Приложение 2

Приложение 2
к Приказу Комитета финансов
Ленинградской области
от 15.06.2021 г. N 18-02/12-25

Регламент
применения электронной подписи участниками юридически значимого электронного документооборота в информационной системе "Управление бюджетным процессом Ленинградской области"

1. Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в настоящем Регламенте, приведены в Приложении 1 к Приказу Комитета финансов Ленинградской области от 16.07.2019 N 18-02/12-19.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок и технические аспекты использования ЮЗЭД, статусы электронных документов, на которых происходит подписание ЭП и проверка ЭП.

2.2. Электронный документ считается надлежащим образом оформленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, а также требованиям настоящего Регламента.

2.3. Электронный документ, подписанный надлежащим количеством корректных ЭП Уполномоченных сотрудников Участника, имеет равную юридическую силу с документом, представленным на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями Уполномоченных сотрудников Участника и скрепленными оттисками печатей Участника, и не может быть оспорен только на том основании, что он выполнен в электронном виде.

2.4. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.

3. Средства применения ЭП

3.1. При работе с ЮЗЭД принимаются и признаются Сертификаты, изданные УЦ.

Сертификат признается изданным УЦ, если подтверждена подлинность ЭП уполномоченного лица УЦ, которым подписан Сертификат Уполномоченного сотрудника Участника.

Идентификационные данные, занесенные в Сертификат, однозначно идентифицируют владельца Сертификата и соответствуют идентификационным данным владельца Сертификата, зарегистрированным УЦ.

3.2. Для определения статуса Сертификата используется список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый УЦ в порядке и с периодичностью, определяемой УЦ.

Местом публикации списка отозванных сертификатов является адрес информационного ресурса, определенный в регламенте или других нормативно-правовых актах УЦ.

3.3. Прекращение действия Сертификата Уполномоченного сотрудника Участника не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми стороны обменивались до прекращения действия Сертификата.

3.4. В качестве средства ЭП используются СКЗИ, сертифицированные в соответствии с законодательством, а также совместимые с Системой (согласно требованиям Системы) и обеспечивающие:

- реализацию функций создания ЭП в электронном документе с использованием Ключа;

- подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с использованием Сертификата.

3.5. ЭП хранится отдельно от электронных документов. Формат ЭП соответствует требованиям действующего законодательства и государственных стандартов в сфере применения СЭП.

4. Программные средства, обеспечивающие функционирование ЮЗЭД

4.1. Работа ЮЗЭД обеспечивается специальными функциями Системы.

4.2. Организатор оставляет за собой право обновлять версию Системы с дальнейшей эксплуатацией ЮЗЭД на обновлённой версии без предварительных уведомлений Стороны, если такие изменения не повлекут существенных изменений механизма подписания документа или изменения правил подписания и проверки подписей.

5. Перечень электронных документов, включённых в ЮЗЭД

5.1. Перечень электронных документов Системы, которые будут считаться юридически значимыми при условии подписания их ЭП в случае выполнения всех установленных законодательством условий равнозначности ЭП собственноручной и с учётом требований, установленных настоящим приказом:

1. Уведомление о бюджетных назначениях по доходам.

2. Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам.

3. Уведомление о бюджетных назначениях по источникам.

4. Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам.

5. Уведомление о бюджетных назначениях (смета).

6. Уведомление о бюджетных назначениях (роспись, сводная бюджетная роспись).

7. Уведомление об изменении бюджетных назначений (смета).

8. Уведомление об изменении бюджетных назначений (роспись, сводная бюджетная роспись).

9. Кассовый план по источникам.

10. Изменение кассового плана по источникам.

11. Кассовый план по расходам (смета).

12. Кассовый план по расходам (роспись).

13. Изменение кассового плана по расходам (смета).

14. Изменение кассового плана по расходам (роспись).

15. Заявка на оплату расходов.

16. Распорядительная заявка.

17. Распоряжение на перечисление средств с текущего счета.

18. Расходное расписание.

19. Начисление выплат по договору привлечения средств.

20. Начисление поступлений по договору размещения средств.

21. Распоряжение на выплату по договору привлечения средств.

