Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Методические указания по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам классификации расходов бюджетов (Минфин России, июль 2021 г.)
- Приложение N 18. Комплексные обоснования бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия)
Приложение N 18. Комплексные обоснования бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия)
Приложение N 18
к Методическим указаниям по распределению
бюджетных ассигнований федерального бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
по кодам классификации расходов бюджетов
Комплексные обоснования бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта
(мероприятия) на 20__ год и плановый период 20___ и 20___ годов
/-----------\
| Коды |
|-----------|
Форма по| 0505505 |
ОКУД| |
|-----------|
от "____"______________ 20___ г. Дата| |
|-----------|
Главный распорядитель | |
средств федерального | |
бюджета ____________________________________________________ Глава по БК| |
|-----------|
Наименование | |
инвестиционного | |
проекта (мероприятия) ____________________________________________________ | |
|-----------|
Вид документа ____________________________________________________ | |
(основной документ - код 01; изменения к документу | |
- код 02) | |
\-----------/
/----------------------\ /------------------------\
Дата начала реализации | |Дата окончания | |
инвестиционного проекта | |реализации | |
(мероприятия) | |инвестиционного проекта | |
| |(мероприятия) | |
\----------------------/ \------------------------/
1. Цель и показатели реализации инвестиционного проекта (мероприятия) в отраслях реального сектора экономики* (измеримый результат реализации инвестиционного проекта (мероприятия)
1.1. Цель реализации инвестиционного проекта (мероприятия)**
1.2. Территориально-отраслевые показатели реализации инвестиционного проекта (мероприятия)***
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Наименование отрасли |
Наименование подотрасли |
Субъект Российской Федерации |
Значение показателя |
Срок исполнения (месяц, год) |
||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
на дату начала реализации проекта |
на дату окончания реализации проекта |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Обоснование выбора вида бюджетной поддержки инвестиционного проекта (мероприятия)
1.4. Обоснование выбора бюджетных источников финансирования инвестиционного проекта (мероприятия) и анализ вариантов замещения бюджетных источников иными формами поддержки и внебюджетными источниками финансирования
------------------------------
* К отраслям реального сектора экономики относятся: промышленность гражданского назначения, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, транспортный комплекс, дорожное хозяйство, энергетика, связь, сектор информационных технологий, сектор высоких технологий, СМИ, природные ресурсы, экология.
** В проектах по транспорту и дорожному хозяйству указываются географические точки, между которыми предполагается снять инфраструктурные ограничения, с описанием основных потребителей и объема перевозок. Для проектов по нескольким маршрутам указываются суммарные показатели.
*** В проектах по транспортной отрасли указываются:
- Числовые показатели, характеризующие снятие инфраструктурных ограничений до и после реализации проекта (скорость доставки, объем перевозки, пассажиропоток и прочие);
- Числовые показатели, характеризующие привлекательность для перевозчиков до и после реализации проекта (себестоимость перевозки, время в пути и прочие);
- Тарифы, применяемые на маршруте (стоимость инфраструктуры с учетом обслуживания) до и после реализации проекта.
В проектах по отрасли промышленности гражданского назначения указываются:
- Доля отечественной продукции на внутреннем рынке на основе динамики емкости рынка за два предыдущих года и прогноза на следующие периоды до конца реализации проекта, в процентном выражении - в качестве базового значения необходимо принимать данные за отчетный период;
- Динамика цены единицы планируемой к производству или производимой продукции (указываются данные за отчетный период и прогноз на плановый период до окончания реализации проекта) на внутреннем и на внешнем рынках;
- Уровень соотношения цены производимой в результате реализации проекта продукции к среднерыночной цене продукции на внутреннем и на внешнем рынках;
- Доля экспортной выручки в общем объеме выручки за отчетный год и план на период до окончания реализации проекта;
- Доля затрат на импортные комплектующие при производстве продукции за отчетный период и по завершении реализации проекта;
- Уровень локализации за отчетный период и по завершении проекта;
- Загрузка производственных мощностей (в процентном выражении) за отчетный период и по завершении реализации проекта;
- Наличие подтверждённого спроса (отдельно в части оборонно-промышленного комплекса и гражданского сегмента);
- Обновление основных фондов.
