Приложение. Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия "Поронайская коммунальная компания - 1" за 2020 год

Приложение
к решению Собрания
Поронайского городского округа
от 29.04.2021 N 246

Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия "Поронайская коммунальная компания - 1" за 2020 год

Муниципальное унитарное предприятие "Поронайская коммунальная компания-1" создано на основании постановления администрации Поронайского городского округа от 28 августа 2012 года N 848. Учредителем МУП "ПКК-1" является Администрация Поронайского городского округа. Уставной капитал МУП "ПКК-1" - 100,0 тыс. руб., сформирован за счет имущества Поронайского городского округа. Имущество находится в муниципальной собственности и передано МУП "ПКК-1" по договорам аренды и хозяйственное ведение.

По состоянию на 01.01.2021 среднесписочная численность персонала составила 383 чел.

МУП "ПКК-1" - представляет собой многоотраслевое производственное предприятие, основными функциями которой являются производство и передача тепловой энергии потребителям, водоснабжение и водоотведение.

На правах аренды по участку производства и передачи тепловой энергии предприятие эксплуатирует:

1. Районную котельную N 1

Котельная работает на твердом топливе, основное энергооборудование три паровых котла марки Е-25-1,4Р каждый по 15,625 Гкал, установленной мощностью 46,875 Гкал/час.

Котельная N 1 обслуживает 188 жилых домов, 57 прочих организаций, 67 объектов бюджетной сферы.

2. Котельную N 3

Котельная работает на твердом топливе, 6 водогрейных котлов, каждый по 1,14 Гкал/час, установленной мощностью котельной 6,84 гкал/час. Котельная обслуживает 12 жилых домов, 3 прочих организации, 1 объект бюджетной сферы.

3. Котельную N 4

Котельная работает на твердом топливе, где установлено 6 водогрейных котлов, установленной мощностью котельной 12,04 Гкал/час. Котельная N 4 обслуживает 39 жилых домов, 10 прочих организаций, 3 объекта бюджетной сферы.

4. Котельную N 5, на дизтопливе, установленной мощностью 0,34 Гкал/час.

Котельная обеспечивает горячей водой центральную больницу круглогодично.

5. Котельную N 6, работает на угле, установленной мощностью котельной 1,25 Гкал/час. Два паровых котла марки Е-1,0-0,9Р, каждый по 0,625 Гкал/час;

Котельная N 6 используется для нужд отопления муниципальной бани, прачечной и автотранспортного цеха. Кроме этого от котельных N 6 отпускается тепло на горячее водоснабжение муниципальной бани.

6. Котельную N 8, работает на дизельном топливе, два котла, мощностью каждый 0,2 Гкал/час. Котельная обслуживает муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат N 3 "Технологии традиционных промыслов народов Севера" г. Поронайска.

7. Котельную N 9,10 на твердом и жидком топливе с. Гастелло.

8. Котельную N 17 на твердом топливе с. Тихменево.

На правах хозяйственного ведения по участку производства и передачи тепловой энергии предприятие эксплуатирует:

1. Котельную N 2 на твердом топливе, введена в эксплуатацию в 2018 г, вместо котельной на мазуте, где установлено четыре водогрейных котла каждый по 4,0 Гкал/час, установленной мощностью котельной 16,0 Гкал/час. Котельная N 2 обслуживает 26 жилых домов, 4 прочих организации, 2 объекта бюджетной сферы.

2. Котельная с. Восток на твердом топливе, введена в эксплуатацию в 2020 г, где установлено четыре водогрейных котла каждый по 3,0 Гкал/час, установленной мощностью котельной 12,0 Гкал/час. Котельная с. Восток обслуживает 26 жилых домов, 4 прочих организации, 2 объекта бюджетной сферы. Котельная обеспечивает потребителей с. Восток теплоснабжением и горячим водоснабжением.

Основной отпуск тепловой энергии осуществляется в горячей воде и незначительное количество тепловой энергии отпускается в виде пара - около 0,3% общего объема от котельной N 6 для нужд муниципальной бани и прачечной.

На обслуживании предприятия в 2020 году находились тепловые сети:

- тепловые сети г. Поронайск протяженностью 47,17 км;

- тепловые сети с. Гастелло протяженностью 0,306 км

- тепловые сети с. Тихменево протяженностью 0,610 км

- тепловые сети с. Восток протяженностью 4,3312 км

В 2020 году товарный отпуск тепловой энергии потребителям планировался 136,4 тыс. Гкал, фактически отпущено тепловой энергии потребителям 130,5 тыс. Гкал. План выполнен на 95,7%. Снижение за счет установки приборов учета тепловой энергии.

По программе текущих ремонтов выполнены следующие виды работ:

Участок теплоснабжения:

Ревизия запорной арматуры в количестве 200 шт. набивка сальников, замена фланцевых прокладок

Замена запорной арматуры:

Ул. Восточная, 104 - 89 -2 шт; ул. Восточная 100 - 108 - 2 шт; ул. Восточная 108 - 108 - 2 шт; ул. Октябрьская 82 - 58 - 2 шт; Октябрьская 47 - 58 - 2 шт; ул. Победы 4, 6 - 150 -2 шт.

