Приложение 10. Регламент (Договор) открытия и ведения лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

Приложение 10
к Порядку

                      Регламент (Договор) N ______

          открытия и ведения лицевого счета для учета операций

          со средствами, поступающими во временное распоряжение

г. Москва                                         "__" __________ 20__ г.

     Департамент   финансов   города   Москвы,   именуемый  в  дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

                 (наименование органа государственной власти, учреждения)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

                    1. Предмет Регламента (Договора)

     1.1. Предметом настоящего Регламента (Договора)  является открытие и

ведение КЛИЕНТУ лицевого счета N ____________________  для учета операций

со средствами, поступающими во временное распоряжение.

     1.2.  Ведение  лицевого  счета   осуществляется  в  соответствии   с

бюджетным законодательством  и  нормативными правовыми актами  Российской

Федерации  и  города  Москвы,  инструктивными  документами  и  указаниями

ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

     2.1.1. Открывает  КЛИЕНТУ  лицевой  счет N ____________________  для

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

     2.1.2. Осуществляет  учет  операций  по поступлениям и перечислениям

средств на лицевом счете  на  основании  выписок,  получаемых  ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ  из  УФК по г. Москве,  по  операциям,  совершаемым в безналичной

форме  с  казначейского счета N ____________________,  открытого в УФК по

г. Москве.

     2.1.3. Принимает  от  КЛИЕНТА  платежные  документы,  оформленные  в

установленном   порядке,   на   осуществление   перечислений  в  пределах

свободного остатка средств, учтенного на лицевом счете КЛИЕНТА.

     2.1.4. При поступлении платежных документов,  оформленных надлежащим

образом,  до 13 часов 00 минут московского времени  осуществляет проверку

на соответствие расходов,  указанных в платежных документах,  документам,

служащим обоснованием для проведения платежей, в день получения платежных

документов.   Платежные   документы,   поступившие  с  13 часов  00 минут

московского времени до 16 часов 00 минут московского времени, проверяются

не позднее следующего рабочего дня.

     2.1.5. От  имени и по поручению  КЛИЕНТА  осуществляет  перечисление

денежных  средств  по  платежным  документам,   поступившим  до  13 часов

00 минут московского времени,  не позднее  следующего рабочего дня,  а по

документам,  поступившим  с  13 часов  00 минут  московского  времени  до

16 часов 00 минут  московского времени,  не позднее  двух рабочих дней со

дня получения платежных документов.

     2.1.6. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета  не позднее 15 часов

00 минут московского времени рабочего дня,  следующего за днем  получения

ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из казначейского счета,  открытого  в  УФК  по

г. Москве, в которой отражаются операции за предыдущий день.

     2.1.7. Доводит до клиентов  информацию о нормативных правовых актах,

устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам,

возникающим в процессе открытия, переоформления,  закрытия и обслуживания

лицевого счета.

     2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по

лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:

     2.2.1.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы  для  открытия

лицевого счета  в порядке,  утвержденном  Департаментом  финансов  города

Москвы.

     2.2.2. Не  позднее  трех рабочих дней  после  получения  выписки  из

лицевого счета  письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах,  ошибочно

зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета.  При отсутствии

возражений операции,  отраженные  на  лицевом  счете,  и  остатки  на нем

считаются подтвержденными.

     2.2.3.  Представляет   в   ФИНАНСОВЫЙ   ОРГАН   надлежащим   образом

оформленные  платежные  и  иные  документы.   Несет   ответственность  за

достоверность представленных документов.

     2.2.4. При  составлении  платежных  документов  указывает  следующее

наименование (полное, сокращенное, краткое): ____________________________

                  (нужное подчеркнуть)

     2.2.5. В случае  изменения своего правового статуса,  подчиненности,

ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в

учредительные  документы  представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН  в  течение 5

рабочих дней необходимые документы.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.   Требовать     от     КЛИЕНТА     правильного     оформления

расчетно-платежных документов на перечисление средств.

     2.3.2. При обнаружении  ошибочных записей,  произведенных на лицевом

счете,  не позднее  трех рабочих дней  после  выдачи выписки  из лицевого

счета Клиенту,  производить  исправительные  записи  на  лицевом счете  в

пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его

уведомлением   не   позднее  следующего  рабочего  дня  после  совершения

исправительной записи.

     2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА  представления информации,  связанной  с

операциями по лицевому счету.

     2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы,  оформление  которых  не

соответствует установленным требованиям,  а также  платежные документы на

бумажных носителях, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ

признаны сомнительными.

     2.3.5. Отказать КЛИЕНТУ  в  приеме к оплате платежных документов при

недостатке денежных средств на лицевом счете.

     2.3.6. В случаях нарушения КЛИЕНТОМ  действующего порядка проведения

операций на лицевом счете,  непредставления  документов,  предусмотренных

пунктом 2.2.5  настоящего Регламента (Договора),  несвоевременной  оплаты

КЛИЕНТОМ   поступившего  исполнительного  документа,   предусматривающего

обращение  взыскания  на  денежные средства  приостанавливать  проведение

КЛИЕНТОМ операций на лицевом счете.

     2.4. КЛИЕНТ имеет право:

     2.4.1. Распоряжаться   денежными  средствами   в  пределах   остатка

денежных средств на лицевом счете.

     2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств

с лицевого счета  по  своим поручениям  и  получать  выписку  из лицевого

счета.

     2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА  разъяснения по всем вопросам,

касающимся  оформления платежных документов,  открытия и ведения лицевого

счета.

                          3. Дополнительные условия

     3.1. Споры,  возникающие  между сторонами в ходе  выполнения условий

настоящего   Регламента   (Договора),    решаются    путем   переговоров.

Разногласия,  по которым  стороны  не достигнут договоренности,  подлежат

разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

     3.2. Настоящий Регламент (Договор)  составлен  на __ листах,  в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

сторон.

                 4. Срок действия Регламента (Договора)

     4.1. Стороны   договорились,   что   настоящий  Регламент  (Договор)

оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания

его обеими сторонами.  Регламент (Договор) считается  пролонгированным на

очередной финансовый год,  если за один месяц до истечения срока  ни одна

из сторон не уведомила другую о его прекращении.

                5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                      КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы    ___________________________________

125047, г. Москва, ул. Чаянова,       ___________________________________

д. 11, стр. 1,                        ___________________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,        ___________________________________

ОКАТО                                 ___________________________________

ОКВЭД                                 ___________________________________

ОКПО                                  ___________________________________

_________________ _________________   _________________ _________________

    (подпись        (расшифровка          (подпись        (расшифровка

  руководителя)       подписи)          руководителя)       подписи)

     М.П.                                  М.П.