Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 18.05.2021 N 2328

"Приложение

Согласована
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 06.05.2021 N 2184

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоснабжения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Введение

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоснабжения города Тамбова на период 2021 - 2025 годы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, реализацию программы комплексного развития системы водоснабжения, решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического развития городского округа - город Тамбов в соответствии с его потребностями.

1. Паспорт инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоснабжения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы"
Местонахождение регулируемой организации	Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16А, оф. 519
Контакты лиц, ответственных за разработку программы	Едигарев Павел Владимирович, тел. 8 (4752) 700-700 доб. 1100
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Тамбова Тамбовской области, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 6
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов Тамбовской области г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 57а

2. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Целевые показатели деятельности регулируемой организации представлены в приложении N 2 к программе.

3. Характеристика системы водоснабжения города Тамбова. Перечень, краткое описание системы водоснабжения города Тамбова и обоснование необходимости мероприятий по реконструкции, модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

В состав городского коммунального водопровода города Тамбова входит основная хозяйственно-питьевая система холодного водоснабжения, обеспечивающая питьевой водой население города, бытовые нужды промышленных объектов и объектов теплоэнергетики. Задачами системы холодного водоснабжения являются:

- забор воды из подземных источников;

- подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах (РЧВ);

- подача воды через водопроводную сеть потребителям.

Источником водоснабжения муниципального образования города Тамбов являются подземные воды. В настоящее время водоснабжение города Тамбова осуществляется за счет эксплуатации шести водозаборных узлов - станций 2-го подъема: ВЗУ-2; ВЗУ-3; ВЗУ-4; ВЗУ-6; ВЗУ-7; ВЗУ "Пехотка".

ВЗУ	Проектная мощность по ВЗУ, тыс. м3/сут.	Разрешенный отбор по лицензии, тыс. м3/сут.	Фактическая (среднегодовая) производительность тыс. м3/сут.		Максимальный суточный (2020 г.) отпуск в сеть, тыс. м3/сут.
ВЗУ N 2	20	16	16	0	16,82
ВЗУ N 3	20	10	17	-7	19,53
ВЗУ N 4	20	30	20	10	19,99
ВЗУ N 6	30	35	25,6	5	30,77
ВЗУ N 7	40	35	26,5	5	34,01
ВЗУ "Пехотка"	3,5	4,1	3,5	0,6	2,45

Для поддержания гидравлического режима в городе существуют станции 3-го подъема:

- станция 3-го подъема ВЗУ N 6 (г. Тамбов, ул. Рылеева, 93) введена в эксплуатацию в 1993 году. Проектная производительность - 40,0 тыс. м3/сут. Фактическая производительность - 36,4 тыс. м3/сут.;

- станция 3-го подъема ВЗУ N 7 (г. Тамбов, ул. Советская, в р-не д. 212) введена в эксплуатацию в 1997 году. Проектная производительность - 80,0 тыс. м3/сут. Фактическая производительность - 26,5 тыс. м3/сут.

Подача воды на верхние этажи многоэтажных жилых домов в бесперебойном режиме осуществляется благодаря станциям 4-го подъема (96 повысительных насосных станций).

В рамках концессионного соглашения протяженность сетей водоснабжения города Тамбова составляет 609,49 км, из них 79% - чугунные трубы, 12% - полиэтиленовые трубы, 7% - стальные трубы, 2% - асбестоцементные трубы (диаграмма 1.1).

На водопроводных сетях установлено 1096 пожарных гидрантов по результатам проверки совместно с федеральным государственным казенным учреждением "2 Отряд федеральной противопожарной службы по Тамбовской области".

На водопроводных сетях в городе Тамбове на 29.05.2019 установлено 618 водоразборных колонок.

Диаграмма 1.1. Материал труб водопроводных сетей

Таблица

Характеристики
состояния основных производственных фондов водопроводного хозяйства

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Количество повреждений, шт.	253	322	407	581	617
Среднегодовая протяженность сетей, км	755,820	793,717	793,717	790,76	790,83
Отношение числа повреждений к среднегодовой протяженности водопроводных сетей	0,33	0,41	0,51	0,74	0,78
Коэффициент износа, %	С износом свыше 61% - 43,98% сетей водопровода	С износом свыше 61% - 44,06% сетей водопровода	С износом свыше 61% - 44,15% сетей водопровода	С износом свыше 61% - 44,25% сетей водопровода	С износом свыше 61% - 44,33% сетей водопровода

4. Краткое описание мероприятий

4.1. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

Для обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг населению и подачи необходимого объема воды жителям запланировано:

- строительство скважины N 52 взамен тампонируемой (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + частотно-регуляторный привод (далее - ЧРП)) ВЗУ-4, в том числе проектно-изыскательные работы (далее - ПИР), срок реализации: 2022 год;

- строительство скважины в районе скважины N 29 ВЗУ-2 взамен тампонируемой на ВЗУ-2 (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР, срок реализации: 2021 год;

- строительство скважин ВЗУ-6, скважины 2, 3, 4, 6, 21 (7б) взамен тампонируемых (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы;

- строительство повысительной насосной станции и водопровода по ул. Советская, д. 2 в районе многоквартирного жилого дома, L = 0,05 км, п/э, в том числе ПИР (диаметр 100 мм, ориентировочная номинальная подача насосного оборудования: 88,6 м3/ч, ориентировочный напор насосного оборудования: 33,5 м. вод. ст.) для поддержания нормативного уровня давления на верхних этажах жилых домов N 2 и 2/1 по ул. Советской. Срок реализации: 2021 год.

