Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 1 сентября 2021 г. N 776

"Приложение 4
к Порядку отбора инвестиционных проектов
по модернизации производства и развитию
промышленных и научных организаций для
включения в Перечень инвестиционных
проектов, подлежащих финансированию
за счет средств субсидии на возмещение
части затрат промышленных и научных
организаций, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, на реализацию
инвестиционных проектов

Финансовая модель инвестиционного проекта

Общие сведения и структура

Финансовая модель проекта
Инициатор проекта
Общие сведения о проекте и содержание финансовой модели
Общие сведения
Инициатор проекта
Отрасль, сфера деятельности
Адрес
Руководитель
Название проекта
Суть проекта (описание, цель финансирования)
Начало реализации проекта
Текущая стадия реализации проекта (проектирование, оформление исходно-разрешительной документации, строительство, организация производства и т.д.).
Общая стоимость проекта
Контактное лицо
N телефона
Структура финансовой модели проекта
Наименование листа	Содержание
'Общ. сведения и структура' !A1	Основные сведения об инициаторе проекта и содержание финансовой модели
Исх (Осн. предпосылки)' !A1	Основные предпосылки для расчетов
Исх (Индексы-дефляторы)' !A1	Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2024 года (в %, за год к предыдущему году)
Исх (Кап. вложения)' !A1	План капитальных вложений, расчет стоимости имущества, амортизации и налогообложения имущества
Исх (Финансирование)' !A1	Направления и источники финансирования проекта, обслуживание заемных средств
Исх (Пр-во и продажи)'! A1	Производство и продажи продукции
Исх (Затраты)'! A1	Расходы на производство продукции
Прогнозные отчеты (кв.)'! A1	Прогнозы финансовой отчетности (Баланс, ООФР, ООДС) поквартально
Прогнозные отчеты'! A1	Прогнозы финансовой отчетности (Баланс, ООФР, ООДС) за год
Финансовая состоятельность'! A1	Финансовые показатели и расчет коэффициентов финансовой состоятельности проекта
Экономическая эффективность'! A1	Экономическая эффективность проекта и расчет показателей
Анализ чувствительности'! A1	Анализ чувствительности параметров проекта к снижению выручки и увеличения расходов
Бюджетная эффективность'! A1	Бюджетная эффективность проекта

Основные показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)	%
Срок окупаемости проекта (PBP)	лет
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP)	лет
Рентабельность инвестиций (PI)	%

Основные предпосылки

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Основные допущения и предпосылки
Основные предположения
Наименование	Ед. изм.	Значение
Длительность прогнозного периода	год	6
Начальный момент прогнозного периода
год	год
квартал	квартал
Шаг прогноза	квартал
Тип денежных потоков		реальный
Валюта денежных потоков		рубль
Ставка дисконтирования	%	0,0
Общая потребность в финансировании проекта
Наименование	Ед. изм.	В проекте
Капитальные вложения	тыс. руб.	0
в т.ч.
- приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений	тыс. руб.	0
- приобретение технологического оборудования	тыс. руб.	0
- приобретение автотранспортных средств	тыс. руб.	0
- приобретение прочих основных средств и имущества	тыс. руб.	0
Расходы, связанные с реализацией проекта	тыс. руб.	0
Вложения в оборотный капитал	тыс. руб.	0,0
Всего инвестиции по проекту	тыс. руб.	0
Источники финансирования проекта
Наименование	Ед. изм.	В проекте
Заёмные средства	тыс. руб.	0
в т.ч.
- финансирование капитальных вложений	тыс. руб.
- финансирование расходов, связанных с реализацией проекта	тыс. руб.	0
- финансирование оборотного капитала	тыс. руб.	0
Собственные средства	тыс. руб.	0
в т.ч.
- финансирование капитальных вложений	тыс. руб.
- финансирование расходов, связанных с реализацией проекта	тыс. руб.
- финансирование оборотного капитала	тыс. руб.	0
Всего инвестиции по проекту	тыс. руб.	0
Структура финансирования проекта
Наименование	Ед. изм.	Значение
Структура инвестиций проекта
Капитальные вложения	%	0,00%
Расходы, связанные с реализацией проекта	%	0,00%
Оборотный капитал	%	0,00%
Итого	%	0,00%
Структура источников финансирования	%
Заёмные средства	%	0,00%
Собственные средства	%	0,00%
Итого	%	0,00%
Условия предоставления заёмных средств
Наименование	Ед. изм.
Сумма кредита к погашению	тыс. руб.	0
Годовая процентная ставка	%	0,0
Срок кредита	мес.	0
Льготный период по погашению основного долга	мес.	0
Погашение суммы основного долга		по графику
Погашение процентов		ежемесячно
Ежемесячный платеж на погашение основного долга	тыс. руб.	по графику
Количество платежей	ед.	0
Налоговое окружение проекта
Наименование	Ед. изм.	В проекте
Применяемая система налогообложения
Налог на добавленную стоимость	%	0,0
Начисления на ФОТ	%	0,0
Налог на прибыль	%	0,0
Норма амортизационных отчислений
Нормы амортизации	Ед. изм.	% в год
Здания и сооружения	%	0,0
Технологическое оборудование	%	0,0
Автотранспортные средства	%	0,0
Прочие основные средства	%	0,0
Расчет ставки дисконтирования
1. Кумулятивный метод	Ед. изм.	%
Минимальная реальная ставка дисконтирования	%	0,0
Темп инфляции	%	0,0
Инвестиционный риск	%	0,0
Ставка дисконтирования	%	0,0
2. Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC)
Источник инвестиций	Доля источника в общем объеме финансирования %	Стоимость источника финансирования, %
Заёмные средства	0,00%	0,00%
Собственные средства	0,00%	0,00%
WACC		0,00%
Ставка дисконтирования		0,00%

