.	- содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76, на время проведения ремонтных работ	1 677,96	3 715,39
2.2.11.	- содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Анива, ул. Тракторная, 8	985,90	1 585,56
2.2.12.	- прочая реализация	-	-
3.	Валовая прибыль
4.	Коммерческое расходы
5.	Управленческие расходы	106 009,95	109 344,47
6.	Прибыль (убыток) от продаж	59 786,93	54 999,15
7.	Прочие доходы	6 000,00	3 000,00
8.	Прочие расходы	55 007,23	49 871,26
9.	Чистая прибыль (убыток)	10 779,70	8 127,89

Раздел IV. Динамика показателей по труду

N пп.	Показатель	2020 год	2021 год	В том числе
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Средняя численность, чел.	435,88	440,13	440,13	440,13	440,13	440,13
	Работники списочного состава, в том числе:	434,88	440,13	440,13	440,13	440,13	440,13
	управленческий персонал	77,25	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	326,03	331,53	331,53	331,53	331,53	331,53
	наладчики, электрики и прочий персонал	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	1,00
2	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	311 969,13	316 073,43	78 292,63	78 292,63	78 292,63	81 195,54
	Работники списочного состава, в том числе:	311 911,65	316 073,43	78 292,63	78 292,63	78 292,63	81 195,54
	управленческий персонал	81 888,01	82 305,96	20 387,68	20 387,68	20 387,68	21 142,92
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	210 072,96	213 631,89	52 917,28	52 917,28	52 917,28	54 880,05
	наладчики, электрики и прочий персонал	19 950,68	20 135,58	4 987,67	4 987,67	4 987,67	5 172,57
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	57,48	-	-	-	-	-
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	59 643,54	59 844,71	59 295,08	59 295,08	59 295,08	61 493,60
	Работники списочного состава, в том числе:	59 769,68	59 844,71	59 295,08	59 295,08	59 295,08	61 493,60
	управленческий персонал	88 336,58	89 075,71	88 258,35	88 258,35	88 258,35	91 527,79
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	53 694,69	53 698,48	53 205,12	53 205,12	53 205,12	55 178,57
	наладчики, электрики и проч. персонал	52 612,61	53 100,16	52 612,55	52 612,55	52 612,55	54 562,97
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	19 158,67	-	-	-	-	-

Раздел V. Планируемое распределение прибыли

N пп.	Показатель	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	в том числе
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Чистая прибыль текущего года	10 779,70	8 127,89	-	-	-	8 127,89
2.	Прибыль прошлых лет	13 408,05	10 779,70	9 125,15	488,54	428,70	737,31
3.	Распределение прибыли, в том числе:	13 408,05	10 779,70	9 125,15	488,54	428,70	737,31
3.1.	Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более 5 млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
3.2.	Отчисления в бюджет от прибыли 3%	402,24	323,39	323,39	-	-	-
3.3.	Постоянные налоговые обязательства	5 691,25	8 373,76	8 373,76	-	-	-
3.4.	Потребление, в том числе:	7 314,56	2 082,55	428,00	488,54	428,70	737,31
3.4.1.	Выплаты трудовому коллективу в соответствии с коллективным договором, в том числе:	6 022,56	1 882,55	378,00	438,54	378,70	687,31
3.4.1.1.	Фонд социального развития, в том числе:	4 861,22	913,12	78,00	219,11	178,70	437,31
	выплаты работникам по коллективному договору	3 951,39	763,12	78,00	169,11	128,70	387,31
	материальная помощь работникам	909,83	150,00	-	50,00	50,00	50,0
3.4.1.2.	Фонд материального поощрения, в том числе:	1 161,34	969,43	300,00	219,43	200,00	250,00
	премирование работников	1 161,34	969,43	300,00	219,43	200,00	250,00
3.4.2.	Фонд накопления, в том числе:	441,00	-	-	-	-	-
	специальная оценка условий труда	89,39	-	-	-	-	-
	непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами	-	-	-	-	-	-
	программное обеспечение	351,61	-	-	-	-	-
	лицензирование в области защиты информации	-	-	-	-	-	-
	замена дверей на противопожарные	-	-	-	-	-	-
3.4.3.	Фонд потребления, в том числе:	851,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя	-	-
	прочие непредвиденные расходы (выплаты работникам при сокращении, штрафы и пр.)	851,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4.	Остаток нераспределенной прибыли	10 779,70	8 127,89	-	-	-	8 127,89

