Приложение 6. Формы отчета об исполнении плана затрат регулируемыми организациями на территории Республики Татарстан в сфере теплоснабжения (в режиме некомбинированного производства и передачи тепловой энергии)

Приложение 6
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 мая 2021 г. N Пр-275/2021

Формы отчета об исполнении плана затрат регулируемыми организациями на территории Республики Татарстан в сфере теплоснабжения (в режиме некомбинированного производства и передачи тепловой энергии)

Таблица 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

Субъект РФ	Республика Татарстан
	Отчетный период
Год
Период
	Данные организации
Организация является филиалом
Является ли организация плательщиком НДС
Организация
ИНН
КПП
	Адрес организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
	Руководитель
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона
	Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона
	Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество
Должность
(код) номер телефона
e-mail

Таблица 2

Список муниципальных образований, в которых организация оказывает свои услуги

Муниципальный район		Муниципальное образование			Оказываются ли услуги населению	Полезный отпуск населению, Гкал	Число жителей, которым оказываются услуги, чел.
N п/п	Наименование	N п/п	Наименование	ОКТМО
1	2	3	4	5	6	7	8
	Добавить МР

Таблица 3

Календарная разбивка отчетного периода (в соответствии с периодом действия тарифов)

N п/п	Дата с	Дата по
1	2	3
Добавить период

Таблица 4

Калькуляция себестоимости услуги теплоснабжения (некомбинированное производство)

N п/п	Показатели	Ед. изм.
			Утверждено (год)	в расчете на 1 Гкал объема полезного отпуска тепловой энергии, руб./Гкал	факт в период с ___ по ___		Всего		в расчете на 1 Гкал объема полезного отпуска тепловой энергии, руб./Гкал		% выполнения плана
А.1	А.2	А.3	1	2	3		4		5		6
	Является ли организация плательщиком НДС
I	Натуральные показатели
1	Выработка тепловой энергии	Гкал
2	Собственные нужды котельных	Гкал
3	Покупка тепловой энергии	Гкал
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал
5	Отпуск в сеть	Гкал
6	Потери тепловой энергии	Гкал
7	Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	Гкал
7.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал
7.1.1	Собственное потребление	Гкал
7.1.2	Сторонним потребителям, всего, в том числе:	Гкал
7.1.2.1	Населению	Гкал
7.1.2.2	Бюджетным потребителям	Гкал
7.1.2.3	Прочим потребителям	Гкал
7.2	Пар по параметрам:	Гкал
7.2.1	Собственное потребление	Гкал
7.2.2	Прочим потребителям	Гкал
8	Установленная мощность источников	Гкал/час
9	Присоединенная нагрузка (по договорам)	Гкал/час
10	Количество котельных	шт.
11	Протяженность сетей по трассе	п. м
12	Число жителей, которым оказываются услуги	чел.
II	Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.
2	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс. руб.
2.1	Вода на технологические цели	тыс. руб.
2.1.1	Объем воды	тыс. м3
2.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс. руб.
2.3	Водоотведение	тыс. руб.
2.3.1	Объем воды	тыс. м3
3	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс. руб.
3.1	Среднемесячная оплата труда производственных рабочих	руб.
3.2	Численность промышленно-производственного персонала	ед.
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс. руб.
5	Электроэнергия на технологические цели (без учета электроэнергии на цеховые и общехозяйственные расходы)	тыс. руб.
6	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс. руб.
6.1	Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.
6.2	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс. руб.
6.2.1	материалы и запасные части для ремонта	тыс. руб.
6.2.2	заработная плата ремонтного персонала	тыс. руб.
6.2.3	отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс. руб.
6.2.4	услуги сторонних организаций по ремонту	тыс. руб.
7	Оплата покупной тепловой энергии	тыс. руб.
7.1	Тариф покупки	руб./Гкал
8	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс. руб.
9	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс. руб.
10	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.
10.1	заработная плата цехового персонала	тыс. руб.
10.1.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.
10.1.2	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.
10.2	отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала	тыс. руб.
10.3	амортизация основных средств цехового назначения	тыс. руб.
10.4	электроэнергия на цеховые расходы	тыс. руб.
10.5	затраты на ремонт цеховые	тыс. руб.
10.6	водопотребление и водоотведение	тыс. руб.
10.7	расходы на охрану труда	тыс. руб.
10.8	прочие расходы	тыс. руб.
11	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.
11.1	заработная плата АУП	тыс. руб.
11.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.
11.2	отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП	тыс. руб.
11.3	амортизация основных средств общехозяйственного назначения	тыс. руб.
11.4	электроэнергия на общехозяйственные расходы	тыс. руб.
11.5	затраты на ремонт общехозяйственные	тыс. руб.
11.6	водопотребление и водоотведение	тыс. руб.
11.7	целевые средства на НИОКР	тыс. руб.
11.8	средства на страхование	тыс. руб.
11.9	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс. руб.
11.10	арендная плата	тыс. руб.
11.11	лизинговые платежи	тыс. руб.
11.12	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс. руб.
11.12.1	транспортный налог	тыс. руб.
11.12.2	земельный налог	тыс. руб.
11.12.3	налог на имущество	тыс. руб.
11.12.4	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.
11.12.5	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс. руб.
11.13	прочие расходы	тыс. руб.
12	Расходы по содержанию сетей по договору	тыс. руб.
13	Итого расходов	тыс. руб.
14	Внереализационные расходы	тыс. руб.
14.1	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.
14.2	Расходы на вывод из эксплуатации (на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.
14.3	Услуги банка	тыс. руб.
15	Всего расходов	тыс. руб.
16	Коэффициент на реализацию услуги потребителям	ед.
17	Расходы на реализацию	тыс. руб.
18	Утвержденные тарифы, без НДС:
18.1	тариф для населения	руб./Гкал
18.2	тариф для бюджетных потребителей (горячая вода)	руб./Гкал
18.3	тариф для прочих потребителей (горячая вода)	руб./Гкал
18.4	тариф для прочих потребителей (отборный пар/острый и редуцированный пар)	руб./Гкал