4.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения. Сети водоснабжения

В целях снижения нагрузки на уже существующие сети и минимизации рисков отключения большого числа потребителей при возникновении крупных аварий, а также повышения надежности системы подачи воды потребителям и, как следствие, снятия социальной напряженности, связанной с перебоями в обеспечении водоснабжением, запланировано:

- строительство водовода Ду-400 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская, в том числе ПИР (длящееся мероприятие до 2033 года). Выполнение мероприятия предполагает строительство водовода в 3 этапа. 1-й этап предусматривает строительство участка водовода L = 3480 м, п/э от ул. Мичуринской в сторону ВЗУ-7, срок реализации: 2022 - 2025 годы. ПСД по объекту выполняется и передается от акционерного общества "Тамбовские коммунальные системы" (далее - АО "ТКС") в 2021 году. 2 и 3 этапы реализации мероприятия отнесены на период после 2025 года;

- строительство водовода Dу 300 мм по ул. Студенецкой от ул. Базарной до ул. К. Маркса L = 472 м, п/э, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы. ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- строительство водовода до станции Цна Dу 100 мм, L = 400 м, п/э от станции Цна, д. 4 до Железнодорожного переулка/ул. Южной на территории г. Тамбова, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 год. ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- строительство водовода в районе ул. Магистральной, д. 8, д. 10, д. 12 Dу 200 мм, L = 128, п/э, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 год. ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году;

- строительство водовода по ул. Ленинградской, от ул. К. Маркса до ул. Советской и по ул. Кронштадтской, от ул. К. Маркса до ул. Советской Dу 200 мм, L = 654 м, п/э, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы. ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году.

4.3. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

- модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-2, в том числе ПИР. Скважины N 28, N 58, в том числе оборудование павильонами скважин. Срок реализации: 2022 - 2024 годы;

- модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-4, в том числе ПИР. Скважины N 44, N 45, N 46, N 50, N 49а, N 51, в том числе оборудование павильонами скважин N 49а, N 51. Срок реализации: 2022 - 2024 годы.

В рамках реконструкции артезианских скважин планируется разработка проектно-сметной документации, замена существующих насосных агрегатов на насосные агрегаты с более высоким КПД, реконструкция существующей трубной "обвязки" скважин, реконструкция электрооборудования, внедрение системы автоматизации, реконструкция существующих зданий с применением энергосберегающих технологий, в случае отсутствия павильонов на скважинах - их строительство. Реконструкция станций 1-го подъема (скважин) позволяет значительно повысить надежность системы водоснабжения, получить экономию электроэнергии, затрачиваемой на подъем воды, и уменьшить число аварий;

- реконструкция скважины N 5 (отдельно стоящая) по ул. Полынковской. Строительство блока очистки, в том числе ПИР. Срок реализации: 2024 - 2025 годы.

Отдельно стоящая скважина N 5 расположена в зоне действия водозаборного узла N 4. Данная скважина расположена в границах улиц Полынковской, Киквидзе, Бастионной, Сенько, Гастелло, Тамбов-4, включается в работу круглый год. Основная нагрузка приходится на весенне-летний период, а также в случае вывода в ремонт одной или более скважин ВЗУ-4, при отключении которых ощущается резкая нехватка воды у абонентов в зоне влияния ВЗУ-4. Включение отдельно стоящей скважины N 5 снимает возникающий дефицит водоснабжения. Но качество воды скважины не соответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по следующим показателям: общее железо, сероводород, цветность. Учитывая нехватку водоснабжения в зоне действия ВЗУ-4 и невозможность подачи дополнительного объема ресурса из зон влияния других водозаборных узлов (далее - ВЗУ), необходимо обустроить отдельно стоящую скважину N 5 системой очистки воды;

- реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77, Ду-100 мм, L = 0,09 км, ПЭ, в том числе ПИР. Срок реализации: 2021 - 2022 годы. ПСД по объекту выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году.

Мероприятие по выносу водопровода, проходящего по подвальному помещению жилого дома по ул. Рылеева, 77, за границу земельного участка позволит исключить вероятность подтопления подвального помещения данного жилого дома в случае аварийной ситуации, а также облегчит проведение ремонтных и профилактических работ на данной сети водоснабжения.

4.4. Реконструкция или модернизация существующих повысительных насосных станций

- реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, реконструкция насосного оборудования, модернизация автоматики, реконструкция обвязки, модернизация оборудования электроснабжения, в том числе ПИР (длящееся мероприятие до 2050 года).

В рамках реконструкции 78 повысительных насосных станций планируется разработка ПСД, замена существующих насосных агрегатов на насосные агрегаты с более высоким КПД, реконструкция существующей трубной "обвязки", реконструкция электрооборудования, внедрение системы автоматизации, реконструкция существующих зданий с применением энергосберегающих технологий и материалов. Реконструкция повысительных насосных станций направлена на оптимизацию работы насосных станций с целью повышения надежности системы, снижения аварийности и обеспечение бесперебойного оказания услуг населению. 1-й этап предполагает реконструкцию и модернизацию повысительных насосных станций (далее - ПНС) по адресам: ул. Островитянова, 1, Тельмана, 5, Мичуринская, 159, Астраханская, 187, 12а, Красноармейская, 13, Советская, 22, Энгельса, 5. ПСД по ПНС ул. Островитянова 1, Тельмана, 5, Мичуринская, 159, передается от АО "ТКС" в 2021 году. Срок реализации: 2021 - 2025 годы. Последующие этапы реализации мероприятия отнесены на период после 2025 года.

4.5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

- монтаж и проведение пусконаладочных работ систем пожарной безопасности объектов водоснабжения ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-6, в том числе ПИР. Антитеррористические мероприятия (строительство павильонов на скважинах, оборудование охранной сигнализацией критических элементов объекта), в том числе ПИР. Срок реализации: 2021 год. Монтаж и проведение пусконаладочных работ систем пожарной безопасности объектов водоснабжения ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-6, в том числе ПИР, выполнены АО "ТКС" в рамках инвестиционной программы по водоснабжению на 2020 - 2023 г. на сумму 467,67 тыс. руб. без НДС. ПСД по антитеррористическим мероприятиям выполняется и передается от АО "ТКС" в 2021 году.

В целях выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и в соответствии с распоряжением главы администрации Тамбовской области от 29.11.2017 N 182/ДСП "Об утверждении Перечня объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Тамбовской области, подлежащих категорированию" в 2018 году было проведено категорирование 7 объектов водоснабжения: ВЗУ-2; ВЗУ-3; ВЗУ-4; ВЗУ-6; ВЗУ-7; станция 3-го подъема ВЗУ-6; станция 3-го подъема ВЗУ-7. По результатам категорирования определены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения с учетом их категории (строительство павильонов на скважинах с целью оборудования охранной сигнализацией данных скважин).