2. Детализация мероприятий по реализации инвестиционного проекта (мероприятия)
|
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Код строки |
Значение результата реализации мероприятия с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20__ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Вклад инвестиционного проекта (мероприятия) в достижение значений целевого показателя (индикатора) государственной программы Российской Федерации
|
Наименование государственной программы Российской Федерации
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта
|
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
|
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
__________ (наименование целевого показателя (индикатора) государственной программы Российской Федерации) |
|
|
01010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________ (вклад от результатов реализации инвестиционного проекта (мероприятия) в достижение значений целевого показателя (индикатора) на соответствующий год) |
|
|
01011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ (вклад от результатов реализации инвестиционного проекта (мероприятия) в достижение значений целевого показателя (индикатора) на соответствующий год) |
|
|
01020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Ключевые параметры реализации инвестиционного проекта (мероприятия)
|
Наименование параметра |
Единица измерения |
Код строки |
Значение параметра с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20__ год |
20__ год |
20_ год |
20_ год |
20__ год |
20_ год |
20__ год |
20__ год |
20_ год |
20_ год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Среднегодовой курс обмена валюты |
х |
х |
010 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
евро |
руб./ Евро |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доллар США |
руб./ Долл. |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовой индекс роста потребительских цен |
х |
х |
020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в Российской Федерации |
проц. |
744 |
021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в Еврозоне |
проц. |
744 |
022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в США |
проц. |
744 |
023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовой индекс роста цен на продукцию смежных производств |
х |
х |
030 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в Российской Федерации |
проц. |
744 |
031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в Еврозоне |
проц. |
744 |
032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в США |
проц. |
744 |
033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставки налогов |
х |
х |
040 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
налог на прибыль организаций |
проц. |
744 |
041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добавленную стоимость (НДС) |
проц. |
744 |
042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество организаций |
проц. |
744 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период оборачиваемости капитала |
х |
х |
050 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
дебиторской задолженности |
дней |
359 |
051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасов |
дней |
359 |
052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиторской задолженности |
дней |
359 |
053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Прогноз объема (емкости) рынка продукции (услуг)
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
|||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
строки |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20 год |
Итого с начала реализации проекта |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Потенциальный объем рынка (в натуральных показателях) |
х |
х |
010 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
|
|
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем целевого рынка (в натуральных показателях) |
х |
х |
020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
|
|
021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступный объем рынка (в натуральных показателях) |
х |
х |
030 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
|
|
031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз объемов реализации продукции (услуг) (в натуральных показателях) |
х |
х |
040 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
|
|
041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потенциальный объем рынка (в стоимостных показателях) |
х |
х |
050 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
млн. руб. |
385 |
051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем целевого рынка (в стоимостных показателях) |
х |
х |
060 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
млн. руб. |
385 |
061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступный объем рынка (в стоимостных показателях) |
х |
х |
070 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
млн. руб. |
385 |
071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз объемов реализации продукции (услуг) (в стоимостных показателях) |
х |
х |
080 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
млн. руб. |
385 |
081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Прогноз финансовых результатов
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_год |
20_год |
20 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Выручка от продаж |
млн. руб. |
385 |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость продаж |
млн. руб. |
385 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
385 |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческие и административные расходы |
млн. руб. |
385 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Операционный доход до вычета расходов на амортизацию, процентных расходов и расходов по налогу на прибыль (EBITDA) |
млн. руб. |
385 |
050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность EBITDA |
проц. |
744 |
060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Операционный доход до вычета процентных расходов и расходов по налогу на прибыль (EBIT) |
млн. руб. |
385 |
070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентные доходы |
млн. руб. |
385 |
080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентные расходы |
млн. руб. |
385 |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
млн. руб. |
385 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
млн. руб. |
385 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн. руб. |
385 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по налогу на прибыль |
млн. руб. |
385 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) за период |
млн. руб. |
385 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность чистой прибыли |
проц. |
744 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Оплата дивидендов |
млн. руб. |
385 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за период после оплаты дивидендов |
