Приложение 6. Регламент открытия и ведения лицевого счета получателя средств бюджета г. Москвы

Приложение 6
к Порядку

                           Регламент N ______

          открытия и ведения лицевого счета получателя средств

                          бюджета города Москвы

г. Москва                                         "__" __________ 20__ г.

     Департамент   финансов   города   Москвы,   именуемый  в  дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

        (наименование органа государственной власти, учреждения)

именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________

________________________________________________________________________,

_________________________________________________________________________

действующего(ей) на основании __________________________________________,

с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

                          1. Предмет Регламента

     1.1. Предметом  настоящего  Регламента  является  открытие и ведение

КЛИЕНТУ  лицевого  счета  получателя  N _____________________  для  учета

операций по исполнению расходов за счет средств бюджета города Москвы.

     1.2. Ведение   лицевого   счета   осуществляется  в  соответствии  с

бюджетным законодательством  и  нормативными правовыми актами  Российской

Федерации  и  города  Москвы,  инструктивными  документами  и  указаниями

ФИНАНСОВОГО ОРГАНА  по порядку ведения лицевых счетов получателей средств

бюджета города Москвы.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

     2.1.1.     Открывает     КЛИЕНТУ     лицевой     счет     получателя

N ____________________  для учета  бюджетных ассигнований и (или) лимитов

бюджетных обязательств,  полученных  получателем  средств бюджета  города

Москвы.

     2.1.2. Осуществляет учет принятых получателем средств бюджета города

Москвы  бюджетных  обязательств,   денежных  обязательств  и  показателей

кассового  плана,  а  также  их  изменений,  производимых в установленном

порядке.

     2.1.3. Осуществляет отправку в УФК по г. Москве платежных документов

на оплату  денежных обязательств  КЛИЕНТА,  санкционированных  ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ    в    установленном    порядке,     с    казначейского    счета

N ____________________, открытого в УФК по г. Москве.

     2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные

документы на осуществление расходов. При поступлении платежных документов

до 13 часов 00 минут  московского  времени  осуществляет  их  проверку  в

установленном  порядке  в день получения  платежных документов.  Проверка

платежных документов, поступивших с 13 часов 00 минут московского времени

до  16 часов 00 минут  московского  времени,  осуществляется  не  позднее

следующего рабочего дня.

     2.1.5. Осуществляет   перечисление  денежных  средств  по  платежным

документам,  поступившим  от  КЛИЕНТА  до  13 часов 00 минут  московского

времени, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим

с 13 часов 00 минут московского времени  до 16 часов 00 минут московского

времени,  не  позднее  двух  рабочих  дней  со  дня  получения  платежных

документов.

     2.1.6. Производит  безакцептное списание денежных средств с лицевого

счета только в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

     2.1.7. Выдает КЛИЕНТУ  выписку из лицевого счета не позднее 15 часов

00 минут московского времени рабочего дня,  следующего за днем  получения

ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ  выписки  из  казначейского счета,  открытого в УФК по

г. Москве.

     2.1.8. Доводит до клиентов  информацию о нормативных правовых актах,

устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам,

возникающим в процессе открытия, переоформления,  закрытия и обслуживания

лицевого счета.

     2.1.9. Гарантирует  соблюдение  тайны  сведений о КЛИЕНТЕ и операций

по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:

     2.2.1. Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН   документы  для  открытия

лицевого  счета в порядке,  утвержденном  Департаментом  финансов  города

Москвы.

     2.2.2. Обеспечивает  использование  средств  бюджета  города  Москвы

строго   по   целевому   назначению  в  соответствии   с   условиями   их

предоставления.

     2.2.3.  Представляет   в   ФИНАНСОВЫЙ   ОРГАН   надлежащим   образом

оформленные платежные и иные документы,  обосновывающие  оплату расходов.

Несет ответственность за достоверность представленных документов.

     2.2.4. При  составлении  платежных  документов  указывает  следующее

наименование (полное, сокращенное, краткое): ____________________________

                  (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

     2.2.5. В случае изменения  своего правового статуса,  подчиненности,

ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в

учредительные  документы  представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН  в течение  5

рабочих дней необходимые документы.