4.6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов

- проектирование и внедрение системы управления подачей и распределением воды (СУПРВ) для потребителей г. Тамбов, в том числе ПИР (длящееся мероприятие до 2031 года). 1-й этап предусматривает проектирование автоматической системы управления технологическим процессом (скважины, водозаборные узлы, станции 3-го подъема, повысительные насосные станции, диктующие точки) и начало работ по установке приборов учета и автоматизации объектов водоснабжения. Срок реализации: 2024 - 2025 годы. Этапы выполнения строительно-монтажных работ (далее - СМР) определяются проектом. Остаточная стоимость реализации мероприятия переходит на долгосрочный период регулирования.

Внедрение системы подачи и распределения воды позволит обеспечить бесперебойное и надежное водоснабжение потребителей, организовать рациональный гидравлический режим работы объектов и сетей с применением современных методов математического и компьютерного моделирования. Установка программно-вычислительного комплекса обеспечит возможность удаленного контроля всех технологических параметров работы насосного оборудования в режиме реального времени, сбор данных по расходу воды, давлению в сети, объемов транспортируемых стоков, а также по количеству затрачиваемой электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения.

Диспетчеризация объектов водоснабжения особенно актуальна в связи с необходимостью анализировать затраты и обеспечить оптимальное управление и энергосбережение на объектах для достижения ключевых показателей деятельности (потери, удельные показатели расхода электроэнергии, аварийность). Одной из составляющих системы диспетчеризации, является АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов, предназначенная для сбора и обработки информации о потребленных или отпущенных энергоресурсах, в рамках которой требуется произвести установку приборов учета и автоматизацию всех объектов водоснабжения города. Система автоматизации представляет трехуровневый аппаратно-программный комплекс:

- на верхнем уровне находятся средства визуализации данных и интерфейс взаимодействия оператора с системой. Они устанавливаются на специализированных операторских видеопанелях или на персональных компьютерах в виде пакета программ;

- на среднем уровне ведется контроль и управление оборудованием и технологическими процессами по разработанным алгоритмам (шкаф контроля и управления с контроллером и необходимым вспомогательным оборудованием);

- на нижнем уровне происходит управление механизмами станции (датчики температуры и расхода воды, датчики давления, регулируемый и нерегулируемый электропривод насосов и задвижек). Связь между уровнями системы осуществляется через интернет.

Система позволяет:

- создать диспетчерское управление технологическим процессом водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить централизованный контроль параметров, осуществляющийся с помощью современных микропроцессорных программируемых контроллеров;

- прогнозировать и предотвращать аварийные ситуации, связанные с эксплуатацией технологического оборудования;

- контролировать технологические процессы на каждой насосной станции (НС);

- оптимизировать и повысить эффективность работы оборудования НС;

- свести к минимуму воздействие человеческого фактора на технологический процесс;

- осуществлять автоматическую передачу согласованной информации на диспетчерский пункт водоканала;

- быстро реагировать на несанкционированное проникновение в отдельно стоящие ПНС, скважины;

- обеспечить архивирование и отображение на экранах рабочих станций операторов значений и трендов технологических параметров;

- формировать и распечатывать различные протоколы и отчеты;

- экономить ресурсы, вести коммерческий учет перекачиваемой воды, энергоносителей и электроэнергии;

- продлить срок службы агрегатов;

- сократить трудозатраты персонала за счет автоматизации функций контроля и управления;

- повысить безопасность технологического процесса для персонала и окружающей среды.

4.7. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных сетей

- тампонаж скважин ВЗУ 3, скважина N 36а, ВЗУ 6, скважины N 2, N 3, N 4, N 6, N 21 (7б), ВЗУ 4, скважина N 52, в том числе ПИР. Мероприятие позволит исключить риски загрязнения водоносного горизонта, а также обеспечить выполнение требований лицензии на пользование недрами.

Сроки реализации - 2021 - 2024 годы.

5. Порядок выполнения мероприятий инвестиционной программы

В целях реализации мероприятий организация использует проектно-сметную документацию, разработанную акционерным обществом "Тамбовские коммунальные системы" в рамках выполнения инвестиционной программы 2020 - 2023 годов. Выполнение обязательств инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы осуществляется с учетом переданной проектно-сметной документации (см. приложения N 1.1).