Ремонт трубопроводов теплоснабжения:

От магистрального трубопровода в сторону ул.40 лет ВЛКСМ - 219, L - 10 м.п. + теплоизоляция, ул. Восточная 61 275, L - 12 м.п.. + теплоизоляция, ЦРБ (Телевышка) 150, L - 6 м.п.. + теплоизоляция, ул. Гагарина 5 100, L - 20 м.п.. + теплоизоляция, ул. Октябрьская 89 50, L - 10 м.п. + теплоизоляция, ул. Октябрьская 67 "б" 50, L - 10 м.п. + теплоизоляция, ул. Сахалинская 33 219, L - 12 м.п. + теплоизоляция, ВКХ 219, L - 10 м.п. + теплоизоляция, промывка и гидравлические испытания теплосетей.

Участок водоснабжения:

Ревизия запорной арматуры скв. N 2, 3, 4, 6, 7, чистка водяного магнитного фильтра ДУ 100 скважин N 2, 4, 6, 7, замена контрольных кранов скв. N 2, 4, 6, замена манометров, чистка водосчетчиков.

ВНС 2 подъема:

Замена трубопровода системы отопления машинного отделения, изготовление и установка регистров в машинном отделении, ревизия циркуляционных насосов теплоснабжения, ревизия насосов Д-320, чистка накопительных бассейнов 2 шт по 1000 м.

Сети водоснабжения:

Замена трубопровода диаметром 50 мм. длинной 20 м. по ул. Невельской (Ветлечебница), замена запорной арматуры ДУ-150 по ул. Первомайской магазин "Девятка", демонтаж водопровода ул. Победы 26 диаметром 50 мм, Замена трубопровода водоснабжения диаметром 89 мм., длинной 20 п.м., замена запорной арматуры диаметром 89 мм. - 1 шт. по ул. Восточная 54, промывка сети водоснабжения.

Участок водоотведения

Ревизия насосов (замена сальников, набивки смазка, замена подшипников). Ревизия запорной арматуры ДУ 150, количество 32 шт. Замена запорной арматуры ДУ 150, количество 3 шт. Замена трубопровода 225 - 4 м. Замена шлангов для откачки грунтовых вод. Ревизия центробежных насосов. Ремонт лестниц в приёмных ямах и в машинном отделении. Покраска оборудования. На КНС N 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12.

Эл. участок

Текущий ремонт эл. оборудования сетевых, питательных, конденсатных насосов N 1, 2, 3, 4. Текущий ремонт эл. оборудования ШЗУ. Текущий ремонт эл. оборудования цепного транспортера. Текущий ремонт эл. оборудования дутьевого вентилятора N 1, 2, 3. Ремонт освещения. Текущий ремонт дымососов. Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтов. Демонтаж, монтаж приборов КИП, обкатка эл. оборудования.

Котельное оборудование

Ремонт, ревизия запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в/у стекольной. Ремонт ПМЗ заменой дефектных деталей. Котлоочистные работы. Ревизия сепарации верхних барабанов. Чистка воздухоподогревателей. Чистка экономайзеров. Ревизия дутьевых вентиляторов. Ревизия дымососов, направляющих аппаратов, улиток. Ревизия возврата уноса, бункеров, эжекторов, вентиляторов. Ревизия шнековых установок. Ревизия решеток, приводов решеток. Опрессовка котлов.

В рамках утвержденной программы текущих ремонтов, по подготовке работы котельных в осенне-зимний период, предприятием все запланированные работы были выполнены в полном объеме хозяйственным способом.

В 2020 году все котельные работали в штатном режиме. Аварий не было.

По программе капитальных ремонтов выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт трубопровода тепло водоснабжения

Dy 150 от 4 Котельной - Криворучко 7 - Порт.

- Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения.

Dy 150 в р-не по ул. Западная.

По участку водоснабжения предприятие обслуживает:

- водозабор "Гончарово"; водозаборы с. Восток, с. Гастелло, с. Тихменево

- водопроводные сети г. Поронайск 52,34 км;

- водопроводные сети сел Восток, Гастелло, Тихменево 34,49 км

Производственная программа товарного отпуска воды потребителям по участку водоснабжения, включая села Восток, Гастелло, Тихменево на 2020 год планировалась в объеме 954,3 тыс. м, фактически отпущено воды потребителям 966,3 тыс. м. План выполнен на 101,3%. Перевыполнение связано с увеличением потребления воды по прочим потребителям.

По участку водоотведения предприятие обслуживает:

- канализационно-насосные станции г. Поронайск -17 шт;

- канализационно-насосные станции с. Восток - 1 шт;

- канализационные сети г. Поронайск - 38,52 км;

- канализационные сети сел Восток, Гастелло, Тихменево 12,2 км

Очистные сооружения отсутствуют. Строительство очистных сооружений начато в 2019 году. Сдача в 2022 году.

