Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 26 октября 2021 г. N 462 "О внесении изменения в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 23.10.2020 N 485 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Яргоркомплекс" по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории муниципального образования городское поселение "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на 2021 - 2025 гг."

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.07.2013 N 374 "О разграничении полномочий органов исполнительной власти Калужской области в сфере водоснабжения и водоотведения" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 23.05.2016 N 299), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 N 230, от 31.05.2014 N 503, от 04.09.2015 N 941, от 23.12.2016 N 1467, от 24.01.2017 N 54, от 17.11.2017 N 1390, от 08.10.2018 N 1206, от 22.05.2020 N 728, с изм., внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 N 622) приказываю:

1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 23.10.2020 N 485 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Яргоркомплекс" по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории муниципального образования городское поселение "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на 2021 - 2025 гг." (далее - инвестиционная программа)" изменение, изложив инвестиционную программу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на заместителя министра - начальника управления коммунального хозяйства и обращения с отходами - Р.М. Маилова.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр

В.В. Лежнин

Инвестиционная программа
по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории муниципального образования городское поселение "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на 2021 - 2025 годы

Введение

Корректировка Инвестиционной программы ООО "Яргоркомплекс" по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов очистных сооружений канализации (далее также - ОСК) на территории муниципального образования городское поселение "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на 2021 - 2025 годы (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании Технического задания на корректировку инвестиционной программы, утверждённого постановлением администрации муниципального района "Дзержинский район" Калужской области от 11.08.2021 г. N 980.

Разработчик корректировки Инвестиционной программы: ООО "Яргоркомплекс" г. Кондрово

Исполнитель Инвестиционной программы: ООО "Яргоркомплекс" г. Кондрово.

Корректировка Инвестиционной программа разработана в соответствии с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641;

1. Паспорт инвестиционной программы

	Информационные данные
1.1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение		Общество с ограниченной ответственностью "Яргоркомплекс" (ООО "Яргоркомплекс"). Юридический и фактический адрес: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Калинина, д. 40
1.2.	Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы		Генеральный директор ООО "Яргоркомплекс" Караулов Алексей Александрович, тел. 8 (48434) 3-20-90
1.3.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Адрес: 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а
1.4.	Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу		Администрация муниципального района "Дзержинский район" Калужской области. Адрес: г. Кондрово, пл. Центральная, 1
1.5.	Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу		Министерство конкурентной политики Калужской области. Адрес: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов ООО "Яргоркомплекс"
	Наименование	Ед. изм.		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.6.	Показатели качества очистки сточных вод
1.6.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0	0	0	0	0
1.6.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%		45	45	45	35	25
1.7.	Показатели энергетической эффективности
1.7.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на ОСК, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*час/м3		0,86	0,83	0,823	0,819	0,79
1.7.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на ОСК, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*час/м3		0,19	0,185	0,184	0,183	0,18
1.8.	Показатели производственной мощности ОСК
1.8.1.	А. Обеспечение технической возможности ОСК подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения новых объектов в границах г. Кондрово с максимальным притоком сточных вод в сутки:	куб. м в сутки		0	336	206	100	510
1.8.2.	Б. Планируемая мощность ОСК по приёму и очистке сточных вод (максимальный приток сточных вод в сутки)	куб. м в сутки		12 500	12 836	13 042	13 142	13 652

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения

2.1. Перечень мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованной системе водоотведения на территории г. Кондрово

2.1.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения г. Кондрово

N п/п	Наименование	Максимальная суточная нагрузка, м3 в сутки	Срок подключения	Точка подключения
1.	ООО "Элитекс"	300 м3 в сутки	2022 г.	На границе земельного участка
2.	ООО "ТУРКОВ"	30 м3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
3.	ООО "ПК Подарки"	100 м3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
4.	АО "ОКБ МЭЛ"	6 м3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
5.	ООО "Капитолий"	20 м3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
6.	ООО "Пищепром"	25 м3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
7.	ООО "РАЙТ-К"	15 м3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
8.	МКОУ "Кондровская СОШ N 1" (новое здание)	36 м3 в сутки	2022 г.	На границе земельного участка
9.	Производственный комплекс, Фирма Веста, ООО / Интермаш, ООО (реконструкция производства)	10 м3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
10.	Строительство индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов	100 м3 в сутки	2024 г.	На границе земельного участка
		510 м3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
	Итого:	1152 м3 в сутки	2022 - 2025 г.г.