     2.2.6. При  предъявлении  к  лицевому счету  требований на взыскание

средств   на  основании   исполнительных   документов   судебных  органов

обеспечивает их исполнение  в порядке,  установленном  Бюджетным кодексом

Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

     2.2.7. Не  позднее  трех рабочих дней  после  получения  выписки  из

лицевого счета  письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах,  ошибочно

зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета.  При отсутствии

возражений  операции,  отраженные  на лицевом счете,  и  остатки  на  нем

считаются подтвержденными.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.    Требовать     от    КЛИЕНТА     правильного     оформления

расчетно-платежных  документов  на  перечисление  средств  в  безналичном

порядке.

     2.3.2. Направлять   КЛИЕНТУ   для   исполнения  предписания  органов

финансового контроля  по взысканию с КЛИЕНТА средств,  использованных  по

нецелевому  назначению,  в  порядке,   установленном  Бюджетным  кодексом

Российской Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  города  Москвы,

применять  бюджетные меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации.

     2.3.3. Требовать от  КЛИЕНТА  представления информации,  связанной с

операциями по лицевому счету.

     2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы,  срок оплаты которых еще

не наступил,  либо с истекшим сроком представления платежных документов к

исполнению.

     2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы,  оформленные в нарушение

действующего  бюджетного  законодательства  и  порядка  оплаты  расходов,

установленного  нормативными  правовыми  актами  города Москвы,  а  также

платежные  документы,  подписи  и  оттиск печати  на  которых  ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ признаны сомнительными.

     2.3.6. При недостатке  денежных средств  на счете ФИНАНСОВОГО ОРГАНА

отложить исполнение платежных поручений  на срок  не более 10 календарных

дней.

     2.3.7. В случаях нарушения КЛИЕНТОМ  действующего порядка проведения

операций на лицевом счете,  непредставления  документов,  предусмотренных

пунктом 2.2.5  настоящего  Регламента (Договора),  несвоевременной оплаты

КЛИЕНТОМ   поступившего  исполнительного  документа,   предусматривающего

обращение  взыскания  на денежные средства,  приостанавливать  проведение

КЛИЕНТОМ операций на лицевом счете.

     2.4. КЛИЕНТ имеет право:

     2.4.1. Предъявлять  принятые  денежные обязательства  для  оплаты  в

пределах бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, а

также  кассового  плана  на очередной месяц  с  соблюдением  действующего

законодательства  и  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации и

города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы.

     2.4.2.  Контролировать   своевременность   и   полноту  перечисления

средств с лицевого счета  по своим поручениям  и  в установленном порядке

получать выписку из лицевого счета.

     2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА  разъяснения по всем вопросам,

касающимся  оформления платежных документов,  открытия и ведения лицевого

счета и организации исполнения бюджета.

                          3. Дополнительные условия

     3.1. Споры,  возникающие  между сторонами в ходе  выполнения условий

настоящего  Регламента,  решаются  путем  переговоров.   Разногласия,  по

которым  стороны  не  достигнут  договоренности,  подлежат  разрешению  в

Арбитражном суде города Москвы.

     3.2. Настоящий Регламент составлен на __ листах, в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                       4. Срок действия Регламента

     4.1. Стороны  договорились,  что  настоящий  Регламент  оформлен  на

текущий финансовый год и вступает в силу с момента  подписания его обеими

сторонами.  Регламент считается  пролонгированным на очередной финансовый

год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила

другую о его прекращении.

                5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                      КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы    ___________________________________

125047, г. Москва, ул. Чаянова,       ___________________________________

д. 11, стр. 1,                        ___________________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,        ___________________________________

ОКАТО                                 ___________________________________

ОКВЭД                                 ___________________________________

ОКПО                                  ___________________________________

_________________ _________________   _________________ _________________

    (подпись        (расшифровка          (подпись        (расшифровка

  руководителя)       подписи)          руководителя)       подписи)

     М.П.                                  М.П.