Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 1 апреля 2024 г. - Указание Банка России от 18 сентября 2023 г. N 6534-У

Изменения применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитной организации за апрель 2024 г.

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 2
к Положению Банка России
от 11 января 2021 года N 753-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
(с изменениями от 6 декабря 2021 г., 23 января, 18 сентября 2023 г.)

 

(Рекомендуемый образец)

 

                                  Данные
                  об остатках резервируемых обязательств
                за____________________________________
                              (отчетный период)

 

Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование
кредитной организации:___________________________________________________
Регистрационный номер кредитной организации:_____________________________

 

тыс. руб

Номер строки

 

Наименование показателя, номер балансового счета, код обозначения

 

Остаток по балансовому счету, коду обозначения на ____________

в рублях

 

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

всего

в том числе в валютах недружественных стран

1

2

3

4

5

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами

 

30111

 

 

 

 

30122

 

 

 

 

30123

 

 

 

 

30230

 

 

 

 

30231

 

 

 

 

30412

 

 

 

 

31401

 

 

 

 

31402

 

 

 

 

31403

 

 

 

 

31404

 

 

 

 

31405

 

 

 

 

31406

 

 

 

 

31407

 

 

 

 

31408

 

 

 

 

31409

 

 

 

 

31410

 

 

 

 

31601

 

 

 

 

31602

 

 

 

 

31603

 

 

 

 

31604

 

 

 

 

31605

 

 

 

 

31606

 

 

 

 

31607

 

 

 

 

31608

 

 

 

 

31609

 

 

 

 

31703

 

 

 

 

31803

 

 

 

 

40807

 

 

 

 

42501

 

 

 

 

42502

 

 

 

 

42503

 

 

 

 

42504

 

 

 

 

42505

 

 

 

 

42506

 

 

 

 

42507

 

 

 

 

44001

 

 

 

 

44002

 

 

 

 

44003

 

 

 

 

44004

 

 

 

 

44005

 

 

 

 

44006

 

 

 

 

44007

 

 

 

 

47602

 

 

 

 

47607

 

 

 

1.1.1

Итого (сумма остатков по строке 1.1)

 

 

 

1.1.2

Вычитается:

 

302001

 

 

 

 

408071

 

 

 

1.1.3

Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 1.1.2)

 

 

 

1.1.4

Итого (строка 1.1.1-строка 1.1.3)

 

 

 

1.1.5

Обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1.4, графа 3)

 

1.1.6

Обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами в иностранной валюте, всего

(строка 1.1.4, графа 4)

 

1.1.7

Обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами в валютах недружественных стран (строка 1.1.4, графа 5)

 

1.1.8

Обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) (строка 1.1.6-строка 1.1.7)

 

2.1

Обязательства перед физическими лицами

 

40817

 

 

 

 

40820

 

 

 

 

40823

 

 

 

 

40824

 

 

 

 

40826

 

 

 

 

40903

 

 

 

 

40914

 

 

 

 

42301

 

 

 

 

42302

 

 

 

 

42303

 

 

 

 

42304

 

 

 

 

42305

 

 

 

 

42306

 

 

 

 

42307

 

 

 

 

42309

 

 

 

 

42310

 

 

 

 

42311

 

 

 

 

42312

 

 

 

 

42313

 

 

 

 

42314

 

 

 

 

42315

 

 

 

 

42601

 

 

 

 

42602

 

 

 

 

42603

 

 

 

 

42604

 

 

 

 

42605

 

 

 

 

42606

 

 

 

 

42607

 

 

 

 

42609

 

 

 

 

42610

 

 

 

 

42611

 

 

 

 

42612

 

 

 

 

42613

 

 

 

 

42614

 

 

 

 

42615

 

 

 

 

47411

 

 

 

 

47603

 

 

 

 

47605

 

 

 

 

47608

 

 

 

 

47609

 

 

 

 

52201

 

 

 

 

52202

 

 

 

 

52203

 

 

 

 

52204

 

 

 

 

52205

 

 

 

 

52206

 

 

 

 

52404

 

 

 

2.1.1

Итого (сумма остатков по строке 2.1)

 

 

 

2.1.2

Вычитается:

 

302002

 

 

 

2.1.3

Итого (строка 2.1.1-строка 2.1.2)

 

 

 

2.1.4

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.1.3, графа 3)

 

2.1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте, всего (строка 2.1.3, графа 4)

 

2.1.6

Обязательства перед физическими лицами в валютах

недружественных стран (строка 2.1.3, графа 5)

 

2.1.7

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) (строка 2.1.5 - строка 2.1.6)

 

