Приказ управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 18 мая 2021 г. N 63 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы" (документ утратил силу)

Приказ управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области
от 18 мая 2021 г. N 63
"Об утверждении инвестиционной программы ООО "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", концессионным соглашением N 21 от 09.04.2021, заключенным между администрацией города Тамбова Тамбовской области, ООО "Концессионные коммунальные системы" и администрацией Тамбовской области, на основании постановления администрации города Тамбова Тамбовской области от 06.05.2021 N 2185 (в ред. от 18.05.2021) "О согласовании инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы" и приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 17.05.2021 N 03/114 "О согласовании инвестиционных программ"

приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы на территории г. Тамбова с объемом денежных средств, необходимых для реализации мероприятий, в размере 444 755, 90 тыс. рублей с учетом НДС (370 629,92 тыс. рублей без учета НДС).

2. Опубликовать настоящий приказ и инвестиционную программу на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru), на сайте управления ТЭК и ЖКХ области (www.gkh.tmbreg.ru).

Врио начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области

Е.Ю. Выгузова

Согласована приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 17.05.2021 N 03/114

Согласована постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 06.05.2021 N 2185 (ред. от 18.05.2021)

Утверждена приказом управления ТЭК и ЖКХ области от 18.05.2021 N 63

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Введение

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения на период 2021 - 2025 годы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения, реализацию программы комплексного развития системы водоотведения, решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического развития городского округа - город Тамбов в соответствии с его потребностями.

1. Паспорт инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения на 2021 - 2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы"
Местонахождение регулируемой организации	Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16А, оф. 519
Контакты лиц, ответственных за разработку программы	Едигарев Павел Владимирович т. 8 (4752) 700-700 доб. 1100
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 118
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Тамбова Тамбовской области. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов Тамбовской области, г. Тамбов, ул. К. Маркса, 57а

2. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Целевые показатели деятельности регулируемой организации представлены в приложении N 2.

3. Характеристика системы водоотведения города Тамбова

Перечень, краткое описание системы водоотведения города Тамбова и обоснование необходимости мероприятий по реконструкции, модернизации объектов централизованной системы водоотведения

Водоотведение города представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений. Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города по самотечным и напорным коллекторам водоотведения осуществляется на городские очистные сооружения канализации (ОСК). Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города. Протяженность канализационных сетей составляет 508,48 км. Основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети - около 83% от общей протяженности. Протяженность магистральных коллекторов (от 300 мм и выше) составляет около 17% от общей протяженности. Почти все магистральные коллекторы построены в 1939 - 1976 годах и имеют износ более 80%.

На канализационных сетях города установлено 26 насосных станций перекачки стоков. Основными индикаторами оценки состояния коммунальной инфраструктуры и уровня инвестирования в объекты канализационного хозяйства является коэффициент износа основных производственных фондов канализационного хозяйства, отношение числа повреждений к протяженности канализационных сетей, обслуживаемых организацией коммунального комплекса. Информация, необходимая для анализа состояния основных производственных фондов, задействованных в оказании услуг водоотведения, приведена в таблице.

Таблица. Характеристика состояния основных производственных фондов канализационного хозяйства

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Количество повреждений, шт.	35	29	29	18	26
Количество засоров, шт.	9 272	9 082	9 540	9672	9653
Среднегодовая протяженность сетей, км	480,4	519,2	519,2	519,6	520,4
Отношение числа повреждений и засоров к среднегодовой протяженности канализационных	19,59	17,55	18,43	18,65	18,6
Показатели сетей	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Коэффициент износа, %	С износом свыше 61% - 75,07% сетей канализации	С износом свыше 61% - 75,31% сетей канализации	С износом свыше 61% - 75,59% сетей канализации	С износом свыше 61% - 75,83% сетей канализации	С износом свыше 61% - 76,6% сетей канализации

Надежность работы системы водоотведения г. Тамбова не отвечает современным требованиям, что обусловлено недостаточной обновляемостью основных производственных фондов.

Значительный износ канализационных сетей приводит к большому количеству повреждений, засоров, экологическим рискам: возможен излив сточных вод на поверхность земли.

Высокий износ очистных сооружений канализации (далее - ОСК) приводит к ухудшению качества очистки сточных вод.

