Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание Банка России от 26 марта 2021 г. N 5757-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации" (документ утратил силу)
- Приложение. Коды показателей и групп аналитических признаков
Приложение. Коды показателей и групп аналитических признаков
Приложение
к Указанию Банка России
от 26 марта 2021 г. N 5757-У
О порядке представления
Банку России некредитными
финансовыми организациями
отчетов о движении денежных
средств и иных финансовых
активов по счетам (вкладам)
в банках и иных организациях
финансового рынка, расположенных
за пределами территории
Российской Федерации"
Коды показателей и групп аналитических признаков
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Код налогового органа 1 |
|
nfo-dic:Nom_nalog_org_YUL_IP_rezid |
|
2 |
Номер корректировки 2 |
|
nfo-dic:NomerKorrektirovki |
|
3 |
Полное наименование юридического лица - резидента (фамилия, имя, отчество 3 индивидуального предпринимателя - резидента) |
|
nfo-dic:Poln_naim_YUL_fio_IP_rezid |
|
4 |
ОГРН (ОГРНИП) 4 |
|
nfo-dic:OGRN_YUL_OGRNIP_IP_rezid |
|
5 |
ИНН 5 |
|
nfo-dic:INN_YUL_IP_reziden |
|
6 |
КПП 6 |
|
nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden |
|
7 |
Наименование филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации |
|
nfo-dic:Naim_podraz_YUL_rezid_vne_RF |
|
8 |
Место нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации |
|
nfo-dic:Mest_nax_podraz_YUL_rezid_vne_RF |
|
9 |
Код страны 7 |
|
nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
|
10 |
Номер контактного телефона юридического лица - резидента / индивидуального предпринимателя - резидента |
|
nfo-dic:Nomer_tel_org |
|
11 |
Лицо, подтверждающее достоверность и полноту сведений |
|
nfo-dic:Licz_podtverzhd_dostovern_polnotu_svedenEnumerator |
|
11(a) |
|
1 - руководитель юридического лица - резидента |
mem-int:Rukovod_YUL_rezidentMember |
|
11(b) |
|
2 - уполномоченный представитель резидента |
mem-int:Upolnomoch_predstavit_rezidentMember |
|
11(c) |
|
3 - индивидуальный предприниматель - резидент |
mem-int:IP_rezidentMember |
|
12 |
Фамилия, имя, отчество 8 руководителя или представителя резидента |
|
nfo-dic:FIO_podpisanta |
|
13 |
ИНН руководителя или представителя резидента |
|
nfo-dic:INN_licza_podtverzhd__svedeniya |
|
14 |
Номер контактного телефона |
|
nfo-dic:Telefon |
|
15 |
Дата составления отчета |
|
nfo-dic:Dat_sostav_otchet |
|
16 |
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя |
|
nfo-dic:Naim_rekv_dok_podtverzhd_polnomoch_predstavit |
Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
17 |
Тип организации |
|
nfo-dic:Tip_orgEnumerator |
|
17(a) |
|
1 - банк |
mem-int:bankMember |
|
17(b) |
|
2 - иная организация финансового рынка |
mem-int:inaya_org_frMember |
|
17.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
18 |
Небанковская кредитная организация 9 |
|
nfo-dic:NebankKredOrgEnumerator |
|
18(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
18(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
18.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
19 |
Страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни 9 |
|
nfo-dic:StraxovshikDobrStraxZhizniEnumerator |
|
19(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
19(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
19.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
20 |
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность 9 |
|
nfo-dic:PurcbBrokerUpravlCbDepEnumerator |
|
20(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
20(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
20.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
21 |
Управляющий по договору доверительного управления имуществом 9 |
|
nfo-dic:UprPoDogDUImushEnumerator |
|
21(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
21(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
21.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
22 |
Негосударственный пенсионный фонд 9 |
|
nfo-dic:NPFEnumerator |
|
22(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
22(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
22.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
23 |
Акционерный инвестиционный фонд 9 |
|
nfo-dic:AIFEnumerator |
|
23(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
23(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
23.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
24 |
Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда 9 |
|
nfo-dic:UprAifPifNpfEnumerator |
|
24(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
24(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
24.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
25 |
Центральный контрагент 9 |
|
nfo-dic:CentrKontragentEnumerator |
|
25(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
25(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
25.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
26 |
Управляющий товарищ инвестиционного товарищества 9 |
|
nfo-dic:UprTovInvestTovEnumerator |
|
26(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
26(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
26.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
27 |
Иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента 9 |
|
nfo-dic:InayaOrgEnumerator |
|
27(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
27(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
27.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
28 |
Наименование (в латинской транскрипции) |
|
nfo-dic:Naim |
|
28.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org__i_schetaTaxis |
|
29 |
|
nfo-dic:BIK_SWIFT |
|
|
29.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
30 |
Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка |
|
nfo-dic:RegNomer |
|
30.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
31 |
Полный адрес (в латинской транскрипции) |
|
nfo-dic:Poln_adres |
|
31.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
32 |
Код страны 12 |
|
nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
|
32.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
33 |
Номер счета (цифры и буквы в латинской транскрипции) |
|
nfo-dic:Nom_schet |
|
33.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
34 |
Дата открытия счета |
|
nfo-dic:Dat_otkr_schet |
|
34.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-mt:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
35 |
Дата закрытия счета |
|
nfo-dic:Dat_zakryt_schet |
|
35.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
36 |
Дата договора |
|
nfo-dic:Dat_dog_bank_schet |
|
36.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
37 |
Номер договора |
|
nfo-dic:Nomer_dog_bank_schet |
|
37.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
38 |
Дата выдачи разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России |
|
nfo-dic:Dat_razreshen_BR |
|
38.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
39 |
Номер разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России |
|
nfo-dic:Nomer_razreshen_BR |
|
39.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
|
40 |
Цифровой код используемой валюты 13 |
|
nfo-dic:Kod_valEnumerator |
|
40.1 |
|
Идентификатор кода валюты |
dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis |
|
40.2 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
41 |
Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода (на конец отчетного периода) |
|
nfo-dic:Ostat_sredst_na_schet |
|
41.1 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
41.2 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
42 |
Зачислено денежных средств за отчетный период |
|
nfo-dic:Zachisl_sredst |
|
42.1 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
42.2 |
|
Код вида операции 14 |
dim-int:Kod_Vid_OperacziiAxis |
|
42.3 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
43 |
Списано денежных средств за отчетный период |
|
nfo-dic:Spisan_sredst |
|
43.1 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
43.2 |
|
Код вида операции 14 |
dim-int:Kod_Vid_OperacziiAxis |
|
43.3 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
Сведения о стоимости иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
44 |
Цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте 13 |
|
nfo-dic:Kod_valEnumerator |
|
44.1 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
44.2 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
45 |
Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного периода (на конец отчетного периода) |
|
nfo-dic:StoimInyxFA |
|
45.1 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
45.2 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
46 |
Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном периоде |
|
nfo-dic:StoimlnyxFAZachisleno |
|
46.1 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
46.2 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
47 |
Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном периоде |
|
nfo-dic:StoimlnyxFASpisano |
|
47.1 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
47.2 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
Сведения о видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
48 |
Ценные бумаги 15 |
|
nfo-dic:CBEnumerator |
|
48(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
48(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
48.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
48.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
49 |
Производные финансовые инструменты 15 |
|
nfo-dic:PFAEnumerator |
|
49(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
49(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
49.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
49.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
50 |
Доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица 15 |
|
nfo-dic:DolyaUchUstKapEnumerator |
|
50(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
50(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
50.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i__schetaTaxis |
|
50.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
51 |
Доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица 15 |
|
nfo-dic:DolyaUchInStrEnumerator |
|
51(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
51(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
51.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
51.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
52 |
Права требования из договора страхования 15 |
|
nfo-dic:PravaTrebEnumerator |
|
52(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
52(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
52.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
52.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
53 |
Иные финансовые активы, не указанные по строкам 48, 49, 50, 51, 52 15 |
|
nfo-dic:InyeFAEnumerator |
|
53(a) |
|
0 |
mem-int:p0_Member |
|
53(b) |
|
1 |
mem-int:p1_mMember |
|
53.1 |
|
Идентификатор счета |
dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis |
|
53.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
------------------------------
1 Код налогового органа юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по месту его учета либо постановки на учет в качестве крупнейших налогоплательщиков, в который представлен отчет.
2 0 - первичный документ; 1, 2, 3 и так далее - уточненный документ; 999 - отмена сообщения.
3 Фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина. Отчество указывается при наличии.
4 Основной государственный регистрационный номер юридического лица - резидента (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).
5 Идентификационный номер налогоплательщика.
6 Код причины постановки на учет.
7 Код страны места нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации, указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (цифровой код).
8 Отчество указывается при наличии.
9 Указывается "1" в отношении вида иной организации финансового рынка, в которой открыт счет, сведения о котором заполняются. В отношении других видов иной организации финансового рынка указывается "0".
10 Банковский идентификационный код (заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке).
11 Свифт (SWIFT - Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - автоматизированная система осуществления международных денежных расчетов и платежей с использованием компьютеров и межбанковских телекоммуникаций (заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке).
12 Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (цифровой код).
13 Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
14 Код вида валютной операции указывается в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152, 17 сентября 2018 года N 52167.
15 Указывается "1" в случае наличия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка, "0" - в случае отсутствия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Указание Банка России от 26 марта 2021 г. N 5757-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями... |