млн. руб. |
385 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Прогноз выручки от продаж
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с года начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_год |
20_ год |
20год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Выручка от продаж, всего |
млн. руб. |
385 |
01000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от продаж по регулируемым видам деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
01100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе продуктов (услуг): |
млн. руб. |
385 |
01110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем реализации продукта (услуги) |
|
|
01111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средний размер тарифа для продукта (услуги) |
млн. руб. |
385 |
01112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от продаж по нерегулируемым видам деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
01200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе продуктов (услуг): |
млн. руб. |
385 |
01210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем реализации продукта (услуги) |
|
|
01211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средняя цена одной единицы продукции (одной услуги) |
млн. руб. |
385 |
01212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. Прогноз себестоимости продаж
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с года начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_год |
20_год |
20год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Себестоимость продаж, всего |
млн. руб. |
385 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе расходы на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы, всего |
млн. руб. |
385 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем материалов на производство продукта (услуги)* |
|
|
0111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельная стоимость материалов на производство продукта (услуги)* |
млн. руб. |
385 |
0112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
оплату труда производственного персонала, всего |
млн. руб. |
385 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата, начисленная производственному персоналу |
млн. руб. |
385 |
0121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды выплат, начисленные производственному персоналу |
млн. руб. |
385 |
0122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата страховых взносов с выплат, начисленных производственному персоналу |
млн. руб. |
385 |
0123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на амортизацию производственных активов, всего |
млн. руб. |
385 |
0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация основных средств |
млн. руб. |
385 |
0131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация нематериальных активов |
млн. руб. |
385 |
0132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на содержание производственных объектов, всего |
млн. руб. |
385 |
0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на электроснабжение и теплоснабжение |
млн. руб. |
385 |
0141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на топливо и горюче-смазочные материалы |
млн. руб. |
385 |
0142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на текущий (плановый) ремонт и техническое обслуживание |
млн. руб. |
385 |
0143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы на содержание производственных объектов |
млн. руб. |
385 |
0144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на аренду объектов имущества, всего |
млн. руб. |
385 |
0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них по объектам имущества: |
млн. руб. |
385 |
0151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
млн. руб. |
385 |
0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность производственного персонала |
чел. |
792 |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
------------------------------
* Заполняется по каждому виду продукта (услуги) согласно перечню продуктов (услуг), представленному в подразделе 6.1.
6.3. Прогноз коммерческих и административных расходов
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_год |
20_год |
20год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Коммерческие и административные расходы, всего |
млн. руб. |
385 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе расходы на: оплату труда персонала, не занятого в производственной деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: заработная плата, начисленная персоналу, не занятому в производственной деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
0111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды выплат, начисленные персоналу, не занятому в производственной деятельности |
млн. руб. |
385 |
0112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата страховых взносов с выплат, начисленных персоналу, не занятому в производственной деятельности |
млн. руб. |
385 |
0113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация непроизводственных активов, всего |
млн. руб. |
385 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: амортизация основных средств |
млн. руб. |
385 |
0121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация нематериальных активов |
млн. руб. |
385 |
0122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на аренду объектов имущества, всего |
млн. руб. |
385 |
0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по объектам имущества: |
млн. руб. |
385 |
0131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на доставку товаров потребителям |
млн. руб. |
385 |
0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на рекламу и маркетинг |
млн. руб. |
385 |
0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
млн. руб. |
385 |
0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность персонала, не занятого в производственной деятельности |
чел. |
792 |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
6.4. Прогноз прочих доходов
6.5. Прогноз прочих расходов
7. Прогноз движения денежных средств
|
Наименование показателя
|
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления по операционной деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе от: |
млн. руб. |
385 |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по операционной деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата процентов по кредитам и займам на операционную деятельность |
млн. руб. |
385 |
021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности |
млн. руб. |
385 |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления по инвестиционной деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступления от продажи внеоборотных активов |
млн. руб. |
385 |
041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления от инвестиционной деятельности |
млн. руб. |
385 |
042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по инвестиционной деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в связи с приобретением, созданием и капитальным ремонтом (модернизацией) объектов основных средств |
млн. руб. |
385 |
051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в связи с приобретением и созданием объектов нематериальных активов |
млн. руб. |
385 |
052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата процентов по кредитам и займам, привлеченным на инвестиционную деятельность |
млн. руб. |
385 |
053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие платежи по инвестиционной деятельности |
млн. руб. |
385 |
054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности |
млн. руб. |
385 |
060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от финансовой деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привлечение кредитов и займов |
млн. руб. |
385 |
071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выпуск облигаций, векселей и прочих долговых инструментов |
млн. руб. |
385 |
072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступление взносов в уставный капитал |
млн. руб. |
385 |
073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления от финансовой деятельности |
млн. руб. |
385 |
074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по финансовой деятельности, всего |
млн. руб. |
385 |
080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение основной суммы кредитов и займов |
млн. руб. |
385 |
081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение основной суммы облигаций, векселей и прочих долговых инструментов |
млн. руб. |
385 |
082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата дивидендов |
млн. руб. |
385 |
083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие платежи по финансовой деятельности |
млн. руб. |
385 |
084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности |
млн. руб. |
385 |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков за год |
млн. руб. |
385 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Остаток денежных средств на начало года |
млн. руб. |
385 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец года |
млн. руб. |
385 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
7.1. Детализация платежей по инвестиционной деятельности в связи с приобретением, созданием и капитальным ремонтом (модернизацией) объектов основных средств
|
Наименование показателя
|
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_год |
20_год |
20_ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Расходы на инвестиционную деятельность в связи с приобретением, созданием и капитальным ремонтом (модернизацией) объектов основных средств, всего |
млн. руб. |
385 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на приобретение объектов основных средств, всего |
млн. руб. |
385 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
земельные участки |
млн. руб. |
385 |
0111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
млн. руб. |
385 |
0112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственные машины и оборудование |
млн. руб. |
385 |
0113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
млн. руб. |
385 |
0114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
компьютеры и офисная техника |
млн. руб. |
385 |
0115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие объекты основных средств |
млн. руб. |
385 |
0116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на создание объектов основных средств, всего |
млн. руб. |
385 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
млн. руб. |
385 |
0121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственные машины и оборудование |
млн. руб. |
385 |
0122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
млн. руб. |
385 |
0123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие объекты основных средств |
млн. руб. |
385 |
0124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на капитальный ремонт (модернизацию) объектов основных средств, всего |
млн. руб. |
385 |
0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
млн. руб. |
385 |
0131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственные машины и оборудование |
млн. руб. |
385 |
0132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
млн. руб. |
385 |
0133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие объекты основных средств |
млн. руб. |
385 |
0134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Детализация платежей по инвестиционной деятельности в связи с приобретением и созданием нематериальных активов
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Расходы на инвестиционную деятельность в связи с приобретением и созданием нематериальных активов, всего |
млн. руб. |
385 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на приобретение объектов нематериальных активов, всего |
млн. руб. |
385 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программное обеспечение |
млн. руб. |
385 |
0111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату стоимости лицензий, разрешений, государственных пошлин и прочих документов, необходимых для реализации проекта |
млн. руб. |
385 |
0112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие объекты нематериальных активов |
млн. руб. |
385 |
0113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на создание объектов нематериальных активов, всего |
млн. руб. |
385 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
млн. руб. |
385 |
0121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектно-изыскательские работы |
млн. руб. |
385 |
0122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные затраты на создание объектов нематериальных активов |
млн. руб. |
385 |
0123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Прогнозный управленческий баланс
|
Наименование показателя
|
Единица измерения |
Код |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
строки |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Активы, всего |
млн. руб. |
385 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внеоборотные активы, всего |
млн. руб. |
385 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
млн. руб. |
385 |
0111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
млн. руб. |
385 |
0112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
незавершенное строительство |
млн. руб. |
385 |
0113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочная дебиторская задолженность |
млн. руб. |
385 |
0114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные финансовые вложения |
млн. руб. |
385 |
0115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внеоборотные активы |
млн. руб. |
385 |
0116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборотные активы, всего |
млн. руб. |
385 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасы |
млн. руб. |
385 |
0121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по приобретенным ценностям |
млн. руб. |
385 |
0122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочная дебиторская задолженность |
млн. руб. |
385 |
0123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочные финансовые вложения |
млн. руб. |
385 |
0124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства |
млн. руб. |
385 |
0125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательства и капитал, всего |
млн. руб. |
385 |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитал и резервы, всего |
млн. руб. |
385 |
0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уставный капитал |
млн. руб. |
385 |
0211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добавочный и резервный капитал |
млн. руб. |
385 |
0212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
млн. руб. |
385 |
0213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные обязательства, всего |
млн. руб. |
385 |
0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные кредиты и займы, обязательства по облигациям, векселям и прочим долговым инструментам |
млн. руб. |
385 |
0221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочная кредиторская задолженность |
млн. руб. |
385 |
0222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие долгосрочные обязательства |
млн. руб. |
385 |
0223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочные обязательства, всего |
млн. руб. |
385 |
0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочные кредиты и займы, обязательства по облигациям, векселям и прочим долговым инструментам |
млн. руб. |
385 |
0231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочная кредиторская задолженность |
млн. руб. |
385 |
0232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие краткосрочные обязательства |
млн. руб. |
385 |
0233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Финансовое обеспечение реализации инвестиционного проекта (мероприятия)
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
строки |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_год |
20_год |
20_ год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Финансовое обеспечение реализации инвестиционного проекта, всего |
млн. руб. |
385 |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства участников инвестиционного проекта (мероприятия) |
млн. руб. |
385 |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные и заемные средства на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия) |
млн. руб. |
385 |
012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия) |
млн. руб. |
385 |
013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия) |
млн. руб. |
385 |
014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства институтов развития, государственных корпораций и компаний с государственным участием |
млн. руб. |
385 |
015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. Собственные средства участников инвестиционного проекта (мероприятия)
|
Источники собственных средств |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_ год |
20_ год |
20_год |
20_год |
20_ год |
20 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Собственные средства участников инвестиционного проекта (мероприятия), всего |
млн. руб. |
385 |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
взносы в уставный капитал |
млн. руб. |
385 |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
взносы в дополнительный и резервный капитал |
млн. руб. |
385 |
012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспределенная прибыль после оплаты дивидендов |
млн. руб. |
385 |
013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные средства |
млн. руб. |
385 |
014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. Кредитные и заемные средства на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия)
9.3. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия)
|
Наименование меры государственной поддержки |
Единица измерения |
Код строки |
Код по бюджетной классификации |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
глава |
раздел |
подраздел |
госпрограмма |
подпрограмма |
направления расходов |
вид расходов |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия), всего |
млн. руб. |
385 |
010 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. Средства институтов развития, государственных корпораций и компаний с государственным участием
|
Источники средств |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Средства институтов развития, государственных корпораций и компаний с государственным участием, всего |
млн. руб. |
385 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства институтов развития, всего |
млн. руб. |
385 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства государственных корпораций, всего |
млн. руб. |
385 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства компаний с государственным участием, всего |
млн. руб. |
385 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Планируемые или заключенные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|
Документ, подтверждающий наличие спроса на продукт, работу, услугу |
Наименование заказчика |
Наименование продукта, работы, услуги |
Основные характеристики документа, подтверждающего наличие спроса на продукт, работу, услугу |
Единица измерения |
Код строки
|
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20__ год |
20_ год |
20_ год |
20__ год |
20_ год |
20_ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20_ год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг |
млн. руб. |
385 |
0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг |
|
|
0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы продукции, работ, услуг |
млн. руб. |
385 |
0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Государственные и иные (независимые) гарантии
12. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта (мероприятия)
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20_ год |
20__ год |
20__ год |
20_ год |
20__ год |
20_ год |
20__ год |
20__ год |
20_ год |
20_ год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Совокупный долг (финансовый долг) |
млн. руб. |
385 |
001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый долг |
млн. руб. |
385 |
002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый оборотный капитал |
млн. руб. |
385 |
003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистые активы |
млн. руб. |
385 |
004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга денежными |
проц. |
744 |
005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совокупный долг/EBITDA |
проц. |
744 |
006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый долг/EBITDA |
проц. |
744 |
007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совокупный долг/Собственный капитал |
проц. |
744 |
008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBП7Процентные расходы |
проц. |
744 |
009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности |
проц. |
744 |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности |
проц. |
744 |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности |
проц. |
744 |
012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Показатели денежного потока инвестиционного проекта (мероприятия)
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение показателя с начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Итого с начала реализации проекта |
||||||||||
|
наименование |
код по ОКЕИ |
20__ год |
20_ год |
20_ год |
20__ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Свободный денежный поток на инвестированный капитал (FCFF) |
млн. руб. |
385 |
001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE) |
млн. руб. |
385 |
002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный свободный денежный поток на инвестированный капитал (discounted FCFF) |
млн. руб. |
385 |
003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный свободный денежный поток на собственный капитал (discounted FCFE) |
млн. руб. |
385 |
004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свободный денежный поток для обслуживания долга (CFADS) |
млн. руб. |
385 |
005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Показатели финансовой эффективности инвестиционного проекта (мероприятия) для частных инвесторов (с учетом всех мер государственной поддержки)
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение |
|
|
наименование |
код по ОКЕИ |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Объем инвестиций в хшвестиционный проект (мероприятие) |
млн. руб. |
385 |
001 |
|
|
Срок окупаемости проекта (дисконтированный) |
лет |
366 |
002 |
|
|
Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта (мероприятия) (NPV) |
млн. руб. |
385 |
003 |
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
проц. |
744 |
004 |
|
|
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |
проц. |
744 |
005 |
|
|
Стоимость собственного капитала (Re) |
проц. |
744 |
006 |
|
|
Стоимость долгового финансирования с учетом налогового щита (after tax Rd) |
проц. |
744 |
007 |
|
|
Целевая структура финансирования (D/E) |
проц. |
744 |
008 |
|
15. Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта (мероприятия)
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
Значение |
|
|
наименование |
код по ОКЕИ |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Налоговые доходы федерального бюджета |
млн. руб. |
385 |
001 |
|
|
Налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
млн. руб. |
385 |
002 |
|
|
Налоговые доходы местных бюджетов |
млн. руб. |
385 |
003 |
|
|
Неналоговые доходы федерального бюджета |
млн. руб. |
385 |
004 |
|
|
Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
млн. руб. |
385 |
005 |
|
|
Неналоговые доходы местных бюджетов |
млн. руб. |
385 |
006 |
|
|
Расходы федерального бюджета |
млн. руб. |
385 |
007 |
|
|
Чистая приведенная стоимость бюджета (BNPV) |
млн. руб. |
385 |
008 |
|
|
Внутренняя норма доходности бюджета (BIRR) |
проц. |
744 |
009 |
|
|
Срок окупаемости бюджетных инвестиций (BPBP) |
лет |
366 |
010 |
|
|
Дисконтированный срок окупаемости бюджетных инвестиций (BDPBP) |
лет |
366 |
011 |
|
16. Юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект (мероприятие)
|
Организационно-правовая форма |
ИНН |
КПП |
Полное наименование юридического лица |
Код строки |
Дата создания |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Акционеры (учредители) юридического лица, реализующего инвестиционный проект (мероприятие), владеющие пакетом акций более 5%
|
Организационно-правовая форма |
Наименование акционера (учредителя) юридического лица |
Код строки |
Доля в уставном капитале, проц. |
Планируемая доля в уставном капитале юридического лица к дате ввода имущественного комплекса в эксплуатацию |
Опыт реализации успешных инвестиционных проектов (мероприятий) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Ключевые руководители юридического лица, непосредственно реализующего инвестиционный проект (мероприятие), за последние 5 лет
|
Фамилия, имя, отчество должностного лица |
Код строки |
Должность |
Дата трудоустройства |
Образование (специализация, степень) |
Общий стаж работы, лет |
Опыт реализации успешных инвестиционных проектов (мероприятий) (с указанием наименований проектов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. Финансовые показатели юридического лица, реализующего инвестиционный проект (мероприятие), на отчетную дату
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код строки |
20__ год, (3-й год, предшествующий текущему финансовому году) |
20_ год, (2-й год, предшествующий текущему финансовому году) |
20__ год, (год, предшествующий текущему финансовому году) |
|
|
наименование |
код по ОКЕИ |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Валовая выручка |
млн. руб. |
385 |
010 |
|
|
|
|
Чистая прибыль до вычета расходов на выплату процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA) |
млн. руб. |
385 |
020 |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
385 |
030 |
|
|
|
|
Чистый долг |
млн. руб. |
385 |
040 |
|
|
|
|
Активы, всего |
млн. руб. |
385 |
050 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
внеоборотные активы |
млн. руб. |
385 |
051 |
|
|
|
|
чистые активы |
млн. руб. |
385 |
052 |
|
|
|
|
Показатели рентабельности |
х |
х |
060 |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
рентабельность по EBITDA (EBITDA/Выручка) |
проц. |
744 |
061 |
|
|
|
|
рентабельность активов (ROA) |
проц. |
744 |
062 |
|
|
|
|
рентабельность собственного капитала (ROE) |
проц. |
744 |
063 |
|
|
|
|
Показатели финансовой устойчивости |
х |
х |
070 |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
собственный капитал/активы |
проц. |
744 |
071 |
|
|
|
|
заемный капитал/активы |
проц. |
744 |
072 |
|
|
|
|
кредиты банков/собственный капитал |
проц. |
744 |
073 |
|
|
|
|
проценты к уплате/EBITDA |
проц. |
744 |
074 |
|
|
|
20. Сведения об объеме бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление мер поддержки иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
|
Наименование меры государственной поддержки |
Единица измерения |
Код строки |
Код по бюджетной классификации |
Значение показателя с года начала реализации инвестиционного проекта (мероприятия) |
Всего за весь период реализации проекта |
||||||||||||||||
|
наименование |
код по |
глава |
раздел |
подраздел |
госпрограмма |
подпрограмма |
направления расходов |
вид расходов |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия), всего |
млн. руб. |
385 |
010 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________ _____________________________ ________________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель __________________________ ______________________________ _________________________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"______"___________________20____г.