Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на территории г. Дзержинск Нижегородской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 сентября 2021 г. N 33/7

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на территории г. Дзержинск Нижегородской области)

Период реализации производственной программы с 01.10.2021 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ - ОРГСТЕКЛО" (ИНН 5249171412)
Местонахождение регулируемой организации	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, территория Восточный промрайон Оргстекло, корп. 54
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.10.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	26,94			107,74		107,74			107,74
- населению,	0,00			0,00		0,00			0,00
- бюджетным потребителям,	0,00			0,00		0,00			0,00
- прочим потребителям,	0,00			0,00		0,00			0,00
- передано воды другим водопроводам,	26,94			107,74		107,74			107,74
- собственное потребление	0,00			0,00		0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.10.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.10.2021 по 31.12.2021				1994,70		0,00			1994,70
Административные расходы	с 01.10.2021 по 31.12.2021				0,00		0,00			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.10.2021 по 31.12.2021				0,00		0,00			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.10.2021 по 31.12.2021				0,00		0,00			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.10.2021 по 31.12.2021				69,35		0,00			69,35
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.10.2021 по 31.12.2021				0,00		0,00			0,00
Итого на период с 01.10.2021 по 31.12.2021:					2064,05		0,00			2064,05
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				8191,12		0,00			8191,12
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00		0,00			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00		0,00			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00		0,00			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				277,38		0,00			277,38
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00		0,00			0,00
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					8468,51		0,00			8468,51
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				8441,82		0,00			8441,82
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00		0,00			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00		0,00			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00		0,00			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				277,38		0,00			277,38
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00		0,00			0,00
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					8719,20		0,00			8719,20
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				8702,02		0,00			8702,02
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00		0,00			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00		0,00			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00		0,00			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024				277,38		0,00			277,38
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00		0,00			0,00
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					8979,40		0,00			8979,40
Всего на период реализации программы:					28231,16		0,00			28231,16
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.10.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.10.2021 по 31.12.2021				146,69		0,00			146,69
Итого на период с 01.10.2021 по 31.12.2021:					146,69		0,00			146,69
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022				602,98		0,00			602,98
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					602,98		0,00			602,98
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023				620,83		0,00			620,83
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					620,83		0,00			620,83
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024				639,20		0,00			639,20
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					639,20		0,00			639,20
Всего на период реализации программы:					2009,70		0,00			2009,70
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.10.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.10.2021 по 31.12.2021:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					0,00		0,00			0,00
Всего на период реализации программы:					0,00		0,00			0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.10.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.10.2021 по 31.12.2021:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					0,00		0,00			0,00
Всего на период реализации программы:					0,00		0,00			0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.10.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.10.2021 по 31.12.2021:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					0,00		0,00			0,00
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					0,00		0,00			0,00
Всего на период реализации программы:					0,00		0,00			0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.10.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-			-		-				-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-			-		-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00			0,00		0,00				0,00
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,44			21,44		21,44				21,44
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	-			-		-				-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3	1,54			1,54		1,54				1,54
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.10.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.10.2021 по 31.12.2021								2210,74
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022								9018,48
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023								9349,03
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								9662,60
Итого:								30240,86
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								с 01.03.2020 по 31.12.2020
Объем подачи воды, тыс. м3								199,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								8879,2
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								1192,28
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.								10071,48