Приложение. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Новомосковск на 1 июля 2021 года

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 23.08.2021 N 2174

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования
город Новомосковск на 1 июля 2021 года

		руб.
Наименование показателя	Код дохода по КД	Плановые назначения бюджета городского округа на 2021 год	Исполнение бюджета городского округа на 01.07.2021	К плану года
1	2	3	4	5
Доходы бюджета - Итого		5 669 174 486,10	1 892 427 042,17	33,4
Доходы	1 00 00000 00 0000 000	1 735 899 552,05	799 239 781,33	46,0
В том числе:
Налог на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	871 027 790,00	380 486 537,51	43,7
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	871 027 790,00	380 486 537,51	43,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271# и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02010 01 0000 110	833 364 697,48	345 637 323,90	41,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02020 01 0000 110	14 711 060,00	17 715 684,91	120,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02030 01 0000 110	8 112 770,00	4 099 677,67	50,5
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271# Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02040 01 0000 110	8 470 630,00	4 744 798,33	56,0
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании	1 01 02050 01 0000 110	0,00	0,00	0,0
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	1 01 02080 01 0000 110	6 368 632,52	8 289 052,70	130,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	60 444 975,00	28 435 965,98	47,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02230 01 0000 110	27 756 332,52	12 858 895,83	46,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02240 01 0000 110	157 156,94	96 866,02	61,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02250 01 0000 110	36 514 809,40	17 880 404,85	49,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02260 01 0000 110	-3 983 323,86	-2 400 200,72	60,3
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 110	183 849 734,41	113 312 565,22	61,6
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	153 202 218,76	80 066 852,93	52,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 05 01011 01 0000 110	103 420 810,00	54 773 912,36	53,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 05 01012 01 0000 110	21 742,42	21 742,66	100,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	1 05 01021 01 0000 110	49 759 660,00	25 271 191,57	50,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 05 01022 01 0000 110	6,12	6,12	100,0
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 05 01050 01 0000 110	0,22	0,22	100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 00 0000 110	15 946 639,79	15 547 981,76	97,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02010 02 0000 110	15 945 910,00	15 546 663,55	97,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 05 02020 02 0000 110	729,79	1 318,21	180,6
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 00 0000 110	1 018 423,11	1 018 423,11	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	1 018 423,11	1 018 423,11	100,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 05 03020 01 0000 110	0,00	0,00	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	13 682 452,75	16 679 307,42	121,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	1 05 04010 02 0000 110	13 682 452,75	16 679 307,42	121,9
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 110	278 460 560,00	102 053 475,28	36,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	1 06 01020 04 0000 110	58 731 890,00	8 375 762,52	14,3
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 06 02010 02 0000 110	73 462 030,00	35 057 346,52	47,7
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	146 266 640,00	58 620 366,24	40,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	1 06 06032 04 0000 110	122 151 520,00	55 326 971,70	45,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	1 06 06042 04 0000 110	24 115 120,00	3 293 394,54	13,7
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 110	17 001 700,00	7 653 922,96	45,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	1 08 03010 01 0000 110	16 951 700,00	7 623 922,96	45,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	1 08 07150 01 0000 110	50 000,00	30 000,00	60,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	1 08 07173 01 0000 110	0,00	0,00	0,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09 00000 00 0000 110	10,01	10,01	100,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	1 09 04052 04 0000 110	0,00	0,00	0,0
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов	1 09 07012 04 0000 110	0,00	0,00	0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов	1 09 07032 04 0000 110	10,01	10,01	100,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов	1 09 07052 04 0000 110	0,00	0,00	0,0
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 09 11010 02 0000 110	0,00	0,00	0,0
