Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 октября 2021 г. N 39/26

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА" (ИНН 5260445280)
Местонахождение регулируемой организации		603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 40, пом. П14
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025						На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	497,00				497,00			497,00				497,00						497,00
- население,	-				-			-				-						-
- бюджетные потребители,	-				-			-				-						-
- прочие потребители,	497,00				497,00			497,00				497,00						497,00
- собственное потребление	-				-			-				-						-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	497,00				497,00			497,00				497,00						497,00
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-				-			-				-						-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022						1807,60			-						1807,60
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022						851,38			-						851,38
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022						0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022						1221,79			-						1221,79
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022						0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022						47,24			-						47,24
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							3928,01			-						3928,01
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023						1861,11			-						1861,11
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023						876,58			-						876,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023						0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023						1221,79			-						1221,79
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023						0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023						48,25			-						48,25
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							4007,73			-						4007,73
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024						1916,19			-						1916,19
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024						902,53			-						902,53
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024						0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024						1221,79			-						1221,79
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024						0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024						49,30			-						49,30
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							4089,81			-						4089,814
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025						1972,91			-						1972,91
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025						929,24			-						929,24
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025						0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025						1221,79			-						1221,79
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025						0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025						50,37			-						50,37
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							4174,31			-						4174,31
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026						2031,31			-						2031,31
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026						956,75			-						956,75
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026						0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026						1221,79			-						1221,79
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026						0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026						51,47			-						51,47
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							4261,32			-						4261,32
Всего на период реализации программы:							20461,19									20461,19
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022						758,50			-						758,50
Капитальный ремонт (восстановление благоустройства после проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях; капитальный ремонт смотровых колодцев (замена железнобетонных конструкций, люков); капитальный ремонт запорной, распределительной и регулировочной арматуры (задвижки, колонки, пожарные гидранты и т.п.).	с 01.01.2022 по 31.12.2022						0			-						0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2022 по 31.12.2022						0			-						0
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							758,50			-						758,50
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2023 по 31.12.2023						780,95			-						780,95
Капитальный ремонт (восстановление благоустройства после проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях; капитальный ремонт смотровых колодцев (замена железнобетонных конструкций, люков); капитальный ремонт запорной, распределительной и регулировочной арматуры (задвижки, колонки, пожарные гидранты и т.п.).	с 01.01.2023 по 31.12.2023						0			-						0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2023 по 31.12.2023						0			-						0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							780,95									780,95
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2024 по 31.12.2024						804,07			-						807,07
Капитальный ремонт (восстановление благоустройства после проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях; капитальный ремонт смотровых колодцев (замена железнобетонных конструкций, люков); капитальный ремонт запорной, распределительной и регулировочной арматуры (задвижки, колонки, пожарные гидранты и т.п.).	с 01.01.2024 по 31.12.2024						0			-						0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2024 по 31.12.2024						0			-						0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024							804,07			-						804,07
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2025 по 31.12.2025						827,87			-						827,87
Капитальный ремонт (восстановление благоустройства после проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях; капитальный ремонт смотровых колодцев (замена железнобетонных конструкций, люков); капитальный ремонт запорной, распределительной и регулировочной арматуры (задвижки, колонки, пожарные гидранты и т.п.).	с 01.01.2025 по 31.12.2025						0			-						0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2025 по 31.12.2025						0			-						0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025							827,87			-						827,87
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2026 по 31.12.2026						852,37			-						852,37
Капитальный ремонт (восстановление благоустройства после проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях; капитальный ремонт смотровых колодцев (замена железнобетонных конструкций, люков); капитальный ремонт запорной, распределительной и регулировочной арматуры (задвижки, колонки, пожарные гидранты и т.п.).	с 01.01.2026 по 31.12.2026						0			-						0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2026 по 31.12.2026						0			-						0
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							852,37			-						852,37
Всего ремонты на срок реализации программы:							4023,75			-						4023,75
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022						-			-						-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							-			-						-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023						-			-						-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							-			-						-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024						-			-						-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024										-						-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025						-			-						-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025							-			-						-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2026 по 31.12.2026						-			-						-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022						-			-						-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-			-						-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023						-			-						-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:										-						-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024						-			-						-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:																-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025						-			-						-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							-			-							-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2026 по 31.12.2026						-			-						-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022						-			-						-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-			-						-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023						-			-						-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-			-						-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024						-			-						-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							-			-						-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025						-			-						-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							-			-						-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2026 по 31.12.2026						-			-						-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025					На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%			0			0		0			0					0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%			-			-		-			-					-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%			0			0		0			0					0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%			-			-		-			-					-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км			0			0		0			0					0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/ куб. м			0			0		0			0					0
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025				-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													4686,51
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													4788,68
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024													4893,87
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025													5002,18
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026													5113,69
Итого:													24484,94
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
															2020 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м															497,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															5625,13
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.															5625,13