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению на 2021 - 2025 годы

N	Наименование поселения (городского округа)	Основные мероприятия	Срок реализации	инв. номер	Результат
1.	г. Тамбов	Строительство скважины N 52 взамен тампонируемой (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП) ВЗУ-4, в том числе ПИР	2022	Новое строительство	Мероприятия обеспечат: 1. Повышение надежности водоснабжения населения города за счет восстановления дебета скважин. 2. Улучшение качества питьевой воды, поставляемой населению. 3. Резерв подачи воды во время суточного и сезонного максимумов. 4. Снижение износа оборудования. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей надежности и качества холодного водоснабжения. 2. Исключение перерывов подачи холодной воды при выполнении текущих и внеплановых ремонтов на ВЗУ. 3. Повышение дебета скважин
2.	г. Тамбов	Строительство скважины в районе скважины N 29 ВЗУ-2 взамен тампонируемой на ВЗУ-2 (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования автоматики + ЧРП), в том числе ПИР	2021	Новое строительство
3.	г. Тамбов	Строительство скважин ВЗУ-6, скважины 2, 3, 4, 6, 21 (7б) взамен тампонируемых (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР	2021 - 2022	Новое строительство	Мероприятия обеспечат: 1. Повышение надежности водоснабжения населения города за счет восстановления дебета скважин. 2. Улучшение качества питьевой воды, поставляемой населению. 3. Резерв подачи воды во время суточного и сезонного максимумов. 4. Снижение износа оборудования. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей надежности и качества холодного водоснабжения. 2. Исключение перерывов подачи холодной воды при выполнении текущих и внеплановых ремонтов на ВЗУ. 3. Повышение дебета скважин
4.	г. Тамбов	Строительство повысительной насосной станции и водопровода по ул. Советской, д. 2 в районе многоквартирного жилого дома, L = 0,05 км, п/э, в том числе ПИР	2021	Новое строительство	Мероприятие обеспечит: 1. Локальное увеличение давления холодного водоснабжения для жителей дома N 2 по ул. Советской. Эффект мероприятия: 1. Повышение надежности водоснабжения жителей дома N 2 по ул. Советской
5.	г. Тамбов	Строительство водовода Ду-400 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринской, в том числе ПИР	2022 - 2025	Новое строительство	Мероприятие обеспечит: 1. Повышение надежности водоснабжения потребителей северной части города в границах улиц Селезневской - Мичуринской - Пролетарской - Октябрьской - Советской - Моршанского шоссе за счет закольцовки существующих сетей и перераспределения потоков подачи питьевой воды от ВЗУ 6 и ВЗУ 7. Эффект мероприятия: 1. Улучшение качества водоснабжения потребителей в указанных границах. 2. Сокращение времени перерывов подачи холодной воды при выполнении текущих и внеплановых ремонтов
6.	г. Тамбов	Строительство водовода Dу 300 мм по ул. Студенецкой от ул. Базарной до ул. К. Маркса L = 472 м, п/э, в том числе ПИР	2021 - 2022	Новое строительство	Мероприятие обеспечит: 1. Повышение надежности водоснабжения потребителей центральной части города в границах улиц Базарной - Октябрьской - Карла Маркса - Студенецкой. 2. Улучшение качества водоснабжения потребителей в указанных границах. Эффект мероприятия: 1. Уменьшение зоны влияния ВЗУ 3 и увеличение зоны влияния ВЗУ 2 и ВЗУ 6 за счет перераспределения потоков питьевой воды
7.	г. Тамбов	Строительство водовода до станции Цна Dу 100 мм, L = 400 м, п/э от станции Цна, д. 4 до Железнодорожного переулка/ул. Южной на территории г. Тамбова, в том числе ПИР	2021	Новое строительство	Мероприятие обеспечит: 1. Повышение надежности водоснабжения населения на улицах Элеваторной - Южной - Железнодорожном переулке. 2. Переключение абонентов с ведомственных сетей на централизованные сети водоснабжения. Эффект мероприятия: 1. Улучшение качества водоснабжения потребителей в указанных границах
8.	г. Тамбов	Строительство водовода в районе ул. Магистральной, д. 8, д. 10, д. 12 Dу 200 мм, L = 128, п/э, в том числе ПИР	2021	Новое строительство	Мероприятие обеспечит: 1. Локальное увеличение давления холодного водоснабжения для жителей домов N 8, 10, 12 по ул. Магистральной. Эффект мероприятия: 1. Повышение надежности и улучшение качества водоснабжения жителей домов N 8, 10, 12 по ул. Магистральной
9.	г. Тамбов	Строительство водовода по ул. Ленинградской, от ул. К. Маркса до ул. Советской и по ул. Кронштадтской, от ул. К. Маркса до ул. Советская Dу 200 мм, L = 654 м, п/э, в том числе ПИР	2021 - 2022	Новое строительство	Мероприятие обеспечит: 1. Повышение надежности потребителей центральной части города в границах улиц Комсомольской - Карла Маркса - Кронштадтской - Советской. 2. Улучшение качества водоснабжения потребителей в указанных границах. Эффект мероприятия: 1. Уменьшение зоны влияния ВЗУ 3 и увеличение зоны влияния ВЗУ 2 и ВЗУ 6 за счет перераспределение потоков питьевой воды
10.	г. Тамбов	Модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-2, в том числе ПИР. Скважины N 28, N 58, в том числе оборудование павильонами скважин	2022 - 2024	Скв. N 28 (1100032), скв. N 58 (1100240)	Мероприятия обеспечат: 1. Резерв подачи воды во время суточного и сезонного максимумов водопотребления. 2. Экономию электроэнергии за счет эксплуатации насосного оборудования с оптимальным КПД. 3. Дистанционное управление оборудованием скважин. 4. Повышение оперативности управления режимами. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей надежности и качества централизованной системы холодного водоснабжения. 2. Снижение износа оборудования. 3. Повышение энергетической эффективности оборудования, эксплуатируемого в целях предоставления населению города услуг холодного водоснабжения
11.	г. Тамбов	Модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-4, в том числе ПИР. Скважины N 44, N 45, N 46, N 50, N 49а, N 51, в том числе оборудование павильонами скважин N 49а, N 51	2022 - 2024	Скв. N 45 (1100201), N 46 (1100202), N 50 (1100047), N 44 (1100200), N 49а (1100204), N 51 (1100207)
12.	г. Тамбов	Реконструкция скважины N 5 (отдельно стоящая) по ул. Полынковской. Строительство блока очистки, в том числе ПИР	2024 - 2025	1100045	Мероприятие обеспечит: 1. Резерв подачи воды во время суточного и сезонного максимумов водопотребления. 2. Экономию электроэнергии за счет эксплуатации насосного оборудования с оптимальным КПД. Эффект мероприятия: 1. Выполнение ключевых показателей надежности и качества централизованной системы холодного водоснабжения
13.	г. Тамбов	Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77, Ду-100 мм, L = 0,09 км, ПЭ, в том числе ПИР	2021 - 2022	ПТК по водоснабжению N 85 (11085100287)	Мероприятие обеспечит: 1. Вынос транзитного водовода из подвального помещения многоквартирного дома по ул. Рылеева, 77. 2. Снижение аварийности. Эффект мероприятия: 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы холодного водоснабжения. 2. Сокращение времени перерывов подачи холодной воды при выполнении текущих и внеплановых ремонтов
14	г. Тамбов	Реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, реконструкция насосного оборудования, модернизация автоматики, реконструкция обвязки, модернизация оборудования электроснабжения, в том числе ПИР	2021 - 2025	Островитянова, 1 (1012643), Тельмана, 5 (1010500), Мичуринская, 159 (1010479), Астраханская, 187 (1010459), Астраханская, 12а (1010458), Красноармейская, 13 (1010486) Советская, 22 (1010508), Энгельса, 5 (1010455)	Мероприятие обеспечит: 1. Снижение процента износа оборудования на ПНС. 2. Стабилизацию давления в сети. 3. Экономию электроэнергии за счет эксплуатации насосного оборудования с оптимальным КПД. Эффект мероприятия: 1. Повышение надежности централизованной системы холодного водоснабжения и энергетической эффективности оборудования, используемого для предоставления населению услуг холодного водоснабжения
15.	г. Тамбов	Монтаж и проведение пусконаладочных работ систем пожарной безопасности объектов водоснабжения ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-6, в том числе ПИР. Антитеррористические мероприятия (строительство павильонов на скважинах, оборудование охранной сигнализацией критических элементов объекта), в том числе ПИР	2021	Новое строительство	Мероприятие обеспечит выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения"
16.	г. Тамбов	Проектирование и внедрение системы управления подачей и распределением воды (СУПРВ) для потребителей г. Тамбов, в том числе ПИР	2024 - 2025	Новое строительство	Мероприятие обеспечит: 1. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 2. Оптимизацию режимов работы оборудования. 3. Повышение надежности и работоспособности оборудования. Эффект мероприятия: 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы холодного водоснабжения. 2. Улучшение качества водоснабжения населения. 3. Сокращение потерь подачи холодной воды. 4. Учет воды на всех этапах: подъем, транспортировка, распределение. 5. Сокращение времени выявления и устранения повреждений на сетях водоснабжения
17.	г. Тамбов	Тампонаж скважин ВЗУ 3, скважина N 36а, ВЗУ 6, скважины N 2, N 3, N 4, N 6, N 21 (7б), ВЗУ 4, скважина N 52, в том числе ПИР	2021 - 2024	Тампонаж	Мероприятие обеспечит: 1. Предотвращение загрязнения водоносных горизонтов, межпластовых перетоков подземных вод, обводнения и выщелачивания полезных ископаемых. 2. Восстановление почвенно-растительного слоя. Эффект мероприятия: 1. Повышение надежности и качества водоснабжения. 2. Улучшение качества воды в источниках. 3. Исполнение Федерального закона от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"

