Приложение N 2. Проект по развитию сельскохозяйственного потребительского кооператива (бизнес-план)

Утверждено
приказом Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от "12" апреля 2021 г. N 336
(приложение N 2)

Форма

                                                               Утверждаю:

                                       _____________/___________________/

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                                М.П. (при наличии печати)

Проект
по развитию сельскохозяйственного потребительского кооператива (бизнес-план)

     ____________________________________________________________

                        (наименование проекта)

1. Краткая характеристика сельскохозяйственного потребительского кооператива

1.1. Полное    наименование    сельскохозяйственного     потребительского

кооператива

_________________________________________________________________________

1.2. Сокращенное  наименование   сельскохозяйственного   потребительского

кооператива

_________________________________________________________________________

1.3. Ф.И.О. руководителя (председателя) _________________________________

1.4. Дата регистрации сельскохозяйственного потребительского  кооператива

в налоговом органе, система налогообложения _____________________________

1.5. Основной  вид   экономической   деятельности   сельскохозяйственного

потребительского кооператива согласно ОКВЭД

_________________________________________________________________________

1.6. Юридический адрес __________________________________________________

1.7. Фактический адрес, контактный телефон, E-mail ______________________

1.8. Адрес ведения деятельности _________________________________________

1.9. Пользовался ли грантовой поддержкой ранее и в каком году ___________

1.10. Наличие ресурсов, используемых кооперативом в отчетном году

Таблица 1

Объем закупаемой продукции в отчетном году
Наименование	Всего, тонн		в т.ч. у членов кооператива		Сумма, тыс. руб.		в т.ч. от членов кооператива
Молоко
Мясо
Картофель, овощи
Другое, в т.ч. дикоросы (расписать)
Объем реализуемой продукции в отчетном году
Наименование	Всего, тонн		в т.ч. членов кооператива		На сумму, тыс. рублей		в т.ч. от членов кооператива
Продукция без переработки:
Молоко
Мясо
Картофель
Овощи
Другое (перечислить)
Продукция, переработанная кооперативом:
Продукция переработки молока
в том числе по видам:
...
Продукция переработки мяса
в том числе по видам:
...
Продукция переработки овощей
в том числе по видам:
...
Другое, в т.ч. дикоросы
Услуги, оказанные кооперативом в отчетном году
Наименование	Ед. изм.	Всего		в т.ч. для членов кооператива		На сумму, тыс. руб.		в т.ч. членам кооператива
Всего услуг
в т.ч. по видам:
обработка пашни
заготовка кормов
ветеринарные
услуги искусственного осеменения
транспортные
бухгалтерские
другие (указать)

Наличие у кооператива материально-технических ресурсов на дату подачи заявки

Наименование	Ед. изм.	Всего	из них:
			в собственности	в пользовании	в аренде
Здания, сооружения (расписать)
Техника, оборудование (расписать)
Земельные участки
Другое (расписать)

Количество членов кооператива на дату подачи заявки

Члены кооператива	Кол-во	Доля к общему количеству, %	Наименование членов кооператива
Всего		100	x
в том числе:		x	x
личные подсобные хозяйства
крестьянские (фермерские) хозяйства
иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)
предприятия переработки сельхозпродукции
другие (в том числе ассоциированные)			(дополнительно указать вид деятельности)

Количество постоянных рабочих мест и фонд оплаты труда в кооперативе

Наименование	Кол-во	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
Среднегодовая численность работников за отчетный год
Численность на первое число текущего года
в том числе: председатель
бухгалтер
...

2. Описание проекта

Таблица 2

Краткая характеристика проекта

Показатели	Описание
Цель проекта
Суть проекта (основные мероприятия)
в том числе с использованием средств "Агростартап"
Период реализации проекта, годы
Стоимость проекта - всего, тыс. руб.
в том числе:
- средства гранта
в том числе средства гранта "Агростартап"
- собственные средства
- заемные средства
Планируемое количество создаваемых дополнительных постоянных рабочих мест, чел.

3. План реализации проекта

СПоК обязуется достичь плановых показателей деятельности.

Таблица 3

Планируемый объем закупаемой продукции

Наименование

20__ г. (начало реализации проекта)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

Молоко

в т.ч. у членов кооператива

Мясо

в т.ч. у членов кооператива

Картофель, овощи (расписать)

в т.ч. у членов кооператива

Другое, в т.ч. дикоросы (расписать)

в т.ч. у членов кооператива

Планируемый объем реализации продукции

Наименование

20__ г. (начало реализации проекта)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

Продукция без переработки:

Молоко

в т.ч. членов кооператива

Мясо

в т.ч. членов кооператива

Картофель

в т.ч. членов кооператива

Овощи

в т.ч. членов кооператива

Другое (перечислить)

в т.ч. членов кооператива

Продукция, переработанная кооперативом:

Продукция переработки молока

в т.ч. по видам (расписать)

в т.ч. членов кооператива

Продукция переработки мяса

в т.ч. по видам (расписать)

в т.ч. членов кооператива

Продукция переработки овощей

в т.ч. по видам (расписать)

в т.ч. членов кооператива

Другое, в т.ч. дикоросы (расписать)

в т.ч. членов кооператива

Планируемый объем услуг, оказываемых кооперативом, тыс. руб.

