Приложение. Порядок привлечения Департаментом финансов Администрации городского округа Самара на единый счет бюджета городского округа Самара остатков средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу городского округа Самара, и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Самара на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.03.2021 N 180

Порядок
привлечения Департаментом финансов Администрации городского округа Самара на единый счет бюджета городского округа Самара остатков средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу городского округа Самара, и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Самара на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру привлечения Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) на единый счет бюджета городского округа Самара остатков средств на казначейских счетах, открытых Департаменту как финансовому органу городского округа Самара в Управлении Федерального казначейства по Самарской области (далее - УФК по Самарской области), и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Самара на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. На единый счет бюджета городского округа Самара могут привлекаться остатки средств со следующих казначейских счетов, открытых Департаменту в УФК по Самарской области (далее - казначейские счета):

казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа Самара;

казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений городского округа Самара.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Самара

2.1. Департамент осуществляет привлечение остатков средств

с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Самара в соответствии с распоряжением о совершении казначейских платежей, оформленным в соответствии с требованиями, установленными Федеральным казначейством.

2.2. Объем привлекаемых средств определяется Департаментом в пределах сумм, рассчитываемых как разница между остатком средств на соответствующих казначейских счетах, сложившимся после исполнения в день привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Самара распоряжений участников системы казначейских платежей о совершении казначейских платежей, и объемом средств, необходимым для осуществления расходов с соответствующих казначейских счетов в рабочий день, следующий за днем привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Самара.

2.3. Объем средств, необходимый для осуществления расходов с соответствующих казначейских счетов в рабочий день, следующий за днем привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Самара, определяется Департаментом исходя из суммы средств, указанных в представленных для рассмотрения в Департамент распоряжениях о совершении казначейских платежей соответствующих участников системы казначейских платежей.

2.4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета городского округа Самара должен обеспечивать достаточность средств на соответствующих казначейских счетах для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета городского округа Самара, выплат с указанных казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных в Департамент соответствующими участниками системы казначейских платежей.

2.5. В целях обеспечения перечислений остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Самара Департамент представляет в УФК по Самарской области распоряжения о совершении казначейских платежей в течение текущего рабочего дня, но не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - не позднее 15 часов 00 минут).

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета городского округа Самара

3.1. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Самара на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется Департаментом не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.2. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета городского округа Самара на соответствующие казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, определяется Департаментом исходя из суммы средств, указанных в принятых к исполнению Департаментом распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей.

3.3. Перечисление средств с единого счета бюджета городского округа Самара на соответствующие казначейские счета осуществляется Департаментом в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета городского округа Самара, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета городского округа Самара на соответствующий казначейский счет в течение текущего финансового года.