Приложение. Инвестиционная программа ООО "ЭнергоТранзит" в сфере холодного водоснабжения на 2022-2024 годы

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "21" сентября 2021 г. N 350

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "ЭнергоТранзит", 654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,12, офис 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Новокузнецк 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова,71
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед. на 1 км	-	-	-
3.	Целевые показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,31	3,31	3,31
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м.	0,17	0,17	0,17

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам			Срок реализации, год	Источники финансирования
				Наименование показателя и единица измерения	Значение показателя			2022	2023	2024		Амортизация, учтенная в тарифе	Прибыль, учтенная в тарифе
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения						34 539,7	18 485,7	16 054,0	0,0	2022-2023	0,0	34 539,7
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.2	Модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства						0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00
1.4	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов						34 539,7	18 485,7	16 054,0	0,0	2022-2023	0,0	34 539,7
1.4.1	Реконструкция водовода N 1 от насосной станции 1-го водоподъема до левобережного колодца	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Насосная станция 1-го водоподъема	Диаметр водовода	1200	800	18 485,7	18 485,7	0,0	0,0	2022	0,0	18485,7
1.4.2	Реконструкция водовода N 2 от насосной станции 1-го водоподъема до левобережного колодца	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Насосная станция 1-го водоподъема	Диаметр водовода	1200	800	16 054,0	0,0	16 054,0	0,0	2023	0,0	16054,0
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности						0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,00	0,00
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения						0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,00	0,00
2	Итого, в том числе						34 539,7	18 485,7	16 054,0	0,0	2022-2023	0,0	34 539,7
2.1	Прибыль, учтенная в тарифе						34 539,7	18 485,7	16 054,0	0,0	2022-2023	0,0	34 539,7
2.2	Амортизация						0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00

Плановый и фактический процент износа
объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
1	2	3	4	5	6
1	Система технического водоснабжения на 01.01.2022, тыс руб.	561 503,95	44 920,32	516 583,63	18 485,70
	Фактический процент износа	92 %
2	Система технического водоснабжения на 01.01.2023, тыс руб.	583 686,76	63 406,02	520 280,74	16 054,00
	Плановый процент износа	89 %
3	Система технического водоснабжения на 01.01.2024, тыс руб.	602 951,52	79 460,02	523 491,50	0,00
	Плановый процент износа	87 %

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2022-2024 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	31 740 117,00	35 529 283,00	35 529 283,00
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	55 290,96	92 376,14	100 172,80
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	1,74	2,60	2,82
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	78 398,09	112 351,21	100 172,80
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	18 485,70	16 054,00	0,00
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	23 107,13	19 975,07	0,00
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м3	2,47	3,16	2,82
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	142%	122%	100%

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-