3.1

Иные обязательства

 

30219

 

 

 

 

30220

 

 

 

 

30222

 

 

 

 

30223

 

 

 

 

30232

 

 

 

 

30236

 

 

 

 

30411

 

 

 

 

30414

 

 

 

 

30415

 

 

 

 

304211

 

 

 

 

304231

 

 

 

 

30601

 

 

 

 

30603

 

 

 

 

30604

 

 

 

 

30606

 

 

 

 

40102

 

 

 

 

40105

 

 

 

 

40106

 

 

 

 

401081

 

 

 

 

401101

 

 

 

 

40116

 

 

 

 

40202

 

 

 

 

40203

 

 

 

 

40204

 

 

 

 

40205

 

 

 

 

40206

 

 

 

 

40301

 

 

 

 

40302

 

 

 

 

403061

 

 

 

 

40307

 

 

 

 

40312

 

 

 

 

40401

 

 

 

 

40403

 

 

 

 

40404

 

 

 

 

40406

 

 

 

 

40410

 

 

 

 

40501

 

 

 

 

40502

 

 

 

 

40503

 

 

 

 

40504

 

 

 

 

40506

 

 

 

 

40601

 

 

 

 

40602

 

 

 

 

40603

 

 

 

 

40604

 

 

 

 

40606

 

 

 

 

40701

 

 

 

 

40702

 

 

 

 

40703

 

 

 

 

40704

 

 

 

 

40705

 

 

 

 

40706

 

 

 

 

40802

 

 

 

 

40810

 

 

 

 

40818

 

 

 

 

40819

 

 

 

 

40821

 

 

 

 

40822

 

 

 

 

40825

 

 

 

 

40901

 

 

 

 

40902

 

 

 

 

40905

 

 

 

 

40907

 

 

 

 

40909

 

 

 

 

40910

 

 

 

 

40911

 

 

 

 

40912

 

 

 

 

40913

 

 

 

 

40915

 

 

 

 

41001

 

 

 

 

41002

 

 

 

 

41003

 

 

 

 

41004

 

 

 

 

41005

 

 

 

 

41006

 

 

 

 

41007

 

 

 

 

41101

 

 

 

 

41102

 

 

 

 

41103

 

 

 

 

41104

 

 

 

 

41105

 

 

 

 

41106

 

 

 

 

41107

 

 

 

 

41201

 

 

 

 

41202

 

 

 

 

41203

 

 

 

 

41204

 

 

 

 

41205

 

 

 

 

41206

 

 

 

 

41207

 

 

 

 

41301

 

 

 

 

41302

 

 

 

 

41303

 

 

 

 

41304

 

 

 

 

41305

 

 

 

 

41306

 

 

 

 

41307

 

 

 

 

41401

 

 

 

 

41402

 

 

 

 

41403

 

 

 

 

41404

 

 

 

 

41405

 

 

 

 

41406

 

 

 

 

41407

 

 

 

 

41501

 

 

 

 

41502

 

 

 

 

41503

 

 

 

 

41504

 

 

 

 

41505

 

 

 

 

41506

 

 

 

 

41507

 

 

 

 

41601

 

 

 

 

41602

 

 

 

 

41603

 

 

 

 

41604

 

 

 

 

41605

 

 

 

 

41606

 

 

 

 

41607

 

 

 

 

41701

 

 

 

 

41702

 

 

 

 

41703

 

 

 

 

41704

 

 

 

 

41705

 

 

 

 

41706

 

 

 

 

41707

 

 

 

 

41801

 

 

 

 

41802

 

 

 

 

41803

 

 

 

 

41804

 

 

 

 

41805

 

 

 

 

41806

 

 

 

 

41807

 

 

 

 

41901

 

 

 

 

41902

 

 

 

 

41903

 

 

 

 

41904

 

 

 

 

41905

 

 

 

 

41906

 

 

 

 

41907

 

 

 

 

42001

 

 

 

 

42002

 

 

 

 

42003

 

 

 

 

42004

 

 

 

 

42005

 

 

 

 

42006

 

 

 

 

42007

 

 

 

 

42101

 

 

 

 

42102

 

 

 

 

42103

 

 

 

 

42104

 

 

 

 

42105

 

 

 

 

42106

 

 

 

 

42107

 

 

 

 

42108

 

 

 

 

42109

 

 

 

 

42110

 

 

 

 

42111

 

 

 

 

42112

 

 

 

 

42113

 

 

 

 

42114

 

 

 

 

42201

 

 

 

 

42202

 

 

 

 

42203

 

 

 

 

42204

 

 

 

 

42205

 

 

 

 

42206

 

 

 

 

42207

 

 

 

 

42701

 

 

 

 

42702

 

 

 

 

42703

 

 

 

 

42704

 

 

 

 

42705

 

 

 

 

42706

 

 

 

 

42707

 

 

 

 

42801

 

 

 

 

42802

 

 

 

 

42803

 

 

 

 

42804

 

 

 

 

42805

 

 

 

 

42806

 

 

 

 

42807

 

 

 

 

42901

 

 

 

 

42902

 

 

 

 

42903

 

 

 

 

42904

 

 

 

 

42905

 

 

 

 

42906

 

 

 

 

42907

 

 

 

 

43001

 

 

 

 

43002

 

 

 

 

43003

 

 

 

 

43004

 

 

 

 

43005

 

 

 

 

43006

 

 

 

 

43007

 

 

 

 

43101

 

 

 

 

43102

 

 

 

 

43103

 

 

 

 

43104

 

 

 

 

43105

 

 

 

 

43106

 

 

 

 

43107

 

 

 

 

43201

 

 

 

 

43202

 

 

 

 

43203

 

 

 

 

43204

 

 

 

 

43205

 

 

 

 

43206

 

 

 

 

43207

 

 

 

 

43301

 

 

 

 

43302

 

 

 

 

43303

 

 

 

 

43304

 

 

 

 

43305

 

 

 

 

43306

 

 

 

 

43307

 

 

 

 

43401

 

 

 

 

43402

 

 

 

 

43403

 

 

 

 

43404

 

 

 

 

43405

 

 

 

 

43406

 

 

 

 

43407

 

 

 

 

43501

 

 

 

 

43502

 

 

 

 

43503

 

 

 

 

43504

 

 

 

 

43505

 

 

 

 

43506

 

 

 

 

43507

 

 

 

 

43601

 

 

 

 

43602

 

 

 

 

43603

 

 

 

 

43604

 

 

 

 

43605

 

 

 

 

43606

 

 

 

 

43607

 

 

 

 

43701

 

 

 

 

43702

 

 

 

 

43703

 

 

 

 

43704

 

 

 

 

43705

 

 

 

 

43706

 

 

 

 

43707

 

 

 

 

43801

 

 

 

 

43802

 

 

 

 

43803

 

 

 

 

43804

 

 

 

 

43805

 

 

 

 

43806

 

 

 

 

43807

 

 

 

 

43901

 

 

 

 

43902

 

 

 

 

43903

 

 

 

 

43904

 

 

 

 

43905

 

 

 

 

43906

 

 

 

 

43907

 

 

 

 

47401

 

 

 

 

47403

 

 

 

 

47405

 

 

 

 

47407

 

 

 

 

47412

 

 

 

 

47416

 

 

 

 

47418

 

 

 

 

47422

 

 

 

 

47426

 

 

 

 

47601

 

 

 

 

47606

 

 

 

 

47610

 

 

 

 

47611

 

 

 

 

52001

 

 

 

 

52002

 

 

 

 

52003

 

 

 

 

52004

 

 

 

 

52005

 

 

 

 

52006

 

 

 

 

52101

 

 

 

 

52102

 

 

 

 

52103

 

 

 

 

52104

 

 

 

 

52105

 

 

 

 

52106

 

 

 

 

52301

 

 

 

 

52302

 

 

 

 

52303

 

 

 

 

52304

 

 

 

 

52305

 

 

 

 

52306

 

 

 

 

52307

 

 

 

 

52401

 

 

 

 

52402

 

 

 

 

52403

 

 

 

 

52405

 

 

 

 

52406

 

 

 

 

52407

 

 

 

 

52501

 

 

 

 

603001

 

 

 

 

501001

 

 

 

 

501002

 

 

 

3.1.1

Итого (сумма остатков по строке 3.1)

 

 

 

3.1.2

Вычитается:

 

 

110001

 

 

 

 

302003

 

 

 

 

302004

 

 

 

 

304141

 

 

 

 

474221

 

 

 

 

520524 1

 

 

 

3.1.3

Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.1.2)

 

 

 

3.1.4

Итого (строка 3.1.1-строка 3.1.3)

 

 

 

3.1.5

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.1.4, графа 3)

 

3.1.6

Иные обязательства в иностранной валюте, всего (строка 3.1.4, графа 4)

 

3.1.7

Иные обязательства в валютах

недружественных стран (строка 3.1.4, графа 5)

 

3.1.8

Иные обязательства в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) (строка 3.1.6-строка 3.1.7)

 

 

------------------------------

1 Код обозначения 520524 указан в приложении 3 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций".

------------------------------