7. Расчет эффективности инвестирования средств

В результате реализации мероприятий будут достигнуты показатели, представленные в приложениях N 2, 2.1.

Качество.

После реализации мероприятий инвестиционной программы по реконструкции объектов водоснабжения будут повышены показатели качества питьевой воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, будет снижена с 1,61% в 2019 году до 1,58% в 2025 году;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, будет соответствовать нормам, установленным СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" будет снижена с 3,08% в 2019 году до 3,04% в 2025 году.

На качество предоставляемых услуг населению также окажут положительное влияние следующие мероприятия:

- строительство водовода Ду-400 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринской, в том числе ПИР;

- строительство водовода в районе ул. Магистральной, д. 8, д. 10, д. 12 Dу 200 мм, L = 128, п/э, в том числе ПИР;

- строительство водовода Dу 300 мм по ул. Студенецкой от ул. Базарной до ул. К. Маркса L = 472 м, п/э, в том числе ПИР;

- строительство водовода до станции Цна Dу 100 мм, L = 400 м, п/э от станции Цна, д. 4 до Железнодорожного переулка/ул. Южной на территории г. Тамбова, в том числе ПИР;

- строительство водовода по ул. Ленинградской, от ул. К. Маркса до ул. Советской и по ул. Кронштадтской, от ул. К. Маркса до ул. Советской Dу 200 мм, L = 654 м, п/э, в том числе ПИР;

- строительство скважин ВЗУ-6, скважины 2, 3, 4, 6, 21 (7б) взамен тампонируемых (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР;

- строительство скважины в районе скважины N 29 ВЗУ-2 взамен тампонируемой на ВЗУ-2 (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР;

- строительство скважины N 52 взамен тампонируемой (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП) ВЗУ-4, в том числе ПИР;

- реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77, Ду-100 мм, L = 0,09 км, ПЭ, в том числе ПИР;

- модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-2 и ВЗУ-4, в том числе ПИР;

- реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, реконструкция насосного оборудования, модернизация автоматики, реконструкция обвязки, модернизация оборудования электроснабжения, в том числе ПИР.

Надежность.

За счет мероприятий инвестиционной программы будет достигнуто повышение надежности системы водоснабжения - удельное количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год снизится с 0,228 ед./км в 2019 году до 0,214 ед./км в 2025 году по водоснабжению.

Мероприятия инвестиционной программы, направленные на повышение надежности.

Водоснабжение:

- строительство водовода Ду-400 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринской, в том числе ПИР;

- строительство водовода в районе ул. Магистральной, д. 8, д. 10, д. 12 Dу 200 мм, L = 128, п/э, в том числе ПИР;

- строительство водовода Dу 300 мм по ул. Студенецкой от ул. Базарной до ул. К. Маркса L = 472 м, п/э, в том числе ПИР;

- строительство водовода до станции Цна Dу 100 мм, L = 400 м, п/э от станции Цна, д. 4 до Железнодорожного переулка/ул. Южной на территории г. Тамбова, в том числе ПИР;

- строительство водовода по ул. Ленинградской, от ул. К. Маркса до ул. Советской и по ул. Кронштадтской, от ул. К. Маркса до ул. Советской Dу 200 мм, L = 654 м, п/э, в том числе ПИР;

- строительство скважин ВЗУ-6, скважины 2, 3, 4, 6, 21 (7б) взамен тампонируемых (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР;

- строительство скважины в районе скважины N 29 ВЗУ-2 взамен тампонируемой на ВЗУ-2 (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР;

- строительство скважины N 52 взамен тампонируемой (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП) ВЗУ-4, в том числе ПИР;

- реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77, Ду-100 мм, L = 0,09 км, ПЭ, в том числе ПИР;

- модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-2 и ВЗУ-4, в том числе ПИР;

- реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, реконструкция насосного оборудования, модернизация автоматики, реконструкция обвязки, модернизация оборудования электроснабжения, в том числе ПИР.

Энергоэффективность.

Поддержание электроэнергии на одном уровне - сложный технологический расчет, определяющий регулировку оборудования для поддержания качества очистки и затрат электроэнергии на транспортировку на плановом уровне. В инвестиционную программу включены энергоэффективные мероприятия, позволяющие снизить удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть, с 0,48 кВт.ч/куб. м в 2019 году до 0,46 кВт.ч/куб. м в 2025 году.

Также после реализации мероприятий инвестиционной программы 2021 - 2025 годов ожидается снижение доли потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 26,24% в 2019 году до 26,02% в 2025 году.

