Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу министерства
сельского хозяйства
Калужской области
от 24.06.2021 N 188

Приложение N 3
к приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 19.05.2020 N 144

                           Калужская область

                          _____________ район

                        ПРОЕКТ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ

                             (бизнес-план):

"________________________________________________________________________

        ____________________________________________________"

                      наименование проекта

                                 Инициатор проекта

                                 _____________________________

                                  ФИО главы КФХ, ИП /

                                  ФИО руководителя

                                  юр.лица (кроме СПоК)

                                 Подпись __________________

                                 2021

* для заявителей: на развитие семейной фермы; на грант "Агропрогресс"

                               1. Резюме

1. Наименование проекта
2. Инициатор проекта
3. ФИО руководителя организации (для юридических лиц)
4. Местонахождение проекта
5. Суть проекта
6. Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе:
строительство / реконструкция / модернизация
закупка оборудования
закупка скота
закупка сельскохозяйственной техники
................
7. Источник финансирования, тыс. руб.:
грант (не более 60% от стоимости проекта)
собственные средства
заемные средства
.................
8. Объемы производства продукции в натуральном выражении, тонн / гол. / шт.	1 год - 2 год - 3 год - 4 год - 5 год -
9. Объемы производства продукции денежном выражении, тыс. руб.	1 год - 2 год - 3 год - 4 год - 5 год -
10. Количество создаваемых рабочих мест
11. Интегральные показатели эффективности проекта	Чистый приведенный доход (NPV) - ________ тыс. руб.; Срок окупаемости (PBP) - _________________года; Индекс прибыльности (PI) - _______________; Внутренняя норма рентабельности (IRR) - ___%.

                          2. Общие данные

                 2.1. Сведения об инициаторе проекта

Наименование претендента на грант
Месторасположение
Дата регистрации инициатора проекта
ОГРН / ОГРНИП
ИНН
Сфера деятельности
Образование руководителя
Стаж работы в сельском хозяйстве руководителя
Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)

                 2.2. Месторасположение и имеющиеся активы

1	Месторасположение хозяйства
2	Имеющие активы, в том числе:
2.1	Земельные участки (кадастровый номер, кол-во га):
	в собственности
	в аренде
2.2	Здания и сооружения
2.3	Оборудование
2.4	Сельскохозяйственная техника
2.5	Транспорт
2.6	Животные (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица и проч.)

                              3. Суть проекта

                          3.1. Описание проекта

1	Вид деятельности, который планируется развивать
2	Куда планируется направить грант
3	Каких результатов планируется достигнуть за счет гранта
4	Куда планируется реализовывать продукцию

                        3.2. Местонахождение проекта

1	Район
2	Районный центр
3	Сельское поселение
4	Расстояние до г. Калуга
5	Расстояние до г. Москва
6	Расстояние до районного центра
7	Ближайшие населенные пункты
8	Ближайшие реки
9	Ближайшие шоссе, ж/д станции

                          3.3. Описание продукта

В данном пункте необходимо раскрыть:

     - Какая продукция планируется к производству.

     - Основные характеристики и свойства.

        3.4. Основные технологические моменты производства продукции

Если проект предполагает выращивание животных / птицы:

     1. Условия содержания

     2. Технология кормления (в т.ч. с указанием суточного рациона)

     3. В каком возрасте и весе идет реализация

Если проект реализуется в области растениеводства:

     1. Культуры, планируемые к посадке

     2. Площадь посадки каждой культуры

     3. Урожайность каждой культуры

     4.  Какие используются удобрения и средства защиты растений (СЗР), с

какой периодичностью проводится обработка

     5.   Краткое  описание  технологии  подготовки  почвы  под  посадку,

технологии посадки, полива, ухода за культурами

                      4. Анализ положения дел в отрасли

     Статистика по отрасли за 2020 г.

     Основные    потребители   производимой  продукции,  в  том  числе  и

потенциальные.

     Основные  поставщики  сырья,  материалов, услуг (корма, семена, ГСМ,

ветеринария, удобрения, СЗР и т.д.), в том числе и потенциальные.

     Основные конкуренты.

