Приложение. Типовая форма проекта (бизнес - плана)

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 25 февраля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 25 февраля 2022 г. N 27-П

См. предыдущую редакцию

Приложение
к приказу министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
от 12.04.2021 N 84-п
(с изменениями от 19 июля 2021 г., 25 февраля 2022 г.)

Типовая форма
проекта (бизнес - плана) *

                           Титульный лист

                                                         "Утверждаю"

                                                 ________________ **

                                                    (заявитель)

                                 _______________________________ ***

                                 (Ф.И.О. (последнее при его наличии)

                                 руководителя (уполномоченного лица)

                                  заявителя, должность (при наличии)

                                     _______________________________

                                            (подпись заявителя)

                                            "___" _________ 20___ г.

                                                            М.П.****

                         Вид проекта *****

                         Название проекта

                 Дата и место разработки проекта.

* В случае если заявитель считает необходимым, проект может быть дополнен иными разделами или информацией, не предусмотренными настоящей типовой формой. Настоящая типовая форма и приложения к ней заверяются личной подписью заявителя с указанием его Ф.И.О. (последнее при наличии) на нижнем поле каждой страницы документа и его приложений.

** Наименование инициатора проекта - заявителя (далее - заявитель) с указанием его Ф.И.О. (последнее при его наличии) и организационно-правовой формы (при наличии). Понятие "заявитель" применяется в значении, указанном в Порядках предоставления грантов за счет средств областного бюджета на развитие семейных ферм, предоставления грантов за счет средств областного бюджета на создание и (или) развитие хозяйств ("Агростартап"), предоставления грантов "Агропрогресс" за счет средств областного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 N 30 "О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета" в Порядке предоставления грантов "Агростартап-Регион" за счет средств областного бюджета, утвержденном постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21 "О мерах, направленных на государственную поддержку производителей товаров, работ и услуг в сфере сельскохозяйственного товарного производства, торговли, переработки сельскохозяйственной продукции, рыбоводства на территории Самарской области" (далее - Порядки);

*** Заполняется заявителями - юридическими лицами.

**** При наличии печати.

***** Проект грантополучателя (в случае если конкурсный отбор проводится в рамках мероприятий по развитию семейных ферм или мероприятий по реализации проектов с участием гранта "Агропрогресс") или проект создания и (или) развития хозяйства (в случае если конкурсный отбор проводится в рамках мероприятий по созданию и (или) развитию хозяйств ("Агростартап") или мероприятий по созданию и (или) развитию хозяйств ("Агростартап-Регион").

1. Оглавление проекта

Перечень разделов с указанием страниц.

2. Резюме проекта

Направление проекта
Инициатор проекта
Место реализации проекта
Организационно-правовая форма реализации проекта
Суть проекта
Сроки реализации проекта
Общая стоимость проекта, тыс. рублей
Количество создаваемых новых постоянных рабочих мест (с указанием срока создания для каждого)
Показатели эффективности проекта: - срок окупаемости (простой); - принятая ставка дисконтирования, %; - дисконтированный срок окупаемости; - чистая приведенная стоимость, тыс. руб.; - внутренняя норма доходности, %.

3. Информация о заявителе

3.1. Организационно-правовая форма (полное и сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской Федерации), данные об учредителях для юридического лица (Ф.И.О., ИНН).

3.2. Дата и место регистрации заявителя в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя, номер регистрационного свидетельства, наименование регистрирующего органа, основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)/, паспортные данные физического лица.

3.3. Адрес фактического местонахождения юридического лица/индивидуального предпринимателя, адрес регистрации и место жительства для физического лица, контактные данные заявителя: номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет (при его наличии).

3.4. Реквизиты заявителя:

ИНН
СНИЛС
ИНН юридического лица
Банковские реквизиты заявителя:
расчетный счет
банк
корр.счет
БИК

3.5. Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом (период, место, продолжительность), образование заявителя.

3.6. Основные и дополнительные виды экономической деятельности (ОКВЭД), объемы производства за последние два года (по видам сельскохозяйственной продукции).

4. Описание проекта

4.1. Общая характеристика проекта, цели и задачи.

4.2. Информация о месте ведения деятельности.

4.3. Информация о наличии производственных фондов (по форме, утвержденной в соответствии с Порядками, в зависимости от вида государственной поддержки, на которую претендует заявитель).

Информация о необходимости (потребности) использования отдельных позиций производственных фондов в целях реализации проекта.

4.4. Описание продукта.

4.5. Технология производства продукта.

4.6. Характеристика закупаемых основных средств, сельскохозяйственных животных, работ, услуг, необходимых для реализации проекта:

N п/п	Наименование	Основные характеристики	Количество, ед. (указать наименование единицы измерения)	Цена за ед., рублей	Итоговая стоимость, рублей

4.7. Финансирование проекта:

Показатели	в рублях	в процентах (%)
Общая стоимость проекта:		100
в том числе:
- собственные средства;
- средства гранта;
заемные средства (указать источник заемных средств);
в том числе:
- средства инвестиционного кредита (льготная ставка/коммерческая ставка, указать наименование инвестиционного кредита, источник заемных средств).

4.8. Информация о реализации проекта с привлечением инвестиционного кредита с указанием кредитной организации, суммы кредита в российских рублях, процентной ставки, направление целевого использования и график погашения кредита.

4.9. План расходов (по форме, утвержденной в соответствии с Порядками, в зависимости от вида государственной поддержки на которую претендует заявитель).

4.10. Плановые показатели деятельности, обязательство по исполнению которых включается в соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между заявителем и министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области: (Указываются плановые показатели деятельности проекта в соответствии с положением пункта 2.2 Порядка, в зависимости от вида государственной поддержки, на которую претендует заявитель, определяющим требования к содержанию проекта в части плановых показателей деятельности обязательство по исполнению которых предусматривается в соглашении о предоставлении гранта, заключаемое между заявителем и министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Значение планового показателя деятельности проекта по годам его реализации рассчитывается в соответствии с требованиями Порядков, в зависимости от вида государственной поддержки, на которую претендует заявитель).

4.11. Иные плановые показатели деятельности проекта: (Указываются плановые показатели деятельности, определенные в разделе 5 отчета о финансово-экономическом состоянии получателей грантов по форме, установленной министерством (в зависимости от направления проекта).

5. Анализ рынка сбыта продукции и закупок сырья

5.1. Характеристика основных конкурентов.

5.2. Основные каналы реализации продукции.

5.3. Цена реализации продукции.

5.4. Рынок закупок сырья (материалов, комплектующих и т.д.).

6. Организационный план

6.1. План реализации проекта с указанием перечня мероприятий и объема финансирования:

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, рублей *	Срок реализации
	В том числе по этапам реализации:**
	заключение договора подряда (купли-продажи (поставки), аренды и т.д.)
	проектные или изыскательские работы (наименование работ)
	выполнение работ (строительство, монтаж, реконструкция и т.д.)
	поставка основных средств (сельскохозяйственных животных, оборудования, техники и т.д.)
	карантинные мероприятия
	получение положительного заключения государственной экспертизы сметной и проектной документации
	получение санитарно-эпидемиологического заключения на предмет соответствия проекта санитарно-защитной зоны для объекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
	получение разрешения на строительство
	приемка выполненных работ (услуг) и основных средств
	оплата выполненных работ (услуг) и основных средств
	получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	запуск производства
	выход на проектные мощности
	регистрация права собственности
	иное (при наличии, заполняется по инициативе заявителя)

* В отношении отдельных этапов реализации каждого мероприятия объем финансирования не указывается.

** При наличии.

6.2. Основные партнеры, с которыми осуществляет взаимодействие заявитель в рамках реализации настоящего проекта (поставщики, подрядчики, покупатели и т.д.);

6.3. Сроки создания новых постоянных рабочих мест (принятия новых постоянных работников). Регистрация новых постоянных работников в Пенсионном фонде Российской Федерации (для каждой единицы).

6.4. Календарный план использования имущества, включенного в план расходов:

N п/п	Наименование имущества	Указывается дата, до которой заявитель планирует начать использование имущества (ввод в эксплуатацию), (квартал, год)	Примечание (заполняется при необходимости)
1
2
...

Под имуществом в рамках настоящего пункта понимаются основные средства, сельскохозяйственные животные, результаты работ, услуг, стоимость которых включает средства гранта.