Индексы-дефляторы

Финансовая модель проекта
Инициатор проекта
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. в % г/г
Наименование отрасли	2019		2020	2021	2022	2023	2024
	прогноз
дефлятор
индекс цен производителей (ИЦП)
в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)
Добыча полезных ископаемых
дефлятор
ИЦП
Обрабатывающие производства
дефлятор
ИЦП
Производство пищевых продуктов, напитков
дефлятор
ИЦП
Производство текстильных изделий
дефлятор
ИЦП
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки
дефлятор
ИЦП
Производство бумаги и бумажных изделий
дефлятор
ИЦП
Производство нефтепродуктов
дефлятор
ИЦП
Производство химических веществ и химических продуктов резиновых и пластмассовых изделий
дефлятор
ИЦП
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
дефлятор
ИЦП
Производство черных металлов
дефлятор
ИЦП
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов
дефлятор
ИЦП
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
дефлятор
ИЦП
Продукция машиностроения
дефлятор
ИЦП
Прочие
дефлятор
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
дефлятор
ИЦП
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
дефлятор
ИЦП
Сельское хозяйство
дефлятор
- растениеводство
дефлятор
- животноводство
дефлятор
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями
Транспорт, вкл. трубопроводный
дефлятор
ИЦП
ИЦП с исключением трубопроводн. транспорта
Инвестиции в основной капитал
дефлятор
индексы цен
Строительство
дефлятор
ИЦП
Потребительский рынок
оборот розничной торговли, дефлятор
ИПЦ на товары
платные услуги населению, дефлятор
ИПЦ на услуги

Финансирование

Финансовая модель проекта

0

Инициатор проекта

0

Финансирование проекта и движение заёмных средств

План финансирования проекта

Ед.

Итого

0

1

2

3

4

5

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

13 кв.

14 кв.

15 кв.

16 кв.

17 кв.

18 кв.

19 кв.

20 кв.

21 кв.

22 кв.

23 кв.

24 кв.

Направления финансирования проекта

Финансирование капитальных вложений

тыс. руб.

Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта

тыс. руб.

Финансирование оборотного капитала

тыс. руб.

Всего финансирование по проекту

тыс. руб.

Источники финансирования проекта

Заёмные средства

тыс. руб.

Собственные средства

тыс. руб.

Всего источники финансирование по проекту

тыс. руб.

Заёмные средства

Годовая процентная ставка

%

Поступления заёмных средств

тыс. руб.

Погашение заёмных средств

тыс. руб.

Остаток долговых обязательств на конец периода

тыс. руб.