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 09 11020 02 0000 110	0,00	0,00	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 120	130 426 938,56	69 698 328,55	53,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим городским округам	1 11 01040 04 0000 120	500 000,00	500 000,00	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05000 00 0000 120	97 861 550,00	52 212 752,66	53,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 11 05012 04 0000 120	64 894 760,00	32 116 373,34	49,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05024 04 0000 120	5 904 490,00	2 782 742,64	47,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05034 04 0000 120	2 555 925,96	2 530 366,96	99,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	1 11 05074 04 0000 120	24 506 374,04	14 783 269,72	60,3
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 11 05312 04 0000 120	1 450,00	288,06	19,9
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	1 11 07014 04 0000 120	4 734 400,00	3 734 400,00	78,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09044 04 0000 120	27 329 538,56	13 250 887,83	48,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 120	6 251 200,00	4 091 027,15	65,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	1 12 01010 01 0000 120	778 200,00	511 253,75	65,7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты	1 12 01030 01 0000 120	1 590 000,00	637 114,67	40,1
Плата за размещение отходов производства	1 12 01041 01 0000 120	3 797 800,00	2 861 084,48	75,3
Плата за размещение твердых коммунальных отходов	1 12 01042 01 0000 120	85 200,00	81 574,25	95,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 130	136 520 993,25	59 603 106,26	43,7
Доходы от оказания информационных услуг казенным учреждения городских округов	1 13 01074 04 0000 130	0,00	0,00	0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	1 13 01994 04 0000 130	5 603 736,85	1 816 894,46	32,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	1 13 02994 04 0000 130	130 917 256,40	57 786 211,80	44,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	45 554 945,80	30 154 544,90	66,2
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	714 500,00	136 666,00	19,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	16 620 505,80	11 622 394,78	69,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 14 02040 04 0000 410	16 600 000,00	11 599 488,98	69,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 14 02042 04 0000 410	0,00	0,00	0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 14 02043 04 0000 410	16 600 000,00	11 599 488,98	69,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	1 14 02040 04 0000 410	20 505,80	22 905,80	111,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	1 14 02042 04 0000 410	20 505,80	22 905,80	111,7
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	1 14 02043 04 0000 410			0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 14 06000 00 0000 430	24 466 910,00	14 785 686,02	60,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 14 06012 04 0000 430	20 666 910,00	11 128 720,62	53,8
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 14 06024 04 0000 430	3 800 000,00	3 656 965,40	96,2
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 14 06312 04 0000 430	3 753 030,00	3 388 705,10	90,3
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов	1 14 06324 04 0000 430	0,00	221 093,00	0,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 140	3 578 421,53	2 192 161,81	61,3
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	2 782 283,49	1 558 135,70	56,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 17 01040 04 0000 180	0,00	111 237,86	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	2 782 283,49	1 446 897,84	52,0
Безвозмездные перечисления	2 00 00000 00 0000 000	3 933 274 934,05	1 093 187 260,84	27,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов	2 00 00000 00 0000 150	3 928 655 540,85	1 097 688 685,41	27,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	10 838 301,00	5 419 200,00	50,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	2 311 207 022,01	191 417 550,04	8,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	1 460 297 377,10	857 380 910,07	58,7
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	146 312 840,74	43 471 025,30	29,7
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	2 03 00000 00 0000 180	11 198 103,33	3 236 934,10	28,9
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 180	3 692 710,44	2 533 062,50	68,6
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	2 08 04000 00 0000 180	0,00	0,00	0,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	2 18 00000 00 0000 180	0,00	0,00	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 150	-10 271 420,57	-10 271 421,17	100,0
Расходы бюджета - Итого		5 872 891 970,66	1 976 035 864,96	33,6