Примечание. Нагрузки, точки подключения, сроки подключения уточняются при заключении договоров о подключении.

2.1.2. Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

N п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объекта
1	Песколовки	Песколовки входят в состав сооружений механической очистки сточных вод. Сооружения механической очистки предназначены для предварительной очистки поступающих сточных вод от грубодисперсных нерастворимых элементов и тонкодисперсных примесей с целью подготовки сточных вод к биологической очистке. Расположение песколовок приведено на рис.1, поз. 2.1; 2.2.
2	Песковые площадки	Расположение песковых площадок должно быть определено проектно-сметной документацией
3	3-я секция аэротенка N 2	Расположение аэротенка N 2 приведено на рис. 1, поз. 8.3.

Спецификация сооружений приведена ниже

Рисунок 1

2.1.3. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

N п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции (или) модернизации песколовок (включая демонтаж и монтаж конструкций); демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
2	Выполнение работ по проектированию и строительству песковых площадок	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по строительству песковых площадок, ввод в эксплуатацию.	Решение Дзержинского районного суда Калужской области от 30.08.18 г.
3	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 3-й секции аэротенка N 2	Демонтаж технологического оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; приобретение и монтаж оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Повышение надёжности работы технологических элементов ОСК

2.1.4. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., без учёта налога на прибыль и инфляции, тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом налога на прибыль и коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуатацию
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
								;	;	;	;	;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	6 001,63	0,00	1 479,63	1 265,00	933,00	2 324,00	0,00	1 981,22	1 761,59	1 351,23	3 500,39	8 594,43	2025 г.
2	Выполнение работ по проектированию и строительству песковых площадок	1 500,11	0,00	0,00	0,00	355,50	1 144,61	0,000	0,00	0,00	514,86	1 724,00	2 238,86	2025 г.
3	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 3-й секции аэротенка N 2	13 000,00	0,00	4 500,00	2 400,00	489,00	5 611,00	0,00	6 025,50	3 342,14	708,20	8 451,25	18 527,1	2025 г.
	Итого	20 501,74	0,00	5 979,63	3 665,00	1 777,50	9 079,61	0,00	8 006,72	5 103,73	2 574,29	13 675,64	29 360,38

Примечание.

1) Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС).

2) Расходы в ценах 2020 г. (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8) не учитывают налог на прибыль 20%;

3) Расходы в ценах текущего года (графы 9, 10, 11, 12, 13, 14) учитывают (включают) налог на прибыль 20% (см. пояснение в разделе 3.2);

2.1.5. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики
		до реализации мероприятий	после реализации мероприятий
1	Песколовки	не завершённый строительством объект, не был введён в эксплуатацию	пропускная способность ОСК 13652 м 3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)
2	Песковые площадки	объект не был построен, в настоящее время отсутствует	площадь вводимых в эксплуатацию площадок составит ориентировочно 584 м 2.
4	3-я секция аэротенка N 2	пропускная способность ОСК 12500 м 3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)	пропускная способность ОСК 13652 м 3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)

2.2. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В настоящем разделе приведены мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов ОСК, не связанные с подключением объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

Указанные в разделе мероприятия направлены на защиту объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

2.2.1. Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

N п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объекта (оборудования)
1	Защитное ограждение по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	Объект и оборудование на момент начала инвестиционной программы отсутствуют. Защитное ограждение будет расположено по периметру территории ОСК. Осветительные приборы и система видеонаблюдения будут расположены вдоль защитного ограждения.
2	Помещения лаборатории по контролю состава сточных вод	Помещения лаборатории расположены на 2-м этаже административного корпуса (на территории очистных сооружений канализации). Расположение административного корпуса приведено на рис. 1, поз. 17.
3	Строительство котельной производственной мощностью до 2 МВт включительно	Место расположения котельной будет определено проектно-сметной документацией.

