Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 02.04.2021 N 219

Приложение 1
к Положению
о городской балансовой комиссии
администрации Города Томска

Информация
о финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества

(примерные формы)

Паспорт

наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества
по состоянию на ____________________

N	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Основание создания/участия муниципального образования "Город Томск" (реквизиты муниципального правового акта)
2	Наименование уполномоченного органа
3	Цель деятельности муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества
4	Виды деятельности муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества:
5	ФИО (отчество - при наличии) руководителя
	ФИО (отчество - при наличии) главного бухгалтера
6	Уставный фонд (уставный капитал) (тыс. руб.)
7	Чистые активы (тыс. руб.)
8	Среднесписочная численность сотрудников, чел.
8.1.	АУП
8.2.	ИТР
8.3.	Основные производственные рабочие
8.4.	Вспомогательный и обслуживающий персонал
9	Имущество в пользовании, тыс. руб.
10	Расходы на оплату труда за истекший отчетный период, тыс. руб.
11	Среднемесячная заработная плата работников, руб.
12	Среднемесячная заработная плата руководителя, руб.
13	Объем начисленных налоговых и неналоговых обязательств, тыс. руб, в том числе (перечислить):
13.1.	в т.ч. в бюджет муниципального образования "Город Томск"

Таблица 1

Информация
об исполнении поручений заседания городской балансовой комиссии, проведенного по итогам деятельности

_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)
за __________________
(отчетный период)

N п/п	Поручение	Ответственный	Срок исполнения	Исполнение
1	2	3	4	5

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 2

Отчет
за _____________ (отчетный период)

____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

N п/п	Наименование мероприятия	Эффект от реализации мероприятия
Экономика и Финансы
Производство и эксплуатация
Социально-трудовые отношения
Энергосбережение

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 3

План
мероприятий
на _________________
(плановый период)
по оптимизации деятельности

____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
Экономика и Финансы
Производство и эксплуатация
Социально-трудовые отношения
Энергосбережение

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 4

Свод
показателей финансово-хозяйственной деятельности

_____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

тыс. руб.

N	Наименование показателя	факт предыдущего отчетного периода	отчетный период	план на очередной финансовый год
			План <*>	Факт	Факт/План (ст. 5 / ст. 4), %	План <*>	План/Факт (ст. 7 / ст. 5), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы всего (перечислить по видам деятельности):
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2	Расходы всего (перечислить по видам деятельности)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3	Прибыль (убыток) до налогообложения (перечислить по видам деятельности):
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4	Чистая прибыль (убыток)
5	Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:
5.1.	- просроченная дебиторская задолженность
6	Кредиторская задолженность:
6.1.	- перед бюджетом и внебюджетными фондами
6.2.	- перед персоналом по оплате труда
6.3.	- перед поставщиками и подрядчиками
6.4.	- прочие кредиторы
7	Просроченная кредиторская задолженность
8	Кредиты и займы
9	Кредиторская задолженность + кредиты и займы

<*> Указываются данные утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, контролируемого общества, разработанного в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 08.08.2012 N 914 "Об утверждении Положения о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальными унитарными предприятиями Города Томска и организациями, участником (акционером) которых является муниципальное образование "Город Томск" и муниципальные унитарные предприятия Города Томска".

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 5

Информация
о доходах

______________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

тыс. руб.

Структура доходов	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	ст. 3 / ст. 2, %	План на очередной финансовый год	ст. 5 / ст. 3, %
1	2	3	4	5	6
Доходы всего:
1. Выручка от реализации услуг
1.1. По основным видам деятельности (перечислить):
1.2. От прочей коммерческой деятельности (перечислить):
2.2. Прочие доходы (расшифровка):

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 6

Информация
о расходах

_____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

тыс. руб.

Структура расходов	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	ст. 3 / ст. 2, %	План на очередной финансовый год	ст. 5 / ст. 3, %
1	2	3	4	5	6
Расходы всего
Себестоимость работ (услуг)
1.1. Затраты на оплату труда
1.2. Страховые взносы
1.3. Амортизация
1.4. Техническое обслуживание и ремонт основных средств
1.5. Ресурсы (перечислить):
...
1.6. Налоги и сборы, относимые на себестоимость
1.7. Прочие расходы в составе себестоимости (перечислить):
...
2. Прочие расходы:
2.1. Налоги:
...
2.3. Иные расходы (перечислить):
...