Раздел VI. Распределение амортизационных отчислений

N пп.	Наименование показателей	Текущий 2020 год, тыс. руб.	Планируемый 2021 год, тыс. руб.
1.	Всего амортизационных отчислений, в том числе	203 313,01	213 304,40
1.1.	Амортизационные отчисления за текущий год	127 211,53	130 551,58
1.2.	Амортизационные отчисления прошлых лет	76 101,48	82 752,82
2.	Распределение амортизационных отчислений, в том числе:	120 560,19	205 263,04
2.1.	Приобретение товаров всего, из них:	17 662,18	14 535,00
2.1.1.	приобретение товаров для БОПСО	600,00	790,00
2.1.2.	приобретение товаров для оснащения служебных квартир специализированного жилищного фонда Сахалинской области	8 000,00	9 245,00
2.1.3.	приобретение товаров для оснащения большого зала в Доме Правительства, расположенного по адресу Коммунистический проспект, 32	3 000,00	-
2.1.4.	приобретение товаров для прочих структурных подразделений и объектов	4 500,00	4 500,00
2.1.5.	приобретение офисной мебели для оснащения приемной Президента РФ	1 562,18	-
2.2.	Приобретение компьютерной и офисной техники, программного обеспечения	1 893,08	1 000,00
2.3.	Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов, двигателей	2 640,00	2 000,00
2.4.	Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям	3 500,00	4 000,00
2.5.	Модернизация новогодней ели	-	-
2.6.	Строительные работы и реконструкция объектов, из них:	4 535,87	140 958,04
2.6.1.	БОПСО всего, в том числе:	4 171,08	127 852,58
	разработка ПСД "Реконструкция дренажной штольни"	1 512,00	-
	выполнение работ по проектированию резервуара для холодной воды	656,62	-
	капитальный ремонт кровли дома N 1	-	606,79
	строительство павильона для проведения тренировок	20,00	120 245,79
	разработка ПСД и прокладка волоконно-оптической линии связи	-	7 000,00
	капитальный ремонт скважины	1 982,46	-
2.6.2.	Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 32 всего, в том числе:	0,00	0,00
	модернизация системы водоочистки	-	-
	разработка дизайн-проекта "Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32"	-	-
	устройство лестницы Л1 административного здания	-	-
	благоустройство территории административного здания	-	-
2.6.3.	Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 39, всего, в том числе:	77,81	6 071,74
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	-	6 071,74
	модернизация системы пожарной сигнализации	77,81	-
2.6.4.	Административное здание по адресу: пр. Мира, 56, всего, в том числе:	24,60	-
	реконструкция фасада и проведение экспертизы	24,60	-
2.6.5.	Административное здание по адресу: пр. Мира, 107, всего, в том числе:	0,00	-
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	-	-
	модернизация системы пожарной сигнализации	-	-
2.6.6.	Административное здание по адресу: ул. Чехова, 37, всего, в том числе:	0,00	-
	модернизация системы пожарной сигнализации	-	-
2.6.7.	Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 24, всего, в том числе:	0,00	-
	модернизация системы пожарной сигнализации	-	-
2.6.8.	Административное здание по адресу: ул. Ленина, 156, всего, в том числе:	-	-
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	-	-
2.6.9.	Административное здание по адресу: ул. Дзержинского, 23, всего, в том числе:	-	7 033,72
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	-	7 033,72
2.6.10.	Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 17, всего, в том числе:	262,38	-
	модернизация системы отопления	-	-
	модернизация системы видеонаблюдения	136,13	-
	модернизация системы уличного освещения	56,25	-
	поставка и монтаж шлагбаума	70,00	-
2.7.	Приобретение автотранспорта и его транспортировка	45 979,70	33 550,00
2.8.	Первичный этап перевода автомобилей на газомоторное топливо	28 356,09	-
2.9.	Приобретение новогодней ели	15 993,27	-
2.10.	Поставка и монтаж уличного светодиодного экрана на козырьке центрального входа административного здания, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, в том числе обследование козырька центрального входа	-	9 220,00
3.	Остаток нераспределенных амортизационных отчислений текущего года	82 752,82	8 041,36

Раздел VII. Показатели экономической эффективности
деятельности предприятия

N пп.	Показатели	2020 год	2021 год	В том числе				Прогноз
				I квартал	Первое полугодие	9 месяцев	Год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1.	Выручка	1 078 983,73	1 113 767,56	278 441,89	556 883,78	835 325,67	1 113 767,56	1 159 722,26	1 206 111,15
2.	Чистая прибыль (убыток)	10 779,70	8 127,89	2 031,97	4 063,95	6 095,92	8 127,89	8 127,89	8 127,89
3.	Чистые активы	2 679 615,00	2 680 551,00	2 680 551,00	2 680 551,00	2 680 551,00	2 680 551,00	2 680 551,00	2 680 551,00
4.	Средняя месячная заработная плата (списочного состава)	59 769,68	59 844,71	59 295,08	59 295,08	59 295,08	61 493,60	62 238,50	64 728,04
5.	Производительность труда	2 021,94	2 100,78	525,20	1 050,39	1 757,59	2 100,78	2 184,81	2 272,21
6.	Износ основных средств, %	30,00	34,85	30,89	31,79	32,69	34,85	39,35	43,84