Мероприятия инвестиционной программы, направленные на повышение энергоэффективности:

- модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-2 и ВЗУ-4, в том числе ПИР;

- реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, реконструкция насосного оборудования, модернизация автоматики, реконструкция обвязки, модернизация оборудования электроснабжения, в том числе ПИР.

Социальная значимость инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" состоит в:

- повышении качества предоставляемых услуг;

- обеспечении надежности функционирования системы водоснабжения;

- улучшении экологической ситуации в городском округе.

8. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности производственных объектов системы водоснабжения

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов, являются:

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, электрооборудования, кабельных линий;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов является одной из приоритетных задач развития общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы".

В рамках мероприятий инвестиционной программы планируется реконструкция разводящих и квартальных сетей участков магистральных водопроводов, что уменьшит потери основного жизнеобеспечивающего ресурса - воды, а также реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, что обеспечит бесперебойную подачу и оптимизирует расход потребления электроэнергии в условиях эксплуатации.

9. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы по водоснабжению в 2021 - 2025 годах

Инвестиционная программа основана на принципе полного обеспечения финансовых потребностей на ее реализацию и недопустимости возникновения убытков организации в соответствии со сметными расчетами, коммерческими предложениями в тыс. руб. с НДС. Инвестиционная программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". В приложении N 1 отражены затраты на каждое мероприятие в соответствии со сметными расчетами, коммерческими предложениями в тыс. руб. с НДС.

10. Финансово-экономическое обоснование инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы

Источник финансирования: инвестиционная составляющая в тарифе, амортизация и заемные средства согласно приложению N 3. Предварительный расчет тарифов - приложение N 4. В приложении N 1 отражены затраты на каждое мероприятие, выполняемое обществом с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы", в соответствии со сметными расчетами в тыс. руб. с НДС.

11. Анализ рисков реализации инвестиционной программы

Неотъемлемым элементом инвестиционной деятельности является риск, так как реализация инвестиционных программ характеризуется достаточно высокой степенью неопределенности в получении запланированных результатов. В целях снижения влияния рисков на реализацию проектов необходима их своевременная идентификация, оценка, разработка соответствующих мероприятий и их своевременное выполнение.

При реализации настоящей инвестиционной программы могут возникнуть следующие риски:

- невозможность установления тарифов в размерах, необходимых для выполнения программы;

- снижение собираемости средств за услуги организации;

- неисполнение обязательств поставщиками и подрядчиками в рамках заключенных договоров;

- удорожание проектов вследствие превышения реальной инфляции по сравнению с учтенными в расчете стоимости индексами-дефляторами.

Способы управления рисками:

- утверждение долгосрочных тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы";

- проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение своевременной оплаты абонентами потребленных услуг водоснабжения;

- проверка контрагентов службой безопасности, осуществление контроля качества и сроков исполнения договорных обязательств;

- возможность пересмотра необходимых объемов финансирования при объективном изменении условий.

Приложение N 1
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы"
по развитию системы водоснабжения
города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Перечень
мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоснабжения города Тамбова на 2021 - 2025 годы

