Приложение. Инвестиционная программа МУП ТГП ТР "Водоканал" по развитию системы водоснабжения Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района на 2022 - 2024 гг.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 27.10.2021 г. N 9/2021-ип

Инвестиционная программа
МУП ТГП ТР "Водоканал" по развитию системы водоснабжения Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района на 2022 - 2024 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации: МУП ТГП ТР "Водоканал" Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района.

Местонахождение регулируемой организации: юридический (почтовый) адрес: Пионерская ул., 28, г. Тихорецк, Тихорецкий район, Краснодарский край, 352120.

Сроки реализации инвестиционной программы: 2022 - 2024 годы.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: директор МУП ТГП ТР "Водоканал" Захаров Николай Иванович, тел. +7 (86196) 4-13-50.

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу: юридический (почтовый) адрес: ул. Красная, д. 22, Краснодарский край, г. Краснодар, 350063.

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края Милованов Сергей Николаевич.

Дата утверждения инвестиционной программы: 27.10.2021.

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы: телефон: +7 (861) 255-14-20 (приемная), факс +7 (861) 262-04-46, электронная почта: dct@krasnodar.ru.

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу: администрация Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района, глава Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района - Голубь Евгений Владимирович.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Октябрьская ул., 93а, г. Тихорецк, Тихорецкий район, Краснодарский край, 352125.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы (соответственно): телефон +1 (86196) 7-36-05, электронная почта: tihoreck@list.ru.

Таблица 1

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
Наименование показателя	2022	2023	2024
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	29,11	29,11	29,11
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3	1,1884	1,1884	1,1884

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП ТГП ТР "Водоканал" является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района от 01.02.2021 г. N 71, схема водоснабжения Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, утвержденная постановлением администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района от 18.12.2015 N 1929.

В инвестиционной программе в таблице 2 приведен перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

В инвестиционной программе отсутствуют мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, так как для обеспечения охраны источников питьевого водоснабжения на водозаборах организована охрана территорий. С целью выполнения данных мероприятий территории первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения ограждены забором, во втором и третьем поясах зон санитарной охраны на всех водозаборах и вокруг скважин проводится проверка и периодический ремонт ограждения, а также ремонт павильонов скважин согласно графику. По периметру водозаборов и ОСК установлено ограждение, ведется видеонаблюдение. На въезде на территорию водозаборов и ОСК установлены бетонные блоки, препятствующие сквозному проезду. В целях ограничения доступа в павильоны водозаборных скважин на всех павильонах установлены наружные и внутренние замки. Перечень мероприятий инвестиционной программы по реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно техническому заданию подключение новых потребителей к системе водоснабжения не планируется.

Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2022 - 2024 годах. Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы системы водоснабжения (таблица 2).

Таблица 2

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, технические условия с указанием пункта, влияние на показатель и т. п.)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.	Основные Основные технические характеристики таких объектов до таких объектов		График реализации мероприятий в натуральных величинах, м
N п/п		Краткое описание мероприятий			реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	не планируется
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
не планируется
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)
	не планируется
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	не планируется
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	не планируется
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 40 до N 50) в г. Тихорецке	Замена изношенных стальных труб сетей водоснабжения протяженностью 136 м, диаметром 325 мм на материал труб - полиэтилен	Схема водоснабжения Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, стр. 79, п. 2.4.1, таблица 2.29; снижение уровня износа сетей, снижение аварийности	Замена изношенных стальных труб сетей водоснабжения протяженностью 136 м, диаметром 325 мм на материал труб - полиэтилен	Сталь, 136 м; 325 мм	Полиэтиленовые трубы, диаметр 225 мм, протяженностью 136 м	136
3.1.2	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 50 до N 62) в г. Тихорецке	Замена изношенных стальных труб сетей водоснабжения протяженностью 130 м, диаметром 325 мм на материал труб - полиэтилен	Схема водоснабжения Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, стр. 79, п. 2.4.1, таблица 2.29; снижение уровня износа сетей, снижение аварийности	Замена изношенных стальных труб сетей водоснабжения протяженностью 130 м, диаметром 325 мм на материал труб - полиэтилен	Сталь, 130 м, 325 мм	Полиэтиленовые трубы, диаметр 225 мм, протяженностью 130 м		130
3.1.3	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 62 до N 70-А) в г. Тихорецке	Замена изношенных стальных труб сетей водоснабжения протяженностью 120 м, диаметром 325 мм на материал труб - полиэтилен	Схема водоснабжения Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, стр. 79, п. 2.4.1, таблица 2.29; снижение уровня износа сетей, снижение аварийности	Замена изношенных стальных труб сетей водоснабжения протяженностью 120 м, диаметром 325 мм на материал труб - полиэтилен	Металл, 120 м, 325 мм	Полиэтиленовые трубы, диаметр 225 мм, протяженностью 120 м			120
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	не планируется
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
	не планируется
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
	не планируется
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	не планируется
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	не планируется
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
	не планируется
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
	не планируется

