Приложение N 3. Требования, к проекту грантополучателя, утвержденному общим собранием членов кооператива

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 27 мая 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 24 мая 2021 г. N 122

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к приказу Минсельхоза РА
от 14 мая 2021 года N 110

Требования,
к проекту грантополучателя, утвержденному общим собранием членов кооператива

С изменениями и дополнениями от:

24 мая 2021 г.

1. Проект грантополучателя (далее - бизнес-план) выполняется на русском языке, на бумажном носителе, машинопечатным способом, с оглавлением, пронумерованными страницами.

2. Титульный лист бизнес-плана оформляется по форме N 1.

3. Расчет финансовых, стоимостных показателей бизнес-плана выполняется в российских рублях, планируемые Кооперативом приобретения и продажи (реализация) в иностранной валюте подлежат пересчету в российские рубли с указанием курса пересчета.

4. Период планирования расчетов бизнес-плана должен начинаться с месяца или квартала (на усмотрение заявителя) года, в котором подается заявка, и должен включать не менее пяти полных календарных лет, следующих подряд за годом подачи заявки. Интервал планирования определяется по усмотрению заявителя - один квартал или один месяц.

5. Параметры бизнес-плана, расчеты, целевые показатели должны быть привязаны к конкретным календарным периодам интервала планирования.

6. В случае если таблицы с расчетами не умещаются на одном листе, перенос таблиц расчетов на следующие листы выполняется с переносом наименования таблицы, дополненным словом "продолжение", боковика и заголовка столбцов таблиц, либо подклейкой дополнительных листов к основному листу.

7. Бизнес-план должен включать следующие обязательные разделы:

1) характеристика (резюме) кооператива, включающая в себя следующие сведения:

а) о дате создания и государственной регистрации кооператива;

б) о видах осуществляемой кооперативом деятельности;

в) о текущих и планируемых финансово-экономических показателях деятельности кооператива;

г) о численности и кадровом составе членов и работников кооператива, уровне заработной платы;

д) о наличии земельных ресурсов (с указанием перечня земельных участков, их площади, местоположения, состояния, кадастровых номеров, категории земель и разрешенного вида использования, описанием права владения и/или распоряжения участками, с указанием данных государственной регистрации права);

е) о наличии производственных и вспомогательных зданий (сооружений, помещений) (с указанием перечня зданий, их площади, местоположения, эксплуатационного состояния, права владения и/или распоряжения), инженерных сетей;

ж) о технической оснащенности кооператива (с указанием перечня сельскохозяйственной техники, транспорта, технологического оборудования, используемых кооперативом, года выпуска, эксплуатационного состояния, степени износа, мощностей по собственной переработке сельхозпродукции и утилизации отходов производства);

з) актуальные фотографические материалы состояния основных производственных фондов;

и) об участии в поставках для государственных и/или муниципальных нужд;

к) о наличии собственной торговой сети;

л) об участии в системе сельскохозяйственной контрактации;

м) текущие показатели производственно-финансовой деятельности (Таблица 1);

2) технико-экономическое обоснование, включающее в себя следующие сведения:

а) актуальность и социальная значимость проекта (с указанием количества планируемых к созданию рабочих мест);

б) календарный план мероприятий (Таблица 2);

в) обоснование капитальных вложений (Таблица 3), для капитальных вложений, предусматривающих мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации), необходимо приложить документы, обосновывающие стоимость мероприятий (проектно-сметная документация, с положительным заключением государственной экспертизы, коммерческие предложения);

г) смета расходов, предусматривающая создание нового и (или) развитие действующего имущественного комплекса, обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, хранение, транспортировку и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (Таблица 4);

д) организация производственного процесса и производственно-финансовый план;

е) ценообразование и расчет себестоимости производства продукции;

ж) штатное расписание и заработная плата персонала (Таблица 5);

з) план движения денежных средств;

и) описание налогового окружения (подлежащие уплате в бюджеты бюджетной системы РФ налоги, сборы, отчисления, взносы т.п. с указанием ставок, облагаемой базы, периодичности уплаты);

к) план мероприятий продвижения (рекламы, маркетинга) и сбыта продукции, информация о заключённых договорах на реализацию продукции;

л) оценка конкурентной среды, рисков реализации бизнес-плана и мероприятий по снижению (преодолению) рисков;

м) целевые индикаторы бизнес-плана (Таблица 6);

3) бизнес-план должен предусматривать:

а) создание нового (или) развитие действующего имущественного комплекса, обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, хранение, транспортировку и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

б) создание у кооператива новых постоянных рабочих мест (в количестве не менее одного места на каждые 3 млн рублей в году получения Субсидии), с уровнем оплаты труда не ниже минимального размера, установленного действующим законодательством;

в) увеличение количества членов (пайщиков, ассоциированных членов) заявителя, а также количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, обслуживаемых кооперативом;

г) прирост объемов сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процента# в каждый год планирования;

д) долю заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции (в том числе дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции) собственного производства членов кооператива, потребительского общества, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих кооперативов, а также долю выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов в общем объеме не менее 50 процентов;

4) заявитель вправе, на собственное усмотрение, дополнять бизнес-план разделами, документами, справками, расчетами и прочей информацией, относящейся к деятельности кооператива.

