Приложение 15. Договор открытия и ведения отдельного лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса г. Москвы

Приложение 15
к Порядку

                            Договор N ______

     открытия и ведения отдельного лицевого счета иного неучастника

                    бюджетного процесса города Москвы

г. Москва                                         "__" __________ 20__ г.

     Департамент   финансов   города   Москвы,   именуемый  в  дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

действующего на основании _______________________________________________

с одной стороны, и ______________________________________________________

                               (наименование организации)

именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Предметом  настоящего Договора  является  организация работы по

открытию лицевого счета КЛИЕНТУ,  а также учету и осуществлению операций,

проводимых от имени и по поручению КЛИЕНТА.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

     2.1.1. Открывает  КЛИЕНТУ  отдельный лицевой счет  иного неучастника

бюджетного процесса города Москвы N ____________________ (далее - лицевой

счет).

     2.1.2. Осуществляет  учет  операций  по поступлениям и перечислениям

средств  на  лицевом счете  на основании выписок,  получаемых  ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ  из  УФК  по г. Москве,  по операциям,  совершаемым в безналичной

форме  с  казначейского счета N ____________________,  открытого в УФК по

г. Москве.

     2.1.3. Принимает  от  КЛИЕНТА  платежные  документы,  оформленные  в

установленном   порядке,   на   осуществление   перечислений  в  пределах

свободного остатка средств, учтенного на лицевых счетах КЛИЕНТА.

     2.1.4. При  поступлении  платежных документов  до  13 часов 00 минут

московского  времени   осуществляет   их   проверку   в  соответствии   с

установленным порядком  в день получения платежных документов.  Платежные

документы,   поступившие  с  13 часов  00 минут  московского  времени  до

16 часов 00 минут московского времени,  проверяются не позднее следующего

рабочего дня.

     2.1.5. Осуществляет   перечисление  денежных  средств  по  платежным

документам,  поступившим  от  КЛИЕНТА  до  13 часов 00 минут  московского

времени, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим

с 13 часов 00 минут московского времени  до 16 часов 00 минут московского

времени,   не  позднее   второго   рабочего  дня,   следующего   за  днем

представления КЛИЕНТОМ платежных документов.

     2.1.6. Выдает КЛИЕНТУ  выписку из лицевого счета не позднее 15 часов

00 минут  московского времени рабочего дня,  следующего за днем получения

ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ  выписки  из казначейского счета,  открытого в УФК  по

г. Москве, в которой отражаются операции за предыдущий операционный день.

     2.1.7. Размещает на сайте  ФИНАНСОВОГО ОРГАНА  города Москвы  в сети

Интернет правовые акты Департамента финансов города Москвы,  регулирующие

порядок открытия и ведения лицевых счетов.

     2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по

лицевым счетам КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:

     2.2.1. Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН   документы  для  открытия

лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

     2.2.2. Ежемесячно до 20 числа месяца,  предшествующего планируемому,

направляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  сведения  по  ожидаемому  использованию

средств  на  очередной  месяц  с  разбивкой  по  дням  по форме  согласно

приложению к Договору.

     2.2.3. Не  позднее  трех  рабочих дней  после получения  выписки  из

лицевого счета  письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах,  ошибочно

зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета.  При отсутствии

возражений  операции,  отраженные  на  лицевом счете,  и  остатки  на нем

считаются подтвержденными.

     2.2.4.  Представляет   в   ФИНАНСОВЫЙ   ОРГАН   надлежащим   образом

оформленные  платежные  и  иные  документы.   Несет   ответственность  за

достоверность представленных документов.

     2.2.5. При  составлении  платежных  документов  указывает  следующее

наименование (полное, сокращенное, краткое): ____________________________

                  (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

     2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения

изменений  или  дополнений  в  учредительные  и регистрационные документы

представляет необходимые документы в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 5 рабочих

дней.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1. Требовать   от   КЛИЕНТА   правильного  оформления  платежных

документов.

     2.3.2. При обнаружении ошибочных записей,  произведенных  на лицевом

счете,  не позднее  трех рабочих дней  после  выдачи выписки  из лицевого

счета  Клиенту,  производить  исправительные  записи  на  лицевом счете в

пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его

уведомлением   не  позднее  следующего  рабочего  дня   после  совершения

исправительной записи.

     2.3.3. Вернуть  КЛИЕНТУ  платежные документы,  оформление которых не

соответствует установленным требованиям,  а также  платежные документы на

бумажных носителях, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ

признаны сомнительными.

     2.3.4. Отказать  КЛИЕНТУ  в приеме к оплате платежных документов при

недостатке  денежных средств  на  лицевом счете,  отсутствии  документов,

подтверждающих возникновение денежного обязательства.

     2.3.5. Приостанавливать   операции   на  лицевых  счетах   в  случае

нарушения действующего порядка открытия и ведения лицевых счетов.

     2.4. КЛИЕНТ имеет право:

     2.4.1. Распоряжаться   денежными  средствами   в   пределах  остатка

денежных  средств   на  лицевом  счете.

     2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств

с  лицевого счета  по своим поручениям  и  получать  выписку  из  лицевых

счетов.

     2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА  разъяснения по всем вопросам,

касающимся  оформления платежных документов,  открытия и ведения лицевого

счета.

                        3. Дополнительные условия

     3.1. Споры,  возникающие  между сторонами в ходе  выполнения условий

настоящего  Договора,   решаются   путем  переговоров.   Разногласия,  по

которым  стороны  не  достигнут  договоренности,  подлежат  разрешению  в

Арбитражном суде города Москвы.

     3.2. Настоящий Договор  составлен на __ листах,  в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                        4. Срок действия Договора

     4.1.  Стороны  договорились,   что  настоящий  Договор  оформлен  на

текущий финансовый год и вступает в силу с момента  подписания его обеими

сторонами.  Договор  считается  пролонгированным  на очередной финансовый

год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила

другую о его прекращении.

                5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                      КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы    ___________________________________

125047, г. Москва, ул. Чаянова,       ___________________________________

д. 11, стр. 1,                        ___________________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,        ___________________________________

ОКАТО                                 ___________________________________

ОКВЭД                                 ___________________________________

ОКПО                                  ___________________________________

_________________ _________________   _________________ _________________

    (подпись        (расшифровка          (подпись        (расшифровка

  руководителя)       подписи)          руководителя)       подписи)

     М.П.                                  М.П.