7. Финансовый план

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета (цены, ставка дисконтирования);

7.2. Налоговое окружение (виды и ставки налогов):

Налоговый режим	Вид налога	Ставка налога

7.3. Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды:

Назначение платежа	Ставка на 20___ год
1. Отчисления по наемным работникам, %
Пенсионный фонд
ФСС
ФФОМС
н/с
Итого:
2. Уплата за главу КФХ (при наличии)
Основной платеж до 31.12. отчетного года, рублей

7.4. План производства сельскохозяйственной продукции с указанием объема, выраженного в натуральном и денежном показателях (с расшифровкой по видам и в разбивке по годам):

План производства молока*:

Показатели	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
Производство
Поголовье коров - всего, голов
Количество дней лактации
Среднесуточный удой, кг
Валовой надой, ц
Использование
Количество телят отчетного года на выпойке, голов
Расход молока на 1 гол., кг в сутки
Продолжительность выпойки телят, суток
Объем молока, направляемый на выпойку телят, ц
Объем, направляемый на реализацию, ц

План производства мяса (составляется в соответствии с оборотом стада)*:

Показатели	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
Поголовье животных - всего, голов
коровы
телки
бычки
Живая масса 1 гол., кг
коровы
телки
бычки
Живая масса - всего, ц
коровы
телки
бычки
На забой (живым весом), ц
Убойный вес, ц

План производства продукции растениеводства*:

Показатели	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
Площадь посева, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, ц
Потери, ц
Валовой сбор (в весе после доработки)
Использование на семена, ц
Использование на корм, ц
Реализация продукции, ц
Избыток (недостаток) кормов, ц

* При наличии. Для иных видов деятельности (при наличии) план производства составляется с учетом отраслевой специфики в аналогичном формате.

7.5. План реализации сельскохозяйственной продукции с указанием объема, выраженного в натуральном и денежном показателях (с расшифровкой по видам и в разбивке по годам);

Показатели	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
Объем реализации продукции (по каждому виду), ц
Цена за 1 ц, руб. (по каждому виду)
Выручка от реализации продукции (по каждому виду), тыс. руб.
Итого выручки, тыс. руб.

7.6. Калькуляция затрат на производство продукции (с подробной расшифровкой расчетов по каждой статье калькуляции):

Показатели для расчета затрат в отрасли животноводства:

Показатели	Значения
Структура рациона кормления, %
Концентрированные корма
Сено
Сенаж
Жом
Силос
Солома
Пастбищные корма
БМВД
Итого:
Питательность кормов, к. ед. в 1 кг корма
Концентрированные корма
Сено
Сенаж
Жом
Силос
Солома
Пастбищные корма
БМВД
Расход электроэнергии на 1 усл. голову, кВт-час
Стоимость 1 кВт-часа, руб.
Расход воды на 1 усл. голову, м3
Стоимость 1 м3 воды
Цена за 1 кг диз. топлива, руб.
Расход соломы на подстилку, ц/год на 1 усл. гол.
Цена 1 ц соломы, руб
Цена 1 кг бензина, руб.
Цена 1 кг диз. масла, руб.
Ветеринарное обслуживание и ветеринарные препараты, руб. на 1 усл. голову в год
Стоимость ГСМ, руб. на 1 усл. голову в год
Стоимость услуг по осеменению животных вместе со стоимостью семени и выездом специалиста в хозяйство, руб.
Доля общехозяйственных и общепроизводственных расходов в сумме прямых затрат, %

Показатели для расчета затрат в отрасли растениеводства (по каждому виду продукции):

Показатели	Значения
Стоимость 1 кВт-часа, руб.
Цена за 1 кг диз. топлива, руб.
Цена 1 кг бензина, руб.
Цена 1 кг диз. масла, руб.
Норма расхода диз. топлива, кг/га
Норма расхода бензина, кг/га
Норма расхода диз. масла, кг/га
Норма расхода электроэнергии, кВт.-ч/га
Норма расхода семян, ц
Цена, руб./ц
Норма затрат на текущий ремонт техники, руб./га
Норма расхода средств защиты растений, руб./га
Норма расхода удобрений, кг/га
Цена 1 кг удобрений, руб.

