Приложение 5. Проект создания и (или) развития хозяйства (БИЗНЕС-ПЛАН) по реализации "Агростартап"

Приложение 5

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

от 6.08.2021 N 293

Проект
создания и (или) развития хозяйства

(БИЗНЕС-ПЛАН)

по реализации "Агростартап"

______________________________________________________________________

                           (наименование)

Настоящая форма проекта создания и (или) развития хозяйства содержит основные требования, предъявляемые министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - министерство) к структуре и содержанию проекта создания и (или) развития хозяйства.

Проект создания и (или) развития хозяйства должен включать в себя следующие разделы:

1) краткий обзор (резюме) проекта;

2) информация об инициаторе проекта;

3) существо предлагаемого проекта;

4) анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья, материалов;

5) организационный план;

6) финансовый план;

7) оценка рисков;

8) приложения (при наличии).

Формирование проекта создания и (или) развития хозяйства осуществляется путем раскрытия информации по разделам и подразделам проекта создания и (или) развития хозяйства и заполнения рекомендуемых нижеприведенных таблиц. Данные, содержащиеся в таблицах, могут быть дополнены текстовой информацией, раскрывающей содержание таблиц и дающей обоснование данных приведенных в таблицах. Информационное наполнение отдельных разделов проекта создания и (или) развития хозяйства может быть различным в зависимости от специфики и типа проекта.

Отдельные требования предъявляются к оформлению титульного листа, на котором должны быть указаны инициатор проекта, наименование проекта, год составления проекта создания и (или) развития хозяйства и должна находиться утверждающая подпись заявителя, заверенная оттиском его печати (при наличии).

К проекту создания и (или) развития хозяйства могут быть приложены документы, подтверждающие обоснование планируемых объемов потребляемых сырья/материалов/работ и производимой продукции/услуг и цен на них (например, копии контрактов/договоров/их проекты, предложения поставщиков и заявки потребителей и др.), правоустанавливающая и исходно-разрешительная документация, иные документы, характеризующие проект.

1. Краткий обзор (резюме) проекта

1.1. Основные параметры проекта.

N п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Наименование проекта
2	Инициатор проекта
3	Тип проекта (приобретение, модернизация, реконструкция, новое строительство)
4	Срок реализации проекта, месяцев
5	Общая стоимость проекта, тысяч рублей, в том числе
6	Доля средств господдержки в предстоящих затратах, процентов
7	Доля собственных средств в предстоящих затратах, процентов
8	Срок освоения инвестиций, месяцев

1.2. Показатели экономической эффективности проекта.

N п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	N PV (чистая приведенная стоимость), тысяч рублей
2	IRR - внутренняя норма дохода (рентабельности), процентов
3	Срок окупаемости проекта (РВР), месяцев
4	Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP), месяцев

Данными для заполнения таблицы служат основные сведения по всем раз делам проекта создания и (или) развития хозяйства.

Кроме того, в данном разделе рекомендуется:

раскрыть в сжатой форме суть проекта и необходимость его реализации; описать фазу реализации проекта, на которой находится проект в настоящее время;

определить величину запрашиваемого гранта и порядок его использования.

2. Информация об инициаторе проекта

2.1. Общие данные.

Организационно-правовая форма
Наименование
ОГРН
ИНН
Дата регистрации КФХ
Адрес регистрации
Почтовый адрес
Номер телефона
E-mail
Сведения об основном виде экономической деятельности
Сведения о дополнительных видах экономической деятельности (не более двух, соответствующих направлению проекта создания и (или) развития хозяйства)
Численность персонала, человек:
в настоящее время (фактическая)
на дату реализации проекта (планируемая)

2.2. Дополнительная информация.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Год рождения
Образование
Наличие образования по направлению подготовки "сельское хозяйство"
Стаж работы по данному направлению, лет
Опыт ведения ЛПХ, лет
Период проживания в местности, где планируется реализация проекта, лет

3. Существо предлагаемого проекта

В данном разделе необходимо осветить вопросы о планируемых видах выпускаемой продукции/оказываемых услугах в результате приобретения/модернизации/реконструкции/нового строительства, описать технологию и местонахождение проекта.

3.1. Местонахождение проекта.

Характеристика территории расположения основных объектов проекта с точки зрения отраслевой принадлежности проекта.

Местонахождения объекта (адрес)
Наличие инженерной инфраструктуры (энерго-, тепло-, газо- и водоснабжение, канализация и прочее)
Транспортная инфраструктура
Трудовые ресурсы

3.2. Наличие производственной базы.

Наличие земельных участков для ведения производства.

N п/п	Площадь, (квадратный метр)	Категория/кадастровый номер	Основание пользования (собственность/аренда (с указанием окончания срока аренды))
1	2	3	4

Наличие производственных объектов.

N п/п	Наименование	Площадь (квадратный метр)	Назначение	Основание пользования (собственность/аренда (с указанием окончания срока аренды))
1	2	3	4	5

Наличие техники, транспорта, оборудования.

N п/п	Наименование	Год выпуска
1	2	3

Наличие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы (для направления развития в отраслях животноводства).

N п/п	Наименование половозрастных групп скота	Количество (голов)
1	2	3

3.3. Описание продукции/услуг, планируемых к производству/оказанию услуг после реализации проекта.

N п/п	Наименование продукции/услуг	Объемы
1	2	3

3.4. Технология производства продукции/услуг.

