Раздел 5. Финансовый план проекта

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

5.1. Общий бюджет проекта. Источники финансирования

Общая стоимость проекта: __________ рублей ___ копеек (только в части средств, учитываемых в рамках финансовой модели с даты начала реализации проекта до даты его завершения - учитываются все средства, привлекаемые на реализацию проекта в указанный период из средств субсидии и собственных и (или) заемных средств)

Основные источники финансирования проекта:

- собственные средства организации;

- заемные средства (банки, институты развития и др.): (указать перечень институтов развития, банков и др. инвесторов, а также форму и условия финансирования);

- финансирование из средств федерального бюджета (субсидия в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности");

Срок получения субсидии: в течение __ периодов* реализации проекта, то есть с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии или даты начала проекта в инициативном порядке по __.__.20__ г. (не более 5 лет).

Объемы финансирования проекта нарастающим итогом приведены в табл. 11.

Таблица 11. Финансовое обеспечение реализации проекта

Наименование источника финансирования	Размер финансирования, рублей
Собственные средства организации
в т.ч. вложенные в проект на дату подачи заявки
Заемные средства (институты развития, банки и др.)
в т.ч. вложенные в проект на дату подачи заявки
Средства федерального бюджета (Госпрограмма)
ИТОГО:

5.2. План производства и реализации продукции

Таблица 12. План производства и реализации продукции

N п/п	Наименование продукции	Единица измерения	ХХ.ХХ. ХХХХ	ХХ.ХХ. ХХХХ	ХХ.ХХ. ХХХХ	ХХ.ХХ. ХХХХ	ХХ.ХХ. ХХХХ	Итого за весь проект
1		руб.	0	0	0	0	0	0
		шт.	0	0	0	0	0	0
2		руб.	0	0	0	0	0	0
		шт.	0	0	0	0	0	0
Итого по всем продуктам		руб.	0	0	0	0	0	0
		шт.	0	0	0	0	0	0
в том числе на экспорт		руб.	0	0	0	0	0	0
		шт.	0	0	0	0	0	0

(таблица 12 заполняется начиная с первого отчетного периода проекта, в котором планируется начало производства и (или) продаж продукции)

5.3. План-график обеспечения затрат организации на реализацию проекта, планируемых к финансированию из средств субсидии: (необходимо указать актуальные для организации статьи затрат, финансирование которых будет осуществляться из средств субсидии, в соответствии с пунктом 24 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.12.2021 N 2136, с распределением объемов их финансирования по отчетным периодам).

N п/п	Наименование статьи затрат, финансируемых за счет средств субсидии	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026	Накопленным итогом на конец реализации проекта
1.
2.
3.

5.4. План-график обеспечения затрат организации на реализацию проекта, планируемых к финансированию из внебюджетных источников, в том числе:

(необходимо указать актуальные для организации статьи затрат, финансирование которых будет осуществляться из средств субсидии, в соответствии с пунктом 26, 27 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.12.2021 N 2136, с распределением объемов их финансирования по отчетным периодам).

N п/п	Наименование статьи затрат, финансируемых за счет собственных средств	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026	Накопленным итогом на конец реализации проекта
1.
2.
3.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5.6. Показатели финансовой и социально-экономической эффективности реализации проекта на дату окончания реализации проекта (__.__.20__ г.)

Отношение значения объема производства и реализации продукции, создаваемой в рамках проекта, за срок реализации проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию проекта:

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), руб.:

Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет:

Внутренняя норма доходности (IRR), %:

Коэффициент бюджетной эффективности:

(указываются значения показателей с обязательным приложением их расчета:

Отношение значения объема производства и реализации продукции, создаваемой в рамках проекта, за срок реализации проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию проекта определяется по формуле:

.

Чистая приведенная стоимость проекта определяется по формуле:

,

где ставка дисконтирования определяется при разработке конкурсной документации в соответствии с актуальной ставкой по купонным облигациям федерального займа Российской Федерации.

Дисконтированный срок окупаемости проекта определяется как минимальный период реализации проекта, в котором значение чистой приведенной стоимости больше или равно 0.

5.7. Результат предоставления субсидии и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации проекта, необходимые для достижения результата

Таблица 13. План достижения результата предоставления субсидии

N п/п	Наименование показателя	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022	...	...	...	...	...	...	...	Значение показателя за весь срок реализации проекта
1.	объем реализации продукции, созданной в рамках реализации проекта, рублей
2.	количество вновь создаваемых и модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации проекта
3.	соотношение размера субсидии, запрашиваемой на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках проекта, и размера заемных и (или) собственных средств, планируемых к привлечению для реализации проекта
4.	соотношение размера субсидии, запрашиваемой на создание научно-технического задела в рамках проекта, и размера заемных и (или) собственных средств, планируемых к привлечению для создания научно-технического задела в рамках реализации проекта
5.	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами и (или) удовлетворяющих условиям патентоспособности (с подтверждением результатами проведенных в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 патентных исследований) и охраняемых в качестве секретов производства (ноу-хау), штук
5.1.	в том числе ключевых технических решений, штук

5.8. План-график реализации проекта

План-график реализации проекта формируется на весь срок реализации проекта (не более 10 лет).

План-график реализации проекта состоит из ключевых событий (мероприятий), сроков их выполнения и результатов.

Ключевые события (мероприятия) группируются по блокам:

1 блок - проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках проекта

Характеристика блока: выполняются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, создаются стенды, макеты, опытные образцы продукции, проводятся испытания и сертификация.

Конечным результатом выполнения ключевых событий (мероприятий) блока 1 является создание продукции.

Затраты, понесенные организацией на выполнение ключевых событий (мероприятий) блока 1, финансируются из средств субсидии и внебюджетных источников.

Отдельно указывается количество планируемых заключений о технологическом тестировании опытных образцов, опытных партий продукции, бета-версий систем автоматизированного проектирования

Ключевые события (мероприятия) блока 1 должны быть сформированы в строгом соответствии).

2 блок - организация производства созданной продукции, доработка продукции под требования специфичных заказчиков, вывод продукции на рынок и т.д.

Конечным результатом выполнения ключевых событий (мероприятий) блока 2 является производство продукции в заявленных объемах и ее реализация на рынке.

Затраты, понесенные организацией на выполнение ключевых событий (мероприятий) блока 2, финансируются из внебюджетных источников.

Таблица 14. План-график реализации проекта

N п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия)**												Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022							...	...
I. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках проекта
1
2
...
Количество планируемых заключений о технологическом тестировании опытных образцов, опытных партий продукции, бета-версий систем автоматизированного проектирования														Указать количество в штуках
II. Организация производства продукции и вывода на рынок
1
2
...

______________________________

* Период - этап реализации проекта, равный полугодию календарного года. Периоды длятся: с 1 июля по 31 декабря и с 1 января по 30 июня. Начало первого периода отсчитывается с даты заключения договора или даты начала проекта в инициативном порядке до даты завершения данного периода (31 декабря или 30 июня).

** указывается дата окончания периода реализации проекта. В данном случае первый период будет длиться с даты заключения договора или даты начала проекта организацией в инициативном порядке по 31 декабря или по 30 июня, в зависимости от того, в каком периоде был заключен договор или начат проект в инициативном порядке.