Приложение 5. Финансовый план ООО "РТИК" в сфере теплоснабжения на 2022 - 2034 годы

Приложение 5
к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 29.10.2021 N 47-ип(тс)/1

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
ООО "РТИК" в сфере теплоснабжения на 2022 - 2034 годы

N п/п	Источники финансирования / Источники возврата вложенных средств	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности		Всего		по годам реализации инвестпрограммы
		Реализация тепловой энергии	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17
Источники финансирования мероприятий
1.	Собственные средства	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.1.	амортизационные отчисления	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.	Привлеченные средства	52 203,88		52 203,88		30 149,10		15 992,92		6 061,86		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.	кредиты	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.2.	займы организаций котельная г. Наволоки	11 808,89		11 808,89		11 808,89		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.3.	займы организаций котельная д. Новинки	9 157,99		9 157,99		9 157,99		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.4.	займы организаций котельная г. Кинешма	31 237,00		31 237,00		9 182,22		15 992,92		6 061,86		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.5.	прочие привлеченные средства	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3.	Бюджетное финансирование	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5.	Средства концедента	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	ИТОГО по программе	52 203,88		52 203,88		30 149,10		15 992,92		6 061,86		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Источники возврата вложенных средств
1.	Собственные средства	52 203,88		52 203,88		2 717,24		3 983,38		5 166,61		5 570,73		5 570,73		4 928,43		4 870,04		4 870,04		4 870,04		4 870,04		2 795,10		1 587,36		404,12
1.1.	амортизационные отчисления г. Наволоки	11 808,89		11 808,89		919,15		1 531,24		1 531,24		1 531,24		1 531,24		888,93		830,54		830,54		830,54		830,54		553,70		0,00		0,00
1.2.	амортизационные отчисления д. Новинки	9 157,99		9 157,99		839,48		915,80		915,80		915,80		915,80		915,80		915,80		915,80		915,80		915,80		76,32		0,00		0,00
1.3.	амортизационные отчисления г. Кинешма	31 237,00		31 237,00		958,61		1 536,34		2 719,58		3 123,70		3 123,70		3 123,70		3 123,70		3 123,70		3 123,70		3 123,70		2 165,09		1 587,36		404,12
1.4.	прибыль, направленная на инвестиции	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.5.	средства, полученные за счет платы за подключение	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.6.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.	Бюджетное финансирование	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3.	Средства концедента	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	ИТОГО по программе	52 203,88		52 203,88		2 717,24		3 983,38		5 166,61		5 570,73		5 570,73		4 928,43		4 870,04		4 870,04		4 870,04		4 870,04		2 795,10		1 587,36		404,12