Общегосударственные вопросы	0100	425 343 077,35	194 005 642,70	45,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 141 500,00	565 046,85	49,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 246 700,00	977 263,32	43,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	181 986 500,00	86 136 697,48	47,3
Судебная система	0105	60 800,00	0,00	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	21 284 600,00	11 284 631,66	53,0
Резервные фонды	0111	2 547 971,57	0,00	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	216 075 005,78	95 042 003,39	44,0
Национальная оборона	0200	24 300,00	24 300,00	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	24 300,00	24 300,00	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	27 333 550,84	13 257 983,94	48,5
Органы юстиции	0304	5 219 100,00	4 288 667,92	82,2
Гражданская оборона	0309	92 500,00	36 561,62	39,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	21 911 750,84	8 932 754,40	40,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	110 200,00	0,00	0,0
Национальная экономика	0400	277 713 221,54	81 868 318,70	29,5
Общеэкономические вопросы	0401	1 639 301,53	1 285 838,45	78,4
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	3 780 757,00	273 252,00	7,2
Транспорт	0408	28 235 294,12	7 380 913,61	26,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	216 892 464,39	62 302 554,28	28,7
Связь и информатика	0410	6 695 324,50	2 116 140,50	31,6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	20 470 080,00	8 509 619,86	41,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 772 778 342,02	136 775 151,18	7,7
Жилищное хозяйство	0501	1 478 172 313,05	60 717 740,05	4,1
Коммунальное хозяйство	0502	14 340 000,00	1 266 884,04	8,8
Благоустройство	0503	228 768 442,97	52 578 647,63	23,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	51 497 586,00	22 211 879,46	43,1
Охрана окружающей среды	0600	323 996,16	111 853,16	34,5
Экологический контроль	0601	111 853,16	111 853,16	100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	212 143,00	0,00	0,0
Образование	0700	2 858 258 713,56	1 270 037 535,51	44,4
Дошкольное образование	0701	1 193 744 823,77	530 929 140,43	44,5
Общее образование	0702	1 360 358 494,31	590 632 580,18	43,4
Дополнительное образование детей	0703	237 013 421,51	118 374 526,20	49,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	593 350,00	209 000,00	35,2
Молодежная политика	0707	39 244 090,46	17 926 019,55	45,7
Другие вопросы в области образования	0709	27 304 533,51	11 966 269,15	43,8
Культура, кинематография	0800	180 060 512,63	89 990 525,90	50,0
Культура	0801	175 419 812,63	87 620 511,21	49,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	4 640 700,00	2 370 014,69	51,1
Социальная политика	1000	105 082 197,52	84 801 147,20	80,7
Пенсионное обеспечение	1001	17 088 700,00	7 608 606,73	44,5
Социальное обеспечение населения	1003	12 570 484,00	6 756 765,12	53,8
Охрана семьи и детства	1004	75 423 013,52	70 435 775,35	93,4
Физическая культура и спорт	1100	157 680 659,04	70 694 902,39	44,8
Массовый спорт	1102	151 265 800,00	67 566 500,00	44,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	6 414 859,04	3 128 402,39	48,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	68 293 400,00	34 468 504,28	50,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	68 293 400,00	34 468 504,28	50,5
Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	1403	-203 717 484,56	-83 608 822,79	41,0
Источники финансирования дефицита бюджета - всего		203 717 484,56	83 608 822,79	41,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	0000100000000000000	170 222 441,45	64 000 000,00	37,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	00001020000000000000	200 222 441,45	-110 000 000,00	14,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	00001020000000000700	920 222 441,45	330 000 000,00	35,9
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте РФ	00001020000000000800	-720 000 000,00	-440 000 000,00	61,1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	00001030000000000000	-30 000 000,00	112 000 000,00	-373,3
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	0001030100000000700	142 000 000,00	142 000 000,00	100,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	0001030100000000800	-172 000 000,00	-30 000 000,00	17,4
Иные источники внутреннего финансирования	00001060000000000000	0,00	62 000 000,00	0,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящейся в муниципальной собственности	00001060100000000000	0,00	62 000 000,00	0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	00001060400000000000	0,00	0,00	0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	00001060500000000000	0,00	0,00	0,0
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации	00001061002040000550	0,00	0,00	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	00001050000000000000	33 495 043,11	19 608 822,79	58,5
Увеличение остатков средств бюджета	00001050000000000500	-6 731 396 927,55	-2 426 427 042,17	36,0
Уменьшение остатков средств бюджета	00001050000000000600	6 764 891 970,66	2 446 035 864,96	36,2