22. Распоряжение на выплату по договору размещения средств.

23. Распоряжение на выплату средств по договору гарантии.

24. Универсальный документ ¹

25. Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее).

26. Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее).

27. Уведомление по получаемым МБТ (исходящее).

28. Уведомление по получаемым МБТ (входящее).

29. Справка по расходам.

30. Справка по источникам.

31. Платежное поручение.

32. Отчеты учреждений. ²

33. Заявка на финансирование.

34. Кассовый план по доходам.

35. Изменение кассового плана по доходам.

36. Заявка БУ/АУ на выплату средств.

37. Заявка на списание специальных средств с лицевого счета.

38. Договор.

39. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий.

40. Бюджетное обязательство.

41. Денежное обязательство.

42. Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

43. Соглашения по МБТ.

44. Предельные объемы финансирования.

45. План финансово-хозяйственной деятельности.

5.2. Электронные документы в Системе могут иметь вложения в виде прикрепленных файлов различных форматов.

Электронные документы Системы, позволяющие создавать вложения:

- Заявка на оплату расходов;

- Заявка БУ/АУ на выплату средств;

- Универсальный документ;

- Бюджетное обязательство;

- Денежное обязательство.

Каждый файл вложений к электронному документу подписывается отдельной электронной подписью на тех же статусах и с той же ролью, что и электронный документ.

5.3. Требования к реквизитному составу юридически значимых электронных документов определяет Организатор. Сторона имеет право быть ознакомленной с реквизитным составом юридически значимых электронных документов.

5.4. ЭД Системы из перечня п. 5.1 подписываются ЭП в одной из Подсистем. В Подсистеме АЦК-Планирование подписываются ЭД N 43 "Соглашения по МБТ" и N 45 "План финансово-хозяйственной деятельности", остальные ЭД подписываются в Подсистеме АЦК-Финансы.

6. Правила подписания ЭД и контроль правил подписания ЭД

6.1. Правила подписания ЭД соответствуют требованиям к подписанию документов на бумажном носителе с учетом технологии обработки ЭД в Системе, основанной на статусно-ролевой модели подготовки ЭД.

6.2. Каждому этапу подготовки ЭД соответствует один статус, на котором возможно подписание ЭД одной или несколькими ЭП Уполномоченных сотрудников Участников. В случае технической необходимости на этапе подготовки ЭД кроме основного статуса используется дополнительный статус.

6.3. Уполномоченные сотрудники Участников обязаны подписывать юридически значимые ЭД своей ЭП строго в соответствии с правилами подписания. В противном случае электронные документы не считаются юридически значимыми.

6.4. Контроль правил подписания электронных документов ЭП осуществляется Организатором организационными мерами, а также техническими средствами Системы (использование правил проверки в Системе). Способ контроля правил подписания определяется Организатором на основе статусно-ролевой модели подготовки ЭД в Системе.

6.5. Правила подписания и проверки ЭП для ЭД из перечня п. 5.1 приведены в таблице 1. Перечень используемых в таблице 1 терминов и сокращений приведен в таблице 2.

6.6. Графа "N" таблицы 1 соответствует этапам обработки ЭД. ЭД переводится на следующий этап подготовки только после подписания ЭД всеми подписантами на текущем этапе обработки в порядке, приведенном в графе "Наименование роли для подписания ЭП на статусе". Перевод ЭД на следующий этап осуществляется в соответствии с порядком, установленным руководством пользователя по работе в Системе, автоматически либо вручную последним подписантом. Если последний подписант является руководителем, то за него процедуру перевода может осуществить должностное лицо, ответственное за подготовку документа.

6.7. Перечень ролей, используемых для подписания ЭД, приведен в таблице 3.

