Приложение 9. Регламент открытия и ведения лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета г. Москвы

Приложение 9
к Порядку

                           Регламент N ______

       открытия и ведения лицевого счета администратора источников

              финансирования дефицита бюджета города Москвы

г. Москва                                         "__" __________ 20__ г.

     Департамент   финансов   города   Москвы,   именуемый  в  дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

                 (наименование органа государственной власти, учреждения)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

                          1. Предмет Регламента

     1.1. Предметом  настоящего  Регламента  является  открытие и ведение

КЛИЕНТУ лицевого счета администратора источников финансирования  дефицита

бюджета города Москвы.

     1.2.  Ведение   лицевого  счета   осуществляется  в  соответствии  с

бюджетным  законодательством,  нормативными  правовыми актами  Российской

Федерации  и  города  Москвы,  инструктивными  документами  и  указаниями

ФИНАНСОВОГО ОРГАНА  по порядку ведения лицевых счетов  для учета операций

по исполнению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

     2.1.1. Открывает  КЛИЕНТУ  лицевой  счет  N ____________________  по

учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

     2.1.2. Осуществляет отправку в УФК по г. Москве платежных документов

на оплату  денежных обязательств  КЛИЕНТА,  санкционированных  ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ    в    установленном    порядке,     с    казначейского    счета

N ____________________, открытого в УФК по г. Москве.

     2.1.3. Принимает  от  КЛИЕНТА  платежные поручения на  осуществление

расходов.

     2.1.4. От  имени  и  по  поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление

денежных средств по платежным документам в день их поступления.

     2.1.5. Не  позднее  15 часов 00 минут  московского времени  рабочего

дня,   следующего  за  днем  получения  ФИНАНСОВЫМ  ОРГАНОМ   выписки  из

казначейского счета, открытого в УФК по г. Москве, выдает КЛИЕНТУ выписки

из лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций.

     2.1.6. Доводит до клиентов  информацию о нормативных правовых актах,

устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам,

возникающим в процессе открытия, переоформления,  закрытия и обслуживания

лицевого счета.

     2.1.7. Гарантирует  соблюдение  тайны  сведений о КЛИЕНТЕ и операций

по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:

     2.2.1.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы  для  открытия

лицевого счета  в порядке,  утвержденном  Департаментом  финансов  города

Москвы.

     2.2.2.  Представляет   в   ФИНАНСОВЫЙ   ОРГАН   надлежащим   образом

оформленные  платежные  и  иные  документы.   Несет   ответственность  за

достоверность представленных документов.

     2.2.3. При  составлении  платежных  документов  указывает  следующее

наименование (полное, сокращенное, краткое): ____________________________

                  (нужное подчеркнуть)

     2.2.4. В   случае   изменения   правового  статуса,   подчиненности,

ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в

учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней

необходимые документы.

     2.2.5. Письменно сообщает  ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ не позднее,  чем через

три дня после получения выписки,  об ошибочно произведенных операциях  по

лицевому счету.  При отсутствии возражений в указанные сроки  совершенные

операции по лицевому счету и остатки на нем считаются подтвержденными.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.   Требовать     от     КЛИЕНТА     правильного     оформления

расчетно-платежных документов на перечисление средств.

     2.3.2. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации,

связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.

     2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы,  срок оплаты которых еще

не наступил.

     2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ  неправильно оформленные платежные документы,

а  также  платежные документы  на бумажных носителях,  подписи  и  оттиск

печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

     2.4. КЛИЕНТ имеет право:

     2.4.1. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств

с лицевого счета  по своим поручениям и в установленном порядке  получать

выписку из своего лицевого счета.

     2.4.2. Получать разъяснения по всем вопросам,  касающимся оформления

платежных  документов,   расчетно-кассового  обслуживания  и  организации

исполнения бюджета.

                          3. Дополнительные условия

     3.1. Споры,  возникающие  между сторонами в ходе  выполнения условий

настоящего  Регламента,  решаются  путем  переговоров.   Разногласия,  по

которым  стороны  не  достигнут  договоренности,  подлежат  разрешению  в

Арбитражном суде города Москвы.

     3.2. Настоящий Регламент составлен на __ листах, в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                       4. Срок действия Регламента

     4.1. Стороны  договорились,  что  настоящий  Регламент  оформлен  на

текущий финансовый год и вступает в силу с момента  подписания его обеими

сторонами.  Регламент считается  пролонгированным на очередной финансовый

год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила

другую о его прекращении.

                5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                      КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы    ___________________________________

125047, г. Москва, ул. Чаянова,       ___________________________________

д. 11, стр. 1,                        ___________________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,        ___________________________________

ОКАТО                                 ___________________________________

ОКВЭД                                 ___________________________________

ОКПО                                  ___________________________________

_________________ _________________   _________________ _________________

    (подпись        (расшифровка          (подпись        (расшифровка

  руководителя)       подписи)          руководителя)       подписи)

     М.П.                                  М.П.