Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 19.12.2019 N 252
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 18.11.2021 N 149- вод)

Производственная программа
АНО "Водоснабжение с. 2-е Выгорное" Тимского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2020 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО "Водоснабжение с. 2-е Выгорное" Тимского района, 307060, Курская область, Тимский район, с. 2-е Выгорное, ул. Центральная, д. 25 а
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Ремонт водопроводных сетей, приобретение фурнитуры для замены водопроводных сетей, замена насоса водозаборной скважины	2020 г.	37,66	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии	3,77	10,00
	Итого за 2020 г.		37,66		3,77	10,00
1	Ремонт водопроводных сетей, приобретение фурнитуры для замены водопроводных сетей, замена насоса водозаборной скважины	2021 г.	38,70	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии	3,8	10,00
	Итого за 2021 г.		38,70		3,8	10,00
1	Ремонт водопроводных сетей	2022 г.	40,97	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии	4,1	10,0
	Итого ща 2022 г.		40,97		4,1	10,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	2020 г.	-	-	-	-
	Итого за 2020 год		-		-	-
1	-	2021 г.	-	-	-	-
	Итого за 2021 год		-		-	-
1	-	2022 г.	-	-	-	-
	Итого за 2022 год		-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.	на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	653,56	678,58	709,85	729,48	757,90
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	342,69	352,18	372,82	375,19	387,07
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	43,67	44,88	47,51	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13,19	13,56	14,35	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	37,66	38,70	40,97	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	248,17	255,04	269,99	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	290,27	303,4	311,33	325,58	338,60
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20,60	23,0	25,7	28,71	32,23
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	20,60	23,0	25,7	28,71	32,23
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	653,56	678,58	702,37	729,48	757,90
V	Корректировка	тыс. руб.		7,02
VI	Корректировка 2020 г.	тыс. руб.			-86,73
VII	Корректировка 2022 г.	тыс. руб.			7,48
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-50,00	-28,0	75,0	+30,00	+45,00
VIX	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	603,56	657,6	698,12	759,48	802,90

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2020 - 2024 годы
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО "Водоснабжение с. 2-е Выгорное" Тимского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для АНО "Водоснабжение с. 2-е Выгорное" Тимского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2020 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	15,14	13,3
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	15,14	13,3
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,51	0,6
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	5,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	13,63	12,7
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	13,53	12,6
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	0,10	0,10

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводных сетей, приобретение фурнитуры для замены водопроводных сетей, замена насоса водозаборной скважины	2020 г.	37,66	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии	3,77	10,00	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.		37,66		3,77	10,00	-	-	-	-

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2020 г.
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	653,56	502,6
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	342,69	314,0
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	43,67	24,6
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13,19	7,5
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	37,66	-
1.4	административные расходы	тыс. руб.	248,17	281,8
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	290,27	171,5
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	20,60	17,2
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.
III	НВВ	тыс. руб.	653,56	502,6
IV	Корректировка НВВ (сглаживание)	тыс. руб.	-50,00	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	603,56	555,7

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2020 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 - 2024 гг.	-