Приложение. Инвестиционная программа акционерного общества "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (АО "Водоканал-Чита") на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2024 годы

Приложение
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 8 ноября 2021 года N 321-НПА

Инвестиционная программа акционерного общества "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (АО "Водоканал-Чита") на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2024 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Акционерное общество "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (АО "Водоканал-Чита")
Местонахождение регулируемой организации	672067 г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63
Срок реализации инвестиционной программы	2022 - 2024 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Андрей Николаевич Ядрищенский
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (302-2) 35-58-97, Эл. почта: vodokanal@chgvk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, 43
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Елена Александровна Морозова
Дата утверждения инвестиционной программы	"8" ноября 2021 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-11-51 Эл. почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Управление регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	672006, Забайкальский край, г. Чита, пр. Советов, 4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Начальник Управления Татьяна Алексеевна Гулько
Дата согласования инвестиционной программы	1 июня 2021 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 20-50-26 Эл. почта: urt@chita.ru

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
1	Показатели качества
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	28,38	28,24	28,10
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	16,65	16,07	15,37
2	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	6,05	6,02	5,99
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,29	0,29	0,29
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	1,3	1,3	1,3
4	Показатели качества очистки сточных вод
4.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00
4.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	57,02	54,17	51,46
5	Показатели надежности и бесперебойности
5.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
6	Показатели энергетической эффективности
6.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,5	0,5	0,5
6.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,15	0,15	0,15

Таблица 3

Перечень мероприятий инвестиционной программы акционерного общества "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (АО "Водоканал-Чита") на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2024 годы

