Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению Комитета финансов
от 14.07.2021 N 64-р

Приложение N 1
к Порядку определения объема
привлечения средств
на единый счет бюджета
Санкт-Петербурга
и ведения учета средств,
привлеченных и перечисленных
с единого счета бюджета
Санкт-Петербурга

                           Оперативная справка

об остатках денежных средств на счетах Комитета финансов Санкт-Петербурга

                         на "__" _____ 20_ года

     I. Информация о движении денежных средств

(тыс. руб.)
Наименование счета	Входящий остаток	Направлено документов на списание	К распределению
А	1	2	3 = 1 - 2
Движение средств по банковским счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в небанковских кредитных организациях
Движение средств но счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
Единый счет бюджета Санкт-Петербурга N 03221643400000007200 (счет N 03221)
Казначейский счет N 03222643400000007200 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга"
Казначейский счет N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга" (счет N 03224)
Казначейский счет N 03225643400000007201 "Средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"

     II.  Информация  о  привлечения  средств  на  единый    счет бюджета

Санкт-Петербурга

Наименование счета	Объем привлеченных средств, тыс. руб.
Привлечено со счета 03222 на счет 03221
Привлечено со счета 03224 на счет 03221
Привлечено со счета 03225 на счет 03221
Всего привлечено:

     II. Информация о денежных средствах в пути.

     IV.  Информация  по  остаткам  средств   бюджета   Санкт-Петербурга,

размещенных на депозиты, по договорам РЕПО:

(тыс. руб.)
Наименование организации (банка)	Сумма		в том числе из графы 2
	Всего	в т.ч. до 7 дней	депозиты	репо	депозиты с ЦК
1	2	2.1.	3	4	5
Итого:

     Исполнитель (ФИО, тел.)