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 7

Производственные показатели
деятельности

____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	План на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 8

Справка
о дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию на ___________________
___________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

тыс. руб.

N п/п	Наименование организации дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	из нее просроченная
Дебиторская задолженность
	Итого
Кредиторская задолженность
	Итого

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 9

Информация
о кредитных обязательствах

по состоянию на ___________________

______________________________________________

тыс. руб.

N пп	Банк	Форма заимствования	Объем привлекаемых средств	Задолженность	Ставка по кредиту	Срок возврата привлекаемых средств	Цель заимствования	Форма обеспечения возврата займа (залог / поручительство с указанием Ф.И.О. (отчество - при наличии))	Имущество, находящееся в залоге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 10

Информация
о расходах на оплату труда и среднесписочной численности работников

__________________________________________

Наименование категорий работников	Факт года, предшествующего отчетному			Факт отчетного года			План на очередной финансовый год
	Среднесписочная численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Среднесписочная численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб	Плановая численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по предприятию, обществу

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 11

Информация
о наличии и использовании имущества

_______________________________
по состоянию на __________

N пп	Имущество предприятия	Площадь, кв. м, в т.ч.:			Кол-во, шт.	Остаточная стоимость, млн руб. на _________
		Общая	Сдаваемая в аренду (субаренду)	Используемая в производственных целях
1	2	3	4	5	6	7
Информация об имуществе, находящемся в хозяйственном ведении (в собственности)
недвижимое имущество
					x
					x
					x
	Всего:
движимое имущество
	Всего:
	Итого в хозяйственном ведении (в собственности)
Информация об арендуемом имуществе
недвижимое имущество
					x
					x
					x
	Итого:
движимое имущество
	Итого в аренде:
Информация об имуществе, находящемся у предприятия, общества на праве безвозмездного пользования
недвижимое имущество
					x
					x
					x
	Всего:
движимое имущество
	Всего:
	Итого в безвозмездном пользовании:
	Итого имущества:

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 12

Информация
о задолженности по арендной плате за землю

_____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

тыс. руб.

N пп	Реквизиты договора аренды	Адрес участка	Отчетный период		Задолженность на ___________
			начислено арендной платы	оплачено арендной платы	по арендной плате	по пене
1	2	3	4	5	6	7
Итого

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись

Таблица 13

Информация
о фактически потребленных ресурсах

_____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества)

Водоснабжение

Наименование	Ед. изм.	Факт года, предшествующего отчетному	Факт отчетного года	ст. 4 / ст. 3, %	План текущего года	ст. 6 / ст. 4, %
1	2	3	4	5	6	7
Фактическое потребление	тыс. куб. м
Тариф с НДС	руб./куб. м
Сумма	тыс. руб.

Водоотведение

Наименование	Ед. изм.	Факт года, предшествующего отчетному	Факт отчетного года	ст. 4 / ст. 3, %	План текущего года	ст. 6 / ст. 4, %
1	2	3	4	5	6	7
Фактическое потребление	тыс. куб. м
Тариф с НДС	руб./куб. м
Сумма	тыс. руб.

Тепловая энергия

Наименование	Ед. изм.	Факт года, предшествующего отчетному	Факт отчетного года	ст. 4 / ст. 3, %	План текущего года	ст. 6 / ст. 4, %
1	2	3	4	5	6	7
Фактическое потребление	тыс. Гкал
Тариф с НДС	руб./Гкал
Сумма	тыс. руб.

Электроэнергия

Наименование	Ед. изм.	Факт года, предшествующего отчетному	Факт отчетного года	ст. 4 / ст. 3, %	План текущего года	ст. 6 / ст. 4, %
1	2	3	4	5	6	7
Фактическое потребление	тыс. кВт x час
Тариф с НДС	руб./кВт x час
Сумма	тыс. руб.

Руководитель	____________________	______________	(__________)
	наименование муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества	ФИО (отчество - при, наличии)	подпись