Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 7
к Порядку
Регламент N ______
открытия и ведения лицевого счета иного получателя
(для учета операций по финансовому обеспечению источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы)
г. Москва "__" __________ 20__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем
"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________________________
________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________
(наименование органа государственной власти, учреждения)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании __________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. Предмет Регламента
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение
КЛИЕНТУ лицевого счета N ____________________ для отражения операций
иного получателя средств бюджета города Москвы (для учета операций по
финансовому обеспечению источников финансирования дефицита бюджета города
Москвы).
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций
по исполнению бюджета города Москвы.
2. Обязанности и права сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ____________________ для
учета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств,
предельных объемов финансирования, а также для отражения операций иного
получателя средств бюджета города Москвы по перечислению (возврату)
бюджетных средств, включая операции в иностранной валюте, на счет иного
получателя средств бюджета города Москвы, открытый ему в учреждении
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации (для
учета бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на
погашение источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, а
также поступлений и перечислений указанных источников, осуществляемых со
счета, открытого администратору источников финансирования дефицита
бюджета города Москвы в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации).
2.1.2. Осуществляет отправку в УФК по г. Москве платежных документов
на оплату денежных обязательств КЛИЕНТА, санкционированных ФИНАНСОВЫМ
ОРГАНОМ в установленном порядке, с казначейского счета
N ____________________, открытого в УФК по г. Москве.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные
документы на осуществление расходов. При поступлении платежных документов
до 13 часов 00 минут московского времени осуществляет их проверку в
установленном порядке в день получения платежных документов. Проверка
платежных документов, поступивших с 13 часов 00 минут московского времени
до 16 часов 00 минут московского времени, осуществляется не позднее
следующего рабочего дня.
2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным
документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут московского
времени, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим
с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского
времени, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных
документов.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее 15 часов
00 минут московского времени рабочего дня, следующего за днем получения
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из казначейского счета, открытого в УФК по
г. Москве.
2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах,
устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам,
возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания
лицевого счета.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций
по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия
лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города
Москвы.
2.2.2. Представляет бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных
обязательств и изменения к ним, доведенные главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств.
2.2.3. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы
строго по целевому назначению в соответствии с условиями их
предоставления.
2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом
оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за
достоверность представленных документов
2.2.5. При составлении платежных документов указывает следующее
наименование (полное, сокращенное, краткое): ____________________________
(нужное подчеркнуть)
2.2.6. В конце финансового года обеспечивает перечисление
неиспользованных остатков средств на банковских счетах на единый счет
бюджета города Москвы и не допускает наличия остатков средств на открытых
банковских счетах по состоянию на 1 января следующего финансового года.
2.2.7. В случае изменения правового статуса, подчиненности,
ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в
учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 5
рабочих дней необходимые документы.
2.2.8. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из
лицевого счета письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно
зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета. При отсутствии
возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем
считаются подтвержденными.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных
документов на перечисление средств и представления в установленный
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ срок отчета о произведенных кассовых расходах для
отражения соответствующих операций на лицевом счете.
2.3.2. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных
поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об исполнении
доведенных вышестоящей организацией бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств и других сведений, связанных с исполнением
бюджета.
2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с
операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще
не наступил либо с истекшим сроком представления платежных документов к
исполнению.
2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение
действующего бюджетного законодательства и порядка оплаты расходов,
установленного нормативными правовыми актами города Москвы, а также
платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ
ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Предъявлять принятые денежные обязательства для оплаты в
пределах бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, а
также кассового плана на очередной месяц с соблюдением действующего
законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и
города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления
средств на банковские счета по своим поручениям и в установленном порядке
получать выписку из лицевого счета.
2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам,
касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого
счета и организации исполнения бюджета.
3. Дополнительные условия
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий
настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по
которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на __ листах, в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Срок действия Регламента
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на
текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый
год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила
другую о его прекращении.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ___________________________________
125047, г. Москва, ул. Чаянова, ___________________________________
д. 11, стр. 1, ___________________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ___________________________________
ОКАТО ___________________________________
ОКВЭД ___________________________________
ОКПО ___________________________________
_________________ _________________ _________________ _________________
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.