2.2.2. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

N п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия
1	Проектирование защитного ограждения по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	Разработка проектно-сметной документации.	Защита объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного характера и террористических актов; соблюдение требований действующего законодательства.
2	Модернизация лабораторного оборудования и инженерных систем помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	Разработка проектно-сметной документации; производство строительно-монтажных работ по модернизации оборудования и помещений лаборатории, приобретение, монтаж (установка) лабораторного оборудования и ввод в эксплуатацию	Обеспечение надлежащих условий для выполнения лабораторных анализов
3	Строительство котельной производственной мощностью до 2 МВт включительно	Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Котельная необходима для обеспечения тепловой энергией очистных сооружений канализации (ОСК) ООО "Яргоркомплекс" в связи с отказом ООО "КБК энерго", ранее обеспечивающего теплом ОСК, от теплоснабжения ОСК

2.2.3. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуатацию
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проектирование защитного ограждения по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	602,22	602,22	2025 г.
2	Проектирование и строительство котельной производственной мощностью до 2 МВт включительно (в т.ч. получение и выполнение технических условий на подключение к системе газоснабжения)	12 001,19	3 423,88	8 577,31	0,00	0,00	0,00	3 526,60	9 188,01	0,00	0,00	0,00	12 714,61	2022 г.
3	Модернизация лабораторного оборудования и инженерных систем помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	2 502,87	2 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,96	2022 г.
	Итого	15 003,85	5 926,75	8 577,31	0,00	0,00	499,79	6 104,56	9 188,01	0,00	0,00	602,22	15 894,79

Примечание.

Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС) и налог на прибыль.

2.2.4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

N п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики
		до реализации мероприятий	после реализации мероприятий
1	Защитное ограждение по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	Объект отсутствует	Все технические характеристики (параметры) будут определены проектно-сметной документацией. Ориентировочная протяжённость ограждения 1000 п.м.
2	Котельная	объект отсутствует	до 2 МВт включительно (мощность будет уточнена проектно-сметной документацией)
3	Помещения лаборатории по контролю состава сточных вод и лабораторное оборудование лаборатории	Максимальное кол-во анализов проб сточных вод в год -1215 анализов	Максимальное кол-во анализов проб сточных вод в год - 2690 анализов

2.3. Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

В настоящем подразделе приведены мероприятия, необходимость которых обусловлена достижением плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности очистных сооружений канализации.

Расходы на реализацию мероприятий в приведённых таблицах не включают оплату налога на добавочную стоимость и налога на прибыль.

2.3.1. Описание и место расположения модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

N п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объекта
1	Цех механического обезвоживания осадка сточных вод	Цех обезвоживания осадка предназначен для существенного уменьшения объема органического осадка, образующего в процессе работы сооружений очистки сточных вод. Расположение цеха механического обезвоживания осадка приведено на рис. 1, поз. 15.
2	3-я секция аэротенка N 2	Аэрационная система входит в состав 3-й секции аэротенка N 2. Расположение аэротенка N 2 приведено на рис. 1, поз. 8.3.
3	Первичный отстойник N 2	Первичный отстойник N 2 входит в состав сооружений механической очистки сточных вод. Сооружения механической очистки предназначены для предварительной очистки поступающих сточных вод от грубодисперсных нерастворимых элементов и тонкодисперсных примесей с целью подготовки сточных вод к биологической очистке. Расположение первичного отстойника N 2 приведено на рис.1, поз. 5.2.
4	3-я секции аэротенка N 2	Аэротенк - это сооружение прямоугольной формы, через которое протекают сточные воды, перемешанные с активным илом, где происходит биохимическая (биологическая) очистка сточных вод. Расположение аэротенка N 3 приведено на рис. 1, поз. 8.3.
5	Воздуходувная станция (насосно-воздуходувная станция)	Оборудование насосно-воздуходувной станции обеспечивает подачу сжатого воздуха на аэротенки и другие нужды очистных сооружений. Расположение воздуходувной станции приведено на рис. 1, поз. 12

2.3.2. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

N п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций и технологического оборудования и вспомогательных конструкций; приобретение оборудования; монтаж технологического оборудования и вспомогательных конструкций; пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Достижение плановых показателей качества очистки сточных вод
2	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации аэрационной системы 3-й секции аэротенка N 2	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и (или) модернизации; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций; приобретение оборудования и материалов; пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	Достижение плановых показателей качества очистки сточных вод
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций первичного отстойника N 2	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сооружений механической очистки (включая демонтаж и монтаж конструкций); демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
4	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций 3-й секции аэротенка N 2	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкций секции аэротенка N 2 (включая демонтаж и монтаж конструкций), ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
5	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций; пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Достижение плановых показателей энергоэффективности

