Приложение 2. Сведения, используемые для расчета показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации города

Приложение 2
к Положению об организации проведения
мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого структурными
подразделениями администрации города
(с изменениями от 22 июня 2021 г.)

Сведения,
используемые для расчета показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации города
___________________________________________________________
(наименование структурного подразделения администрации города)

Периодичность: годовая 20__ г.

Наличие (отсутствие) муниципальных учреждений _____ штук

1. Финансовое планирование

1.1. Своевременность представления предварительного (планового) реестра расходных обязательств.

Количество дней отклонения предварительного (планового) реестра расходных обязательств структурного подразделения (далее - СП) на очередной финансовый год:

дата представления СП предварительного (планового) реестра расходных обязательств на очередной финансовый год _____

дата, установленная департаментом финансов администрации города ________

количество дней отклонения ______________

1.2. Полнота информации о расходных обязательствах.

Количество расходных обязательств СП на очередной финансовый год, для которых не указано хотя бы одно из полей (штук)	Общее количество расходных обязательств СП, подлежащих исполнению в очередном финансовом году (штук)	Показатель: Полнота информации о расходных обязательствах (Про), %. (100 x (гр. 2 - гр. 1) / гр. 2))
1	2	3

1.3. Своевременность представления результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) на очередной финансовый год в натуральном и стоимостном выражении.

Количество дней отклонения представления СП результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) на очередной финансовый год в натуральном и стоимостном выражении:

дата представления СП результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) на очередной финансовый год в натуральном и стоимостном выражении ______

дата, установленная департаментом финансов администрации города ________

количество дней отклонения ______________

1.4. Своевременность представления информации по планируемым бюджетным ассигнованиям на очередной финансовый год.

1.4.1. Своевременность представления бюджетной заявки на очередной финансовый год.

Количество дней отклонения представления СП бюджетной заявки на очередной финансовый год:

дата представления СП заявки на очередной финансовый год _____________

дата, установленная департаментом финансов администрации города _______

количество дней отклонения _____________

1.4.2. Своевременность представления свода бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств на очередной финансовый год.

Количество дней отклонения представления СП свода бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств на очередной финансовый год:

дата представления СП свода бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств на очередной финансовый год _____________

дата, установленная департаментом финансов администрации города ________

количество дней отклонения _____________

1.4.3. Своевременность представления расчетов бюджетных средств на очередной финансовый год.

Количество дней отклонения представления СП расчетов бюджетных средств на очередной финансовый год:

дата представления расчетов бюджетных средств на очередной финансовый год _____________

дата, установленная департаментом финансов администрации города ________

количество дней отклонения _____________

1.4.4. Своевременность представления свода бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ на очередной финансовый год.

Количество дней отклонения представления СП свода бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ на очередной финансовый год:

дата представления свода бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ на очередной финансовый год _____________

дата, установленная департаментом финансов администрации города ________

количество дней отклонения ____________

1.4.5. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Количество дней отклонения представления СП обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год:

дата представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год _____________

дата, установленная департаментом финансов администрации города ________

количество дней отклонения ___________

1.4.6. Своевременность представления расчетов по внебюджетной деятельности на очередной финансовый год.

Количество дней отклонения представления СП расчетов по внебюджетной деятельности на очередной финансовый год:

дата представления расчетов по внебюджетной деятельности на очередной финансовый год _____________

дата, установленная департаментом финансов администрации города ________

количество дней отклонения _____________

1.5. Полнота представления информации о бюджетных ассигнованиях на очередной финансовый год.

1.5.1. Полнота представления расчетов бюджетных средств на очередной финансовый год.

Общее количество целевых статей расходов, по которым расчеты представлены не в полном объеме (штук)	Общее количество статей расходов, (штук)	Показатель: Полнота представления расчетов бюджетных средств на очередной финансовый год (Пкор1), %. (100 x (гр. 2 - гр. 1 / гр. 2))
1	2	3

1.5.2. Полнота представления расчетов по внебюджетной деятельности (доходы, расходы) на очередной финансовый год.