N группы / мероприятия	Наименование мероприятия		Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Эффект от реализации мероприятия (тыс. руб.)	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах тыс. руб. (с НДС), в т.ч. по годам
				Износ		Наименование показателя	Значение показателя					Сметная стоимость в ценах 2019 г.	Всего с учетом коэфф.	2021	2022	2023	2024	2025
				фактический, %	плановый, %	(мощность, протяженность, диаметр, производительность и т.п.)	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по водоснабжению:											188690,68	209106,42	14421,87	54660,46	58247,76	40582,91	41193,42
	Водоснабжение по тарифной модели											188690,68	209106,42	14421,87	54660,46	58247,76	40582,91	41193,42
Группа Б.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
Б.01		Строительство скважины N 52 взамен тампонируемой (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП) ВЗУ-4, в том числе ПИР	ВЗУ-4 скважина N 52 взамен тампонируемой (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики+ЧРП)	49	25	надежность, время работоспособности оборудования, %	30	99		2022	2022	2162,0	2418,0		2418,0
Б.02		Строительство скважины в районе скважины N 29 ВЗУ-2 взамен тампонируемой на ВЗУ-2 (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР	ВЗУ-2 скважина N 29 взамен тампонируемой (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП)	48	24	надежность, время работоспособности оборудования, %	30	99		2021	2021	2162,0	2325,0	2325,0
Б.03		Строительство скважин ВЗУ-6, скважины 2, 3, 4, 6, 21 (7б) взамен тампонируемых (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР	ВЗУ-6 скважины N 2, 3, 4, 6, 21 (7б) взамен тампонируемых (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП)		4	надежность, время работоспособности оборудования, %	49	98		2021	2022	11248,0	12531,4	1209,6	11321,8
Б.04		Строительство повысительной насосной станции и водопровода по ул. Советская, д. 2 в районе многоквартирного жилого дома, L = 0,05 км, п/э, в том числе ПИР	ул. Советская, д. 2		2	протяженность км, диаметр мм, материал	0 0	0,05 100 п/э		2021	2021	2481,6	2668,7	2668,7
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения. Сети водоснабжения
Б.05		Строительство водовода Ду-400 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская, в том числе ПИР	водовод от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы "Северный обход г. Тамбов". 1-й этап		2	протяженность км, диаметр мм, материал, снижение потерь тыс. куб. м/год	0	3,48 400 п/э		2022	2025	52182,1	52768,9		10444,1	38150,7	4174,0
Б.06		Строительство водовода Dу 300 мм по ул. Студенецкая от ул. Базарная до ул. К. Маркса L = 472 м, п/э, в том числе ПИР	по ул. Студенецкая от ул. Базарная до ул. К. Маркса		4	протяженность км, диаметр мм, материал, надежность	0 0	0,472 300 п/э		2021	2022	9005,9	9324,1		9324,1
Б.07		Строительство водовода до станции Цна Dу 100 мм, L = 400 м, п/э от станции Цна, д. 4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова, в том числе ПИР	от станции Цна до Железнодорожного переулка/Южная		2	протяженность км, диаметр мм, материал, надежность	0 0	0,4 100 п/э		2021	2021	2195,5	1776,9	1776,9
Б.08		Строительство водовода в районе ул. Магистральная, д. 8, д. 10, д. 12 Dу 200 мм, L = 128, п/э, в том числе ПИР	ул. Магистральная, 8, 10, 12		2	протяженность км, диаметр мм, материал, надежность	0 0	0,128 200 п/э		2021	2021	1392,1	1129,4	1129,4
Б.09		Строительство водовода по ул. Ленинградская, от ул. К. Маркса до ул. Советской и по ул. Кронштадтской, от ул. К. Маркса до ул. Советская Dу 200 мм, L = 654 м, п/э, в том числе ПИР	ул. Ленинградская, ул. К. Маркса, ул. Кронштадтская, ул. Советская		2	протяженность км, диаметр мм, материал, надежность	0 0	0,654 200 п/э		2021	2022	5466,9	5356,1		5356,1
Группа В.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
	Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
В.01		Модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-2, в том числе ПИР. Скважины N 28, N 58, в том числе оборудование павильонами скважин	ВЗУ-2: Скважины N 28, N 58	71	25	надежность, время работоспособности оборудования, тыс. кВт*ч/год	1656,0	1338,3	1826,8	2022	2024	5934,4	6978,3		663,7	3106,0	3208,6
В.02		Модернизация системы управления с заменой насосного оборудования на станции 1-го подъема ВЗУ-4, в том числе ПИР. Скважины N 44, N 45, N 46, N 50, N 49а, N 51, в том числе оборудование павильонами скважин N 49а, N 51	ВЗУ-4 Скважины N 44а, N 45, N 46, N 49б, N 50, N 51	75	29	надежность, время работоспособности оборудования, тыс. кВт*ч/год	2640,0	2289,6	2035,9	2022	2024	15608,0	18353,6		1745,6	8169,2	8438,9
В.07		Реконструкция скважины N 5 (отдельно стоящая) по ул. Полынковская. Строительство блока очистки, в том числе ПИР	Скважина N 5 с устройством системы фильтрации по ул. Полынковская		2	работоспособности оборудования, тыс. кВт*ч/год	17,50	12,2	31,0	2024	2025	18000,0	22346,8				3610,0	18736,8
В.09		Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77, Ду-100 мм, L = 0,09 км, ПЭ, в том числе ПИР	ул. Рылеева, 77 вынос сети водопровода из-под здания дома	90	2	протяженность км, диаметр мм, материал	0,07 100 сталь	0,09 100 п/э		2021	2022	1143,8	991,5	176,9	814,6
	Реконструкция и модернизация существующих повысительных насосных станций
В.10		Реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, реконструкция насосного оборудования, модернизация автоматики, реконструкция обвязки, модернизация оборудования электроснабжения, в том числе ПИР	ул. Островитянова 1, Тельмана, 5, Мичуринская, 159, Астраханская, 187, 12а, Красноармейская 13, Советская 22, Энгельса, 5. 1-й этап	77	30	надежность, время работоспособности оборудования, энергоэффективность (снижение расхода электроэнергии) тыс. кВт*ч/год	2304,0	2257,0	279,4	2021	2025	24855,8	28591,5		11399,22	6788,3	1970,2	8433,7
Группа Г.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Г.01		Монтаж и проведение пусконаладочных работ систем пожарной безопасности объектов водоснабжения ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-6, в том числе ПИР. Антитеррористические мероприятия (строительство павильонов на скважинах, оборудование охранной сигнализацией критических элементов объекта), в том числе ПИР	ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4, подъем 3 ВЗУ-6, ВЗУ-2, ВЗУ-3 (скважины 37,41), ВЗУ-4 (скважины 49,50,51), ВЗУ-6, ВЗУ-7		2	надежность, время работоспособности оборудования, %	75	99		2021	2021	4518,4	4759,3	4759,3
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
Г.03		Проектирование и внедрение системы управления подачей и распределением воды (СУПРВ) для потребителей г. Тамбов	Потребители ресурсов ВиВ в г. Тамбов. 1-й этап			снижение аварийности, куб. м/год	0	125500,9	603,9	2024	2025	26837,5	32784,0				18761,1	14022,9
Группа Д.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных сетей
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных сетей с указанием отдельных объектов и их технических характеристик
Д.01		Тампонаж скважин ВЗУ 3, скважина N 36а, ВЗУ 6, скважины N 2, N 3, N 4, N 6, N 21 (7б), ВЗУ 4, скважина N 52, в том числе ПИР	ВЗУ 3 скважина 36а, ВЗУ 4 скважина N 52, ВЗУ 6 скважины N 2, N 3, N 4, N 6, N 21 (7б)	100	0	надежность, %	0	100		2021	2024	3496,8	4002,9	376,0	1173,2	2033,5	420,1

Приложение N 1.1
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы"
по развитию системы водоснабжения
города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Реализация
мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города Тамбова в 2021 году с учетом приема-передачи проектно-сметной документации