Наименование

20__ г. (начало реализации проекта)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

всего

в т.ч. членам

всего

в т.ч. членам

всего

в т.ч. членам

всего

в т.ч. членам

всего

в т.ч. членам

всего

в т.ч. членам

Всего услуг

в т.ч. по видам

обработка пашни

заготовка кормов

ветеринарные

услуги искусственного осеменения

транспортные

бухгалтерские

другие (указать)

Планируемое количество членов кооператива

Члены кооператива

20__ г. (начало реализации проекта)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

20__ г. (прогноз)

кол-во

доля, %

кол-во

доля,%

кол-во

доля, %

кол-во

доля, %

кол-во

доля, %

кол-во

доля, %

Всего

100

100

100

100

100

100

в том числе:

личные подсобные хозяйства

крестьянские (фермерские) хозяйства

иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)

предприятия переработки сельхозпродукции

другие (в том числе ассоциированные)

Создание рабочих мест в кооперативе*

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	20___ г. (начало реализации проекта)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)
1.	Численность работающих - всего	человек
	в том числе (расписать по должностям)
2.	Годовой фонд оплаты труда - всего	тыс. руб.
	в том числе (расписать по должностям)
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.
	в том числе (расписать по должностям)
4.	Расходы на оплату страховых взносов

* СПоК обязан создать новые постоянные рабочие места на сельских территориях и на территориях сельских агломераций исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант, в срок не позднее 24 месяцев с даты предоставления гранта.

Неделимый фонд кооператива

Источник средств	На начало реализации проекта		На конец реализации проекта
	Сумма, тыс. руб.	% от общей суммы неделимого фонда	Сумма, тыс. руб.	% от общей суммы неделимого фонда
Неделимый фонд - всего,		100		100
в том числе		х		х
средства гранта кооператива
средства гранта "Агростартап"
собственные, сформированные за счет доходов от деятельности кооператива
собственные, сформированные за счет взносов членов кооператива
заемные (возвращаемые):
в т.ч. у членов кооператива		х		х
у ассоциированных членов кооператива		х		х
у кредитной организации (банк)		х		х
другие источники (указать)

Таблица 4

Приобретаемое имущество по гранту

Направления расходов (в соответствии с утвержденным порядком предоставления поддержки)	Срок исполнения (месяц, год)	Сумма затрат, тыс. рублей	в том числе
			грант	собственные средства*
...

* - не менее 40% от суммы затрат.

Приобретение имущества у члена СПоК, участвующего в грантовой поддержке (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта не допускается. Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд кооператива.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. План маркетинга

Основные потребители продукции. Каналы и цены реализации продукции, наличие предварительных договоров о намерениях по поставке продукции. Возможности завоевания рынка: качество, улучшение потребительских свойств, цена, дополнительные услуги, реклама и т.д.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Финансовый план

N п/п	Показатели	20___ г. (начало реализации проекта)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)
1.	Доходы - всего, руб. (2 + 3 + 4)
2.	Выручка всего, руб.
	в том числе:
	от продукции без переработки
	от продукции, переработанной кооперативом
	от оказанных услуг
3.	Выручка от прочей реализации, руб.
4.	Сумма поддержки, руб.
	в том числе грант кооперативу
	грант "Агростартап"
	субсидии (расписать)
5.	Расходы - всего, руб. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
6.	Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды
7.	Расходы по строительству, реконструкции, ремонту или модернизации
8.	Приобретение материально-технических ресурсов
9.	Текущие расходы,
	из них: ветеринарные препараты
	нефтепродукты
	покупная энергия (электро-, тепловая)
	запчасти
	прочие
10.	Расходы на закупку сырья для переработки
11.	Амортизация основных средств, руб.
12.	Проценты за кредит, руб.
13.	Страхование, руб.
14.	Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. (1 - 5)
15.	Налог на прибыль (на доход), руб.
16.	Чистая прибыль (убыток), руб. (14 - 15)
17.	Рентабельность, % (14 / (5 - 7 - 8) x 100)

Окупаемость проекта

N п/п	Показатели	20___ г. (начало реализации проекта)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (прогноз)
1.	Расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, руб. (табл. 4)
2.	Расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, руб.
3.	Денежные поступления от проекта, руб. (п. 14 табл. 6)
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, руб.
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), руб.
6.	Срок окупаемости проекта, лет

Выводы по эффективности проекта, что даст реализация проекта  кооперативу

(его  членам),  динамика   развития   кооператива   (увеличение   членов,

увеличение ассортимента выпускаемой продукции, оказания услуг  членам)  и

т.д.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Риски, возникающие в процессе деятельности кооператива, и пути их устранения

N п/п	Вид риска	Пути устранения
1.	Экономические
2.	Технические
3.	Правовые
4.	Биологические

"