Приложение N 1.1. Перечень документов для проведения анализа финансового состояния принципала

Приложение N 1.1
к Положению о конкурсном отборе
участников на получение
муниципальной гарантии

Перечень
документов для проведения анализа финансового состояния принципала

1) бухгалтерский баланс (форма N 1);

2) отчет о прибылях и убытках (форма N 2);

3) отчет об изменениях капитала (форма N 3);

4) отчет о движении денежных средств (форма N 4);

5) приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5);

6) пояснительная записка;

7) расшифровка дебиторской (кредиторской) задолженности, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера и печатью принципала;

8) технико-экономическое обоснование гарантируемой сделки (в случае получения муниципальной гарантии на неинвестиционные цели), включающее:

- описание имущественного и финансово-экономического состояния принципала;

- схему финансирования (с описанием финансовых потоков с указанием источников получения средств, направления и условий их использования и возврата);

- прогноз прибылей и убытков принципала на срок предоставления муниципальной гарантии;

- прогноз денежных потоков принципала на срок предоставления муниципальной гарантии;

- обоснование социально-экономической значимости и бюджетной эффективности;

9) утвержденный уполномоченным органом принципала бизнес-план проекта (в случае получения муниципальной гарантии на инвестиционные цели).

Документы, указанные в пунктах 1 - 6, представляются за предшествующий год и за два последних отчетных периода текущего года и в обязательном порядке должны содержать отметку об их представлении в установленном порядке в налоговый орган, а также быть заверенными подписями руководителя и главного бухгалтера принципала и его печатью.