Начальник финансового управления

М.А. Насонова

Приложение
к отчету
об исполнении бюджета
муниципального образования
город Новомосковск
за 1-е полугодие 2021 года

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального
образования город Новомосковск за 1-е полугодие 2021 года

Бюджет муниципального образования за 1-е полугодие 2021 года исполнен по доходам в сумме 1892427,0 тыс. руб., или 33,4% к плану года и по расходам в сумме 1976035,9 тыс. руб., или 33,6%.

Планируемое исполнение бюджета - не менее 45% годовых назначений.

Доходы бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2021 год по плану составляют 5669174,5 тыс. руб.

Среднемесячное поступление доходов в бюджет муниципального образования за 1-е полугодие 2021 года - 315404,5 тыс. руб.

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования составили 799239,8 тыс. руб., или 46,0% к плану года. Основная доля поступлений налоговых и неналоговых доходов за 1-е полугодие 2021 года приходится на налог на доходы физических лиц - 47,6%, налоги на совокупный доход - 14,2%, налоги на имущество - 12,8%, налоги на доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, - 8,7%, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 7,5%.

По 9 доходным источникам из 12 выполнение составило 45 и более процентов:

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) - 47,0%;

- налоги на совокупный доход 61,6%;

- государственная пошлина - 45,0%;

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (планируются по фактическим поступлениям при уточнении бюджета) - 100%;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 53,4%;

- платежи при пользовании природными ресурсами - 65,4%;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 66,2%;

- штрафные санкции, возмещение ущерба - 61,3%;

- прочие неналоговые доходы - 56,0%.

По 3 доходным источникам не достигнут планируемый процент исполнения:

- налог на доходы физических лиц - 43,7%;

- налоги на имущество - 36,6%;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 43,7%.

Налоги на доходы физических лиц прогнозируются по данным главного администратора доходов - УФНС России по Тульской области по каждому виду облагаемого налогом дохода в соответствии с распределением их по кодам бюджетной классификации.

Начиная с 1 января 2021 года в бюджет муниципального образования поступает налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650,0 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000,0 тыс. руб. Спрогнозировать общий объем поступлений в целом на 2021 год не предоставляется возможным по причине отсутствия у главного администратора уточненной методики расчета НДФЛ. После внесения изменений в методику расчета и предоставления расчетных показателей налог будет скорректирован.

По налогам на имущество процент исполнения составил 36,6%. Низкий процент по налогам на имущество сложился по причине ненаступления срока оплаты имущественных налогов физических лиц (4-й квартал финансового года).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены на 43,7%. Низкий процент выполнения связан с фактическим посещением детьми муниципальных учреждений и сокращением оказания платных услуг в летний период.

За 1-е полугодие 2021 года из вышестоящего бюджета получено в пределах бюджетных заявок субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и дотаций в сумме 1097688,7 тыс. руб. От организаций и жителей города в бюджет муниципального образования в отчетном периоде поступили денежные средства в виде безвозмездной помощи на благоустройство и развитие муниципального образования в сумме 5770,0 тыс. руб. (в том числе: на реализацию проекта "Народный бюджет" - 3657,3 тыс. руб., софинансирование программ формирования современной городской среды - 1769,3 тыс. руб.).

В отчетном периоде в бюджет области возвращены неиспользованные остатки субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 10271,4 тыс. руб., в том числе субсидии 4697,3 тыс. руб., субвенции 5574,1 тыс. руб.

По состоянию на 1-е полугодие 2021 года недоимка по налоговым платежам в бюджет муниципального образования снизилась на 0,6%, или на 439,6 тыс. руб. относительно данных на начало года и составила 77506,2 тыс. руб. Из общей суммы недоимки доля недоимки по земельному налогу - 36,5%, по налогам на совокупный доход - 12,2%, по налогу на доходы физических лиц - 25,3%, по налогу на имущество физических лиц - 20,2%, по налогу на имущество организаций - 5,8%, по прочим налогам - 0%.

Основная причина образования недоимки по налоговым и неналоговым платежам это недостаточная платежеспособность налогоплательщиков, отсутствие денежных средств на расчетных счетах юридических лиц, а также обращения собственников земельных участков в суд с исками по вопросу изменения кадастровой стоимости.

Недостаток собственных средств бюджета муниципального образования не позволил оплатить в полном объеме принятые расходные обязательства.

На 1 июля 2020 года просроченная кредиторская задолженность составила 96071,1 тыс. руб., в том числе по контрактам 36713,4 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования город Новомосковск за 1-е полугодие 2021 года по расходам выполнен в сумме 1976035,9 тыс. руб. при плане 5872892,0 тыс. руб., процент выполнения составил 33,6%.

Кассовое исполнение бюджета по разделам составило:

- "Общегосударственные вопросы" - 194005,6 тыс. руб. при плане 425343,1 тыс. руб., процент выполнения - 45,6%;

По подразделу 01 05 "Судебная система" при плане 60,8 тыс. руб. кассовые расходы не проводились в связи с отсутствием потребности в межбюджетных трансфертах на исполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

"Национальная оборона" - при плане 24,3 тыс. руб., кассовые расходы - 24,3 тыс. руб. процент выполнения - 100,0%.

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 13258,0 тыс. руб. при плане 27333,5 тыс. руб., процент выполнения - 48,5%;

- "Национальная экономика" - 81868,3 тыс. руб. при плане 277713,2 тыс. руб., процент выполнения - 29,5%.