                            5. Организационный план

                         5.1. Календарный план проекта

     В    таблице    указываются    статьи  затрат,  которые  планируется

профинансировать   за  счет  средств  гранта,  дату  начала  и  окончания

совершения затрат.

N п/п	Наименование этапа	Начало этапа (месяц, год)	Продолжительность этапа, месяцев	Окончание этапа (месяц, год)

                         5.2. План движения стада*(1)

     План  по  созданию  и  поддержанию  поголовья  стада рассчитывается,

исходя их следующих данных:

     1)  Сколько  животных/птицы  планируется  закупке  для  формирования

маточного стада / откорма

     2) Какой запланированный размер стада

     3)  Какое  распределение  (в  процентах) между телками и бычками при

отеле (для КРС)

     4)  Указать, планируются ли туровые отелы или равномерное по месяцам

(для КРС)

     5) Указать процент выбраковки по годам

     6) В каком возрасте реализуются животные / птица

     *(1) Для проектов в области животноводства

                           План движения стада (пример)

Период

Поголовье коров, гол

Молодняк

Число выбывших голов

Нетели приход общий

Нетели

Итого голов на продажу

Телки

Быки

На воспр-во стада

На продажу

приход

Итого телки

приход

уход на продажу

итого

приход

уход

итого

приход

уход

итого

свои нетели

покупка нетелей

Год 1

Год 2

Год 3

....

                          5.3. Производство кормов*(2)

                       5.3.1. Расчет потребности в кормах

     Указать  суточную  потребность  в кормах на одну условную голову или

по группам животных:

N п/п	Наименование корма	Суточная потребность на голову, кг
1	Сено
2	Силос
3	Сенаж
4	Комбикорм
	.......

     Общая  потребность  в  кормах по годам реализации проекта сводится в

таблицу.

     *(2) Для проектов в области животноводства

                            Потребность в кормах

Год	Общее поголовье	Маточное поголовье	Потребность в кормах
			сено	сенаж	силос кукурузный	комбикорм
			т	т	т	т
Год 1
Год 2
Год 3
....

                        5.3.2. Расчет потребности в земле

Рассчитывается   потребность   в   земле  в   зависимости  от   заданного

рациона  и  урожайности  однолетних  и многолетних трав, а также зерновых

культур.

                   Расчет потребности в земельных угодьях

Годы	Общее поголовье, гол.	Потребность в земле, га
		Кол-во га на сенокосы	Кол-во га на сенаж	Кол-во га на силос	Итого потребность в земле, га
Год 1
Год 2
Год 3
....

Необходимо   сделать   вывод  о  достаточности   имеющихся   земель   для

заготовки  рассчитанного  количества  кормов.  Если  земель  не  хватает,

указать возможные пути решения данного вопроса.

                             6. Финансовый план

                      6.1. Налоговое окружение проекта

                        Налоговое окружение проекта

N п/п	Наименование налогов, уплачиваемых предприятием	Ставка (или сумма, тыс. руб.)	Налогооблагаемая база

                        6.2. Капитальные вложения

             Сводная таблица капитальных затрат по проекту

Наименование этапа	Стоимость этапа, руб.
Итого:

               6.3. Номенклатура и цены продукции (услуг)

Указать  в  таблице  список основных продуктов производства, а также

цены реализации каждого вида продукции.

                     Список продуктов для продажи

N п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Цена, руб.

                  6.4. Плановые показатели деятельности

Указать  в  таблице   объемы   производства   и реализации  каждого  вида

продукции.

               План производства и реализации продукции

Продукция	Год 1												Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем производства продукции (тн, тыс. руб.)
Продукция 1
Продукция 2
......
Объем реализации продукции (тн, тыс. руб.)
Продукция 1
Продукция 2
......

     Сделать  расчет по выручке на основании заданных цен и рассчитанного

объема реализации каждого вида продукции.

                Расчет выручки от реализации продукции

N п/п	Наименование продукции	Выручка от реализации продукции по годам проекта
		Год 1	Год 1	Год 3	Год 4	Год 5
1	Продукция 1
2	Продукция 2
3	......
Итого

              6.5. Численность персонала и заработная плата

     Отразить   в  таблице  действующий   персонал,  а  также   персонал,

планируемый  к  найму.  Указать  должности  и  планируемый  оклад каждого

работника.

