Приложение N 21. Сумма затрат, подтверждаемая поставщиком социальных услуг Санкт-Петербурга на предоставление субсидий на компенсацию расходов

Приложение N 21
к Методическим рекомендациям
по формированию пакета документов
о фактически произведенных затратах
поставщиками социальных услуг

Наименование организации _____________________________________________

Сумма затрат, подтверждаемая поставщиком социальных услуг Санкт-Петербурга на предоставление субсидий на компенсацию расходов за ___________________ 2021 г.

затраты, понесенные при предоставлении социальных услуг по оплате товарно-материальных ценностей

N п/п

Наименование ТМЦ

Наименование Поставщика (Исполнителя)

Договор

Документ (основание) для принятия расходов по закупке (акт, счет, счет-фактура и др.)

Документ (основание) для списания расходов (акт, счет, счет-фактура и др.)

Сумма предъявленная к возмещению затрат

Принятая сумма затрат

Не принятая сумма затрат

Примечание

Проверка суммы предъявленной к возмещению по видам ТМЦ с листом "МЗ регистр"

N

Дата

Сумма

вид документа

N

Дата

Сумма

Период

вид документа

N

Дата

Сумма

Период

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Затраты непосредственно связанные с предоставлением услуг по ИППСУ

1.1

Лекарственные препараты и медицинские материалы

1.1.1

Движение остатков по складу

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.2

1.1.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Продукты питания

1.2.1

Движение остатков по складу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.2

1.2.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Горюче-смазочные материалы

1 3.1

Движение остатков по складу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 3.2

1 3.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 4

Строительные материалы

1.4 1

Движение остатков по складу

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 4 2

1 4.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Мягкий инвентарь

1.5.1

Движение остатков по складу

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2

1.5.3

Итого

X

Х

Х

X

Х

X

X

X

X

Х

X

1.6

Прочие ТМЦ хозяйственные материалы, канцелярские принадлежности, посуда, книжная продукция, запчасти и пр.)

1.6.1

Движение остатков по складу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.6.2

1.6.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по затратам 1

2

Затраты необходимые для обеспечения собственных нужд

2.1

Лекарственные препараты и медицинские материалы

2.1.1

Движение остатков по складу (выдано со склада)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

2.1.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Продукты питания

2.2.1

Движение остатков по складу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

2 2.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3

Горюче-смазочные материалы

2.3.1

Движение остатков по складу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

2.3.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4

Строительные материалы

2.4 1

Движение остатков по складу

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

2.4.2

Итого

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Х

X

Х

Х

X

2.5

Мягкий инвентарь

2.5.1

Движение остатков по складу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

Х

X

2.5.2

2.5.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6

Прочие ТМЦ (хозяйственные материалы канцелярские принадлежности. посуда, книжная продукция. запчасти и пр.)

2.6.1

Движение остатков но

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6

2.6.3

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

Итого по затратам 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

коэффициент, определяющий долю затрат, относящихся к оказанию социальных услуг по ИППСУ от общей суммы затрат организации (от 0 до 1) (далее - К)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по затратам 2 с учетом К

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Руководитель	_________________	___________________________________
	(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.
		Дата