2.3.3. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуатацию
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	23 064,70	96,12	583,75	6 384,90	5 801,73	10 198,20	99,00	625,31	7 113,09	6 721,94	12 288,36	26 847,70	2025 г.
2	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации железобетонных конструкций и аэрационной системы 3-й секции аэротенка N 2	13 002,25	0,00	0,00	6 250,80	6 751,45	0,00	0,00	0,00	6 963,69	7 822,30	0,00	14 785,99	2025 г.
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций первичного отстойника N 2	3 498,94	0,00	3 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,06	0,00	0,00	0,00	3 748,06	2023 г.
4	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции	2 009,55	0,00	0,00	0,00	79,78	1 929,77	0,00	0,00	0,00	92,43	2 325,28	2 417,71	2025 г.
	Итого	41 575,44	96,12	4 082,69	12 635,70	12 632,96	12 127,96	99,00	4 373,37	14 076,78	14 636,68	14 613,64	47 799,47

Примечание.

Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС) и налог на прибыль.

2.3.4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

N п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики
		до реализации мероприятий	после реализации мероприятий
1	Цех механического обезвоживания осадка сточных вод	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 45%	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 25%
2	3-я секция аэротенка N 2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 45%;	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 25%;
3	Первичный отстойник N 2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 45%	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 25%
4	Воздуходувная станция (насосно-воздуходувная станция)	производительность каждой воздуходувки: 6000 м3 в час, давление 0,142 Мпа; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод:	производительность каждой воздуходувки: 6000 м3 в час, давление 0,163 Мпа; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод:

2.4. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоотведения

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов очистных сооружений канализации в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

3. Обоснование расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы

3.1. Обоснование расходов в ценах 2020 г.

Расчёт стоимости мероприятий по строительству, реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения произведён в ценах 2020 года, без учёта налога на добавочную стоимость (НДС).

Расчёт затрат на реализацию мероприятий за счёт нормативной прибыли (в тарифе для абонентов) произведён без учёта налога на прибыль.

Расчёт затрат на реализацию мероприятий за счёт платы за подключение произведён с учётом налога на прибыль.

Стоимость затрат на проектирование, реконструкцию и модернизацию принята по следующим укрупнённым нормативам цены строительства:

- НЦС 81-02-02-2020, утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2019 г. N 910/пр;

- НЦС 81-02-16-2020, утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2019 г. N 920/пр;

- НЦС 81-02-19-2020, утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2019 г. N 905/пр;

Стоимость затрат по установке систем видеонаблюдения и затрат по модернизации лабораторного оборудования определена в соответствии с коммерческими предложениями.

3.2. Учёт налогов в расходах на реализацию мероприятий Инвестиционной программы

В расходы (затраты) на реализацию мероприятий Инвестиционной программы в целях подключения объектов к централизованной системе водоотведения (мероприятий за счёт платы за подключение, раздел 2.1.) включается налог на прибыль, который должен быть уплачен Исполнителем инвестиционной программы в размере 20% от суммы, полученной в виде платы за подключение.

Таким образом, коэффициент пересчёта для определения затрат с учётом налога на прибыль равен отношению затрат с учётом налога на прибыль к затратам без учёта налога на прибыль: .

Следовательно, затраты с учётом налога на прибыль составят: .

.

3.3. Индексы роста, применяемые к стоимости ПСД и СМР в зависимости от срока выполнения мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующего года определены с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2025 г., утверждённом Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз роста цен на работы принят в размере:

1) 103% - в 2021 году по отношению к 2020 году;

2) 104% - в 2022 году по отношению к 2021 году;

3) 104% - в 2023 году по отношению к 2022 году;

4) 104% - в 2024 году по отношению к 2023 году;

5) 104% - в 2025 году по отношению к 2024 году;

Таблица 4

N п/п	Наименование показателя	Индексы роста стоимости ПСД и СМР
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Индексы роста стоимости ПСД и СМР в расчётном году к стоимости в предыдущем году (коэффициент инфляции )	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Индексы роста стоимости ПСД и СМР в расчётном году к стоимости в 2020 году	1,03	1,071	1,114	1,16	1,2

4. Источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:

1) доходы, получаемые ООО "Яргоркомплекс" от взимания платы за подключение с абонентов (при реализации мероприятий в целях подключения объектов, расположенных в границах г. Кондрово);

2) доходы, получаемые ООО "Яргоркомплекс" от абонентов, в части нормативной прибыли и амортизации, предусмотренной в тарифах для абонентов (при реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и надёжности работы ОСК, а также, - мероприятий, не связанных с подключением);

3) заёмные средства.