4. Краткое описание мероприятий

4.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства

Для разгрузки существующего канализационного коллектора по улицам Балашовской - Пролетарской - Астраханской, работающего с превышением нормативного наполнения, в связи с многочисленными жалобами жителей микрорайона в границах улиц Сергеева-Ценского/ Пролетарской/Астраханской/Глинной/пр. Флотский, запланировано:

- строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К. Маркса L=1050 м, ПЭ со строительством КНС, в том числе ПИР. Мероприятие необходимо для перенаправления сточных вод южной части города в канализационный коллектор диаметром 500-800 мм по улице Карла Маркса в районе ул. Энгельса. Срок реализации: 2022 - 2023 годы. ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году.

4.2. Реконструкция очистных сооружений канализации

- реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации, ОСК ул. Чумарсовская, 1 включая реконструкцию производственно-технического комплекса воздуходувной станции и аэротенков, в том числе ПИР (длящееся мероприятие до 2050 года). 1-й этап предусматривает разработку ПСД, получение положительного заключения экспертизы (3 года) и начало строительно-монтажных работ, срок реализации: 2021 - 2025 годы. Этапы выполнения СМР определяются проектом. Остаточная стоимость реализации мероприятия переходит на долгосрочный период регулирования.

Ввод в эксплуатацию ОСК г. Тамбова осуществлялся с 1962 по 1984 год. Существующий метод биологической очистки стоков был разработан для снижения загрязняющих веществ (далее - ЗВ), характеризуемых показателями биологического потребления кислорода, азот аммонийный, взвешенные вещества. Данная технология не обеспечивает удаление фосфатов, нитратов и ряда других ЗВ до установленных нормативов допустимого сброса (далее - НДС). На сегодняшний день имеющееся технологическое оборудование, а также железобетонные конструкции сооружений значительно изношены и не в состоянии полноценно обеспечивать выполнение своих задач. Имеющиеся проблемы усугубляет ситуация с недостаточным обезвоживанием осадка и избыточного ила, а также поступлением в голову очистных сооружений вторичных загрязнений, состоящих из дренажных вод, фильтратов, промывных и иловых вод, имеющих в своем составе флокулянт, а также высокие концентрации биогенных элементов, взвесей и органических загрязнений. Таким образом, для достижения нормативных показателей по отдельным специфическим веществам требуется провести мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений, предусмотрев реконструкцию системы биологической очистки, первичных отстойников 2, 3-й очереди и илоуплотнителей, песколовок, цеха механического обезвоживания осадка, объектов, участвующих в очистке сточных вод, установку систем доочистки, обеззараживания, монтаж фильтров, установки по утилизации осадка.

Данное мероприятие позволит довести качество очистки до показателей НДС, повысить эффективность устранения патогенных микроорганизмов и бактерий, обеспечить существенное улучшение экологической обстановки в регионе, а также уменьшение штрафов на сброс, снижение энергозатрат на очистку.

4.3. Реконструкция канализационных насосных станций (далее - КНС)

- реконструкция канализационных насосных станций, в том числе ПИР (длящееся мероприятие до 2050 года). 1-й этап предусматривает реконструкцию объектов: КНС-3 ул. Степана Разина, 4, КНС-4 ул. Приовражная (пр. Ново-Рубежный, 34), КНС-16 квартал ул. Мичуринская, 136. Срок реализации 2021 - 2025 годы. ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году.

Мероприятие направлено на повышение эффективности работы станций. В ходе внедрения данного мероприятия планируется заменить существующие насосы на более усовершенствованные, произвести автоматизацию и диспетчеризировать работу оборудования, выполнить общестроительные работы для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения. Последующие этапы реализации мероприятия (18 КНС) отнесены на период после 2025 года.

4.4. Реконструкция магистральных коллекторов (водоотведение)

В целях обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг населению и приема необходимого объема сточных вод, а также повышения надежности системы водоотведения и снятия социальной напряженности, возникающей в результате засоров и провалов на сетях водоотведения и связанной с подтоплением подвалов жилых домов и административных зданий, излитием сточных вод на поверхность, их попаданием в водные объекты и, как следствие, негативным воздействием на окружающую среду, запланирована замена аварийных участков коллекторов:

- реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 L=548 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Октябрьская от ул. Фабричная, 9в до Тракторного переулка, L=184 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- реконструкция магистрального коллектора Dy 500 мм по ул. Бастионная 24е за кольцо, L=93 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- реконструкция магистрального коллектора D 500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева, L=949 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Ст. Набережная в районе АЗС, L=41 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленинградская от ул. К. Маркса до ул. Набережная, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Чичканова, д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2 L= 1005 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/Ст. Набережная, L=1105 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2022 - 2023 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3, L=615 м, и Dy 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2023 годы, ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году.

