Приложение. Форма отчетности о реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Приложение
к порядку предоставления отчетности
о реализации производственной программы
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами

Форма отчетности
о реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Паспорт производственной программы

Таблица 1

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 241050, г. Брянск, просп. Ленина, д. 37 тел.: (4832) 66-28-11,66-28-39
Реквизиты решения об утверждении производственной программы
Период реализации производственной программы

Перечень мероприятий производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
		План	Факт	План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
1. Текущая эксплуатация объектов
1.1. Захоронение твердых коммунальных отходов
1.1.1.	(наименование мероприятия)
1.1...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
1.2. Обработка твердых коммунальных отходов
1.2.1.	(наименование мероприятия)
1.2...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
1.3. Обезвреживание твердых коммунальных отходов
1.3.1.	(наименование мероприятия)
1.3...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
2.1. Захоронение твердых коммунальных отходов
2.1.1.	(наименование мероприятия)
2.1...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
2.2. Обработка твердых коммунальных отходов
2.2.1.	(наименование мероприятия)
2.2...	(наименование мероприятия)
	Итого за год
2.3. Обезвреживание твердых коммунальных отходов
2.3.1.	(наименование мероприятия)
2.3...	(наименование мероприятия)
	Итого за год

Объем (масса) обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов

Таблица 3

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем твердых коммунальных отходов
1.1	объем захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м
	IV класса опасности	тыс. куб. м
	V класса опасности	тыс. куб. м
1.2.	объем обработки твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м
	IV класса опасности	тыс. куб. м
	V класса опасности	тыс. куб. м
1.3.	объем обезвреживания твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м
	IV класса опасности	тыс. куб. м
	V класса опасности	тыс. куб. м
2.	Масса твердых коммунальных отходов
2.1.	масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн
	IV класса опасности	тыс. тонн
	V класса опасности	тыс. тонн
2.2.	масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн
	IV класса опасности	тыс. тонн
	V класса опасности	тыс. тонн
2.3.	масса обезвреживания твердых коммунальных отходов	тыс. тонн
	IV класса опасности	тыс. тонн
	V класса опасности	тыс. тонн

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма отчета для регулируемых организаций, которым предельные тарифы установлены с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат)

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 20__ г.		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Производственные расходы, всего	тыс. руб.
1.1	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.
1.2	Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.
1.3	Расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
1.4	расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на производственные нужды и процентов по ним	тыс. руб.
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.
1.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.
2.	Ремонтные расходы, всего	тыс. руб.
2.1	расходы на текущий ремонт	тыс. руб.
2.2	расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.
2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.
3.	Административные расходы, всего	тыс. руб.
3.1	расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг	тыс. руб.
3.2	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
3.3	расходы на служебные командировки	тыс. руб.
3.4	расходы на обучение персонала	тыс. руб.
3.5	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.
3.6	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.
3.7	расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в	тыс. руб.
	том числе расходы на защиту от террористических угроз
3.8	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.
3.9	прочие административные расходы
4.	Сбытовые расходы	тыс. руб.
5.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
6.	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
7.	Расходы по уплате налогов и сборов, всего	тыс. руб.
7.1	налог на прибыль	тыс. руб.
7.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.
7.3	земельный налог	тыс. руб.
7.4	транспортный налог	тыс. руб.
7.5	прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.
8.	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.
9.	Нормативная прибыль	тыс. руб.
10.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
11.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.

Форма отчета для регулируемых организаций, которым предельные тарифы установлены с применением метода индексации

Таблица 5

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 20 г.

Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)

план

факт

1

2

3

4

5

6

1

Текущие расходы

тыс. руб.

1.1

Операционные расходы

тыс. руб.

1.1.1

Производственные расходы, всего

тыс. руб.

а)

расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

тыс. руб.

б)

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб.

в)

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс. руб.

г)

общехозяйственные расходы

тыс. руб.

д)

прочие производственные расходы, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого организацией для осуществления регулируемой деятельности

тыс. руб.

1.1.2

Ремонтные расходы, всего

тыс. руб.

а)

расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб.

б)

расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб.

в)

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

тыс. руб.

1.1.3

Административные расходы

тыс. руб.

а)

расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и [или) выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи и интернета, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг и другие расходы в экономически обоснованном размере

тыс. руб.

б)

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала

тыс. руб.

в)

арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов используемых для обработки обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб.

г)

расходы на служебные командировки

тыс. руб.

д)

расходы на обучение персонала

тыс. руб.

е)

расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях предусмотренных законодательством РФ

тыс. руб.

ж)

прочие административные расходы:

тыс. руб.

расходы на амортизацию непроизводственных активов

тыс. руб.

расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности акционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз

тыс. руб.

1.2

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

а)

расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

тыс. руб.

б)

исходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами РФ

тыс. руб.

в)

расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб.

г)

сбытовые расходы

тыс. руб.

д)

суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов

тыс. руб.

е)

расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования* экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов в прошлые долгосрочные периоды регулирования, и (или) недополученных доходов

тыс. руб.

ж)

расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним

тыс. руб.

з)

расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов

тыс. руб.

1.3

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

тыс. руб.

расходы на электроэнергию (мощность)

тыс. руб.

расходы на тепловую энергию и теплоноситель

тыс. руб.

расходы на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение

тыс. руб.

расходы на природный газ

тыс. руб.

расходы на иные виды топлива

тыс. руб.

2

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

тыс. руб.

3

Нормативная прибыль

тыс. руб.

расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами регулируемых организаций

тыс. руб.

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, а также проценты по таким займам и кредитам

тыс. руб.

экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль

тыс. руб.

4

Расчетная предпринимательская прибыль

тыс. руб.

5

Итого необходимая валовая выручка

тыс. руб.

Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 6

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План	Факт
1	2	3	4	5
1. Захоронение твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%
1.1.1.	Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям	шт.
1.1.2.	Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха	шт.
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.
1.2.1.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов	шт.
1.2.2.	Площадь объекта в соответствии с проектной документацией	га.
2. Обработка твердых коммунальных отходов
2.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%
2.1.1.	Масса вторичных ресурсов, полученных в результате утилизации твердых коммунальных отходов	тонн
2.1.2.	Масса твердых коммунальных отходов, поступившая на объект, используемый для обработки твердых коммунальных отходов	тонн
3. Обезвреживание твердых коммунальных отходов
3.1.	Снижение класса опасности твердых коммунальных отходов	%
3.1.1.	Класс опасности отходов (1-5)
3.1.2.	Масса твердых коммунальных отходов класса опасности i, поступивших на объект	тонн
3.1.3.	Масса твердых коммунальных отходов класса опасности i после обезвреживания в году	тонн
3.2.	Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов	Дж/кг
3.2.1.	Количество выработанной электрической энергии, отпущенной в электрическую сеть в год	Дж
3.2.2.	Количество выработанной тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть в год	Дж
3.2.3.	Удельная теплота сгорания топлива, произведенного из твердых коммунальных отходов в год	Дж/кг
3.2.4.	Масса топлива, произведенного из твердых коммунальных отходов в году	кг
3.3.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%
3.3.1.	Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям	шт.
3.3.2.	Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха	шт.