Таблица 1. Правила подписания и проверки ЭП в Системе

N	Статус	Дополнительный статус		Наименование роли для подписания ЭП на статусе	Правила проверки ЭП при переводе ЭД на статус
1а. ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по доходам" (по коду ведомственной структуры расходов "КВСР 985")
1	Обработка завершена			Исполнитель ОД
				Начальник ОД
2	Обработка завершена	Ожидание подписи		Руководитель ФО	Исполнитель ОД Начальник ОД
3	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Руководитель ФО
4	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
1б. ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по доходам" (по коду ведомственной структуры расходов кроме "КВСР 985"
1	Обработка завершена			Исполнитель ОД
				Начальник ОД
2	Обработка завершена	Ожидание подписи		Руководитель ФО	Исполнитель ОД Начальник ОД
3	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОД / ОБП	Руководитель ФО
4	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОД
2а. ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам" (по коду ведомственной структуры расходов "КВСР 985")
1	Обработка завершена			Исполнитель ОД
				Начальник ОД
2	Обработка завершена	Ожидание подписи		Руководитель ФО	Исполнитель ОД Начальник ОД
3	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Руководитель ФО
4	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
2б. ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам" (по коду ведомственной структуры расходов кроме "КВСР 985")
1	Обработка завершена			Исполнитель ОД
				Начальник ОД
2	Обработка завершена	Ожидание подписи		Руководитель ФО	Исполнитель ОД Начальник ОД
3	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОД	Руководитель ФО
4	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОД
3а. ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (по коду главного администратора источников финансирования "ГАИФД 985")
1	Обработка завершена			Исполнитель ОФПиГД
				Начальник ОФПиГД
				Руководитель ФО
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ФО
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
3б. ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (по коду главного администратора источников финансирования кроме "ГАИФД 985")
1	Обработка завершена			Исполнитель ОФПиГД
				Начальник ОФПиГД
				Руководитель ФО
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ГАИФД	Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ФО
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ГАИФД
4а. ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам" (по коду главного администратора источников финансирования "ГАИФД 985")
1	Обработка завершена			Исполнитель ОФПиГД
				Начальник ОФПиГД
				Руководитель ФО
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ФО
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
4б. ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам" (по коду главного администратора источников финансирования кроме "ГАИФД 985")
1	Обработка завершена			Исполнитель ОФПиГД
				Начальник ОФПиГД
				Руководитель ФО
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ГАИФД	Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ФО
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ГАИФД
5. ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" (смета) (соответствует первичным учетным документам Уведомление о бюджетных ассигнованиях и Уведомление о лимитах бюджетных обязательств)
1	Обработка завершена	Не передано в БУ		Исполнитель СП ГРБС
				Руководитель СП ГРБС
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Руководитель ГРБС	Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Руководитель ГРБС
6а. ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" (роспись) (соответствует первичным учетным документам Уведомление о бюджетных ассигнованиях и Уведомление о лимитах бюджетных обязательств)
1	Обработка завершена	Не передано в БУ		Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Руководитель ГРБС	Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Руководитель ГРБС
6б. ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" (сводная бюджетная роспись)
1	Обработка завершена	Не передано в БУ		Исполнитель ОБП Начальник ОБП
2	Обработка завершена	Подписан ФО		Руководитель ФО	Исполнитель ОБП Начальник ОБП
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Руководитель ФО
7. ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" (смета) (соответствует первичным учетным документам Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств)
1	Обработка завершена	Не передано в БУ		Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Руководитель ГРБС	Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Руководитель ГРБС
8а. ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" (роспись) (соответствует первичным учетным документам Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств)
1	Обработка завершена	Не передано в БУ		Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Руководитель ГРБС	Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Руководитель ГРБС
8б. ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" (сводная бюджетная роспись)
1	Обработка завершена	Не передано в БУ		Исполнитель ОБП Начальник ОБП
2	Обработка завершена	Подписан ФО		Руководитель ФО	Исполнитель ОБП Начальник ОБП
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Руководитель ФО
9. ЭД "Кассовый план по источникам"
1	Новый			Исполнитель ГАИФД Руководитель ГАИФД
2	Согласование			Исполнитель ОООиКП	Исполнитель ГАИФД Руководитель ГАИФД
3	Обработка завершена				Исполнитель ОООиКП
10. ЭД "Изменение кассового плана по источникам"
1	Новый			Исполнитель ГАИФД Руководитель ГАИФД
2	Согласование			Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД	Исполнитель ГАИФД Руководитель ГАИФД
3	Обработка завершена				Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД
11. ЭД "Кассовый план по расходам" (смета)
1	Новый			Исполнитель СП ГРБС
2	На утверждение ГРБС				Исполнитель СП ГРБС
12. ЭД "Кассовый план по расходам" (роспись)
1	Новый			Исполнитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
2	Согласование			Исполнитель ОООиКП	Исполнитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
3	Обработка завершена				Исполнитель ОООиКП
13. ЭД "Изменение кассового плана по расходам" (смета) Не признак "перенос остатков" (схема подписания не используется при с формировании ЭД с признаком - "перенос остатков")
1	Новый			Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
2	На утверждение ГРБС				Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
14а. ЭД "Изменение кассового плана по расходам" (роспись) Не установлен ни один из признаков "перенос остатков", "внутренние передвижки ГРБС", "передвижки под ПОФ"
1	Новый			Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
2	Согласование			Исполнитель СП ФО, курирующего ГРБС, или исполнитель ОООиКП	Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
3	Обработка завершена				Исполнитель СП ФО, курирующего ГРБС, или исполнитель ОООиКП
14б. ЭД "Изменение кассового плана по расходам" (роспись) Установлен признак "перенос остатков" ЭД формируется автоматически до статуса "Согласование"
1	Согласование			Исполнитель ОООиКП
2	Обработка завершена				Исполнитель ОООиКП
14в. ЭД "Изменение кассового плана по расходам" (роспись) Установлен признак "внутренние передвижки ГРБС" Пункт 4.3.1 абзац 2 порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области, утвержденного приказом комитета финансов Ленинградской области от 03.10.2019 N 18-02/09-24
1	Новый			Исполнитель СП ГРБС
				Руководитель СП ГРБС
2	Согласование			Руководитель ГРБС	Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС
3	Обработка завершена				Руководитель ГРБС
14г. ЭД "Изменение кассового плана по расходам" (роспись) Установлен признак "передвижки под ПОФ" Пункт 4.3.6 порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области, утвержденного приказом комитета финансов Ленинградской области от 03.10.2019 N 18-02/09-24
1	Новый			Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
2	Согласование			Исполнитель ОООиКП	Исполнитель СП ГРБС Руководитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
3	Обработка завершена				Исполнитель ОООиКП
15. ЭД "Заявка на оплату расходов" (в том числе с вложениями)
1	Новый 3, Отложен 4			Руководитель ПБС
2	Подготовлен				Руководитель ПБС
16. ЭД "Распорядительная заявка"
1	Новый			Исполнитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
2	Нет финансирования				Исполнитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
17. ЭД "Распоряжение на перечисление средств с текущего счета"
1	Новый			Исполнитель ОООиКП Начальник ОООиКП Отправка ЭД в УФК и ГУ ЦБ РФ
2	Обработка завершена			Начальник ДКИБ Руководитель ФО	Исполнитель ОООиКП Начальник ОООиКП Отправка ЭД в У ФК и ГУ ЦБ РФ