Производство работ на коллекторах будет осуществляться в стесненных условиях, обусловленных прохождением сетей под дорожным полотном и близким расположением объектов городской застройки.

4.5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

- антитеррористические мероприятия (оборудование охранной сигнализацией и ограждением критических элементов объекта) ОСК ул. Чумарсовская, 1, в том числе ПИР. Срок реализации: 2021 год.

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и в соответствии с распоряжением главы администрации Тамбовской области от 29.11.2017 N 182/ДСП "Об утверждении Перечня объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Тамбовской области, подлежащих категорированию" в 2018 году было проведено категорирование объектов водоотведения. По результатам категорирования определено мероприятие по оборудованию охранной сигнализацией критических элементов объектов очистных сооружений канализации (машинных залов, центральных насосных станций).

5. Порядок выполнения мероприятий инвестиционной программы

В целях реализации мероприятий организация использует проектно-сметную документацию, разработанную акционерным обществом "Тамбовские коммунальные системы" в рамках выполнения инвестиционной программы 2020 - 2023 годов Выполнение обязательств инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы осуществляется с учетом переданной проектно-сметной документации (см. приложение N 1.1).

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы по водоотведению на 2021 - 2025 год

	Наименование поселения (городского округа)	Основные мероприятия	Срок реализации	Инвентарный номер	Результат
1.	г. Тамбов	Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/ К. Маркса L=1050 м, ПЭ со строительством КНС, в том числе ПИР	2022 - 2023	Новое строительство	Мероприятие обеспечит: 1. Улучшение водоотведения жителей южной части г. Тамбова. Эффект мероприятия: 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение качества услуг водоотведения для потребителей. 3. Улучшение экологической обстановки в городе. Выполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
2.	г. Тамбов	Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации, ОСК ул. Чумарсовская, 1 включая реконструкцию производственно-технического комплекса воздуходувной станции и аэротенков, в том числе ПИР	2021 - 2025	Цех механического обезвоживания осадка (1010437); Центральная насосная станция-1 (1015657); Центральная насосная станция-2 (1012651); Дренажная насосная станция (1012653); Здание ЦНС 2, ОСК (68:29:000/001/0298/оч. сооруж.); Кровля ОСК (00112); Пруд N 1 (1100253); Пруд N 2 (1100254); Пруд N 3 (1100255); Пруд N 4 (1100255); Помещение песколовочных бункеров I, II, III очереди (1100129); НС сырого осадка III очереди (1100130); Воздуховодно-насосная станция N 1 (1012654); Воздуховодно-насосная станция N 2 (1012650); Аэротенки I очереди (1100123); Аэротенки II очереди (1100124); Аэротенки III очереди (1100125); Станция уплотнения осадка (1010440); НС сырого осадка II очереди (1100129)	Мероприятие обеспечит: 1. Осуществление комплексной реконструкции очистных сооружений канализации. 2. Повышение эффективности очистки сточных вод. 3. Снижение величины потребляемой электроэнергии. 4. Улучшение экологической обстановки в городе. Эффект мероприятия: 1. Достижение нормативов допустимого сброса. 2. Выполнение ключевых показателей надежности и качества очистки сточных вод. 3. Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду. 4. Повышение энергетической эффективности оборудования, эксплуатируемого в целях предоставления населению города услуг водоотведения.
3.	г. Тамбов	Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе ПИР	2021 - 2025	КНС-3 (1011906); КНС-4 (1100007); КНС-16 квартал (1100004)	Мероприятие обеспечит: 1. Реконструкцию оборудования на КНС 2. Автоматизацию и управление оборудованием 3. Экономию электроэнергии за счет эксплуатации насосного оборудования с оптимальным КПД 4. Оперативное реагирование на отказы оборудования Эффект мероприятия: 1. Повышение надежности централизованной системы водоотведения и энергетической эффективности оборудования, эксплуатируемого в целях предоставления населению города услуг водоотведения
4.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 L=548 м, в том числе ПИР	2021 - 2022	ПТК по водоотведению N 94 11085100394	Мероприятия обеспечат: 1. Снижение аварийности на сетях водоотведения. 2. Повышение надежности системы водоотведения и улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
5.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Октябрьская от ул. Фабричная, 9в до Тракторного переулка, L=184 м, в том числе ПИР	2021 - 2022	ПТК по водоотведении N 37 (11084100388)
6.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора Dy 500 мм по ул. Бастионная 24е за кольцо, L=93 м, в том числе ПИР	2021 - 2022	ПТК по водоотведению N 39 (11085100548)
7.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора D 500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева, L=949 м, в том числе ПИР	2021- 2022	ПТК по водоотведению N 7 (11085100206)	Мероприятия обеспечат: 1. Снижение аварийности на сетях водоотведения. 2. Повышение надежности системы водоотведения и улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
8.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Ст. Набережная в районе АЗС, L=41 м, в том числе ПИР	2021 - 2022	ПТК по водоотведению N 26 (11085100387)
9.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР	2021 - 2022	ПТК по водоотведению N 3 (11085100242)
10.	г. Тамбов	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленинградская от ул. К. Маркса до ул. Набережная, в том числе ПИР	2021 - 2022	ПТК по водоотведению N 32 (11085100235)
11.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Чичканова, д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2 L=1005 м, в том числе ПИР	2021 - 2022	ПТК по водоотведению N 84 (11085100308)
12.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/Ст. Набережная, L=1105 м, в том числе ПИР	2022 - 2023	ПТК по водоотведению N 16 (11085100386)	Мероприятия обеспечат: 1. Снижение аварийности на сетях водоотведения. 2. Повышение надежности системы водоотведения и улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей надежности
13.	г. Тамбов	Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3, L=615 м, и Dy 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ПИР	2021 - 2023	ПТК по водоотведению N 22 (11085100234)	централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
14	г. Тамбов	Антитеррористические мероприятия (оборудование охранной сигнализацией и ограждением критических элементов объекта) ОСК ул. Чумарсовская, 1, в том числе ПИР			Мероприятие обеспечит: 1. Оборудование охранной сигнализацией критических элементов объектов очистных сооружений канализации (машинных залов, центральных насосных станций). 2. Защиту от проникновения на объекты посторонних лиц. Эффект мероприятия: 1. Исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 2. Исполнение предписания от 29.11.2017 N 182/ДСП "Об утверждении Перечня объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Тамбовской области, подлежащих категорированию".