Другие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

Источники финансирования каждого мероприятия инвестиционной программы приведены в разделе 6 Инвестиционной программы.

5. Плановый и фактический процент износа объектов очистных сооружений канализации

Таблица 5

Наименование объекта	Планируемый процент износа на начало реализации инвест. программы	Плановый процент износа на конец реализации инвест. программы
Аэротенки-смесители (включая 3-ю секцию аэротенка N 2)	80%	75%
Вторичные отстойники (включая вторичный отстойник N 3)	80%	77,56%
Защитное ограждение по периметру ОСК	объект отсутствует	0%

6. Итоговый перечень всех мероприятий инвестиционной программы и расходов на их реализацию

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Номер таблицы в тексте Инвест. программы	Источник финансирования	Расходы в ценах 2020 г., без учёта налога на прибыль, тыс. руб.	Расходы с учётом коэффициента инфляции (в ценах на начало текущего года), тыс. руб.
					2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	таблица 1	Плата за подключение	6 001,63	0,00	1 981,22	1 761,59	1 351,23	3 500,39	8 594,43
2	Выполнение работ по проектированию и строительству песковых площадок	таблица 1	Плата за подключение	1 500,11	0,00	0,00	0,00	514,86	1 724,00	2 238,86
3	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 3-й секции аэротенка N 2	таблица 1	Плата за подключение	13 000,00	0,00	6 025,50	3 342,14	708,20	8 451,25	18 527,09
4	Проектирование защитного ограждения по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	таблица 2	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	602,22	602,22
5	Проектирование и строительство котельной производственной мощностью до 2 МВт включительно (в т.ч. получение и выполнение технических условий на подключение к системе газоснабжения)	таблица 2	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	12 001,19	3 526,60	9 188,01	0,00	0,00	0,00	12 714,61
6	Модернизация лабораторного оборудования и инженерных систем помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	таблица 2	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	2 502,87	2 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,96
7	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	таблица 3	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	23 064,70	99,00	625,31	7 113,09	6 721,94	12 288,36	26 847,70
8	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации железобетонных конструкций и аэрационной системы 3-й секции аэротенка N 2	таблица 3	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	13 002,25	0,00	0,00	6 963,69	7 822,30	0,00	14 785,99
9	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций первичного отстойника N 2	таблица 3	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	3 498,94	0,00	3 748,06	0,00	0,00	0,00	3 748,06
10	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции	таблица 3	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	2 009,55	0,00	0,00	0,00	92,43	2 325,28	2 417,71
11	Итого: за счёт платы за подключение (поз. 1, 2, 3) - планируемая величина	таблица 1	Плата за подключение	20 501,74	0,00	8 006,72	5 103,73	2 574,29	13 675,64	29 360,38
12	Итого: за счёт нормативной прибыли, амортизации, предусмотренных в тарифах и займа (поз. 4,5,6,7,8,9,10) - планируемая величина, в том числе:	табл. 2 и табл. 3	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	56 579,29	6 203,56	13 561,39	14 076,78	14 636,68	15 215,86	63 694,27
12 (1)	нормативная прибыль и амортизация		Нормативная прибыль и амортизация		6 203,56	9 882,48	13 819,09	14 356,73	14 926,27	59 188,13
12 (2)	за счет привлечённых средств, возвращаемых в соответствии с п. 3) примечания к таблице		Заём		0	3 678,91	257,69	279,95	289,59	4 506,14
13	Итого: за счёт всех источников		все источники	77 081,03	6 203,56	21 568,11	19 180,51	17 210,96	28 891,50	93 054,65

Примечание.

1) Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС).