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
Наименование показателя	2020	2022	2023	2024
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	80,50	80,00	79,50	79,00
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	80,50	81,00	81,56	82,15

В таблице 4 приведен график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов водоснабжения в эксплуатацию.

Таблица 4

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 40 до N 50) в г. Тихорецке, протяженностью 136 м, диаметром 325 мм	2 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.
Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 50 до N 62) в г. Тихорецке, протяженностью 130 м, диаметром 325 мм	2 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.
Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 62 до N 70- А) в г. Тихорецке, протяженностью 120 м, диаметром 325 мм	2 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.

Расчет финансовых потребностей МУП ТГП ТР "Водоканал" на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей и сооружениях на них производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках с учетом коэффициентов 3 квартала 2020 года;

коммерческие предложения от поставщиков на материалы, планируемые к замене.

В инвестиционной программе все суммы учтены без НДС.

Работы планируется выполнить силами МУП ТГП ТР "Водоканал" - хозяйственным способом.

Финансовые потребности инвестиционной программы в части водоснабжения:

расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет стоимости мероприятий в ценах 2020 года без учета НДС;

2 этап - перевод стоимости мероприятий в ценах 2020 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет стоимости представлены в таблице 5.

Стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит 1370,94 тыс. руб. (без НДС).

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования - представлен в таблице 6.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит 1545,58 тыс. руб. (без НДС).

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Итого финансовые потребности инвестиционной программы с учетом уплаты налогов в части водоснабжения составят - 1545,58 тыс. руб. Результаты четвертого этапа - финансовый план - представлены в таблице 8.

Таблица 5

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы в ценах 2020 года

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	2022	2023	2024
1	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 40 до N 50) в г. Тихорецке, протяженностью 136 м, диаметром 325 мм	477,09	477,09	-	-
2	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 50 до N 62) в г. Тихорецке, протяженностью 130 м, диаметром 325 мм	455,68	-	455,68	-
3	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 62 до N 70-А) в г. Тихорецке, протяженностью 120 м, диаметром 325 мм	438,15	-	-	438,15
Итого		1370,94	477,09	455,68	438,15

Для перевода стоимости в ценах 2020 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2021 - 2024 гг. по строке "Индекс потребительских цен (инвестиции в основной капитал): 2021 год - 103,6%, 2022 год - 104,3%, 2023 год - 104,4%, 2024 год - 104,4%.

Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий и в разрезе инвестиционных проектов.

Таблица 6

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятия	всего, тыс. руб.	2022	2023	2024
1	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 40 до N 50) в г. Тихорецке, протяженностью 136 м, диаметром 325 мм	515,52	515,52	-	-
2	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 50 до N 62) в г. Тихорецке, протяженностью 130 м, диаметром 325 мм	514,04	-	514,04	-
3	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 62 до N 70-А) в г. Тихорецке, протяженностью 120 м, диаметром 325 мм	516,02	-	-	516,02
Итого		1545,58	515,52	514,04	516,02

