Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 22 ноября 2021 года N 152-т/о

Производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "САЯН" в области захоронения твердых коммунальных отходов на период 2022 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Саян" (ООО "Саян")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	462781, РФ, Оренбургская область, Ясненский р-н, г. Ясный, ул. Ленина, дом 9, пом. 61
Руководитель организации	Директор ООО "Саян" Коротков Дмитрий Юрьевич
Номер контактного телефона	8 (35368) 2-55-18
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "Саян" Коротков Дмитрий Юрьевич
Номер контактного телефона	8 (35368) 2-55-18, 2-22-43
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2022 - 2025 г.г.

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2022 - 2025 г.г. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	2	3
1	Текущая эксплуатация полигона ТКО
1.1	Размещение ТКО на рабочих картах Полигона согласно технологическому регламенту, разработка и доставка грунта для изоляции ТКО, промежуточная и окончательная изоляция ТКО	ежедневно в течение года
1.2	Обеспечение условий для выгрузки ТКО на полигоне, в том числе: обустройство разгрузочных площадок, обустройство и ремонт технологических дорог по телу котлована	еженедельно в течение года
1.3	Обеспечение и контроль выполнения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности эксплуатации полигона ТКО, в том числе: увлажнение ТКО, проведение лабораторных исследований и измерений, дератизация и дезинсекция, расчистка водоотводных канав вдоль подъездной и технологической дорог, очистка территории санитарно-защитной зоны.	еженедельно в течение года, для измерений - ежеквартально в течение года
2	Текущий ремонт объектов, используемых для размещения и обработки ТКО
2.1	Текущий ремонт подъездной автомобильной дороги к полигону TKO и по его территории	июль - август, мелкий ремонт - по мере необходимости в течение года
2.2	Текущий ремонт электросетей и другого электрооборудования полигона (ЛЭП, замена электрических опор), профилактические работы	август - сентябрь
2.3	Текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО для обеспечения надлежащих условий труда персонала и техники полигона ТКО, поддержание в рабочем и пригодном для эксплуатации состоянии зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО.	июнь, октябрь
3	Капитальный ремонт объектов, используемых для размещения и обработки ТКО
3.1	Ремонт спецтехники, используемой при захоронении ТКО.	май - сентябрь

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед изм	Истекший год (2019)		Истекший год (2020)		Текущий год (2021)		Очередной год (2022)	Очередной период (ежегодно 2023 - 2025)
			план	факт	план	факт	план	ОЖИД	план	план
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	15 600,90	8 571,43	15 600,90	10238	18 340,00	10237,9	18997	18997
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	15 600,90	8 571,43	15 600,90	10238	18 340,00	10237,9	18997	18997
1.2	Сверх норматива по накоплению	тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	15 600,90	8 571,43	15 600,90	10238	18 340,00	10237,9	18997	18997
2.1	сортированные	тонн				-
2.2	несортированные	тонн	15 600,90	6 918,93	15 600,90	7317,8	18 340,00	7317,8	18997	18997
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	0,00	1 652,50	0,00	2920,1	0,00	2920,10	0,00	0,00
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%		104,45		119,44		100	185	185

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	6 282,381	6 470,852	6 664,978	6 864,927
2	Неподконтрольные расходы	1 733,498	1 711,670	1 711,670	1 711,670
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	3 104,737	3 165,844	3 228,164	3 291,720
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	342,290	342,290	342,290	342,290
5	Нормативная прибыль	0,00	4 007,518	4 007,519	4 007,518
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	498,958	510,345	523,167	536,343
7	Необходимая валовая выручка, при применении УСН	11 961,864	16 208,519	16 477,788	16 754,468
8	Корректировка тарифа в соответствии с п. 47 Методических указаний	7,095	0	0	0
9	Итого, необходимая валовая выручка, при применении УСН	11 968,959	16 208,519	16 477,788	16 754,468

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2020 году	Величина показателя на период регулирования в 2022 - 2025 году
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 г.)

Раздел 6.1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и (или) капитальный ремонт объектов)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел 6.1" имеется в виду "Подраздел 6.1"

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонения
		План	Факт
1	2	3	4	5
1	Текущая эксплуатация полигона ТКО			-
1.1	Размещение ТКО на рабочих картах Полигона согласно технологическому регламенту, разработка и доставка грунта для изоляции ТКО, промежуточная и окончательная изоляция ТКО	ежедневно в течение года	ежедневно в течение года
1.2	Обеспечение условий для выгрузки ТКО на полигоне, в том числе: обустройство разгрузочных площадок, обустройство и ремонт технологических дорог по телу котлована	еженедельно в течение года	еженедельно в течение года
1.3	Обеспечение и контроль выполнения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности эксплуатации полигона ТКО, в том числе: увлажнение ТКО, проведение лабораторных исследований и измерений, дератизация и дезинсекция, расчистка водоотводных канав вдоль подъездной и технологической дорог, очистка территории санитарно-защитной зоны.	еженедельно в течение года, для измерений - ежеквартально в течение года	еженедельно в течение года, для измерений - ежеквартально в течение года
2	Текущий ремонт объектов, используемых для размещения и обработки ТКО			-
2.1	Текущий ремонт подъездной автомобильной дороги к полигону ТКО и по его территории	июль - август, мелкий ремонт - по мере необходимости в течение года	июль - август - выполнен плановый ремонт, май
2.2	Текущий ремонт электросетей и другого электрооборудования полигона (ЛЭП, замена электрических опор), профилактические работы	еженедельно в течение года	еженедельно в течение года
2.3	Текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО для обеспечения надлежащих условий труда персонала и техники полигона ТКО, поддержание в рабочем и пригодном для эксплуатации состоянии зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО.	ежемесячно в течение года	ежемесячно в течение года
3	Капитальный ремонт объектов, используемых для размещения			-
3.1	Ремонт техники, осуществляющей захоронение ТКО, в том числе: ремонт бульдозера Т-130	сентябрь - октябрь	август - сентябрь 2020 г.	-

Раздел 6.2. Показатели производственной деятельности

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел 6.2" имеется в виду "Подраздел 6.2"

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонения
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса обрабатываемых отходов	-	-	-
2.	Масса обезвреживаемых отходов	-	-	-
3.	Масса захораниваемых отходов	15, 604	10,238	фактически образующееся на территории и принимаемое на захоронение количество отходов ниже по сравнению с плановыми значениями, принятыми при установлении тарифа на 34,39%

Раздел 6.3. Объем финансовых потребностей

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел 6.3" имеется в виду "Подраздел 6.3"

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонения
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка	7239,56	7661,40	в связи с отклонением фактического количества отходов от плановых значений фактически полученная выручка составила 4750,01 тыс. руб. - на 34,39% ниже запланированной, убыток составил - 2911,39 тыс. руб.

Раздел 6.4. Значения показателей эффективности объектов

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел 6.4" имеется в виду "Подраздел 6.4"

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	-
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	Ед.	0	0	-