7. Расчет эффективности инвестирования средств

В результате реализации мероприятий будут достигнуты показатели, представленные в приложениях N 2, 2.1.

Качество.

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, не более 27,62% к 2025 году.

На качество предоставляемых услуг населению повлияют:

- строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К. Маркса L=1050 м, ПЭ со строительством КНС, в том числе ПИР.

Надежность.

За счет мероприятий инвестиционной программы будет достигнуто повышение надежности системы водоотведения - удельное количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоотведения и удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год снизится с 18,65 ед./км в 2019 году до 18,12 ед./км в 2025 году.

Мероприятия инвестиционной программы, направленные на повышение надежности водоотведения:

- строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К. Маркса L=1050 м, ПЭ со строительством КНС, в том числе ПИР;

- реконструкция магистральных коллекторов и сооружений на них диаметром более 300 мм ориентировочно, ориентировочная общая протяженность 10,337 км.

Энергоэффективность.

Поддержание электроэнергии на одном уровне - это сложный технологический расчет, определяющий регулировку оборудования для поддержания качества очистки и затрат электроэнергии на транспортировку на плановом уровне.

В инвестиционную программу включены энергоэффективные мероприятия, позволяющие снизить удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод не более 0,44 кВт.ч/куб. м к 2025 году.

Социальная значимость Инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" состоит в:

- повышении качества предоставляемых услуг;

- обеспечении надежности функционирования систем водоотведения;

- улучшении экологической ситуации в городском округе.

8. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности производственных объектов системы водоотведения

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы".

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов, являются:

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, электрооборудования, кабельных линий;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов является одной из приоритетных задач развития общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы".

9. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы по водоотведению в 2021 - 2025 годах

Инвестиционная программа основана на принципе полного обеспечения финансовых потребностей на ее реализацию и недопустимости возникновения убытков организации. Инвестиционная программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". В приложении N 1 отражены затраты на каждое мероприятие в соответствии со сметными расчетами, коммерческими предложениями в тыс. руб. с НДС.

10. Финансово-экономическое обоснование инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы

Источник финансирования: инвестиционная составляющая в тарифе, амортизация и заемные средства согласно приложению N 3. Предварительный расчет тарифов - приложение N 4. В приложении N 1 отражены затраты на каждое мероприятие, выполняемое обществом с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы", в соответствии со сметными расчетами в тыс. руб. с НДС.

11. Анализ рисков реализации инвестиционной программы

Неотъемлемым элементом инвестиционной деятельности является риск, так как реализация инвестиционных программ характеризуется достаточно высокой степенью неопределенности в получении запланированных результатов.

В целях снижения влияния рисков на реализацию проектов необходима их своевременная идентификация, оценка, разработка соответствующих мероприятий и их своевременное выполнение.

При реализации настоящей инвестиционной программы могут возникнуть следующие риски:

- невозможность установления тарифов в размерах, необходимых для выполнения программы;

- снижение собираемости средств за услуги организации;

- неисполнение обязательств поставщиками и подрядчиками в рамках заключенных договоров;

- удорожание проектов вследствие превышения реальной инфляции по сравнению с учтенными в расчете стоимости индексами-дефляторами.

Способы управления рисками:

- утверждение долгосрочных тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы";

- проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение своевременной оплаты абонентами потребленных услуг водоотведения;

- проверка контрагентов службой безопасности, осуществление контроля качества и сроков исполнения договорных обязательств;

- возможность пересмотра необходимых объемов финансирования при объективном изменении условий.

Приложение N 1
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы" по развитию
системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Перечень
мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

N группы / мероприятия	Наименование мероприятия		Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах, тыс. руб.(с НДС), в т.ч. по годам
						Сметная стоимость в ценах 2019 г.		Всего с учетом коэфф.	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	10	11	12		13	14	15	16	17	18
	Всего по водоотведению:					403 032,05		444 755,90	32 804,18	128 419,14	204 761,85	27 140,96	51 629,77
	Водоотведение по тарифной модели					403 032,05		444 755,90	32 804,18	128 419,14	204 761,85	27 140,96	51 629,77
Группа Б.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	Строительство канализационных коллекторов
Б.01		Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К. Маркса L=1050 м, ПЭ со строительством КНС, в том числе ПИР	в районе ул. Глинная до ул. Энгельса/К. Маркса	2022	2023		23 737,9	27 382,4		5 683,1	21 699,3
Группа В.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
	Реконструкция ОСК
В.01		Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации, ОСК ул. Чумарсовская, 1 включая реконструкцию производственно-технического комплекса воздуходувной станции и аэротенков, в том числе ПИР	ОСК ул. Чумарсовская, 1 (1-й этап)	2021	2025		122 920,8	142 947,3	6 423,2	15 767,1	63 815,7	16 440,0	40 501,3
	Реконструкция канализационных насосных станций
В.02		Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе ПИР	- КНС-3 в р-не д. N 4 по ул. С. Разина; - КНС-4 в р-не д. N 34 по Ново-Рубежному пр.; - КНС-16 квартал в р-не д. N 136 по ул. Мичуринская (1-й этап)	2021	2025		49 460,9	53 674,9		4 104,7	27 740,7	10 701,0	11 128,5
	Реконструкция магистральных коллекторов (водоотведение)
В.03		Реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 L=548 м, в том числе ПИР	ул. Рабочая до ул. Пензенская 6	2021	2022		18 766,1	19 626,0	7 666,5	11 959,5
В.04		реконструкция магистрального коллектора Dу 1000 мм по ул. Октябрьская от ул. Фабричная, 9в до Тракторного переулка, L=184 м, в том числе ПИР	по ул. Октябрьская от ул. Фабричная 9в до тракторного переулка	2021	2022		10 111,6	10 453,0		10 453,0
В.05		Реконструкция магистрального коллектора Dу 500 мм по ул. Бастионная 24е за кольцо, L=93 м, в том числе ПИР	ул. Бастионная 24е в сторону ул. Мичуринской по ул. Магистральной	2021	2022		3 333,8	3 120,9		3 120,9
В.06		Реконструкция магистрального коллектора D 500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева, L=949 м, в том числе ПИР	ул. 2-я Высотная от водобойного колодца по ул. Шлихтера, 5 до ул. Рылеева	2021	2022		17 393,8	17 879,1	3 465,0	14 414,2
В.07		Реконструкция магистрального коллектора Dу 1000 мм по ул. Ст. Набережная в районе АЗС, L=41 м, в том числе ПИР	ул. Студенецкая Набережная в районе АЗС	2021	2022		3 740,3	3 545,3		3 545,3
В.08		Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР	ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова	2021	2022		22 366,9	23 473,6	6 831,3	16 642,4
В.09		Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленинградская от ул. К. Маркса до ул. Набережная, в том числе ПИР	ул. Ленинградской, от ул. К. Маркса до ул. Набережной.	2021	2022		13 061,3	13 560,4		13 560,4
В.10		Реконструкция магистрального коллектора Dу 300 мм по ул. Чичканова, д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2 L=1005 м, в том числе ПИР	ул. Чичканова д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2	2021	2022		17 486,6	18 030,9		18 030,9
В.11		Реконструкция магистрального коллектора Dу 300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/Ст. Набережная, L=1105 м, в том числе ПИР	по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская	2022	2023		17 888,3	20 743,0		1 573,6	19 169,4
В.12		Реконструкция магистрального коллектора Dу 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3, L=615 м, и Dу 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ПИР	по ул. Набережная от ТЦ "РИО" до КНС N 3	2021	2023		81 839,6	89 425,0	7 524,3	9 564,0	72 336,7
Группа Г.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Г.01		Антитеррористические мероприятия (оборудование охранной сигнализацией и ограждением критических элементов объекта) ОСК ул. Чумарсовская, 1, в том числе ПИР	очистные сооружения канализации	2021	2021		924,2	894,0	894,0