N группы / мероприятия	Наименование мероприятия	Этап реализации мероприятия	Стоимость ПСД, разработанной в рамках ИП АО "ТКС" за период январь - май и переданной ООО ККС для реализации мероприятий	Объем затрат в рамках ИП ООО "ККС" июнь - декабрь	Итого в 2021 г.
	Всего по водоснабжению (тыс. руб. с НДС):		10301	14422	24723
Б.02	Строительство скважины в районе скважины N 29 ВЗУ-2 взамен тампонируемой на ВЗУ-2 (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР	ПИР + СМР		2325	2325
Б.03	Строительство скважин ВЗУ-6, скважины 2, 3, 4, 6, 21 (76) взамен тампонируемых (бурение, строительство павильона, установка насосного оборудования, автоматики + ЧРП), в том числе ПИР	ПИР		1210	1210
Б.04	Строительство повысительной насосной станции и водопровода по ул. Советской, д. 2 в районе многоквартирного жилого дома, L = 0,05 км, п/э, в том числе ПИР	ПИР+СМР		2669	2669
Б.05	Строительство водовода Ду-400 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринской, в том числе ПИР	ПИР	7064		7064
Б.06	Строительство водовода Dy 300 мм по ул. Студенецкой от ул. Базарной по ул. К. Маркса L = 472 м, п/э, в том числе ПИР	ПИР	719		719
Б.07	Строительство водовода до станции Цна Dy 100 м, п/э от станции Цна. д 4 до Железнодорожного переулка/ул. Южной на территории г. Тамбова, в том числе ПИР	ПИР + СМР	534	1777	2361
Б.08	Строительство водовода в районе ул. Магистральной, д. 8, д. 10, д. 12, Dy 200 мм, L = 128, п/э, в том числе ПИР	ПИР+СМР	368	1129	1497
Б.09	Строительство водовода по ул. Ленинградской, от ул. К. Маркса до ул. Советской и по ул. Кронштадтской, от ул. К. Маркса до ул. Советской Dy 200 мм, L = 654 м, л/э, в том числе ПИР	ПИР	729		729
Б. 09	Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 им по ул. Рылеева, 77, Ду-100 мм, L-0,09 км, ПЭ, в том числе ПИР	ПИР+СМР	270	177	447
Г.01	Монтаж и проведение пусконаладочных работ систем пожарной безопасности объектов водоснабжения ВЗУ-2, ВЗУ-З, ВЗУ-6, в том числе ПИР. Антитеррористические мероприятия (строительство павильонов на скважинах, оборудование охранной сигнализацией критических элементов объекта), в том числе ПИР	ПИР+СМР	567	4759	5327
Д.01	Тампонаж скважин ВЗУ 3, скважина N 36а, ВЗУ 6, скважины N 2, 3, 4, 6, 21 (76); ВЗУ 4, скважина N 52, в том числе ПИР	ПИР	-	376	376

Приложение N 2
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы"
по развитию системы водоснабжения
города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" на 2021 - 2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	Плановые значения
				После реализации ИП	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показатели качества воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,61	1,58	1,60	1,60	1,60	1,60	1,58
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленные требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,08	3,04	3,06	3,06	3,06	3,06	3,04
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,228	0,214	0,223	0,220	0,218	0,216	0,214
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	26,24	26,02	26,24	26,24	26,24	26,15	26,02
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	0,48	0,46	0,48	0,48	0.48	0,47	0,46
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, за единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/ куб. м	0.41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Приложение N 2.1
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы"
по развитию системы водоснабжения
города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Расчет
эффективности инвестирования средств в сфере водоснабжения

Повышение энергоэффективности
Наименование показателя	2020 факт	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Отпуск воды в сеть (тыс. куб. м)	34487	33032	33201	32892	32324	31579
Потери воды (тыс. куб. м)	11099	8668	8711	8630	8454	8218
Уровень потерь воды (%)	32,18%	26,24%	26,24%	26,24%	26,15%	26,02%
Объем снижения потерь воды (тыс. куб. м)		-2431	43	-81	-176	-236
Среднегодовой тариф (руб./куб. м)		20,91	24,05	26,62	28,49	30,04
Эффективность снижения потерь (тыс. руб.)		-50832,21	1034,15	-2156,22	-5014,24	-7089,44
Удельные затраты электроэнергии на отпуск в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,83	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87
Среднегодовые затраты электроэнергии (тыс. кВт*ч)	28578,6	29413,6	29564,0	29288,7	28433,1	27459,9
Среднегодовая стоимость электроэнергии (руб./кВт*ч)	5,84	6,25	6,62	7,02	7,44	7,88
Снижение затрат электроэнергии () (тыс. кВт*ч)		835,1	150,3	-275,3	-855,5	-973,2
Среднегодовая эффективность (тыс. руб.)		5215,0	995,3	-1932,0	-6363,4	-7672,9
Повышение показателей надежности
Количество отказов (ед.)	128	136	134	133	133	132
Протяженность водопроводных сетей (км)	791	609	610	611	615	615
Количество отказов (ед./км)	0,162	0,223	0,220	0,218	0,216	0,214
Снижение количества отказов (ед.)		8	-2	-1	0	-1
Стоимость устранения одного отказа (тыс. руб.)		112,424	116,92	121,60	126,46	131,52
Снижение среднегодовых затрат на устранение отказов (тыс. руб.)		899,4	-233,8	-121,6	0,0	-131,5

Приложение N 3
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы"
по развитию системы водоснабжения
города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Информация
об источниках финансирования инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" в сфере водоснабжения

(тыс. руб., без НДС)
N п/п	Наименование	Всего	2021 (июнь - декабрь)	2022	2023	2024	2025
1	Собственные средства регулируемой организации, включая:	174255	23826	40822	37220	35521	36866
1.1.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации	41586	8040	13072	7952	6253	6269
1.2.	Амортизация	132670	15787	27750	29268	29268	30597
2	Итого источников, в том числе:	174255	23826	40822	37220	35521	36866
2.1.	на реализацию инвестиционных мероприятий	174255	12018	45550	48540	33819	34328
2.2.	на обслуживание кредитных и заемных средств

Приложение N 4
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы"
по развитию системы водоснабжения
города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Предварительный расчет
тарифов общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" по водоснабжению

Период	2021	в том числе июнь - декабрь 2021	2022	2023	2024	2025
Текущие расходы	481509	280880	508626	527832	545281	561590
Операционные расходы	242798	141632	250205	259054	269270	279944
Электроэнергия	182654	106548	194219	204051	211483	216499
Неподконтрольные расходы	56057	32700	64202	64727	64528	65148
Амортизация	27063	15787	27750	29268	29268	30886
Нормативная прибыль	14412	8407	13727	8633	6961	7005
нормативный уровень прибыли	2,8%	2,8%	2,6%	1,5%	1,2%	1,2%
капитальные вложения	13782	8040	13072	7952	6253	6269
прибыль на соц. цели	630	367	655	681	708	737
Расчетная предпринимательская прибыль	25284	14749	26681	27769	28658	29554
Корректировка НВВ	-65871	-38425	-19000	18000	33000	33871
НВВ	482397	281398	557784	611502	643169	662907
Тариф среднегодовой	20,91		24,05	26,62	28,49	30,04
Тариф с января	19,45		22,37	25,72	27,52	29,45
Тариф с июля	22,37		25,72	27,52	29,45	30,63
Рост к 1 января	115%		115%	107%	107%	104%
Полезный отпуск	23072	13458	"23197	22969	22578	22068