2) Расходы на реализацию мероприятий за счёт платы за подключение (поз. 1, 2, 3, 4, 5) в ценах текущего года (графы 6, 7, 8, 9, 10, 11) учитывают инфляцию (см. раздел 3.3.) и налог на прибыль 20% (см. раздел 2.1.4. и раздел 3.2.);

3) В случае если ООО "Яргоркомплекс" в течение истекшего периода регулирования понесло экономически обоснованные расходы по реализации Инвестиционной программы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы соответствующих периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), которые должны были являться источником финансирования мероприятий Инвестиционной программы, то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов в соответствии с пунктом 12 "Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", утверждённых приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, при установлении тарифов для ООО "Яргоркомплекс" в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

7. Расчёт эффективности инвестирования средств

Сопоставление динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов очистных сооружений канализации и расходов на реализацию инвестиционной программы представлено ниже в таблице.

Таблица 7

N п/п	Вид показателя	Наименование показателя	Значение на начало инвест. программы	Значение на конец инвест. программы	Объём инвестиций, млн. руб.	Эффект от реализации мероприятий
1.	Показатель качества очистки сточных вод	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	45%	25%	45,38	Снижение негативного воздействия вредных веществ на окружающую среду (водный объект).
2.	Показатель производственной мощности ОСК	Обеспечение технической возможности ОСК подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения новых объектов в границах г. Кондрово.	0	1152 м3 в сутки	29,36	Техническая возможность дополнительного подключения объектов капитального строительства с максимальной суточной нагрузкой 1152 куб. м в сутки.
3.	Показатель надёжности	Защита объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	-	-	13,31	1) Снижение рисков, связанных с угрозами техногенного, природного характера и террористических актов; 2) смягчение последствий чрезвычайных и (или) аварийных ситуаций.

8. Предварительный расчёт тарифов

8.1. Предварительный расчёт тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения

Величина ставки тарифа на подключение рассчитывается как отношение затрат на реализацию мероприятий к величине подключаемой нагрузки:

,

где:

- затраты (за весь период инвестиционной программы) на реализацию мероприятий в целях подключения объектов к системе водоотведения; см. Таблицу 1 инвестиционной программы;

- подключаемая нагрузка (за весь период инвестиционной программы); см. подраздел 2.1.1.

Ставка тарифа 25 486,44 руб. за 1 куб. м в сутки устанавливается на весь период действия инвестиционной программы.

