Приложение N 8. Рефинансирование

Приложение N 8
к концессионному соглашению
о финансировании, строительстве
и эксплуатации объекта
"Крытый тренировочный манеж с
футбольным полем 40 х 60 метров
в г. Туле, расположенный по адресу:
Тульская область, г. Тула,
Центральный район, ул. Мопра"

Рефинансирование

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение определяет процедуру, порядок и взаимодействия Сторон в отношении Рефинансирования в части, не урегулированной Концессионным соглашением.

1.2. Все термины и определения, используемые в настоящем Приложении, имеют значение, указанное в статье 1 Концессионного соглашения, если иное прямо не установлено в тексте настоящего Приложения.

1.3. Концессионер обязан:

а) оповещать Концедента обо всех соглашениях или их изменениях, попадающих под определение Рефинансирования, и прочих соглашениях или их изменениях, оказывающих схожий с Рефинансированием эффект, и обо всех прочих соглашениях или их изменениях, влияющих на способность Концессионера исполнять обязательства по подобным соглашениям и Концессионному соглашению, по мере осведомленности; и

б) оповещать Концедента при вступлении в силу соглашений, указанных в подпункте (а) выше.

1.4. Концедент вправе:

а) в любой момент провести аудит Финансовой модели с учетом рефинансирования, которая была предоставлена Концессионером;

б) предложить Концессионеру Рефинансирование (и, если необходимо, связанное с ним хеджирование) на благоприятных для Концессионера и Концедента условиях. При этом Концессионер не обязан соглашаться на такое предложение.

2. Порядок инициации и согласования рефинансирования

2.1. Инициация и согласование Рефинансирования осуществляется в порядке, установленном в статье 10 Концессионного соглашения.

3. Состав информации о предполагаемом рефинансировании

3.1. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Рефинансирования Концессионер обязан предоставить Концеденту всю или часть (в зависимости от требований соответствующих положений Концессионного соглашения) следующей информации в отношении планируемого Рефинансирования:

а) условия Рефинансирования (в части, в которой оно подлежит согласованию с Концедентом в соответствии с Концессионным соглашением), с обоснованием того, почему они являются благоприятными или неблагоприятными для Концессионера и (или) Концедента;

б) Финансовую модель со всеми внесенными изменениями условий Рефинансирования (далее - Финансовая модель с учетом рефинансирования);

в) письмо от независимого аудитора, подтверждающее, что он проверил Финансовую модель с учетом рефинансирования и не обнаружил в ней неточностей или противоречий (если такое письмо требуется в соответствии с Концессионным соглашением);

г) прочие документы, которые, по мнению Концессионера, необходимы для осуществления Рефинансирования.

3.2. Концедент имеет право освободить Концессионера от обязанности предоставлять часть информации в соответствии с пунктом 3.1 выше.

4. Содержание финансовой модели с учетом рефинансирования

4.1. В Финансовой модели с учетом рефинансирования должны содержаться прогнозы движения денежных средств Концессионера, распределений лицам, предоставившим Собственное финансирование, с предполагаемой даты Рефинансирования, под которой понимается заключение соответствующих Соглашений о рефинансировании или иная дата, согласованная Сторонами (далее - Дата рефинансирования), до истечения Срока действия соглашения.

4.2. Все допущения и формулы в Финансовой модели и Финансовой модели с учетом рефинансирования должны быть идентичными, за исключением тех, которые непосредственно связаны с Рефинансированием, и при подготовке Финансовой модели с учетом рефинансирования Концессионер должен при необходимости уточнить допущения и формулы и принять во внимание любые соответствующие предлагаемые Концессионером изменения Соглашений о финансировании и (или) Концессионного соглашения.

4.3. Для целей расчета влияния изменения Согласуемых условий на Финансовую модель вносятся модификации, отражающие изменение условий финансирования под влиянием отдельно каждого из Согласуемых условий. При этом все остальные исходные данные не изменяются, и не подлежат изменению любые параметры Финансовой модели, относящиеся к периодам, предшествующим Дате рефинансирования.

Подписи сторон
Концедент	Концессионер
[Уполномоченное лицо Концедента]	[Уполномоченное лицо Концессионера]
_____________________/ [***] / М.П.	_____________________/ [***] / М.П.