18. ЭД "Расходное расписание"
1	Новый			Исполнитель СП ГРБС Руководитель ГРБС (только для документов по доведению лимитов на 14 л/с)
2	Ожидание подписи			Исполнитель ОООиКП Начальник ОООиКП Отправка ЭД в УФК и ГУ ЦБ РФ	Исполнитель СП ГРБС Руководитель ГРБС (только для документов по доведению лимитов на 14 л/с)
3	Отправлен			Начальник ДКИБ * Руководитель ФО * ----------------------------- (*при необходимости)	Исполнитель ОООиКП Начальник ОООиКП Отправка ЭД в УФК и ГУ ЦБ РФ
4	Обработка завершена			Начальник ДКИБ * Руководитель ФО * ----------------------------- (*в случае отсутствия ЭП на статусе "Отправлен")
19. ЭД "Начисление выплат по договору привлечения средств"
1	Новый			Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ФО
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ФО
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
20. ЭД "Начисление поступлений по договору размещения средств"
1	Новый			Исполнитель ОФПиГД /ОМО Начальник ОФПиГД / ОМО Руководитель ГРБС
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Исполнитель ОФПиГД / ОМО Начальник ОФПиГД / ОМО Руководитель ГРБС
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
21. ЭД "Распоряжение на выплату по договору привлечения средств"
1	Новый			Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ГРБС
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ГРБС
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
22. ЭД "Распоряжение на выплату по договору размещения средств"
1	Новый			Исполнитель ОФПиГД / ОМО Начальник ОФПиГД / ОМО Руководитель ГРБС
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Исполнитель ОФПиГД / ОМО Начальник ОФПиГД / ОМО Руководитель ГРБС
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
23. ЭД "Распоряжение на выплату средств по договору гарантии"
1	Новый			Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ГРБС
2	Обработка завершена	Передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ГРБС
3	Обработка завершена	Отражено в БУ			Исполнитель ОУБО
24. ЭД "Универсальный документ" (в том числе с вложениями)
1	Подготовлен			Исполнитель Начальник Руководитель
2	Отправлен	Передано в БУ		Исполнитель	Исполнитель Начальник Руководитель
3	Отправлен	Отражено в БУ			Исполнитель
Универсальный документ является контейнером для подписания файлов в электронном виде посредством вложения в него документов. Перечень статусов фиксированный. Перечень ролей настраивается в зависимости от правил подписания документа на бумажном носителе. Настройка подписания действует для всех бюджетов и требует дополнительного ограничения на уровне организаций.
25а. ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" соответствует первичному учётному документу "Уведомление по расчетам между бюджетами" (формируется ГРБС (АД ОБЛО) по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н в случае подтверждения остатков). тип Уведомлений 1.4 "подтверждение потребности" формируется на суммы потребности в остатках целевых межбюджетных трансфертов
1	Подготовлен		Исполнитель СП ГРБС Главбух (УЛ) ГРБС Руководитель ГРБС
2	На согласовании		Исполнитель СП ФО Руководитель СП ФО Руководитель ФО		Исполнитель СП ГРБС Главбух (УЛ) ГРБС Руководитель ГРБС
3	Обработан Отказан		Исполнитель СП ГРБС		Исполнитель СП ФО Руководитель СП ФО Руководитель ФО
4	Обработан	Передано в БУ	Исполнитель СП БУ ГРБС		Исполнитель СП ГРБС
5	Обработан	Отражено в БУ			Исполнитель СП БУ ГРБС
25б. ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" соответствует первичному учётному документу "Уведомление по расчетам между бюджетами" ф. 0504817 (формируется ГРБС по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н). 1) тип Уведомлений 1.1 "предоставление МБТ" формируется на суммы целевых межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче в соответствующие бюджеты на суммы, утвержденные бюджетной росписью, в случае распределения первоначальным бюджетом (с использованием ЭД "Уведомления о бюджетных назначениях"); 2) тип Уведомлений 1.2 "изменение МБТ" формируется на суммы целевых межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче в соответствующие бюджеты на суммы, измененные бюджетной росписью (с использованием ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений"); 3) тип Уведомлений 1.3 "подтвержденные расходы" формируется на суммы произведенных расходов, подтвержденных отчетами администраторов доходов от предоставления целевых межбюджетных трансфертов.
