Приложение 5. Финансовый план ООО "Стрежевой теплоэнергоснабжение" в сфере теплоснабжения на 2022-2026 гг.

Приложение 5
к приказу
Департамента тарифного регулирования
омской области
от 29.10.2021 N 1-165

Финансовый план
ООО "Стрежевой теплоэнергоснабжение" в сфере теплоснабжения на 2022-2026 гг.

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		всего	по годам реализации инвестиционной программы
		теплоснабжение			2022 г.		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3		4	5		6	7	8	9
1	Собственные средства	118 785,05		118 785,05	22 175,51		22 644,49	19 301,06	26 326,29	28 337,70
1.1.	Амортизационные отчисления	5 246,80		5 246,80	1 049,36		1 049,36	1 049,36	1 049,36	1 049,36
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции	113 538,25		113 538,25	21 126,15		21 595,13	18 251,70	25 276,93	27 288,34
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение	-		-	-		-	-	-	-
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-		-	-		-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-		-	-		-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-		-	-		-	-	-	-
2.2.	Займы организаций	-		-	-		-	-	-	-
2.3.	Прочие привлеченные средства	-		-	-		-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-		-	-		-	-	-	-
3.1.	Средства окружного бюджета	-		-	-		-	-	-	-
3.2.	Средства муниципального бюджета	-		-	-		-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. Лизинг	-		-	-		-	-	-	-
	Итого по программе	118 785,05	118 785,05			22 175,51	22 644,49	19 301,06	26 326,29	28 337,70