Погашение процентов по заёмным средствам

тыс. руб.

Всего выплаты по долгу

тыс. руб.

Движение заёмных средств

Ед.

Кол-во дней

0

1

2

3

4

5

Инвестиционный кредит

Поступление

Погашение

Остаток

Проценты

Поступление

Погашение

Остаток

Проценты

Поступление

Погашение

Остаток

Проценты

Поступление

Погашение

Остаток

Проценты

Поступление

Погашение

Остаток

Проценты

Поступление

Погашение

Остаток

Проценты

Январь

тыс. руб.

31

Февраль

тыс. руб.

28

Март

тыс. руб.

31

Апрель

тыс. руб.

30

Май

тыс. руб.

31

Июнь

тыс. руб.

30

Июль

тыс. руб.

31

Август

тыс. руб.

31

Сентябрь

тыс. руб.

30

Октябрь

тыс. руб.

31

Ноябрь

тыс. руб.

30

Декабрь

тыс. руб.

31

Итого

Производство и продажи

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Производство и продажа продукции

План производства и продаж продукции

Ед.

Итого

0

1

2

3

4

5

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

13 кв.

14 кв.

15 кв.

16 кв.

17 кв.

18 кв.

19 кв.

20 кв.

21 кв.

22 кв.

23 кв.

24 кв.

Объем производства

Мощность (год)

шт.

шт.

Всего

шт.

Объем производства

тыс. руб.

тыс. руб.

Всего продукция

тыс. руб.

Всего НДС к получению

тыс. руб.

Всего продукция (нетто)

тыс. руб.

Коэффициент запасов

к-т

к-т

Запасы готовой продукции

шт.

шт.

Всего

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Всего запасы готовой продукции

тыс. руб.

Объем продаж

шт.

шт.

Всего

шт.

Цена продаж

руб./шт.

руб./шт.

Выручка от продаж

тыс. руб.

тыс. руб.

Всего выручка от продаж

тыс. руб.

Всего НДС к получению

тыс. руб.

Всего выручка от продаж (нетто)

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

%

%

Детали лазерной резки с элементом формовки

тыс. руб.

Детали координатно-пробивные со сложной лазерной резкой

тыс. руб.

Всего дебиторская задолженность

тыс. руб.

Всего НДС к получению

тыс. руб.

Всего дебиторская задолженность (нетто)

тыс. руб.

Авансы покупателей

%

%

тыс. руб.

тыс. руб.

Всего авансы покупателей

тыс. руб.

Всего НДС полученный

тыс. руб.

Всего авансы покупателей (нетто)

тыс. руб.

2019	2020	2021	2022	2023	2024

Затраты

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Расходы на производство продукции

2019

2020

2021

2022

2023

2024

План расходов на производство продукции

Ед.

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

13 кв.

14 кв.

15 кв.

16 кв.

17 кв.

18 кв.

19 кв.

20 кв.

21 кв.

22 кв.

23 кв.

24 кв.

Прямые материальные расходы

Мат. расходы на ед. продукции

Детали лазерной резки с элементом формовки

руб./шт.

Детали координатно-пробивные со сложной лазерной резкой

руб./шт.

Коэффициент запасов

Детали лазерной резки с элементом формовки

к-т

Детали координатно-пробивные со сложной лазерной резкой

к-т

Запасы сырья и материалов

Детали лазерной резки с элементом формовки

тыс. руб.

Детали координатно-пробивные со сложной лазерной резкой

тыс. руб.

Всего

тыс. руб.

в т.ч. НДС

тыс. руб.

Всего запасы сырья и материалов (нетто)

тыс. руб.

Мат. расходы на объём производства продукции

Детали лазерной резки с элементом формовки

тыс. руб.

Детали координатно-пробивные со сложной лазерной резкой

тыс. руб.

Всего мат. расходы на объём производства продукции

тыс. руб.

в т.ч. НДС

тыс. руб.

Всего мат. расходы на объём производства продукции (нетто)

тыс. руб.

Мат. расходы на объём продаж продукции

Детали лазерной резки с элементом формовки

тыс. руб.

Детали координатно-пробивные со сложной лазерной резкой

тыс. руб.