1	Подготовлен		Исполнитель СП ГРБС Главбух (УЛ) ГРБС
2	На согласовании		Руководитель ГРБС		Исполнитель СП ГРБС Главбух (УЛ) ГРБС
3	Обработан		Исполнитель СП ГРБС		Руководитель ГРБС
4	Обработан	Передано в БУ	Исполнитель СП БУ ГРБС		Исполнитель СП ГРБС
5	Обработан	Отражено в БУ			Исполнитель СП БУ ГРБС
25в. ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" соответствует документу "Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение" (формируется ФО по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 N 213н). 1) тип Уведомлений 3.1 "предоставление МБТ ФО" формируются на суммы целевых межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче в соответствующие бюджеты на суммы, утвержденные областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (с использованием ЭД "Уведомления о бюджетных назначениях"); 2) тип Уведомлений 3.2 "изменение МБТ ФО" формируются на суммы целевых межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче в соответствующие бюджеты на суммы, измененные областным законом о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, или на суммы, утвержденные правовыми актами Правительства Ленинградской области о распределении межбюджетного трансферта (с использованием ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений").
1	Подготовлен			Исполнитель СП ФО Руководитель СП ФО
2	На согласовании			Руководитель ФО	Исполнитель СП ФО Руководитель СП ФО
3	Обработан				Руководитель ФО
26. ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)" соответствует первичному учётному документу "Уведомление по расчетам между бюджетами" ф. 0504817 (формируется ГРБС по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н) тип Уведомлений 2.1 "неиспользуемый остаток подлежит возврату", сформированных на суммы остатков по целевым межбюджетным трансфертам по состоянию на начало финансового года и подлежащих возврату, а также на суммы восстановленных остатков
1	Отложен			Исполнитель СП ГРБС
2	Подготовлен			Главбух (УЛ) ГРБС	Исполнитель СП ГРБС
3	На согласовании			Руководитель ГРБС	Главбух (УЛ) ГРБС
4	Обработан			Исполнитель СП ГРБС	Руководитель ГРБС
5	Обработан	Передано в БУ		Исполнитель СП БУ ГРБС	Исполнитель СП ГРБС
6	Обработан	Отражено в БУ			Исполнитель СП БУ ГРБС
27. ЭД "Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)" соответствует первичному учётному документу "Уведомление по расчетам между бюджетами" (формируется АД МО по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н). Тип Уведомлений 2.1 "неиспользуемый остаток подлежит возврату" формируется на суммы остатков по целевым межбюджетный трансфертам, сформированных по состоянию на начало финансового года и подлежащих возврату, а также на суммы восстановленных остатков.
1	Подготовлен			Исполнитель СП АД МО
2	На согласовании			Главбух (УЛ) АД МО Руководитель АД МО	Исполнитель СП АД МО
3	Обработан			Исполнитель СП АД МО	Главбух (УЛ) АД МО Руководитель АД МО
4	Обработан	Передано в БУ		Исполнитель СП БУ АД МО	Исполнитель СП АД МО
5	Обработан	Отражено в БУ			Исполнитель СП БУ АД МО
28а. ЭД "Уведомление по получаемым МБТ (входящее)" соответствует первичному учётному документу "Уведомление по расчетам между бюджетами" ф. 0504817 (используется администратором доходов муниципального образования по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н): 1) тип Уведомлений 1.1 "предоставление МБТ" и тип Уведомлений 1.2 "изменение МБТ", сформированные на суммы целевых межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче в соответствующие бюджеты (на суммы утвержденные (измененные) бюджетной росписью); 2) тип Уведомлений 1.3 "подтвержденные расходы", сформированные на суммы произведенных расходов; 3) тип Уведомлений 1.4 "подтверждение потребности", сформированные на суммы потребности в остатках целевых межбюджетных трансфертов.
1	Черновик			Исполнитель СП АД МО
2	Подготовлен			Главбух (УЛ) АД МО	Исполнитель СП АД МО
3	На согласовании			Руководитель АД МО	Главбух (УЛ) АД МО
4	Обработан			Исполнитель СП АД МО	Руководитель АД МО
5	Обработан	Передано в БУ		Исполнитель СП БУ АД МО	Исполнитель СП АД МО
6	Обработан	Отражено в БУ			Исполнитель СП БУ АД МО
28б. ЭД "Уведомление по получаемым МБТ (входящее)" соответствует документу "Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение" (формируется ФО по форме, установленной приказом Министерства ( финансов РФ от 29.11.2017 N 213н).