Таблица 7

Источники
финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации

N п/п	Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы	Финансовые потребности всего тыс. руб.	Реализация мероприятий по года за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.
			2022			2023			2024
			Собственные средства	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2022 году	Собственные средства	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2023 году	Собственные средства	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2024 году
			Прибыль	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2022 году	Прибыль	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2023 году	Прибыль	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2024 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 40 до N 50) в г. Тихорецке, протяженностью 136 м, диаметром 325 мм	515,52	315,52	200,000	515,52			0			0
2	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 50 до N 62) в г. Тихорецке, протяженностью 130 м, диаметром 325 мм	514,04		0	0	314,04	200,000	514,04
3	Реконструкция водопровода по ул. Фронтовая (от N 62 до N 70-А) в г. Тихорецке, протяженностью 120 м, диаметром 325 мм	516,02			0			0	316,02	200,000	516,02
4	Всего	1545,58	315,52	200,00	515,52	314,04	200,00	514,04	316,02	200,00	516,0

Общая сумма финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП ТГП ТР "Водоканал" без учета налога на прибыль и НДС составит 1545,58 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет бюджетных средств (средства Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района) - 600,00 тыс. руб.;

за счет собственных средств (прибыль) - 945,58 тыс. руб.

Расчет эффективности инвестирования средств.

Таблица 8

Расчет
эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Наименование показателя	Плановые значения показателей
Наименование показателя	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %	-	0	0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	-	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	-	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %.	-	99,71	100,38

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

При прогнозировании роста тарифов на услуги МУП ТГП ТР "Водоканал" были учтены:

тариф, установленный для организации на 2021 г.;

прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

расходы, дополнительно возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы.

Предварительный расчет тарифа представлен в таблице 9.

Таблица 9

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено на 2021	2022	2023	2024
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	132207,61	136010,91	140774,26	144903,84
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	132207,61	136010,91	140774,26	144903,84
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	93315,29	96114,75	98998,19	101968,14
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен		3,60	4,3	4,4	4,4
1.1.1.3	индекс количества активов		0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	36126,37	37079,80	38562,99	39695,84
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2765,95	2816,36	3213,08	3239,86
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	0	0	0	0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0	0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-9705,69	-17360,48	-16778,73	-16131,02
3	Прибыль	тыс. руб.		315,52	314,04	316,02
4	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1858,0	1164,0	1318,0
5	Итого НВВ	тыс. руб.	122501,92	120508,43	125159,53	130090,82
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-4080,00
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 18421,92	120508,43	125159,53	130090,82
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	41,40	43,01	44,67	46,43
8.1	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	40,59	42,21	43,81	45,52
8.2	c 01.07.XX до 31.12.ХХ	руб. /куб. м	42,21	43,81	45,52	47,34
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	2860,32	2801,87	2801,87	2801,87
10	Темп роста тарифа	%	103,99	103,79	103,90	103,99

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа МУП ТГП ТР "Водоканал" Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.

Таблица 10

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено на 2021	2022	2023	2024
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	132207,61	136010,91	140774,26	144903,84
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	132207,61	136010,91	140774,26	144903,84
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	93315,29	96114,75	98998,19	101968,14
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01	0.01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен		3,60	4,3	4,4	4,4
1.1.1.3	индекс количества активов		0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	36126,37	37079.80	38562,99	39695,84
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2765,95	2816,36	3213,08	3239,86
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	0	0	0	0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0	0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-9705,69	-17360,48	-16778,73	-16131,02
3	Прибыль	тыс. руб.		315,52	314,04	316,02
4	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1858,0	1164,0	1318,0
5	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	0
6	Итого НВВ	тыс. руб.	122501,92	120508,43	125159,53	130090,82
7	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-4080,00
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	118421,92	120508,43	125159,53	130090,82
9	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	41,40	43,01	44,67	46,43
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	40,59	42,21	43,81	45,52
	c01.07.XX до 31.12.ХХ	руб. /куб. м	42,21	43,81	45,52	47,34
10	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	2860,32	2801,87	2801,87	2801,87
11	Темп роста тарифа	%	103,99	103,79	103,90	103,99

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022 - 2024 гг.