Всего мат. расходы на объём продаж продукции

тыс. руб.

в т.ч. НДС

тыс. руб.

Всего мат. расходы на объём продаж продукции (нетто)

тыс. руб.

Расходы на персонал

Основной производственный персонал

Количество сотрудников

чел.

Месячный оклад 1 сотрудника

тыс. руб.

Вспомогательный производственный персонал

Количество сотрудников

чел.

Месячный оклад 1 сотрудника

тыс. руб.

Административный персонал

Количество сотрудников

чел.

Месячный оклад 1 сотрудника

тыс. руб.

Коммерческий персонал

Количество сотрудников

чел.

Месячный оклад 1 сотрудника

тыс. руб.

Всего сотрудников

чел.

Расходы на заработную плату

Основной производственный персонал

тыс. руб.

Вспомогательный производственный персонал

тыс. руб.

Административный персонал

тыс. руб.

Коммерческий персонал

тыс. руб.

Всего расходы на заработную плату

тыс. руб.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Основной производственный персонал

тыс. руб.

Вспомогательный производственный персонал

тыс. руб.

Административный персонал

тыс. руб.

Коммерческий персонал

тыс. руб.

Всего страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Всего расходы на заработную плату и страховые взносы

тыс. руб.

Общепроизводственные расходы

Аренда производственных помещений

тыс. руб.

Электроснабжение

тыс. руб.

Водоснабжение

тыс. руб.

Теплоснабжение

тыс. руб.

Прочие коммунальные услуги

тыс. руб.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией проекта

тыс. руб.

Всего общепроизводственные расходы

тыс. руб.

в т.ч. НДС

тыс. руб.

Всего общепроизводственные расходы (нетто)

тыс. руб.

Управленческие расходы

Расходы на связь

тыс. руб.

Расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных услуг

тыс. руб.

Расходы на охрану

тыс. руб.

Канцелярские и почтово-телеграфные расходы

тыс. руб.

Прочие административно-управленческие расходы

тыс. руб.

Налоги и сборы

тыс. руб.

Всего управленческие расходы

тыс. руб.

в т.ч. НДС

тыс. руб.

Всего управленческие расходы (нетто)

тыс. руб.

Коммерческие расходы

Расходы на рекламу

тыс. руб.

Расходы на упаковку, доставку, погрузку продукции

тыс. руб.

Прочие коммерческие расходы

тыс. руб.

тыс. руб.

Всего коммерческие расходы

тыс. руб.

в т.ч. НДС

тыс. руб.

Всего коммерческие расходы (нетто)

тыс. руб.

Всего расходы на объём производства продукции

тыс. руб.

Всего НДС уплаченный

тыс. руб.

Всего расходы на объём производства продукции (нетто)

тыс. руб.

Всего расходы на объём продаж продукции

тыс. руб.

Всего НДС уплаченный

тыс. руб.

Всего расходы на объём продаж продукции (нетто)

тыс. руб.

Себестоимость единицы продукта

Детали лазерной резки с элементом формовки

руб.

Детали координатно-пробивные со сложной лазерной резкой

руб.

Авансы и предоплаты поставщикам

Материальные расходы

%

Общепроизводственные расходы

%

Административные расходы

%

Коммерческие расходы

%

Материальные расходы

тыс. руб.

Общепроизводственные расходы

тыс. руб.

Административные расходы

тыс. руб.

Коммерческие расходы

тыс. руб.

Всего авансы и предоплаты поставщикам

тыс. руб.

Всего НДС уплаченный

тыс. руб.

Всего авансы и предоплаты поставщикам (нетто)

тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками

Материальные расходы

%

Общепроизводственные расходы

%

Административные расходы

%

Коммерческие расходы

%

Материальные расходы

тыс. руб.

Общепроизводственные расходы

тыс. руб.

Административные расходы

тыс. руб.

Коммерческие расходы

тыс. руб.

Всего кредиторская задолженность перед поставщиками

тыс. руб.

Всего НДС уплаченный

тыс. руб.

Всего кредиторская задолженность перед поставщиками (нетто)

тыс. руб.

2019	2020	2021	2022	2023	2024

Прогнозные отчеты (кв.)