Приложение N 1.1
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы" по развитию
системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Реализация
мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города Тамбова в 2021 году с учетом приема-передачи проектно-сметной документации

N группы / мероприятия	Наименование мероприятия	Этап реализации мероприятия	Стоимость ПСД, разработанной в рамках ИП АО "ТКС" за период январь-май и переданной ООО "ККС" для реализации мероприятий	Объем затрат в рамках ИП ООО "ККС" июнь - декабрь	Итого в 2021 г.
	Всего по водоотведению (тыс. руб. с НДС):		23 432	32 804	56 236
Б.01	Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К. Маркса L=1050 м, ПЭ со строительством КНС, в том числе ПИР	ПИР	5 465		5 465
В.01	Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации, ОСК ул. Чумарсовская, 1 включая реконструкцию производственно-технического комплекса воздуходувной станции и аэротенков, в том числе ПИР	ПИР		6 423	6 423
В.02	Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе ПИР	ПИР	3864		3 864
В.03	Реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 L=548 м, в том числе ПИР	ПИР+СМР	1 015	7 666	8681
В.04	Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Октябрьская от ул. Фабричная, 9в до Тракторного переулка, L=184 м, в том числе ПИР	ПИР	823		823
В.05	Реконструкция магистрального коллектора Dy 500 мм по ул. Бастионная 24е за кольцо, L=93 м, в том числе ПИР	ПИР	584		584
В.06	Реконструкция магистрального коллектора D 500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева, L=949 м, в том числе ПИР	ПИР+СМР	1 380	3 465	4 845
В.07	Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм но ул. Ст. Набережная в районе АЗС, L=41 м, в том числе ПИР	ПИР	613		613
В.08	Реконструкция магистрального коллектора но ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР	ПИР+СМР	1 193	6 831	8 024
В.09	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленинградская от ул. К. Маркса до ул. Набережная, в том числе ПИР	ПИР	1 007		1007
В.10	Реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Чичканова, д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2 L=I005m, в том числе ПИР	ПИР	1 467		1467
В.11	Реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/Ст. Набережная, L=1105 м, в том числе ПИР	ПИР	1 513		1 513
В.12	Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3, L=615 м, и Dy 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ПИР	ПИР+СМР	4 407	7 524	11 932
Г.01	Антитеррористические мероприятия (оборудование охранной сигнализацией и ограждением критических элементов объекта) ОСК ул. Чумарсовская, 1, в том числе ПИР	ПИР+СМР	100	894	994

