Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10 ноября 2021 г. N 104-р "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-Ресурс" на территории Санкт-Петербурга на 2022 - 2024 год" (документ утратил силу)
- Приложение 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-Ресурс" в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2022 до 31.12.2024
- Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Статьи расходов |
Величина показателя на период регулирования, тыс. руб. |
|||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
Текущие расходы |
17 746,48 |
18 266,32 |
18 923,29 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
6 844,19 |
7 035,82 |
7 299,79 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
10 902,29 |
11 230,50 |
11 623,50 |
|
|
1.1. |
Операционные расходы |
6 612,35 |
6 808,07 |
7 009,59 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
1 560,30 |
1 606,48 |
1 654,03 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
5 032,03 |
5 201,59 |
5 355,56 |
|
|
1.1.1. |
Производственные расходы - всего: |
5 725,15 |
5 894,61 |
6 069,09 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
1 338,50 |
1 378,12 |
1 418,91 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
4 386,65 |
4 516,49 |
4 650,19 |
|
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение - всего: |
401,95 |
413,85 |
426,10 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
7,70 |
7,93 |
8,16 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
394,25 |
405,92 |
417,94 |
|
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонами организациями работ и (или) услуг - всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала - всего: |
5 323,20 |
5 480,76 |
5 642,99 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
1 330,80 |
1 370,19 |
1 410,74 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
3 992,40 |
4 110,57 |
4 232,25 |
|
|
1.1.1.4 |
Прочие производственные расходы - всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.2. |
Ремонтные расходы - всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3. |
Административные расходы - всего: |
887,20 |
913,46 |
940,50 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
221,80 |
228,36 |
235,12 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
005,40 |
685,10 |
705,37 |
|
|
1.1.3.1. |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала - всего: |
887,20 |
913,46 |
940,50 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
221,80 |
228,36 |
235,12 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
665,40 |
685,10 |
705,37 |
|
|
1.1.3.2. |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонами организациями - всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3.3. |
Прочие административные расходы - всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2. |
Расходы на электрическую энергию |
1 522,52 |
1 583,42 |
1 646,76 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
1 522,52 |
1 583,42 |
1 646,76 |
|
|
1.3. |
Неподконтрольные расходы |
0 611,61 |
9 874,83 |
10 266,94 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
5 283,80 |
5 429,34 |
5 645,76 |
|
|
|
в том числе из оказание услуг по водоотведению |
4 327,72 |
4 445,49 |
4621,18 |
|
|
1.3.1. |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
9 539,48 |
9 802,70 |
10 194,81 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
5 265,80 |
5 411,34 |
5 627,76 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
4 273,50 |
4 391,36 |
4 567,05 |
|
|
1.3.2. |
Налоги и сборы |
72,13 |
- |
72,13 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
54,13 |
54,13 |
54,13 |
|
|
2. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов - всего: |
7 113,21 |
7 113,21 |
7113,21 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
1 212,21 |
1212,21 |
1 212,21 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
5 901,00 |
5 901,00 |
5 901,00 |
|
|
3 |
Необходимая валовая выручка - всего: |
24 859,69 |
25 379,53 |
26 036,50 |
|
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
8 056,40 |
5 248,03 |
8 512,00 |
|
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
10 803,29 |
17 131,50 |
17 524,50 |
|