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Прогнозная отчетность по кварталам

Формы отчетности

Ед.

0

1

2

3

4

5

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

13 кв.

14 кв.

15 кв.

16 кв.

17 кв.

18 кв.

19 кв.

20 кв.

21 кв.

22 кв.

23 кв.

24 кв.

Балансовый отчет

Наименование показателя

1. Внеобротные активы

тыс. руб.

Нематериальные активы

тыс. руб.

Основные средства

тыс. руб.

Финансовые вложения

тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы

тыс. руб.

2. Обротные активы

тыс. руб.

Запасы

тыс. руб.

в т.ч.

готовая продукция

тыс. руб.

сырьё и материалы

тыс. руб.

НДС по приобретенным ценностям

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Финансовые вложения

тыс. руб.

Денежные средства

тыс. руб.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Итого Актив

3. Капитал и резервы

тыс. руб.

Уставный капитал (вложения собственных средств)

тыс. руб.

Переоценка внеоборотных активов

тыс. руб.

Добавочный капитал (без переоценки)

тыс. руб.

Резервный капитал

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль

тыс. руб.

4. Долгосрочные обязательства

тыс. руб.

Заемные средства

тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства

тыс. руб.

Оценочные обязательства

тыс. руб.

Прочие обязательства

тыс. руб.

4. Краткосрочные обязательства

тыс. руб.

Заемные средства

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Доходы будущих периодов

тыс. руб.

Оценочные обязательства

тыс. руб.

Прочие обязательства

тыс. руб.

Итого Пассив

тыс. руб.

Выручка (нетто)

тыс. руб.

Себестоимость продаж

тыс. руб.

в том числе

Условно-переменные расходы

тыс. руб.

Оплата производственного персонала

тыс. руб.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

Амортизация

тыс. руб.

Валовая прибыль (убыток)

тыс. руб.

Коммерческие расходы

тыс. руб.

в том числе

Оплата коммерческого персонала

тыс. руб.

Прочие коммерческие расходы

тыс. руб.

Управленческие и общехозяйственные расходы

тыс. руб.

в том числе

Оплата управленческого персонала

тыс. руб.

Прочие административно-управленческие расходы

тыс. руб.

Налоги, кроме налога на прибыль

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

Проценты к получению

тыс. руб.

Проценты к уплате

тыс. руб.

Прочие доходы

тыс. руб.

Прочие расходы

тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс. руб.

Налог на прибыль

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки

Денежные потоки от операционной деятельности

Поступления

тыс. руб.

от продажи продукции

тыс. руб.

полученный НДС от контрагентов

тыс. руб.

прочие поступления

тыс. руб.

Платежи

тыс. руб.

поставщикам (подрядчикам)

тыс. руб.

оплата труда работников

тыс. руб.

проценты по долговым обязательствам (займам)

тыс. руб.

налог на прибыль

тыс. руб.

уплаченный НДС контрагентам

тыс. руб.

уплаченный НДС в бюджет

тыс. руб.

иные налоги и сборы

тыс. руб.

прочие платежи

тыс. руб.

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

тыс. руб.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Поступления

тыс. руб.

от продажи внеоборотных активов

тыс. руб.

прочие поступления

тыс. руб.

Платежи

тыс. руб.

приобретение и создание внеоборотных активов

тыс. руб.

прочие платежи

тыс. руб.

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

тыс. руб.

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления

тыс. руб.

займов

тыс. руб.

прочих заёмных средств

тыс. руб.

собственных средств (покрытие дефицита денежных средств)

тыс. руб.

собственных средств (покрытие инвестиционных затрат)

тыс. руб.

Платежи

тыс. руб.

возврат займов

тыс. руб.

возврат прочих заёмных средств

тыс. руб.

прочие платежи

тыс. руб.

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

тыс. руб.

Суммарный денежный поток за период

тыс. руб.

Денежные средства на конец периода

тыс. руб.

