Приложение

Приложение
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 02.04.2020 г. N 136

"Приложение N 27
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 11 апреля 2016 г. N 116

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО

				КОДЫ
			Форма по ОКУД	0507072
		на 1 _____________ 20____ г.	Дата
Наименование федерального органа исполнительной власти		Федеральное казначейство	Глава по БК	100
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения:	тыс руб		по ОКЕИ	384
	тыс денежных единиц в иностранной валюте			X

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование кредитной организации	Код строки	Размещено средств на начало года	Размещено средств на отчетную дату	Возвращено средств в федеральный бюджет на отчетную дату		Средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет на отчетную дату		Доходы, поступившие в федеральный бюджет на отчетную дату		Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров, поступившие в федеральный бюджет на отчетную дату
				всего	в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров	всего (графа 3 + графа 4 - графа 5)	в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров	всего	в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого

Форма 0507072 с. 2

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ В		код по ОКВ		Курс иностранной валюты	на начало года		на конец отчетного периода
	(наименование иностранной валюты)

Наименование кредитной организации

Код строки

Размещено средств на начало года

Размещено средств на отчетную дату

Возвращено средств в федеральный бюджет на отчетную дату

Средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет на отчетную дату

Доходы, поступившие в федеральный бюджет на отчетную дату

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения условий договоров, поступившие в федеральный бюджет на отчетную дату

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

всего

в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров

всего

в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров

всего

в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте (графа 3 + графа 5 - графа 7)

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого по подразделу

Итого по разделу 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

Примечания:

1. В разделах 1 и 2 отражаются данные о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо.

2. В составе раздела 2 для каждой иностранной валюты, размещенной по договорам репо, формируется отдельный подраздел (2.1, 2.2 и т.д.).

3. В подразделах раздела 2 показатель графы 4, отражаемый в рублевом эквиваленте, рассчитывается по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря года, предшествующего отчетному.

4. В подразделах раздела 2 показатели граф 6, 8, 10, 12, 14, отражаемые в рублевом эквиваленте, рассчитываются по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на конец отчетного периода.

5. В подразделах раздела 2 в графе 16, 18, 20 отражаются в рублевом эквиваленте суммы фактически поступивших в отчетном периоде доходов (денежных взысканий (штрафов)) по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату их зачисления на счет по учету средств федерального бюджета.

Руководитель Федерального казначейства     _______________       _________________________

                                              (подпись)            (расшифровка подписи)

"___" ___________ 20___ г."