Приложение N 2. Положение об Операционном отделе Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 25 июня 2021 г. - Приказ Межрегионального операционного УФК от 25 июня 2021 г. N 189

Изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2021 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 17 марта 2021 г. N 79

Положение
об Операционном отделе Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

С изменениями и дополнениями от:

25 июня 2021 г.

I. Общие положения

1.1. Операционный отдел (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами, распоряжениями и указаниями руководства МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Задачи и функции

2.1. Задачами Отдела являются:

2.1.1. организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между МОУ ФК и учреждениями Банка России, кредитными организациями;

2.1.2. обеспечение функционирования банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, открытых МОУ ФК в учреждениях Банка России;

2.1.3. координация действий структурных подразделений МОУ ФК при осуществлении операций на счетах, открытых МОУ ФК в учреждениях Банка России и кредитных организациях;

2.1.4. взаимодействие с ГИС ГМП в части полномочий МОУ ФК;

2.1.5. обеспечение взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ).

2.2. В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:

2.2.1. формирует Консолидированные заявки на перечисление средств федерального бюджета на казначейские счета МОУ ФК, для осуществления перечисления денежных средств;

2.2.2. формирует расчетные документы для перечисления денежных средств со счетов МОУ ФК и обеспечивает их передачу в учреждения Банка России, кредитные организации и систему казначейских платежей;

2.2.3. ведет в целях осуществления операций при исполнении возложенных полномочий, казначейские счета в соответствии со статьей 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2.2.4. осуществляет операции со средствами федерального бюджета на едином счете федерального бюджета;

2.2.5. открывает, переоформляет и закрывает в учреждениях Банка России и кредитных организациях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.6. принимает электронные выписки банка по всем счетам, открытым МОУ ФК и Федеральному казначейству в учреждениях Банка России и кредитных организациях, формирует выписки по казначейским счетам, осуществляет контроль за соответствием данных полученных выписок банка и сформированных выписок по казначейским счетам, проведенным операциям, и подтверждает расходную часть выписок по всем счетам;

2.2.7. осуществляет ежедневное перечисление неиспользованных остатков денежных средств с казначейских счетов МОУ ФК на отдельный казначейский счет, входящий в состав единого счета федерального бюджета, предназначенный для централизации средств федерального бюджета;

2.2.8. представляет распоряжения о переводе денежных средств для осуществления операций по банковским счетам МОУ ФК;

2.2.9. обеспечивает проведение операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляет операции по привлечению на единый счет федерального бюджета остатков средств за счет средств на единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых Федеральному казначейству, обеспечивает возврат привлеченных на единый счет федерального бюджета остатков средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены;

2.2.10. осуществляет эксплуатацию абонентского пункта Федерального казначейства;

2.2.11. осуществляет ведение в целях проведения операций по распределению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, отдельного казначейского счета с кодом 4100 "Финансовый результат по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете", открытого Межрегиональному управлению Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью;

2.2.12. осуществляет ведение в целях обособленного учета по размещению средств единого казначейского счета отдельного казначейского счета, открытого Межрегиональному управлению Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью;

2.2.13. обеспечивает проведение платежей по банковским счетам Федерального казначейства на основании документов, подготовленных Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью;

2.2.14. осуществляет своевременную выгрузку и передачу информации в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства от 16 мая 2014 г.;

2.2.15. обеспечивает своевременное предоставление информации в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральным казначейством от 29 марта 2016 г. N 01-01-17/6680/07-04-30/1;

2.2.16. направляет оператору ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений после санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в МОУ ФК;

2.2.17. осуществляет хранение извещений о приеме к исполнению распоряжений, извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений в течение одного года с момента формирования;

2.2.18. перечисляет остаток с соответствующих счетов МОУ ФК, открытых в учреждении Банка России, и осуществляет их возврат на указанные счета в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

2.2.19. осуществляет исполнение порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета и бюджета Союзного государства в текущем финансовом году в пределах компетенции Отдела;

2.2.20. обеспечивает достоверность первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции Отдела;

2.2.21. обеспечивает направление инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов в установленных законодательством Российской Федерации случаях, в учреждение Банка России;

2.2.22. осуществляет взаимодействие с учреждениями Банка России и кредитными организациями в части проведения операций на счетах, открытых МОУ ФК;

2.2.23. участвует в определении предмета и условий государственных закупок по обслуживанию счетов Федерального казначейства для обеспечения наличными денежными средствами;

2.2.24. осуществляет размещение, уточнение и аннулирование в ГИС ЖКХ информации о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги после перечисления денежных средств получателей бюджетных средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных (автономных) учреждений, юридических лиц - неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которых открыты в МОУ ФК;

2.2.25. обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных или (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которым открыты в МОУ ФК;

2.2.26. обеспечивает в пределах компетенции Отдела своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

2.2.27. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

2.2.28. осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

2.2.29. осуществляет в пределах компетенции Отдела взаимодействие со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, межрегиональных территориальных органов Федерального казначейства управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.2.30. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

2.2.31. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

2.2.32. выполняет мероприятия по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

2.2.33. обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

2.2.34. участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК;

2.2.35. обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

2.2.36. обеспечивает в пределах компетенции Отдела наполняемость сайта МОУ ФК;

2.2.37. управляет в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

2.2.38. осуществляет подготовку и представление в установленном порядке в центральный аппарат Федерального казначейства справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела;

2.2.39. осуществляет иные функции в пределах компетенции Отдела.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.