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Пионерская, 28
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Кондак Игорь Михайлович, главный энергетик 8 (86196) 4-13-50, vodatih@rambler.ru
Дата начала и окончания действия программы			2022 - 2024 гг.
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	всего	В т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хоз. нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				Т.у.т. без учета воды	Млн. руб. без НДС с учетом воды	Т.у.т. без учета воды	Млн. руб. без НДС с учетом воды	Млн. руб. без НДС с учетом воды	Т.у.т. без учета воды	Млн. руб. без НДС с учетом воды	Т.у.т. без учета воды
водоснабжение
2022 год	0,00111	0	0	51,011	0,00267	204,042	0,01067	0	0	0	0
2023 год	0,00119	0	0	51,011	0,00277	204,042	0,01108	0	0	0	0
2024 год	0,00121	0	0	51,011	0,00288	204,042	0,01151	0	0	0	0
Итого	0,00351			153,033	0,00832	612,126	0,03326	0	0	0	0
водоотведение
2022 год	0,00055	0	0	25,505	0,00113	102,021	0,00533	0	0	0	0
2023 год	0,00059	0	0	25,505	0,00115	102,021	0,00554	0	0	0	0
2024 год	0,00061	0	0	25,505	0,00120	102,021	0,00576	0	0	0	0
Итого	0,00175	0	0	76,515	0,00348	306,063	0,01663	0	0	0	0
Всего по программе	0,00526	0	0	229,548	0,01180	918,189	0,04989	0	0	0	0

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели	2020 г.	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Холодное водоснабжение
1.1	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	-	-	100	100	100	100
1.2	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств (максимальное значение)	%	-	-	25	25	25	25
1.3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (минимальное значение)	%	-	-	75	75	75	75
1.4	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%	-		100	100	100	100
2	Водоотведение
2.1	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	-	-	100	100	100	100
2.2	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств	%	-	-	25	25	25	25
2.3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (минимальное значение)	%	-	-	75	75	75	75
2.4	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%	-	-	100	100	100	100

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план)					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности												Показатели экономической эффективности		Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС)			Статья затрат	Источник финансирования
		ед. измерения	всего	2022	сч о сч	2024	ед. измерения	экономия всего по годам, млн. руб.	2022			2023			2024				Показатели экономической эффективности		Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС)			Статья затрат	Источник финансирования
		ед. измерения	всего	2022	сч о сч	2024	ед. измерения	экономия всего по годам, млн. руб.	численное значение экономии. кВт	численное значение экономии, т. у.т.	численное значение экономии, млн руб.	Численное значение экономии, к В г	численное значение экономии т.у.т.	численное значение экономии, млн руб	численное значение экономии. кВт	численное значение экономии, т. у.т.	численное значение экономии. млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости	ВНД. %	ЧДД. млн. руб.		2022	2023	2024
1	Водоснабжение
1.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы	шт.	24	8	8	8	млн. руб.	0,03326	1658,88	204,04224	0,01067	1658,88	204,04224	0,01108	1658,88	204,04224	0,01151	0	0	0	1	0,00111	0,00119	0,00121	материальные средства	собственные средства
1.2	Итого по водоснабжению		24	8	8	8		0,03326	1658,88	204,04224	0,01067	1658,88	204,04224	0,01 108	1658,88	204,04224	0,01 15	0	0	0		0,00111	0,00119	0,00121
2	Водоотведение
2.1	Плановая замена энергосберегающих ламп на светодиодные лампы	шт	12	4	4	4	млн. руб.	0,01663	829,44	102,021 12	0,00533	829,44	102,02112	0,00554	829,44	102,02112	0,00576				1	0,00055	0,00059	0,00061	материальные средства	собственные средства
2.2	Итого по водоотведению		12	4	4	4	млн. руб.	0,01663	829,44	102,02112	0,00533	829,44	102,02112	0,00554	829,44	102,02112	0,00576	0	0	0	1	0,00055	0,00059	0,00061
2 3	Итого по программе:		36	12	12	12		0,04989	2488,32	306,0634	0,01600	2488,32	306,0634	0,01662	2488,32	306,0634	0,01727	0	0	0		0,00166	0,00178	0,00182

<< Назад
	Содержание Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 27 октября 2021 г. N 9/2021-ип "Об...

Приложение. Инвестиционная программа МУП ТГП ТР "Водоканал" по развитию системы водоснабжения Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района на 2022 - 2024 гг.

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.