Форма N 1

Титульный лист бизнес-плана

Заявитель предоставляет членам конкурсной комиссии, экспертам, специалистам и иным лицам, задействованным в процедуре конкурсного отбора, право на передачу, ознакомление, анализ и оценку материалов настоящего бизнес-плана для целей отбора и последующего контроля		"Утвержден"
		Решением общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества)

		Протокол от "___" ________ 20___ г. N ____

Проект
грантополучателя на развитие материально-технической базы (бизнес-план)

(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)

виды деятельности в отраслях сельского хозяйства, заготовки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, для реализации которых необходимы средства субсидии:

(виды деятельности, ОКВЭД)

Общая потребность в инвестициях		тыс. руб.

Запрашиваемая сумма гранта (не превышающая 70 млн рублей, но не более 60% затрат)		тыс. руб.
Собственные средства кооператива (не менее 40% затрат)		тыс. руб.
Заемные средства, привлекаемые кооперативом		тыс. руб.
Среднегодовой прирост объемов реализуемой сельскохозяйственной продукции за 5-летний период реализации бизнес-плана		тыс. руб.
Срок окупаемости вложенных средств		месяцев
Количество создаваемых рабочих мест за 5-летний период реализации бизнес-плана		мест

(год и место разработки бизнес-плана)

Таблица 1

Текущие показатели
производственно-финансовой деятельности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	За 20___ год 2	За ___ квартал 20___ года 3
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) - всего, руб.
2.	в том числе: выручка, полученная за счет осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, руб.
3.	Объем заготовки, хранения, переработке и сбыта сельскохозяйственной продукции: - молока, тонн - мяса, тонн - шерсти/пух/кожсырья, тонн - меда, тонн - пищевых дикоросов, тонн - прочие виды (указать)
4.	Балансовая стоимость основных производственных фондов, руб.
5.	Балансовая стоимость имущества неделимого фонда, руб.
6.	Прибыль убыток по итогам отчетного периода, руб.
7.	Среднесписочная численность персонала, чел.
8.	Среднемесячная заработная плата, руб.
9.	Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему, руб.
10.	Сумма кредиторской задолженности на отчетную дату, руб.
11.	Сумма дебиторской задолженности на отчетную дату, руб.
12.	Объем поставок для государственных и/или муниципальных нужд, руб.

Таблица 2

Календарный план мероприятий

Мероприятие (содержание работ) по реализации основных этапов бизнес-плана	Срок исполнения (число, месяц, год)	Сметная стоимость, руб.	Ожидаемые результаты
Организация финансирования
Привлечение собственного финансирования (с указанием источника (собственные средства членов кооператива, средства от текущей деятельности кооператива)
Привлечение заемного финансирования (в разрезе каждого заемного инструмента)
Исполнение долговых обязательств (в разрезе каждого запланированного обязательства)
Капитальные вложения
Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации производственных объектов
Строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов
Приобретение и монтаж нового оборудования и техники для производственных объектов
Приобретение нового специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
Уплата части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств
Ввод мощностей в эксплуатацию
В разрезе объектов капитальных вложений и основных этапов подготовки к вводу в эксплуатацию		x
Выход на производственную мощность
Объем производимой продукции	(по годам, в течение не менее 5 лет с даты получения гранта)	x	ед. (тонна, килограмм, литр) в год (с учетом ежегодного прироста объема производимой продукции не менее 10% в сравнении с предшествующим финансовым годом)
Создание новых постоянных рабочих мест
В разрезе каждого создаваемого рабочего места (должность, уровень оплаты труда)		x
Сроки освоения гранта
Срок полного освоения средств гранта

Таблица 3

Обоснование
капитальных вложений

Наименование объекта капитальных вложений	Способ капитальных вложений (приобретение/новое строительство/реконструкция/модернизация)	Стоимость капитальных вложений, руб.	Обоснование стоимости капитальных вложений
Производственные объекты
Транспорт
Технологическое оборудование

Таблица 4

Смета расходов

Статьи расходов	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц	Сумма, всего, руб.	Источники финансирования расходов
Статьи расходов	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц	Сумма, всего, руб.	средства гранта, руб.	собственные (заемные) средства, руб.
направления и виды расходов
...
Итого

Таблица 5

Штатное расписание
и заработная плата персонала

Должность	Вид занятости	Должностные обязанности (кратко)	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Районный коэффициент		Среднемесячный фонд оплаты труда, руб.
Должность	Вид занятости	Должностные обязанности (кратко)	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Ставка, %	Сумма, руб.	Среднемесячный фонд оплаты труда, руб.
Существующие рабочие места
...
Вновь создаваемые рабочие места
...
Итого:	x	x		x	x	x

Таблица 6

Целевые индикаторы бизнес-плана

20__ г.

Итоговый показатель

прогноз