Приложение 1. Форма отчета об исполнении плана затрат на услуги по передаче электрической энергии

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 мая 2021 г. N Пр-275/2021

Форма отчета об исполнении плана затрат (наименование организации) за 20___ год на услуги по передаче электрической энергии

N п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение факта от установленного		Пояснения
				тыс. руб. (5=4-3)	% (6=4/3х100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подконтрольные расходы, в т.ч.:
1.1.	Материальные затраты
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)
1.2.	Затраты на оплату труда в т.ч.:
1.2.1.	АУП
1.2.2.	оперативный, обслуживающий персонал
1.3.	Прочие затраты, в т.ч.:
1.3.1.	Ремонт основных фондов
1.3.2.	Тех. Обслуживание (обслуживание ЭСХ)
1.3.3.	Оплата работ и услуг сторонних организаций, в т.ч.:
1.3.3.1.	услуги связи и интернет
1.3.3.2.	расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность
1.3.3.3.	расходы на юридические и информационные услуги
1.3.3.4.	расходы на аудиторские и консультационные услуги
1.3.3.5.	содержание транспорта
1.3.3.6.	оказание транспортных услуг
1.3.3.7.	услуги сторонних организаций (сертификация, инспекционный контроль)
1.3.3.8.	иные расходы (с расшифровкой)
1.3.4.	Расходы на командировки
1.3.5.	Расходы представительские
1.3.6.	Расходы на повышение квалификации и подготовку кадров
1.3.7.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности
1.3.8.	Расходы на страхование в т.ч.:
1.3.8.1.	обязательное страхование
1.3.8.2.	добровольное страхование
1.3.9.	Энергия на хоз. нужды
1.3.10.	Другие прочие расходы, в т.ч:
1.3.10.1.	расходы на услуги банка
1.3.10.2.	почтовые расходы
1.3.10.3.	дератизация
1.3.10.4.	инвентарь и хоз. принадлежности
1.3.10.5.	канцелярские расходы
1.3.10.6.	расходы на подписку и литературу
1.3.10.7.	содержание оргтехники
1.3.10.8.	оформление ордеров на проведение земляных работ
1.3.10.9.	выполнение комплекса работ по уст. охр. зон
1.3.10.10.	расходы по экологии
1.3.10.11.	расходные материалы на хоз. нужды и т.д.
1.3.10.12.	иные прочие расходы (с расшифровкой)
1.3.11.	Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.
1.3.11.1.	расходы из прибыли на социальное развитие (по коллективным договорам)
2	Объем условных единиц
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.:
3.1.	Плата ФСК ЕЭС
3.2.	Отчисления на социальные нужды
3.3.	Амортизация основных средств (с расшифровкой)
3.4.	Аренда, всего, в т.ч.:
3.4.1.	транспорта
3.4.2.	аренда земли
3.4.3.	аренда имущества
3.4.4.	аренда электросетевого имущества
3.4.5.	прочая аренда (с расшифровкой)
3.5.	Лизинг
3.6.	Налоги, всего, в том числе:
3.6.1.	налог на имущество
3.6.2.	налог на транспорт
3.6.3.	налог на землю
3.7.	Прочие налоги и сборы (с расшифровкой)
3.8.	Плата за предельно допустимые выбросы
3.9.	Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования
3.10.	Выпадающие доходы от тех. прис. (льготных категорий заявителей)
3.11.	Налог на прибыль
3.12.	Прибыль на кап. вложения
3.13.	Затраты по обес. ком. учета э/энергии (п. 5 ст. 37 ФЗ-35)
3.14.	Прочие неподконтрольные расходы (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение)
4
5	Корректировка по НиК
6	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии
7	Полезный отпуск на субабонентов, млн. кВт. ч
8	Заявленная мощность, МВт
9	НВВ на оплату потерь
10	Потери на субабонентов, млн. кВт. ч
11	Итого НВВ
12	Учтенные в тарифе расходы, но фактически не понесенные
13	Фактически понесенные, но ранее не учтенные расходы
14	Штатная численность всего, в т.ч.:
14.1	АУП
14.2	оперативный, обслуживающий персонал
15	Среднесписочная численность всего, в т.ч.:	х
15.1	АУП	х
15.2	оперативный, обслуживающий персонал	х
16	Средняя зарплата в целом по предприятию всего, в т.ч.:	х
16.1	АУП	х
16.2	оперативный, обслуживающий персонал	х
17	Средняя зарплата по виду деятельности "передача электр. энергии" всего в т.ч.:
17.1	АУП
17.2	оперативный, обслуживающий персонал