1	Черновик			Исполнитель СП ФО МО Руководитель СП ФО МО
2	Подготовлен			Руководитель ФО МО	Исполнитель СП ФО МО Руководитель СП ФО МО
3	Обработан				Руководитель ФО МО
29. ЭД "Справка по расходам"
1	Отложен			Исполнитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
2	Обработка завершена	Не передано в БУ		Исполнитель СП БУ ГРБС	Исполнитель СП ГРБС Руководитель ГРБС
3	Обработка завершена	Передано в БУ			Исполнитель СП БУ ГРБС
30. ЭД "Справка по источникам"
1	Отложен			Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ФО
2	Обработка завершена	Не передано в БУ		Исполнитель ОУБО	Исполнитель ОФПиГД Начальник ОФПиГД Руководитель ФО
3	Обработка завершена	Передано в БУ			Исполнитель ОУБО
31. ЭД "Платежное поручение"
1	Отложен			Начальник ДКИБ * (* подписывается однократно на одном из перечисленных статусов)
	Новый
	Отправка в банк
	Отправлен
	Отказан
	Обработка завершена
32. ЭД "Отчет учреждений" 5
1	Новый			Исполнитель ОООиКП
				Начальник ОООиКП
				Начальник ДКИБ
2	Отправлен				Исполнитель ОООиКП Начальник ОООиКП Начальник ДКИБ
33. ЭД "Заявка на финансирование"
1	Новый			Руководитель ПБС
2	Отложен			Руководитель ПБС	Руководитель ПБС
3	Подготовлен				Руководитель ПБС
34. ЭД "Кассовый план по доходам"
1	Новый			Исполнитель ГАД
2	Согласование			Исполнитель ОД	Исполнитель ГАД
3	Обработка завершена			Начальник ОД	Исполнитель ОД
35. ЭД "Изменение кассового плана по доходам"
1	Новый			Исполнитель ОД
2	Согласование			Начальник ОД	Исполнитель ОД
3	Обработка завершена				Начальник ОД
36. ЭД "Заявка БУ/АУ на выплату средств" (в том числе с вложениями)
1	Черновик			Руководитель ПБС
2	Подготовлен				Руководитель ПБС
37. ЭД "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета"
1	Отложен			Руководитель ПБС
2	Подготовлен				Руководитель ПБС
38. ЭД "Договор"
1	Подготовлен			Руководитель ПБС
2	Принят				Руководитель ПБС
39. ЭД "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий"
1	Подготовлен			Руководитель ПБС
2	Принят				Руководитель ПБС
40. ЭД "Бюджетное обязательство"
1	Подготовлен			Руководитель ПБС
2	Резерв				Руководитель ПБС
41. ЭД "Денежное обязательство"
1	Отложен			Руководитель ПБС
2	Подготовлен				Руководитель ПБС
42. ЭД "Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ"
1	Подготовлен			Руководитель ПБС
2	Принят				Руководитель ПБС
43. ЭД "Соглашения по МБТ"
1	Согласование с руководителем организации принимающего бюджета			Руководитель принимающего бюджета
2	Согласование с руководителем организации предоставляющего бюджета			Руководитель предоставляющего бюджета	Руководитель принимающего бюджета
3	Утвержден				Руководитель предоставляющего бюджета
44. ЭД "Предельные объемы финансирования" Пункт 3.1. - 3.4. порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области, утвержденного приказом комитета финансов Ленинградской области от 03.10.2019 N 18-02/09-24
1	Отложен			Исполнитель СП ФО, курирующего ГРБС Руководитель СП ФО Руководитель ФО
2	Согласование			Исполнитель ОООиКП Начальник ОООиКП	Исполнитель СП ФО, курирующего ГРБС Руководитель СП ФО Руководитель ФО
3	Утвержден				Исполнитель ОООиКП Начальник ОООиКП
45. ЭД "План финансово-хозяйственной деятельности"
1	Согласование Руководителе м учреждения	-		Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД
2	Согласование Учредителем	Проверен учредителем		Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД	Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД
3	Утвержден	Подписан руководителем учредителя			Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Таблица 2. Перечень терминов и сокращений, используемых в таблице 1

АД МО	Администратор доходов муниципального образования
АД ОБЛО	Администратор доходов областного бюджета Ленинградской области от возврата остатков в межбюджетных трансфертов
БУ	Бюджетный учет
БУ/АУ	Бюджетное учреждение / автономное учреждение
ГАД	Главный администратор доходов областного бюджета Ленинградской области
ГАИФД	Главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области
Главбух (УЛ)	Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
ГРБС	Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств
ГУ ЦБ РФ	Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
ДКИБ	Департамент казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской област