Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 19.05.2020 N 144

                            Калужская область

                            _____________ район

                         Проект грантополучателя*

                               (бизнес-план)

"________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________"

                            наименование проекта

                                                        Инициатор проекта

                                      ___________________________________

                                                         ФИО председателя

                                      ___________________________________

                                       наименование сельскохозяйственного

                                       потребительского кооператива (СПК)

                                      Подпись_________________

                                   2021

* для    заявителей   на   развитие    материально    технической    базы

сельскохозяйственного потребительского кооператива

                               1. Резюме

1. Наименование проекта
2. Инициатор проекта
3. ФИО председателя
4. Местонахождение проекта
5. Суть проекта
6. Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе:
приобретение / строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация
приобретение оборудования и техники
приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров
.........
7. Источник финансирования, тыс. руб.:
грант (не более 60% от стоимости проекта)
собственные средства
заемные средства
.........
8. Объемы производства продукции в натуральном выражении, тонн / гол. / шт.	1 год - 2 год - 3 год - 4 год - 5 год -
9. Объемы производства продукции денежном выражении, тыс. руб.	1 год - 2 год - 3 год - 4 год - 5 год -
10. Количество созданных рабочих мест
11. План по увеличения членской базы СПК (хозяйств в год)
12. Интегральные показатели эффективности проекта	Чистый приведенный доход (NPV) - ________ тыс. руб.; Срок окупаемости (PBP) - ______________года; Индекс прибыльности (PI) - _______________; Внутренняя норма рентабельности (IRR) - ___%.

                            2. Общие данные

                 2.1. Сведения об инициаторе проекта

Наименование СПК
Месторасположение
Дата регистрации СПК
ОГРН
ИНН / КПП
Сфера деятельности
Образование руководителя
Стаж работы в сельском хозяйстве руководителя
Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)

            2.2. Месторасположение и имеющиеся активы

1	Месторасположение хозяйства
2	Имеющие активы, в том числе:
2.1	Земельные участки (кадастровый номер, кол-во га):
	в собственности
	в аренде
2.2	Здания и сооружения
2.3	Оборудование
2.4	Сельскохозяйственная техника
2.5	Транспорт
2.6	Прочие активы

                            3. Суть проекта

                         3.1. Описание проекта

1	Вид деятельности, который планируется развивать
2	Куда планируется направить грант
3	Каких результатов планируется достигнуть за счет гранта
4	Куда планируется реализовывать продукцию

                       3.2. Местонахождение проекта

1	Район
2	Районный центр
3	Сельское поселение
4	Расстояние до г. Калуга
5	Расстояние до г. Москва
6	Расстояние до районного центра
7	Ближайшие населенные пункты
8	Ближайшие реки
9	Ближайшие шоссе, ж/д станции

                          3.3. Описание продукта

В данном пункте необходимо раскрыть:

     - Какая продукция планируется к производству.

     - Основные характеристики и свойства.

        3.4. Основные технологические моменты производства продукции

1. Последовательность выполнения и наименование операций для производства

продукции.

2. Наличие необходимого  оборудования и приспособлений  для  производства

продукции.

3. Перечень необходимых сырья, материалов, топлива.

4. Время выполнения каждой операции.

5. Сроки поставок или периодичность поставок сырья, материалов, топлива.

                     4. Анализ положения дел в отрасли

Статистика по отрасли за 2020 г.

Основные потребители производимой продукции, в том числе и потенциальные.

Основные   поставщики   сырья,   материалов,   услуг,  в   том   числе  и

потенциальные.

Основные конкуренты.

                        5. Календарный план проекта

В таблице указываются статьи затрат, которые планируется профинансировать

за счет средств гранта, дату начала и окончания совершения затрат.

N п/п	Наименование этапа	Начало этапа (месяц, год)	Продолжительность этапа, месяцев	Окончание этапа (месяц, год)

                           6. Финансовый план

                     6.1. Налоговое окружение проекта

                       Налоговое окружение проекта

N п/п	Наименование налогов, уплачиваемых предприятием	Ставка (или сумма, тыс. руб.)	Налогооблагаемая база

                        6.2. Капитальные вложения

             Сводная таблица капитальных затрат по проекту

N п/п	Наименование этапа	Стоимость этапа, руб.
1
2
	..........
	Итого:

                  6.3. Номенклатура и цены продукции (услуг)

Указать в таблице список  основных продуктов  производства, а также  цены

реализации каждого вида продукции.

                         Список продуктов для продажи

N п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Цена, руб.

                       6.4. План показатели деятельности

Указать   в  таблице   объемы  производства  и  реализации  каждого  вида

продукции.

                     План производства и реализации продукции

Продукция	Год 1												Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем производства продукции, тонн / шт. / гол.
Продукция 1
Продукция 2
......
Объем реализации продукции, тонн / шт. / гол.
Продукция 1
Продукция 2
......

Сделать  расчет по  выручке на  основании  заданных  цен  и рассчитанного

объема реализации каждого вида продукции.

                      Расчет выручки от реализации продукции

N п/п	Наименование продукции	Выручка от реализации продукции по годам проекта
		Год 1	Год 1	Год 3	Год 4	Год 5
1	Продукция 1
2	Продукция 2
3	......
Итого

                  6.5. Численность персонала и заработная плата

Отразить в таблице действующий персонал, а также персонал, планируемый  к

найму. Указать должности и планируемый оклад каждого работника.

                             План по персоналу

Должность	Кол-во человек	Оклад в месяц, руб.
Итого

             6.5.1. Обязательство по созданию и сохранению рабочих мест

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Год реализации проекта
			Год 1 (Год получения гранта)	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
1.	Количество созданных новых постоянных рабочих мест	человек

                    6.6. Затраты на производство

В зависимости от отрасли, в которой реализуется проект, заполнить таблицу

по текущим затратам по годам реализации проекта.

                Сводная таблица затрат на производство

N п/п	Статьи затрат	Год 1	Год 1	Год 3	Год 4	Год 5
1	Корма
2	Семена
3	Удобрения и СЗМ
4	ФОТ с отчислениями
5	Энергоресурсы и водоснабжение
6	Содержание животных, ветеринария
7	ГСМ
8	Сервисное обслуживание оборудования
9	Моющие средства
10	Прочие затраты
	Итого

      6.7. Финансирование проекта и оценка эффективности инвестиций

                   6.7.1. Финансирование проекта

Указать   статьи   затрат,  на  которые   планируется   направить   грант

(целевое   использование   гранта   должно   соответствовать  действующим

нормативно-правовым   актам), а  также   источники,   за   счет   которых

планируется профинансировать данные затраты

                    Структура финансирования проекта

N	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	Грант*(5), тыс. руб.	Собственные средства, тыс. руб.	Заемные средства, тыс. руб.
1
2
	.........
	Итого
	%

*(5) За счет гранта на развитие материально-технической базы и гранта  на

развитие семейной фермы финансируется не более 60% от стоимости  проекта.

За счет гранта "Агропрогресс"  финансируется не  более  25% от  стоимости

проекта

                  6.7.2. Эффективность реализации проекта

В таблице  сводятся  основные  интегральные  показатели эффективности, на

основании которых делается вывод о  целесообразности  реализации проекта.

               Интегральные показатели эффективности проекта

Показатель	Ед. изм.	Значение
Чистый приведенный доход - NPV	тыс. руб.
Индекс прибыльности - PI
Период окупаемости - PB	лет
Рентабельность проекта - R	%

Интегральные показатели эффективности рассчитываются на основании  данных

столбца 8 приложения 1 (прогнозное движение денежных средств (ПДДС)).

Чистый приведенный доход -

Индекс прибыльности -

Период  окупаемости - PB - временной  период,  в течение  которого  объем

накопленной прибыли (сумма п. 7 и п 12 ПДДС по годам проекта сравняется с

размером потраченных инвестиций (п. 8)).

Рентабельность проекта -

Приложение
(расчетные таблицы и графики)

Приложение 1

                   Прогнозное движение денежных средств

N п/п	Наименование статьи	Год 1	Год 1	Год 1	Год 1	Год 1	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поступления от основной деятельности:
	продукция 1
	продукция 2
	продукция 3
	...........
2	Переменные затраты, в том числе:
	сырье
	коммунальные платежи
	сдельная заработная плата
	.............
3	Условно-постоянные затраты, в том числе:
	энергоресурсы
	сервисное обслуживание
	прочие затраты
	...........
4	Затраты на административно-управленческий персонал
5	Прочие доходы, в том числе:
	субсидии и гранты
6	Налоги + отчисления в фонды (ФФОМС, ПФР, ФСС)
7	Денежный поток от операционной деятельности (п. 1 - п. 2 - п. 3 - п. 4 + п. 5 - п. 6)
	затраты на строительство / реконструкцию / модернизацию
	приобретение оборудования
	приобретение техники и транспорта
	.........
8	Денежный поток от инвестиционной деятельности (отображаются со знаком "-")
9	Собственный (акционерный капитал)
10	Кредиты и займы
11	Выплаты основного долга
12	Выплаты процентов по кредитам и займам
13	Денежный поток от финансовой деятельности (п. 9 + п. 10 - п. 11 - п. 12)
14	Баланс наличности на начало периода *(6)
15	Баланс наличности на конец периода (п. 7 + п. 8 + п. 13 + п. 14)

*(6) Баланс   наличности  на  начало  текущего   периода   равен  балансу

наличности на конец предыдущего периода