N п/п	Перечень мероприятий	Финансовые потребности, руб.				Срок реализации, (год)
		Всего	в том числе по годам
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия в сфере водоснабжения
1.1	Мероприятия по подключению новых потребителей
1.1.1	Строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.1.1	Строительство, подключение, автоматизация скважины в районе скважины N 39 "Центральный водозабор"	12 900 431,82	12 900 431,82		-	2022
1.1.1.2	Строительство, подключение, автоматизация скважины в районе скважины N 7 "Ингодинский водозабор"	9 905 663,82	-	9 905 663,82	-	2023
1.1.1.3	Строительство, подключение, автоматизация скважины в районе скважины N 4 "Прибрежный водозабор"	16 540 667,21	-	-	16 540 667,21	2024
1.1.1.4	Автоматизация 1 подъема ВНС N 2 "Центральный водозабор"	8 937 675,65	-	8 937 675,65	-	2023
Итого по строительству иных объектов централизованной системы водоснабжения:		48 284 438,50	12 900 431,82	18 843 339,47	16 540 667,21	-
1.1.2	Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения
1.1.2.1	Реконструкция трубопровода от ВНС N 2 "Центральный водозабор" по ул. Генерала Белика до ул. Шилова	20 733 892,96	20 733 892,96	-	-	2022
1.1.2.2	Реконструкция трубопровода по территории в районе ВНС N 3 "Центральный водозабор" до ул. Липатова	70 204 069,55	20 933 257,31	34 815 441,10	14455 371,14	2022-2024
1.1.2.3	Реконструкция трубопроводов вдоль ул. 1-я Автогенная от ул. Красной Звезды до ул. Каштакская	10 062 266,21	10 062 266,21	-	-	2022
1.1.2.4	Реконструкция трубопровода вдоль от ул. Столярова до ВНС "Восточная"	12 005 404,26	-	12 005 404,26	-	2023
1.1.2.5	Реконструкция трубопровода от ВНС "Прибрежная" до 6 мкр.	21 683 056,72	-	-	21 683 056,72	2024
1.1.2.6	Реконструкция трубопровода по ул. Ленина от ул. Столярова до ул. П. Осипенко	6 721 010,24	-	6 721 010,24	-	2023
Итого по мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения:		141 409 699,94	51 729 416,48	53 541 855,60	36 138 427,86	-
1.1.3	Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.1.3.1	Реконструкция ВНС "Угданская"	12 264 106,03	-	12 264 106,03	-	2023
1.1.3.2	Реконструкция ВНС "Петровская"	2 214 749,94	2 214 749,94	-	-	2022
1.1.3.3	Реконструкция ВНС "Каштак"	16 051 503,12	16 051 503,12	-	-	2022
1.1.3.4	Модернизация парка оборудования для проведения исследований	10 383 457,06	4 174 035,00	4 017 014,00	2 192 408,06	2022-2024
Итого по мероприятиям по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения:		40 913 816,15	22 440 288,06	16 281 120,03	2 192 408,06	-
Убытки прошлых периодов		1 774 713,95	1 774 713,95	-	-	-
Корректировка за счет амортизации прошлых периодов		-24 746 383,75	-8 248 794,58	-8 248 794,58	-8 248 794,58
Итого в сфере водоснабжения:		207 636 284,79	80 596 055,73	80 417 520,52	46 622 708,55	-
1.2	Мероприятия в сфере водоотведения
1.2.1	Строительство новых сетей водоотведения
1.2.1.1	Строительство напорного коллектора от KHC "Педучилище" до ул. Богомягкова	12 302 761,17	12 302 761,17	-	-	2022
Итого по строительству новых сетей водоотведения:		12 302 761,17	12 302 761,17	0,00	0,00	-
1.2.2	Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения
1.2.2.1	Проектирование и строительство KHC в районе KHC "Старая Геодезия"	200 152 317,60	4 485 211,97	96 009 374,70	99 657 730,93	2022-2023
1.2.2.2	Проектирование и строительство КНС "Каштакская"	59 569 142,14	1 334 884,51	28 574 218,66	29 660 038,97	2022-2024
1.2.2.3	Реконструкция KHC "Педучилище"	515 761,28	515 761,28	-	-	2022
Итого по строительство иных объектов централизованной системы водоотведения:		260 237 221,02	6 335 857,76	124 583 593,36	129 317 769,90	-
1.2.3	Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения
1.2.3.1	Реконструкция напорного коллектора от KHC "Главная" до ул. Набережная 48	7 100 141,12	7 100 141,12	-	-	2022
1.2.3.2	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Гагарина до канализационных очистных сооружений г. Читы	61 168 233,15	-	36 373 348,60	24 794 884,55	2023-2024
1.2.3.3	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Николая Островского от ул. Бабушкина до ул. Амурская и по ул. Амурская от ул. Николая Островского до ул. 9-е Января до канализационных очистных сооружений г. Читы	15 276 181,50	4 715 311,94	6 923 453,29	3 637 416,27	2022-2024
1.2.3.4	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Баранского от ул. Высокая до 1-я Линейная	25 364 316,60	5 239 235,49	15 385 451,74	4 739 629,37	2022-2024
Итого по мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения:		108 908 872,37	17 054 688,55	58 682 253,63	33 171 930,19	-
1.2.4	Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
1.2.4.1	Реконструкция аэротенков I очереди канализационных очистных сооружений г. Читы - внедрение дополнительных видов технологий	50 041 132,27	4 858 474,57	31 271 366,81	13 911 290,89	2022-2024
1.2.4.2	Реконструкция аэротенков II очереди канализационных очистных сооружений г. Читы	23 467 277,57	5 178 155,80	8 062 388,58	10 226 733,19	2022-2024
1.2.4.3	Модернизация оборудования в здании решет канализационных очистных сооружений г. Читы	28 993 796,94	15 878 046,24	6 435 598,97	6 680 151,73	2022-2024
1.2.4.4	Реконструкция корпуса механического обезвоживания канализационных очистных сооружений г. Читы	11 135 299,52	-	5 463 836,86	5 671 462,66	2023-2024
1.2.4.5	Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Кадала	35 869 586,03	17 276 298,88	14 400 625,98	4 192 661,17	2022-2023
1.2.5.6	Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Восточный (покупка оборудования)	595 227,41	184 171,20	191 169,71	219 886,50	2022-2024
Итого по мероприятиям по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения:		150 102 319,74	43 375 146,69	65 824 986,91	40 902 186,14	-
Убытки прошлых периодов		600 000,00	600 000,00			-
Корректировка за счет амортизации прошлых периодов		-37 119 575,63	-12 373 191,88	-12 373 191,88	-12 373 191,88	-
Итого по водоотведению:		495 031 598,67	67 295 262,29	236 717 642,02	191 018 694,35	-
2	Строительство сетей до границ земельного участка
2.1	Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка	15 655 647,94	15 274 202,58	152 578,14	228 867,22	2022-2024
2.2	Убытки прошлых периодов	2 900 000,00	2 900 000,00			-
2.3	Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка	23 654 126,16	22 933 208,57	450 573,49	270 344,10	2022-2024
2.4	Убытки прошлых периодов	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Итого по строительству сетей до границ земельного участка:	39 309 774,10	42 107 411,15	603 151,63	499 211,32	2022-2024
	Всего по программе, в том числе:	745 877 657,56	189 998 729,17	317 738 314,17	238 140 614,22	2022-2024
	в сфере водоснабжения	226 191 932,73	98 770 258,31	80 570 098,66	46 851 575,77	2022-2024
	в сфере водоотведения	519 685 724,83	91 228 470,86	237 168 215,51	191 289 038,45	2022-2024

Таблица 4

Финансовый план инвестиционной программы акционерного общества "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (АО "Водоканал-Чита") на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, руб. (с НДС)
		Всего, в том числе:	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства:	807 743 616,94	210 620 715,63	338 360 300,63	258 762 600,68
1.1	амортизационные отчисления прошлых периодов	61 865 959,38	20 621 986,46	20 621 986,46	20 621 986,46
1.2	средства, полученные за счет платы за подключение	745 877 657,56	189 998 729,17	317 738 314,17	238 140 614,22
2	Итого по программе	807 743 616,94	210 620 715,63	338 360 300,63	258 762 600,68