                           План по персоналу

Должность	Кол-во человек	Оклад в месяц, руб.
Итого

           6.5.1. Обязательство по созданию и сохранению рабочих мест

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Год реализации проекта
			Год 1 (Год получения гранта)	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
1.	Количество созданных новых постоянных рабочих мест	человек

                      6.6. Затраты на производство

В зависимости от отрасли, в которой реализуется проект, заполнить таблицу

по текущим затратам по годам реализации проекта.

                  Сводная таблица затрат на производство

N п/п	Статьи затрат	Год 1	Год 1	Год 3	Год 4	Год 5
1	Корма
2	Семена
3	Удобрения и СЗМ
4	ФОТ с отчислениями
5	Энергоресурсы и водоснабжение
6	Содержание животных, ветеринария
7	ГСМ
8	Сервисное обслуживание оборудования
9	Моющие средства
10	Прочие затраты
	Итого

        6.7. Финансирование проекта и оценка эффективности инвестиций

                    6.7.1. Финансирование проекта

Указать   статьи   затрат,   на   которые   планируется  направить  грант

(целевое   использование   гранта   должно   соответствовать  действующим

нормативно-правовым   актам),  а  также   источники,   за   счет  которых

планируется профинансировать данные затраты

                      Направления расходования гранта

N	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	Грант *(3), тыс. руб.	Собственные средства, тыс. руб.	Заемные средства, тыс. руб.
1
2
	Итого
	%

* (3) За счет гранта на  развитие семейной  фермы  финансируется не более

60% от стоимости проекта. За счет гранта "Агропрогресс"  финансируется не

более 25% от стоимости проекта.

               6.7.2. Эффективность реализации проекта

     В таблице сводятся основные интегральные показатели эффективности,на

основании которых делается вывод о целесообразности реализации проекта.

            Интегральные показатели эффективности проекта

Показатель	Ед. изм.	Значение
Чистый приведенный доход - NPV	тыс. руб.
Индекс прибыльности - PI
Период окупаемости - PB	лет
Рентабельность проекта - R	%

     Интегральные показатели эффективности  рассчитываются  на  основании

данных столбца 8 приложения 1 (прогнозное   движение   денежных   средств

(ПДДС)).

Чистый приведенный доход -

Индекс прибыльности -

Период окупаемости - PB - временной период,   в  течение  которого  объем

накопленной прибыли (сумма п. 7 и п 12 ПДДС по годам проекта сравняется с

размером потраченных инвестиций (п. 8)).

     Рентабельность проекта -

Приложение
(расчетные таблицы
и графики - при наличии)

Приложение 1

                  Прогнозное движение денежных средств

N п/п	Наименование статьи	Год 1	Год 1	Год 1	Год 1	Год 1	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поступления от основной деятельности:
	продукция 1
	продукция 2
	продукция 3
	...........
2	Переменные затраты, в том числе:
	корма
	содержание и обслуживание животных
	семена
	удобрения и СЗМ
	.............
3	Условно-постоянные затраты, в том числе:
	энергоресурсы
	сервисное обслуживание
	моющие ср-ва
	прочие затраты
	...........
4	Затраты на персонал
5	Прочие доходы, в том числе:
	субсидии и гранты
6	Налоги + отчисления в фонды (ФФОМС, ПФР, ФСС)
7	Денежный поток от операционной деятельности (п. 1 - п. 2 - п. 3 - п. 4 + п. 5 - п. 6)
	затраты на строительство / реконструкцию / модернизацию
	приобретение оборудования
	приобретение техники и транспорта
	приобретение животных
	.........
8	Денежный поток от инвестиционной деятельности (отображаются со знаком "-")
9	Собственный (акционерный капитал)
10	Кредиты и займы
11	Выплаты основного долга
12	Выплаты процентов по кредитам и займам
13	Денежный поток от финансовой деятельности (п. 9 + п. 10 - п. 11 - п. 12)
14	Баланс наличности на начало периода*(4)
15	Баланс наличности на конец периода (п. 7 + п. 8 + п. 13 + п. 14)

*(4) Баланс   наличности  на  начало  текущего  периода   равен   балансу

наличности на конец предыдущего периода