Раздел II. Балансовые показатели

тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

1

Активы КПК, в том числе:

1.1

предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:

1.1.1

членам КПК - физическим лицам, в том числе:

1.1.1.1

индивидуальным предпринимателям

1.1.2

членам КПК - юридическим лицам

1.1.3

КПК второго уровня

1.2

предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:

1.2.1

членам КПК - физическим лицам, в том числе:

1.2.1.1

индивидуальным предпринимателям

1.2.2

членам КПК - юридическим лицам

1.2.3

КПК второго уровня

1.3

размещенные средства, срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:

1.3.1

в депозиты

1.3.2

в государственные и муниципальные ценные бумаги

1.4

размещенные средства, срок возврата которых наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:

1.4.1

в депозиты

1.4.2

в государственные и муниципальные ценные бумаги

1.5

паевые взносы в КПК второго уровня

1.6

средства, размещенные в акциях или долях в уставном капитале российских кредитных организаций

1.7

средства, размещенные в закладные, в том числе:

1.7.1

средства, размещенные в закладные, обязанными по которым являются физические лица - резиденты

1.7.2

средства, размещенные в закладные, обязанными по которым являются юридические лица - резиденты

1.8

дебиторская задолженность, в том числе:

1.8.1

задолженность, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода

1.8.2

задолженность, срок погашения которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода

1.8.3

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам КПК - физическим лицам

1.8.4

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам КПК - юридическим лицам

1.8.5

проценты, начисленные по займам, предоставленным КПК второго уровня

1.8.6

задолженность по реализованным правам требования

1.8.7

задолженность по членским взносам, в том числе:

1.8.7.1

дополнительным членским взносам на покрытие убытка

1.8.7.2

членским взносам, зависящим от размера займа

1.9

остаток денежных средств и денежных эквивалентов, в том числе:

1.9.1

на расчетном счете, в том числе:

1.9.1.1

на банковских счетах в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России

1.9.2

в кассе и денежные средства в пути

1.10

нефинансовые активы, в том числе:

1.10.1

нематериальные активы

2

Капитал КПК, в том числе:

2.1

паевой фонд, в том числе:

2.1.1

паевые взносы юридических лиц, в том числе:

2.1.1.1

добровольные

2.1.1.2

обязательные

2.1.2

паевые взносы физических лиц, в том числе:

2.1.2.1

добровольные

2.1.2.2

обязательные

2.2

резервный фонд

2.3

целевые (специализированные) фонды

2.4

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

3

Обязательства КПК на конец отчетного периода, в том числе:

3.1

привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:

3.1.1

от физических лиц - членов КПК, в том числе:

3.1.1.1

индивидуальных предпринимателей

3.1.2

от юридических лиц - членов КПК, в том числе:

3.1.2.1

средства резервных фондов

3.1.3

от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:

3.1.3.1

от КПК второго уровня

3.1.3.2

от кредитных организаций

3.2

привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:

3.2.1

от физических лиц - членов КПК, в том числе:

3.2.1.1

индивидуальных предпринимателей

3.2.2

от юридических лиц - членов КПК, в том числе:

3.2.2.1

средства резервных фондов

3.2.3

от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:

3.2.3.1

от КПК второго уровня

3.2.3.2

от кредитных организаций

3.3

проценты, начисленные по привлеченным средствам, в том числе:

3.3.1

сроком погашения до 12 месяцев по окончании отчетного периода

3.3.2

сроком погашения свыше 12 месяцев по окончании отчетного периода

3.3.3

от физических лиц - членов КПК, в том числе:

3.3.3.1

от индивидуальных предпринимателей

3.3.4

от юридических лиц - членов КПК

3.3.5

от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:

3.3.5.1

от КПК второго уровня

3.3.5.2

от кредитных организаций

3.4

кредиторская задолженность КПК, в том числе:

3.4.1

задолженность, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода

3.4.2

задолженность, срок погашения которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода