Постановление Администрации городского округа Подольск Московской области от 28 июля 2021 г. N 937-П "Об утверждении Порядка привлечения Комитетом по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Подольск и возврата привлеченных средств"

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", Администрация Городского округа Подольск

постановляет:

1. Утвердить Порядок привлечения Комитетом по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Подольск и возврата привлеченных средств (прилагается).

2. Информационно-аналитическому управлению Администрации Городского округа Подольск (Сударикова А.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение его в сети Интернет на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Карпова А.Н.

Глава Городского округа Подольск

Н.И. Пестов

Утвержден
постановлением Администрации
Городского округа Подольск
от 28.07.2021 N 937-П

Порядок
привлечения Комитетом по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Подольск и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", и устанавливает:

1) условия и порядок привлечения Комитетом по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск (далее - Комитет) на единый счет бюджета Городского округа Подольск остатков средств за счет:

средств на казначейских счетах Комитета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа Подольск;

средств на казначейских счетах Комитета для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями Городского округа Подольск;

2) условия и порядок возврата Комитетом с единого счета бюджета Городского округа Подольск средств, указанных в абзацах втором - третьем подпункта 1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Подольск осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета Городского округа Подольск.

3. Комитет осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет бюджета Городского округа Подольск с казначейских счетов, указанных в абзацах втором - третьем подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) возвращенных с единого счета бюджета Городского округа Подольск на казначейские счета, указанные в абзацах втором - третьем подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, с которых они были привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Подольск

4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета Городского округа Подольск определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета Городского округа Подольск (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на соответствующий казначейский счет на следующий операционный день, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, с учетом объемов средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Городского округа Подольск, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета Городского округа Подольск в результате осуществления таких операций.

5. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Подольск представляется Комитетом в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Городского округа Подольск

6. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа Подольск, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, Комитет осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Городского округа Подольск на соответствующий казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета Городского округа Подольск, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Городского округа Подольск на данный казначейский счет в указанный период.

7. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Городского округа Подольск на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Комитетом в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых Комитетом к исполнению.

8. Комитет осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.