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Прогнозная отчетность

Баланс
Наименование показателя		Ед. изм.		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Внеобротные активы		тыс. руб.
Нематериальные активы		тыс. руб.
Основные средства		тыс. руб.
Финансовые вложения		тыс. руб.
Отложенные налоговые активы		тыс. руб.
Прочие внеоборотные активы		тыс. руб.
2. Обротные активы		тыс. руб.
Запасы		тыс. руб.
в т.ч.
готовая продукция		тыс. руб.
сырьё и материалы		тыс. руб.
НДС по приобретенным ценностям		тыс. руб.
Дебиторская задолженность		тыс. руб.
Финансовые вложения		тыс. руб.
Денежные средства		тыс. руб.
Прочие оборотные активы		тыс. руб.
Итого Актив		тыс. руб.
3. Капитал и резервы		тыс. руб.
Уставный капитал (вложения собственных средств)		тыс. руб.
Переоценка внеоборотных активов		тыс. руб.
Добавочный капитал (без переоценки)		тыс. руб.
Резервный капитал		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль		тыс. руб.
4. Долгосрочные обязательства		тыс. руб.
Заемные средства		тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства		тыс. руб.
Оценочные обязательства		тыс. руб.
Прочие обязательства		тыс. руб.
4. Краткосрочные обязательства		тыс. руб.
Заемные средства		тыс. руб.
Кредиторская задолженность		тыс. руб.
Доходы будущих периодов		тыс. руб.
Оценочные обязательства		тыс. руб.
Прочие обязательства		тыс. руб.
Итого Пассив		тыс. руб.
Отчет о финансовых результатах
		Ед. изм.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
Выручка (нетто)		тыс. руб.
Себестоимость продаж		тыс. руб.
в том числе
Условно-переменные расходы		тыс. руб.
Оплата производственного персонала		тыс. руб.
Прочие производственные расходы		тыс. руб.
Амортизация		тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток)		тыс. руб.
Коммерческие расходы		тыс. руб.
в том числе
Оплата коммерческого персонала		тыс. руб.
Прочие коммерческие расходы		тыс. руб.
Управленческие и общехозяйственные расходы		тыс. руб.
в том числе
Оплата управленческого персонала		тыс. руб.
Прочие административно-управленческие расхода		тыс. руб.
Налоги, кроме налога на прибыль		тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж		тыс. руб.
Проценты к получению		тыс. руб.
Проценты к уплате		тыс. руб.
Прочие доходы		тыс. руб.
Прочие расходы		тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения		тыс. руб.
Налог на прибыль		тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)		тыс. руб.
Отчет о движении денежных средств
Денежные потоки	Ед. изм.			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
Денежные потоки от операционной деятельности
Поступления	тыс. руб.
от продажи продукции	тыс. руб.
полученный НДС от контрагентов
прочие поступления	тыс. руб.
Платежи	тыс. руб.
поставщикам (подрядчикам)	тыс. руб.
оплата труда работников	тыс. руб.
проценты по долговым обязательствам (займам)	тыс. руб.
налог на прибыль	тыс. руб.
уплаченный НДС контрагентам	тыс. руб.
уплаченный НДС в бюджет	тыс. руб.
иные налоги и сборы	тыс. руб.
прочие платежи	тыс. руб.
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	тыс. руб.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления	тыс. руб.
от продажи внеоборотных активов	тыс. руб.
прочие поступления	тыс. руб.
Платежи	тыс. руб.
приобретение и создание внеоборотных активов	тыс. руб.
прочие платежи	тыс. руб.
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	тыс. руб.
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления	тыс. руб.
займов	тыс. руб.
прочих заёмных средств	тыс. руб.
прочие поступления	тыс. руб.
собственных средств	тыс. руб.
Платежи	тыс. руб.
возврат займов	тыс. руб.
возврат прочих заёмных средств	тыс. руб.
прочие платежи	тыс. руб.
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	тыс. руб.
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.