Приложение N 2
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы" по развитию
системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" на 2021 - 2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	Плановые значения
				После реализации ИП	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	18,65	18,12	18,56	18,37	18,16	18,12	18,12
2	Показатели очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	25,13	27,62	27,91	27,91	27,91	27,83	27,62
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод	кВт.ч/ куб. м	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Приложение N 2.1
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы" по развитию
системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Расчет
эффективности инвестирования средств в сфере водоотведения

Повышение энергоэффективности
Наименование показателя	2020 факт	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)	27341,9	28451,3	28437,8	28431,8	28412,8	28392,8
Удельные затраты электроэнергии (кВт*ч/куб. м)	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,49
Среднегодовые затраты электроэнергии (тыс.кВт*ч)	14558,8	14612,6	14566,0	14477,6	14421,8	14036,7
Среднегодовая стоимость электроэнергии (руб/кВт*ч)	5,69	6,08	6,44	6,83	7,24	7,67
Снижение затрат электроэнергии (А) (тыс.кВт*ч)		53,7	-46,5	-88,4	-55,9	-385,1
Среднегодовая эффективность (тыс. руб.)		326,5	-299,7	-603,5	-404,4	-2954,1
Повышение показателей надежности
Количество отказов (ед.)	9672	9435	9340	9235	9233	9231
Протяженность канализационных сетей (км)	520	508	508	508	510	510
Количество отказов (ед./км)	18,6	18,56	18,37	18,16	18,12	18,12
Снижение количества отказов (ед.)		-237	-95	-105	-2	-2
Стоимость устранения одного отказа (тыс. руб.)		119,25	124,02	128,99	134,14	139,51
Снижение среднегодовых затрат на устранение отказов (тыс. руб.)		-28263,2	-11782,3	-13543,4	-268,3	-279,0

Приложение N 3
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы" по развитию
системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Информация
об источниках финансирования инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" в сфере водоотведения

(тыс. руб., без НДС)

N п/п	Наименование	Всего	2021 (июнь - декабрь)	2022	2023	2024	2025
1	Собственные средства регулируемой организации, включая:	326 085	25 010	37 638	49 848	74 103	139 487
1.1.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации	210 074	11 749	14 905	25 554	46 241	111 625
1.2.	Амортизация	116011	13 261	22 732	24 294	27 862	27 862
2	Займы и кредиты	54 759	2 450	16 922	22 606	5 339	7 442
3	Итого источников, в том числе:	380 844	27 460	54 560	72 454	79 441	146 929
3.1.	на реализацию инвестиционных мероприятий	370 630	27 337	107 016	170 635	22 617	43 025
3.2.	на обслуживание кредитных и заемных средств	10214	123	1 618	3 169	2 762	2 541

Приложение N 4
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы" по развитию
системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Предварительный расчет тарифов
общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по водоотведению

Период	2021	в том числе июнь-декабрь 2021	2022	2023	2024	2025
Текущие расходы Операционные расходы Электроэнергия Неподконтрольные расходы Амортизация Нормативная прибыль нормативный уровень прибыли капитальные вложения прибыль на соц. цели Расчетная предпринимательская прибыль Корректировка НВВ	380 769	222 115	401 702	421 197	434 955	461 412
	258 061	150 535	265 699	273 564	281 661	290 146
	88 800	51 800	94 084	99 434	105 330	108 886
	33 908	19 780	41 919	48 198	47 963	62 380
	22 732	13 261	22 732	24 294	27 862	27 862
	20 572	12 000	15 352	26 019	46 725	112 128
	5,1%	5,1%	3,6%	5,8%	10,1%	22,9%
	20 142	11 749	14 905	25 554	46 241	111 625
	430	251	447	465	484	503
	19 969	11 649	21 068	22 014	22 674	23 342
	-53 385	-31 141	-10 000	18 000	45 385
НВВ	390 658	227 884	450 854	511 524	577 599	624 745
Тариф среднегодовой Тариф с января Тариф с июля Рост к 1 января	19,48 18,12 20,84 115%		22,40 20,84 23,96 115%	25,52 23,96 27,08 113%	28,84 27,08 30,60 113%	31,21 30,60 31,82 104%
Полезный отпуск	20 055	11 699	20 127	20 043	20 028	20 017