Приказ Министерства управления финансами Самарской области от 8 октября 2021 г. N 01-07/60н "О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.12.2020 N 01-07/94н "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства управления финансами Самарской области"

В соответствии с Положением о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 N 447, приказываю:

1. Ввести в приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.12.2020 N 01-07/94н "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства управления финансами Самарской области" следующие изменения:

в Порядке открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области:

в пункте 1.8 слова "электронных подписей" заменить словами "усиленных квалифицированных электронных подписей";

в пункте 2.7 абзац второй изложить в следующей редакции:

"Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, клиент обязан сообщать в письменной форме управлению операционно-кассовой работы либо территориальному отделу обо всех изменениях сведений в документах, представленных для открытия лицевого счета, в течение десяти рабочих дней со дня внесения изменений в указанные документы.".

в пункте 5.2 слова "по форме, установленной Федеральным казначейством, по невыясненным поступлениям" исключить;

пункт 5.4 дополнить абзацами следующего содержания:

"Суммы, зачисленные по расчетным документам (распоряжениям) на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета (далее в настоящем пункте - казначейский счет), в которых указаны неверные реквизиты (реквизит) получателя средств (ИНН, КПП, наименование получателя, лицевой счет) (далее - невыясненные поступления по средствам во временном распоряжении), учитываются в составе общего остатка на казначейском счете.

Суммы, зачисленные по расчетным документам (распоряжениям) на казначейский счет, подлежащие зачислению на другой казначейский счет, перечисляются министерством участнику системы казначейских платежей в порядке, установленном Федеральным казначейством.

В случае если в расчетном документе (распоряжении), суммы по которому отнесены к невыясненным поступлениям по средствам во временном распоряжении, указаны ИНН и КПП получателя средств, управление операционно-кассовой работы не позднее следующего рабочего дня после поступления документов Управления Федерального казначейства по Самарской области, подтверждающих совершение операций по казначейскому счету, формирует и направляет предполагаемому получателю средств в электронном виде с использованием ЭП запрос на выяснение принадлежности платежа по форме согласно приложению 17 к настоящему Порядку.

Для уточнения невыясненных поступлений по средствам во временном распоряжении получатель средств представляет в управление операционно-кассовой работы уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в электронном виде в АС "Бюджет" с использованием ЭП в срок не позднее трех рабочих дней со дня направления ему запроса. В случае отсутствия или невозможности применения ЭП уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа представляется в электронном виде в АС "Бюджет", а также на бумажном носителе.

Управление операционно-кассовой работы в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа зачисляет средства по назначению, а в случае непредставления уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа - в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем шестым настоящего пункта, возвращает указанные денежные средства плательщику.

Если ИНН и (или) КПП получателя средств указаны неверно, то запрос не направляется и управление операционно-кассовой работы в течение трех рабочих дней со дня поступления документов Управления Федерального казначейства по Самарской области возвращает указанные денежные средства плательщику.

Суммы поступлений, отнесенные к невыясненным поступлениям по средствам во временном распоряжении, результаты выяснения (уточнения) их принадлежности, а также операции по их возврату отражаются в ведомости учета невыясненных поступлений.

Ведомость учета невыясненных поступлений ведется управлением операционно-кассовой работы с начала финансового года и формируется ежедневно в электронном виде в АС "Бюджет" по форме согласно приложению 18 к настоящему Порядку.";

в пункте 6.4 слова "по форме, установленной Федеральным казначейством," исключить;

дополнить приложениями 17 и 18 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Приказу соответственно.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр

А.В. Прямилов