Общее количество целевых статей расходов, по которым расчеты представлены не в полном объеме (штук)	Общее количество статей расходов, (штук)	Показатель: Полнота представления расчетов по внебюджетной деятельности (доходы, расходы) на очередной финансовый год (Пкор2), %. (100 x (гр. 2 - гр. 1 / гр. 2))
1	2	3

1.6. Исключен с 22 июня 2021 г. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2021 г. N 1797

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

1.7. Исключен с 22 июня 2021 г. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2021 г. N 1797

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

1.8. Качество порядка составления и ведения бюджетных смет.

Количество фактов нарушений порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, допущенных СП (штук)	Показатель: Качество порядка составления и ведения бюджетных смет, (Кс)
1	2

1.9. Качество порядка составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности.

Количество фактов нарушений порядка составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности, допущенных СП (штук)	Показатель: Качество порядка составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности (Кфхд)
1	2

1.10. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств городского бюджета.

Количество фактов нарушений сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств городского бюджета (штук)	Показатель: Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств городского бюджета, (Сд)
1	2

1.11. Коэффициент сложности планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Общее количество целевых статей по которым планируются бюджетные ассигнования на очередной финансовый год. (штук)	Показатель: Коэффициент сложности планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, (Ксл)
1	2

2. Исполнение бюджета в части расходов

2.1. Кассовое исполнение расходов:

Кассовое исполнение расходов за отчетный год, тыс. рублей	Сумма бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году согласно росписи расходов городского бюджета с учетом внесенных в нее изменений, тыс. рублей	Показатель: Процент кассового исполнения расходов (Ки), %. (100 x (гр. 1 / гр. 2))
1	2	3

Используемые при заполнении пункта 2.1 документы: отчет об исполнении бюджета по форме 0503127 в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н.

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 изменен с 22 июня 2021 г. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2021 г. N 1797

См. предыдущую редакцию

2.2. Равномерность осуществления кассовых расходов бюджета:

I квартал		II квартал			III квартал			IV квартал
Лимиты ПБС 2020 год на 01.04.20	Расход по ЛС на 01.04.20	Лимиты ПБС 2020 год на 01.07.20	Расход по ЛС на 01.07.20	Расход по ЛС II квартал	Лимиты ПБС 2020 год на 01.10.20	Расход по ЛС на 01.10.20	Расход по ЛС III квартал	Лимиты ПБС 2020 год на 01.01.21	Расход по ЛС на 01.01.21	Расход по ЛС IV квартал
1	2	3	4	5 (4 - 2)	6	7	8 (7 - 4)	9	10	11 (10 - 7)

Используемые при заполнении пункта 2.2 документы: отчет об исполнении бюджета по форме 0503127 в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н.

2.3. Качество прогнозирования кассовых расходов:

Кассовое исполнение расходов за отчетный период, тыс. рублей	Сумма кассового плана за отчетный период, тыс. рублей	Показатель: Уровень кассового прогнозирования расходов, (Пр), %. (100 x (гр. 1 / гр. 2))
1	2	3

2.4. Уровень подготовки платежных документов в отчетном периоде:

Количество отказанных при санкционировании заявок на оплату расходов по каким-либо причинам, шт.	Количество санкционированных заявок, шт.	Показатель: Уровень подготовки платежных документов (Отк.), %. (100 x (1 - (гр. 1 / гр. 2))
1	2	3

3. Качество управления доходами городского бюджета

3.1. Отклонение кассового исполнения по доходам от прогноза по администратору доходов городского бюджета

Кассовое исполнение по доходам по администратору доходов городского бюджета за отчетный год (тыс. рублей)	Уточненный прогноз поступлений доходов для администратора доходов городского бюджета на отчетный год (тыс. рублей)	Показатель: Отклонение доходов (Од), %. (100 x I (1 - (гр. 1 / гр. 2)) I
1	2	3

Используемые при заполнении пункта 3.1 документы: отчет об исполнении бюджета по форме 0503127 в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н.

3.2. Качество планирования поступлений доходов

Количество закрепленных за главным администратором доходных источников	Прогноз поступлений по источнику доходов, сформированный на начало отчетного года (в тыс. рублей)	Кассовое исполнение доходов по источнику доходов в отчетном периоде (в тыс. рублей)

Используемые при заполнении пункта 3.2 документы: От