Калькуляция затрат в отрасли животноводства (указать наименование затрат, постатейно):

Затраты на производство, тыс. руб.	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
1. Заработная плата с отчислениями
Оплата страховых взносов за главу КФХ
2. Материальные затраты
корма
ГСМ
электроэнергия
средства защиты животных
вода
солома на подстилку
искусственное осеменение
арендная плата за землю
прочие расходы (указать наименование)
Итого прямых затрат
3. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Всего

Калькуляция затрат в отрасли растениеводства (в разрезе каждого вида продукции):

Затраты на производство, тыс. руб.	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
Оплата труда
Отчисления в пенсионный и социальный фонды
ГСМ - всего
в том числе
Дизельное топливо
Бензин
Дизельное масло
Семена
Электроэнергия
Текущий ремонт техники
Средства защиты растений
Удобрения
Итого затрат на производство
Общепроизводственные и общехозяйственные затраты
Итого затрат
Затраты на 1 ц, руб.

7.7. Численность персонала и заработная плата:

Категория персонала	Заработная плата, рублей	Период/размер ставки по годам реализации проекта
		1-й год (20__ год)	2-й год (20__ год)	3-й год (20__ год)	4-й год (20__ год)	5-й год (20__ год)
новые постоянные рабочие места (работники), созданные (принятые) в рамках полученного гранта:
Итого, чел/размер ставки:

7.8. Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей:

N п/п	Показатели	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
1	Выручка - всего
2	Затраты - всего
3	Валовая прибыль (убыток) (стр.3 = стр.1 - стр.2)
4	Проценты к уплате
5	Прочие доходы (грант)
6	Прочие расходы (приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники) и т.д.
7	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.7 = стр.3 - стр.4 + стр.5 - стр.6)
8	Налоги
9	Чистая прибыль (убыток) (стр. 9 = стр. 7 - стр. 8)

7.9. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.:

N п/п	Показатели	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
1	Выручка - всего
2	Затраты - всего
3	Налоги
4	Cash-flow от операционной деятельности (стр.4 = стр.1 - стр.2 - стр.3)
5	Расходы на приобретение активов (инвестиции)
6	Cash-flow от инвестиционной деятельности (стр.6 = -стр.5)
7	Собственный капитал
8	Средства гранта
9	Привлечение кредитов и займов
10	Погашение % по кредитам и займам
11	Погашение основного долга
12	Cash-flow от финансовой деятельности (стр. 12 = стр.7 + стр. 8 + стр.9 - стр. 10 - стр.11)
13	Cash-flow общий (стр. 13 = стр.4 + стр.6 + стр. 12)
14	Cash-flow на конец периода (нарастающим итогом)

7.10. Оценка экономической эффективности проекта, тыс. рублей:

N п/п	Показатели	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
1	Выручка - всего
2	Затраты - всего
3	Налоги
4	Расходы на приобретение активов (инвестиции)
5	Привлечение кредитов и займов
6	Погашение % по кредитам и займам
7	Погашение основного долга
8	Чистые выгоды (стр.8 = стр.1 - стр.2 - стр.3 - стр. 4 + стр. 5 - стр. 6 - стр. 7)
9	Коэффициент дисконтирования
10	Дисконтированный поток
11	Накопленный дисконтированный поток

8. Оценка рисков проекта

Наименование риска	Вероятность наступления (высокая/средняя/низкая)	Меры по снижению риска

9. Условия использования гранта

Я, _______________________________________________ подтверждаю, что:

            (наименование заявителя)

настоящий  проект   разработан   в   соответствии   с   условиями  и

требованиями Порядка _____________________________________________*;

принимаю в полном объеме условия использования гранта __________ * и

обязательства по их выполнению в соответствии с требованиями Порядка

________* и настоящим проектом, а также подтверждаю, что планируемое

к приобретению    за счет    средств гранта  имущество ранее не  было

приобретено с  использованием   средств   государственной поддержки и

реализация проекта предусматривает    финансовое  обеспечение  затрат,

не возмещаемых в рамках иных направлений  государственной   поддержки,

предусмотренных     Государственной  программой  развития    сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14.07.2012 N 717.

           ___________________________________________.

                       (подпись заявителя)

* Указываются наименование гранта или Порядка в зависимости от вида государственной поддержки, на которую претендует заявитель.

10. Обоснование основных, планируемых к приобретению за счет средств гранта, отраженных в плане расходов.

(Информация о стоимости планируемых к приобретению основных средств с указанием их количества, технических, качественных характеристик, подтвержденную прайс-листами (коммерческими предложениями) в копиях по каждой позиции от не менее чем трех индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц)

11. Приложения (заверенные заявителем копии предварительных договоров (соглашений) в отношении основных средств, указанных в плане расходов и планируемых к приобретению, за счет средств гранта)