Финансовая состоятельность

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Балансовые показатели проекта

	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Средние суммарные активы	тыс. руб.
Оборотные активы	тыс. руб.
Запасы	тыс. руб.
Дебиторская задолженность	тыс. руб.
Денежные средства	тыс. руб.
Капитал	тыс. руб.
Кредиторская задолженность	тыс. руб.
Финансовые показатели проекта
	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Выручка	тыс. руб.
Валовая прибыль	тыс. руб.
Операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов (EBITDA)	тыс. руб.
Операционная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT)	тыс. руб.
Чистая прибыль	тыс. руб.
Затраты	тыс. руб.
Финансовая состоятельность проекта
	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Рентабельность продаж по валовой прибыли	%
Рентабельность по EBITDA	%
Рентабельность по EBIT	%
Рентабельность по чистой прибыли	%
Рентабельность затрат	%
Точка безубыточности	тыс. руб.
Запас прочности	%
Коэффициент рентабельности активов (ROA)
Коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE)
Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI)
Показатели ликвидности
	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости запасов

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Экономическая эффективность проекта

Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)	%
Срок окупаемости проекта (PBP)	лет
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP)	лет
Рентабельность инвестиций (PI)	%

Расчет экономической эффективности проекта
	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
Денежный поток	тыс. руб.
Коэффициент дисконтирования	тыс. руб.
Денежный поток дисконтированный	тыс. руб.
Денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.
Денежный поток дисконтированный нарастающим итогом	тыс. руб.
Срок окупаемости проекта (PBP)
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP)

Денежный поток, доступный для обслуживания долга
	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
Денежный поток, доступный для обслуживания долга (CFADS)	тыс. руб.
Выплаты по долгу	тыс. руб.
в т.ч.
Погашение основного долга	тыс. руб.
Погашение процентов по кредиту	тыс. руб.
Остаток долговых обязательств	тыс. руб.
Коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга (DSCR)
Денежный поток, доступный для обслуживания долга NPV(CFADS)	тыс. руб.
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.
Коэффициент покрытия кредита на срок действия кредита (LLCR)
Коэффициент покрытия расходов на выплату процентов по кредиту (ISCR)
Коэффициент Долг/Капитал
Коэффициент Долг/EBITDA

Анализ чувствительности

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Показатели эффективности проекта при изменении параметров
Факторы чувствительности проекта	%
Цены на готовую продукцию
Объём производства продукции
Цены на основное сырьё
Производственные расходы
Капитальные вложения

		Базовый вариант	Цены на готовую продукцию
Экономические показатели			80%	85%		90%	95%	100%	105%		110%		115%		120%
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб
Внутренняя норма доходности (IRR)	%
Срок окупаемости проекта (PP)	год
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP)	год
Рентабельность инвестиций (PI)	%
		Базовый вариант	Объём производства продукции
Экономические показатели			80%	85%		90%	95%	100%	105%		110%		115%		120%
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб
Внутренняя норма доходности (IRR)	%
Срок окупаемости проекта (PP)	год
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP)	год
Рентабельность инвестиций (PI)	%
		Базовый вариант	Цены на основное сырьё
Экономические показатели			80%	85%		90%	95%	100%		105%		110%		115%		120%
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб
Внутренняя норма доходности (IRR)	%
Срок окупаемости проекта (PP)	год
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP)	год
Рентабельность инвестиций (PI)	%
		Базовый вариант	Производственные расходы
Экономические показатели			80%	85%	90%		95%	100%		105%		110%		115%		120%
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб
Внутренняя норма доходности (IRR)	%
Срок окупаемости проекта (PP)	год
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP)	год
Рентабельность инвестиций (PI)	%
		Базовый вариант	Капитальные вложения
Экономические показатели			80%	85%	90%		95%	100%		105%		110%		115%		120%
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб
Внутренняя норма доходности (IRR)	%
Срок окупаемости проекта (PP)	год
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP)	год
Рентабельность инвестиций (PI)	%

Бюджетная эффективность

Финансовая модель проекта	0
Инициатор проекта	0
Бюджетная эффективность проекта
Распределение налоговых платежей между по уровням бюджетной системы
	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Местный бюджет
Налог на прибыль
Налог на добавленную стоимость
НДФЛ
	Внебюджетные фонды
Платежи во внебюджетные фонды

Поступления в бюджетную систему
Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
Налог на прибыль	тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.
НДФЛ	тыс. руб.
Платежи во внебюджетные фонды	тыс. руб.
Всего поступлений	тыс. руб.
из них в:
федеральный бюджет	тыс. руб.
региональный бюджет	тыс. руб.
местный бюджет	тыс. руб.
внебюджетные фонды	тыс. руб.

".