В рамках подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" реализуются мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, исполнение составило в сумме 273,3 тыс. руб. при плане 3754,9 тыс. руб., или 7,2%. Низкое исполнение объясняется отсутствием актов выполненных работ. В июле месяце под выполненные работы была направлена заявка в комитет ветеринарии на выделение субвенций из бюджета Тульской области на сумму 277,0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий по проекту "Народный бюджет", по капитальному ремонту дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" запланированы во 2-м полугодие 2021 года.

В рамках подпрограммы "Управление в сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками" муниципальной программы "Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск" запланированы средства на возмещение затрат автотранспортным предприятиям по организации пассажирских перевозок. После проведения конкурсных процедур экономия составила 6388,5 тыс. рублей, или 22,6% от запланированных средств. В результате исполнение за 1-е полугодие по разыгранному контракту составило 33,8%, а оплата за выполненные работы за июнь месяц будет проведена в июле месяце.

Кроме того, на 2-е полугодие 2021 года запланированы расходы на реализацию регионального проекта "Умные города Тульской области": по внедрению энергоэффективных технологий при организации уличного освещения в сумме 895,7 тыс. руб. и на создание единой городской инфраструктуры сетей связи в сумме 2490,0 тыс. руб.

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 136775,2 тыс. руб. при плане 1772778,3 тыс. руб., процент выполнения - 7,7%.

Основная часть бюджетных ассигнований запланирована для выполнения мероприятий по реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (переселение из аварийного жилищного фонда) в 2021 году - в сумме 1450885,4 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1360851,5 тыс. руб., за счет средств бюджета Тульской области - 82674,0 тыс. руб. Исполнение ожидается в 4-м квартале 2021 года и в 2022 году.

Кроме того, оплата основных мероприятий по проектам "Народный бюджет", "Формирование современной городской среды", реализация комплексного проекта благоустройства Центральной площади г. Новомосковска, по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда запланированы на 2-е полугодие 2021 года.

- "Охрана окружающей среды" - 111,8 тыс. руб. при плане 324,0 тыс. руб., процент выполнения - 34,5%.

В рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства" муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск" запланированы мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского, контракты заключены, проводится гербицидная обработка.

- "Образование" - 1270037,5 тыс. руб. при плане 2858258,7 тыс. руб., процент выполнения - 44,4%;

Выполнение мероприятий по реализации регионального проекта "Содействие занятости" (строительство детского сада на 200 мест по ул. Присягина) запланировано со сроком окончания строительства декабрь месяц 2021 года.

На условиях софинансирования выполнение мероприятий по проекту "Народный бюджет" в учреждениях образования, региональному проекту "Современная школа", благоустройство зданий государственных муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (капитальный ремонт СОШ N 19), мероприятия по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов запланированы на 2-е полугодие 2021 года.

- "Культура, кинематография" - 89990,5 тыс. руб. при плане 180060,5 тыс. руб., процент выполнения - 50,0%;

- "Социальная политика" - 84801,1 тыс. руб. при плане 105082,2 тыс. руб., процент выполнения - 80,7%;

- "Физическая культура и спорт" - 70694,9 тыс. руб. при плане 157680,6 тыс. руб., процент выполнения - 44,8%.

"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 34468,5 тыс. руб. при плане 68293,4 тыс. руб., процент выполнения - 50,5%.

За 1-е полугодие 2021 года на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено 1145450,0 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств 424574,0 тыс. руб., субвенций - 679055,0 тыс. руб., за счет с субсидий - 2641,0 тыс. руб., за счет межбюджетных трансфертов - 33761,0 тыс. руб., за счет дотаций - 5419,0 тыс. руб.

В 1-м полугодии 2021 года привлекался бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета в УФК по Тульской области - 142 000,0 тыс. руб. и коммерческие кредиты в размере 300000,0 тыс. руб.

Погашены кредиты в коммерческих банках - 440000,0 тыс. руб. и бюджетный кредит из бюджета Тульской области - 30000,0 тыс. руб.

Долг муниципального образования город Новомосковск на 1 июля 2021 года составил 1027000,0 тыс. руб., в том числе по коммерческим банкам - 885000,0 тыс. руб., по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счете местного бюджета - 142000,0 тыс. руб.