8.2. Предварительный расчёт тарифов для абонентов

Таблица 8

Наименование		1-е п/год	2-е п/год	2021 г.	1-е п/год	2-е п/год	2022 г.	1-е п/год	2-е п/год	2023 г	1-е п/год	2-е п/год	2024 г.	1-е п/год	2-е п/год	2025 г	итого 2021 - 2025
НВВ	тыс. руб.	48 379,41	95 287,74	71 833,57	95 287,74	98 935,39	97 111,56	98 935,39	101 958,72	100 447,06	101 958,72	105 107,31	103 533,02	105 107,31	108 358,56	106 732,94	479 658,15
Корректир. НВВ предыд. периода	тыс. руб.	-2 788,18	0,00	-1 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	тыс. руб.	46 629,36	86 928,92	66 779,14	86 928,92	82 556,96	84 742,94	82 556,96	84 958,51	83 757,74	84 958,51	87 437,34	86 197,93	87 437,34	89 995,98	88 716,66
в т.ч.:
производственные (эксплуат.)	тыс. руб.	9 884,70	25 037,93	17 461,31	25 037,93	25 754,26	25 396,09	25 754,26	26 516,59	26 135,42	26 516,59	27 301,47	26 909,03	27 301,47	28 109,61	27 705,54
ремонтные	тыс. руб.	10 126,57	16 448,15	13 287,36	16 448,15	16 918,73	16 683,44	16 918,73	17 419,53	17 169,13	17 419,53	17 935,13	17 677,33	17 935,13	18 466,02	18 200,58
административные	тыс. руб.	2 003,04	6 881,21	4 442,13	6 881,21	7 078,08	6 979,65	7 078,08	7 287,59	7 182,84	7 287,59	7 503,33	7 395,46	7 503,33	7 725,41	7 614,37
амортизация непроизв. активов	тыс. руб.	449,29	449,29	449,29	449,29	462,14	455,72	462,14	475,82	468,98	475,82	489,91	482,87	489,91	504,41	497,16
Операционные расходы (справочно):	тыс. руб.	22 463,60	48 816,58	35 640,09	48 816,58	50 213,22	49 514,90	50 213,22	51 699,53	50 956,38	51 699,53	53 229,83	52 464,68	53 229,83	54 805,45	54 017,64
амортизация ОС и НМА, относимых к объектам ЦСВО	тыс. руб.	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04
электроэнергия	тыс. руб.	17 874,90	18 371,52	18 123,21	18 371,52	19 014,52	18 693,02	19 014,52	19 680,03	19 347,28	19 680,03	20 368,83	20 024,43	20 368,83	21 081,74	20 725,28
неподконтрольные	тыс. руб.	5 074,81	6 968,99	6 021,90	6 968,99	7 203,35	7 086,17	7 203,35	7 453,08	7 328,22	7 453,08	7 712,81	7 582,95	7 712,81	7 982,93	7 847,87
неподк.(сглаживание тарифов)	тыс. руб.	0,00	11 555,79	5 777,90	11 555,79	4 909,83	8 232,81	4 909,83	4 909,83	4 909,83	4 909,83	4 909,83	4 909,83	4 909,83	4 909,83	4 909,83
Нормативная прибыль, направляемая на реализацию инвестпрограммы	тыс. руб.	4 538,23	4 538,23	4 538,23	4 538,23	11 883,21	8 210,72	11 883,21	12 384,92	12 134,07	12 384,92	12 930,73	12 657,83	12 930,73	13 495,41	13 213,07
Расходы на соц. нужды	тыс. руб.	0,00	35,07	17,54	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07
Предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	0,00	3 785,52	1 892,76	3 785,52	4 460,15	4 122,84	4 460,15	4 580,22	4 520,19	4 580,22	4 704,17	4 642,20	4 704,17	4 832,10	4 768,14
Инвестпрограмма
Затраты на мероприятия	тыс. руб.			6 203,56			13 561,39			14 076,78			14 636,68			15 215,86	63 694,27
По источникам финансирования				6 203,56			13 561,39			14 076,78			14 636,68			15 215,86	63 694,27
За счет тарифа	тыс. руб.	6 203,56	6 203,56	6 203,56	6 203,56	13 561,39	9 882,48	13 561,39	14 076,78	13 819,09	14 076,78	14 636,68	14 356,73	14 636,68	15 215,86	14 926,27	59 188,13
в том числе, за счёт:
амортизации	тыс. руб.	1 665,33	1 665,33	1 665,33	1 665,33	1 678,18	1 671,76	1 678,18	1 691,86	1 685,02	1 691,86	1 705,95	1 698,91	1 705,95	1 720,45	1 713,20
нормативной прибыли	тыс. руб.	4 538,23	4 538,23	4 538,23	4 538,23	11 883,21	8 210,72	11 883,21	12 384,92	12 134,07	12 384,92	12 930,73	12 657,83	12 930,73	13 495,41	13 213,07
За счет привлеченных средств (заём)	тыс. руб.			0,00			3 678,91			257,69			279,95			289,59	4 506,14
Справочно:
Объем оказываемых услуг	тыс. куб. м	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90	3 926,90
в т.ч.: - нормир. абон.	тыс. куб. м	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87	3 019,87
- бытовые абон.	тыс. куб. м	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03	907,03
Расчётный доход, всего	тыс. руб.	48 379,41	95 287,74	71 833,57	95 287,74	98 935,39	97 111,56	98 935,39	101 958,72	100 447,06	101 958,72	105 107,31	103 533,02	105 107,31	108 358,57	106 732,94	479 658,15
от нормируемых абонен.	тыс. руб.	37 204,80	83 786,60	60 495,70	83 786,60	86 989,80	85 388,20	86 989,80	89 650,33	88 320,06	89 650,33	92 417,96	91 034,14	92 417,96	95 279,19	93 848,58
от бытовых абонентов	тыс. руб.	11 174,61	11 501,14	11 337,88	11 501,14	11 945,59	11 723,36	11 945,59	12 308,40	12 126,99	12 308,40	12 689,35	12 498,87	12 689,35	13 079,37	12 884,36
Среднегодовые тарифы	тыс. руб.			среднегод.			среднегод.			среднегод.			среднегод.			среднегод.
нормируемых абонентов	руб./м3	12,32	27,75	20,03	27,75	28,81	28,28	28,81	29,69	29,25	29,69	30,60	30,15	30,60	31,55	31,08
бытовых абонентов	руб./м3	12,32	12,68	12,50	12,68	13,17	12,93	13,17	13,57	13,37	13,57	13,99	13,78	13,99	14,42	14,21