Приложение N 5. Финансовый план АО "Теплоэнергокомпания" в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

Приложение N 5
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 31.08.2021 N 122

Финансовый план
АО "Теплоэнергокомпания" в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		производство и передача тепловой энергии		2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства	6 129,40	6 129,40	4 707,25	1 422,15
1.1.	амортизационные отчисления	6 129,40	6 129,40	4 707,25	1 422,15
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг *	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	17 300,86	17 300,86	12 784,00	4 516,86
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	23 430,26	23 430,26	17 491,25	5 939,01