В данном разделе необходимо дать описание выбранной технологии производства продукции, в том числе пояснить следующие вопросы: технологические циклы; годовая проектная мощность, в том числе:

например, для проектов, предусматривающих производство растениеводческой продукции: средняя многолетняя (для вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств - планируемая) урожайность сельскохозяйственных культур и планируемые объемы их производства с учетом структуры посевных площадей;

например, для проектов, предусматривающих производство животноводческой продукции: средняя годовая (для вновь созданных предприятий - планируемая) продуктивность животных, планируемые объемы производства животноводческой продукции с учетом вида и породы животных.

3.5. Затраты на сырье и материалы.

Затраты на сырье и материалы/работы/услуги.

N п/п	Объем потребления	Сумма затрат	Доля в затратах (процент)
1	2	3	4

3.6. План производства продукции. Реализация продукции.

N п/п	Объем реализации	Сумма выручки	Доля в выручке (процент)
1	2	3	4
1	Продукт 1
2	Продукт 2

3.7. Характеристика приобретаемых основных средств (заполняется в случае приобретения).

В данном разделе необходимо дать обоснование потребности в приобретении имущества (замена устаревшего имущества, расширение или создание нового производства);

указать поставщиков имущества (при наличии договоров, коммерческих предложений);

дать описание основных технических параметров имущества и указать на необходимость монтажа;

отметить организацию обслуживания/содержания/ремонта имущества.

3.8. Характеристика производственных объектов, заполняется в случае приобретения, строительства, ремонта и переустройства производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений на территории Краснодарского края, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

В данном разделе необходимо дать описание объекта(ов):

указать на наличие проектов/заключенных договоров (контрактов) ((при наличии договоров, коммерческих предложений), (рекомендуется приложить к проекту создания и (или) развития хозяйства)) обоснование потребности в приобретении, строительстве, ремонте и переустройстве имущества (модернизация, расширение или создание нового производства и пр.);

дать описание основных технических параметров имущества и указать на необходимость ремонта/реконструкции приобретаемого имущества.

3.9. Информация о бюджете проекта.

В данном разделе необходимо в укрупненном виде отразить основные статьи расходов по проекту с указанием общей стоимости, источников финансирования затрат по статьям. Ниже приведен пример соответствующей таблицы.

N п/п	Наименование статей	Общая стоимость	Средства гранта		Собственные Средства
			сумма	процент	сумма	процент
1	2	3	4	5	6	7
Итого

4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья, материалов

4.1. Анализ рынка сбыта продукции.

N п/п	Наименование покупателей	Вид продукции	Условия оплаты
			предоплата (дней)	по факту	отсрочка (дней)	бартер	взаимозачеты
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2

4.2. Анализ рынка закупок сырья, материалов.

N п/п	Наименование поставщиков	Наименование сырья, материалов	Условия оплаты
			предоплата (дней)	по факту	отсрочка (дней)	бартер	взаимозачеты
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
3

5. Организационный план

В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации проекта, привести временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта.

В разделе должна содержаться информация о плане ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы). Пример соответствующей таблицы приведен ниже.

Период, год, квартал	1	2	3	4	5	6
Этапы реализации проекта
1	2	3	4	5	6	7

6. Финансовый план

6.1. Финансовое обоснование проекта.

План движения денежных потоков (далее - ПДДП) рекомендуется приводить в табличной форме.

ПДДП должен включать информацию о планируемых поступлениях (приток денежных средств) и выплатах (отток). Исходными данными для формирования ПДДП являются результаты расчетов, полученные по отдельным статьям доходной и расходной частей проекта: план продаж;

план расходов сырья и материалов; затраты на персонал; операционные расходы; налоговые платежи;

отчет о прибылях и убытках (отчет о доходах и расходах).

Исходные данные для расчета ПДДП рекомендуется приводить в табличных формах:

налоговое окружение. В таблице приводится перечень налогов с учетом местных и отраслевых особенностей налогообложения, ставка или сумма налога, налогооблагаемая база, период начисления;

номенклатура и цены выпускаемой продукции (услуг); план реализации (продаж) продукции/услуг в натуральном выражении (таблица);

номенклатура и цены сырья, материалов и пр.; численность персонала и заработная плата.

N п/п	Показатели	Единица измерения	Интервал планирования
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производственные мощности (посевные площади, поголовье с/х животных и т.д.)
2	Производственные показатели (продуктивность, урожайность, производительность оборудования/машин и т.п.)
	Объем производства
	Продукт 1
	Продукт 2
	Итого объем производства
	Объемы реализации
	Продукт 1
	Продукт 2
	Итого объем реализации
	Темп прироста

6.2. Оценка экономической эффективности проекта.

Оценка экономической эффективности проекта должна включать информацию:

о чистом доходе;

чистом дисконтированном доходе;

внутренней норме доходности;

потребности в финансировании;

сроке окупаемости простом;

сроке окупаемости дисконтированном;

показателях рентабельности.

Условием эффективности проекта является положительное значение чистой приведенной стоимости.

Приводится информация о бюджетной эффективности проекта.

7. Оценка рисков

В данном разделе проекта создания и (или) развития хозяйства проводится качественный анализ рисков проекта.

N п/п	Наименование риска	Вероятность возникновения	Мероприятия по снижению рисков
1	2	3	4
1	Риск 1
2	Риск 2

Начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

А.В. Гунько