Производственная программа объема пропуска сточных вод по участку водоотведения, включая села Восток, Гастелло, Тихменево на 2020 год планировалась в объеме 852,1 тыс. м, фактически принято сточных вод 815,3 тыс. м. План выполнен на 95,7%.

Кроме основных видов деятельности, предприятие оказывает услуги по прочим видам деятельности:

1. Услуги бани.

2. Услуги прачечной.

3. Ритуальные услуги.

4. Прочие услуги непромышленного характера.

5. Благоустройство.

6. Капремонт

По услугам бани производственная программа на 2020 год планировалась 11413 помывок, фактически помывки за 2020 год составили 10258. Снижение на 1155 помывок, из-за ограничений связанных с мероприятиями по выполнения предписания по коронавирусной инфекции.

Экономически обоснованная цена за одну помывку в бане в 2020 году составила 428,36 руб. Учитывая то, что баню в основном посещают малообеспеченные жители Поронайского городского округа, цены установлены на помывку в общем отделении в размере 270 руб с НДС, что ниже себестоимости на 37,0%.

Фактические убытки в сумме 2145,7 тыс. руб., в результате оказания банных услуг по тарифам ниже экономически обоснованного тарифа, возмещены администрацией Поронайского городского округа.

По услугам прачечной.

МУП "ПКК-1" единственное предприятие, которое оказывает услуги прачечной населению и юридическим лицам.

Объем отстиранного белья за 2020 год составил 5,49 тн, из них:

- Населению 3,88 тн

- Юридическим лицам 1,61 тн.

Основными потребителями услуг прачечной в 2020 году были:

- ДЮСШ

- Школа-интернат N 3

- Полиция

- ПУ-15

- ГУП ДРС

- СПК "РК" "Дружба"

- Школа искусств

По ритуальным услугам, предприятие оказывает услуги по погребению умерших, не имеющих близких родственников. Тарифы в 2020 году были установлены Постановлением Администрации Поронайского городского округа от 05 февраля 2020 года N 77. За 2020 год всего 8 захоронений на сумму 68,4 тыс. руб. Расходы возмещаются Министерством социальной поддержки населения и Пенсионным фондом.

По участку благоустройства, предприятие за 2020 год оказало услуг на сумму 39,2 млн. руб., В основном это работы по зимнему и летнему содержанию дорог общего пользования местного значения г. Поронайска.

По прочим услугам

По прочим услугам за 2020 год оказано услуг на сумму 7,6 млн. руб., из них:

- Оказано населению и юридическим лицам по заявлениям, на предоставление автотранспортной техники на сумму 3,5 млн. руб.

- И другие платные услуги, включая по заявкам потребителей устранение аварийных ситуаций на сумму 4,1 млн. руб.

По итогам работы за 2020 год предприятие оказало услуг на 730,8 млн. руб. в т.ч.

- по основным видам деятельности: производство и передача тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение оказано услуг на сумму 601,5 млн. руб.

- По прочим видам деятельности в т.ч.

Передача электрической энергии, коммунальная баня, прачечная, благоустройство, прочим услугам непромышленного характера, капремонт на 129,3 млн. руб.

Из общего объема оказанных услуг, населению оказано 434,5 млн. руб., прочим потребителям 296,3 млн. руб.

Основной удельный вес в структуре услуг, оказываемых МУП "Поронайская коммунальная компания-1" занимает выработка, поставка и реализация тепловой энергии (69,1%), или 504,8 млн. руб., в том числе для населения (361,0 млн. руб.), или 71,5% от общего объема продаж тепловой энергии. Для прочих потребителей (143,8 млн. руб.), или 28,5% от общего объема продаж тепловой энергии.

В целом за 2020 год предприятие план по оказанию услуг потребителям выполнило на 104,1%.

Дебиторская задолженность МУП "ПКК-1" по состоянию на 01.01.2020 составила 80,9 млн. руб., на 01.01.2021 - 83,9 млн. руб.

Кредиторская задолженность предприятия на 01.01.2020 - 124,0 млн. руб., на 01.01.2021 - 238,3 млн. руб. Основными кредиторами являются:

- ООО "Торглайн", долги за уголь - 85,0 млн. руб.;

- ПАО "Сахалинэнерго" за электрическую энергию - 20,9 млн. руб.;

- задолженность по налогам - 17,8 млн. рублей.

В целях взыскания дебиторской задолженности с населения МУП "ПКК-1" за 2020 год в судебные органы подано 3 846 иска/заявления на сумму 60 417,0 тыс. руб.

В порядке досудебной работы, с должниками заключено 31 соглашение о реструктуризации задолженности на общую сумму 108,0 тыс. руб.

В службу судебных приставов направлено на исполнение 2 812 исполнительных документа на общую сумму 47 360,7 тыс. руб., из которых по состоянию на 31.12.2020 года:

- фактически исполнены 1 111 исполнительный документ на сумму 16 204,5 тыс. руб.